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In questo messaggio, ho notato la coesistenza di un miglioramento del sentiment e del "panico ancora presente" 👀 alternative.me indice di paura e avidità di oggi 37, il giorno precedente 34, in aumento di 3 punti; nello stesso periodo $BTC a 78.326 dollari, +0,81% nelle 24 ore.
Questo è un po' interessante, ma penso che per le altcoin sia più un test del sentiment, non si può ancora parlare di un beneficio generale. L'indice è ancora in zona panico, il che indica una bassa propensione al rischio; il leggero aumento di Bitcoin non dimostra che i fondi siano disposti a sopportare la volatilità delle altcoin. Se il sentiment continua a migliorare, le asset ad alta volatilità potrebbero amplificare la loro elasticità, questa è la mia ipotesi; al contrario, in caso di scarsa accoglienza, è facile che si amplifichino i ritracciamenti.
Prenderò l'indice come sfondo, concentrandomi sull'osservazione se i settori correlati hanno volumi di scambio continui, se il calore è concentrato solo su pochi asset, senza etichettare l'intero settore basandosi su un solo dato. Quali settori state seguendo ultimamente? In questo contesto di indice di panico, quali segnali guardereste per giudicare se ha davvero calore?BTC è tornato sopra i 78.000 dollari, e sono più interessato a vedere se questo rimbalzo riuscirà a mantenersi.
Il 2 novembre, Reuters ha riportato che BTC, dopo una correzione nel weekend, è tornato sopra i 78.000 dollari. Nello stesso rapporto, Binance ha registrato un deflusso netto di circa 3,64 miliardi di dollari dopo la ripresa dei prelievi; la piattaforma ha dichiarato che il volume dei prelievi sta tendendo a stabilizzarsi.
Il mio giudizio è: il prezzo ha rimbalzato per primo, ma la fiducia del mercato necessita ancora di tempo per riprendersi. Il deflusso di fondi dagli exchange non può essere direttamente equiparato a una vendita di monete; considerando i wallet personali e i trasferimenti verso altre piattaforme, il significato non è lo stesso, quindi non si può trarre una conclusione basandosi su un solo dato.
D'ora in poi prenderò i 78.000 dollari come livello di osservazione a breve termine e gli 80.000 dollari come livello intero superiore; entrambi i livelli necessitano di una conferma del movimento. Se il prezzo rimbalza vicino ai 78.000 e riesce a mantenersi, per poi spingersi verso l'alto, la correzione avrà più continuità; se invece scende di nuovo sotto e non riesce a recuperare, la mia valutazione di una correzione a breve termine fallirà.
In questo momento, inseguire una candela rialzista significa puntare sul continuo miglioramento del sentiment. Preferisco aspettare un rimbalzo con supporto, mettendo la conferma prima dell'impulso.BTC è risalito sopra i 78.000 dollari, ETH ha toccato brevemente i 2300 dollari, e il sentiment generale del mercato si è parzialmente ripreso. Il riscaldamento del mercato ha fatto sì che le posizioni short precedentemente favorevoli restituissero parte dei profitti, con i guadagni non realizzati degli short su ETH e BTC che si sono ridotti simultaneamente, ma il prezzo medio di apertura e il prezzo di riferimento mantengono ancora una distanza di sicurezza, quindi la struttura non è entrata in una posizione passiva. Ciò che necessita di un'analisi separata è BNB: la moneta della piattaforma ha chiaramente sottoperformato il mercato dopo l'incidente di sicurezza su Binance, con il prezzo che è sceso intorno a 718, a meno del 3% dal prezzo stimato di liquidazione delle posizioni long, mentre BNB sta affrontando un test di supporto chiave intorno a 705 dollari. Binance ha confermato che gli asset core come BTC, ETH, BNB, XRP sono tutti supportati da riserve complete al 100%, con la prova completa delle riserve prevista per il 3 novembre. La velocità di ricostituzione delle riserve non è lenta, ma il movimento di BNB indica che la valutazione del rischio della piattaforma da parte dei fondi non si è ancora adeguatamente riflessa. Il volume del siphoning — la popolazione degli Stati Uniti rappresenta solo il 4% della popolazione mondiale, ma controlla circa il 50% della capitalizzazione di mercato globale azionaria e quasi il 40% della quota del mercato obbligazionario globale; gli investitori stranieri hanno un'esposizione superiore a 20.000 miliardi di dollari sulle azioni statunitensi, con un afflusso netto di capitale annuo di 884 miliardi di dollari, un record storico. I dati mostrano un tipico "squilibrio tra testa e piedi".
La forza trainante del siphoning — due motori principali: il primo è la narrazione tecnologica dell'AI, con le "Sette Sorelle" che monopolizzano le aspettative attirando il 65% del finanziamento globale in equity di rischio verso gli Stati Uniti La mattina del 2 novembre, il prezzo del petrolio è crollato. Il Brent è sceso dell'1,59%, a 111,62 dollari. La ragione sembra pacifica: l'Iran ha accettato il "piano di due giorni" mediato dal Qatar — il primo giorno gli Stati Uniti si impegnano, il secondo giorno lo Stretto di Hormuz viene riaperto.
Ma lo stesso giorno, gli Stati Uniti hanno avvertito gli alleati del Golfo: il 4 novembre al più presto, il giorno dopo le elezioni di medio termine, partirà un nuovo attacco contro l'Iran. Netanyahu ha esortato Trump al telefono a "riprendere immediatamente la guerra".
Il mercato sta prezzando la pace. L'esercito si sta preparando alla guerra. Tra i due c'è solo un'elezione di medio termine.
Qual è lo scenario di riferimento per la maggior parte delle persone ora? Attacco dopo le elezioni.
Le quote di Polymarket sono molto chiare: la probabilità che non ci sia attacco prima del 3 novembre è dell'84,5%, ma quella che non ci sia attacco entro fine anno è solo del 23,5%. Il mercato pensa che Trump abbia semplicemente rimandato il grilletto a dopo le elezioni.
Il prezzo del petrolio incorpora questo premio. Il Brent è ancora sopra i 116 dollari, il "prezzo equo" calcolato dal modello JP Morgan è di 94 dollari, la differenza di oltre venti dollari è il premio per il rischio di guerra. Anche BTC incorpora questo sconto: è sceso del 27% dal massimo delle 52 settimane, si mantiene a malapena intorno a 78.000, con un indice paura/avidità di solo 34.
Il consenso è molto uniforme. Così uniforme da risultare inquietante.
Ma il "piano di due giorni" non è un ultimatum.
La lista delle condizioni poste dall'Iran — sblocco dei fondi, revoca delle sanzioni, esenzione per l'esportazione di petrolio, fine delle guerre regionali — sembra severa. Ma attenzione a un dettaglio: originariamente era un "piano di sette giorni", ridotto a "due giorni" dopo la mediazione del Qatar.
Da sette giorni a due giorni, non è un'escalation, ma un tentativo di sondare l'area di accordo.
Inoltre, Trump stesso ha detto: non vuole che Israele interferisca nei negoziati, "lasciando che i negoziati si svolgano pienamente". Chi vuole davvero combattere non tiene pubblicamente a freno un alleato prima delle elezioni.
La struttura centrale del "piano di due giorni" è verificabile: cosa fa l'America il primo giorno, e se lo Stretto viene riaperto il secondo giorno. Non è una dichiarazione che chiede all'altra parte di arrendersi prima, ma un'offerta con un ordine temporale.
Se l'offerta viene accettata, come si muoveranno gli asset?
Primo livello, il prezzo del petrolio restituisce il premio. Il premio per il rischio di guerra non è il "valore intrinseco" del petrolio, è il prezzo della paura. Una volta che il percorso per la riapertura dello Stretto di Hormuz diventa credibile, il Brent si muoverà da 116 verso 94, non è un crollo, è un ritorno alla normalità.
Secondo livello, le aspettative di inflazione si raffreddano. Il prezzo del petrolio è l'input più sensibile all'inflazione. La catena logica degli ultimi mesi è stata: prezzo del petrolio alto → inflazione persistente → Fed costretta a rialzare i tassi → BTC e azioni growth sotto pressione. Se la catena si inverte, prezzo del petrolio in calo → aspettative di inflazione più basse → pressione sui tassi ridotta.
Terzo livello, la "svalutazione geopolitica" degli asset rischiosi si corregge. La posizione attuale di BTC non prezza un "rifugio digitale d'oro", ma una doppia pressione di "stretta della liquidità + paura geopolitica". Quando questa pressione si allenta, il prezzo non ha bisogno di una nuova narrazione, basta che sparisca la vecchia pressione.
BTC si muove lateralmente intorno a 78.000, la correzione verso l'alto fino a 84.000-85.000 è molto più facile rispetto a una rottura verso il basso sotto 74.000. Perché lo spazio verso il basso è già stato consumato in anticipo dalla paura, mentre quello verso l'alto non è ancora prezzato da nessuno.
Ora chi è fuori dal mercato in attesa di un calo, cosa aspetta?
Aspetta lo scenario "attacco dopo le elezioni" che è già stato prezzato con una probabilità dell'84,5%. Se accadesse davvero, potresti non riuscire a comprare a un prezzo più basso di ora con calma, perché quello scenario è già nel prezzo.
Ma se dopo il 3 novembre non arrivassero missili, ma una dichiarazione di impegno degli Stati Uniti?
La probabilità su Polymarket che non ci sia attacco entro fine anno è solo del 23,5%. Questo significa che la via della pace è una scommessa sfavorita nelle quote. Sfavorita non vuol dire impossibile, ma che la maggior parte delle persone non ha posizioni se accade.
Non serve scommettere ora sulla pace.
Ma devi farti una domanda: se la mattina del 4 novembre ti svegliassi con il titolo "Riapertura dello Stretto di Hormuz", la tua prima reazione sarebbe comprare o aspettare un ritracciamento?
Se quella mattina comprassi, allora il livello attuale di 78.000 è il tuo punto di partenza per comprare a un prezzo più basso di molti altri.
Quando il mercato prezza la guerra, la pace è la più grande differenza di aspettative.
Non ti sta dicendo di scommettere sulla pace. Ti sta dicendo di non confondere il "consenso" con la "certezza". Il consenso è già prezzato. La differenza di aspettative no.
$BTC $XAU $BZ Il tasso di finanziamento di SOL è dello 0,0013% all'ora, e a me sembra poco rassicurante. Prima di tutto, un po' di realismo: il prezzo della moneta continua a scendere, ma i long devono comunque pagare, e questo non è per me un segnale di conferma del riscaldamento del mercato. Per il resto del mercato, in breve: BTC ed ETH sono leggermente in rialzo, i contratti mostrano una divergenza tra rialzi e ribassi, e il sentiment è ancora in zona di panico. La mia posizione ribassista non riguarda l'intero mercato, ma la previsione "quando le monete principali salgono, anche le altre seguiranno".
Mi preoccupano due aspetti. Primo, un tasso di finanziamento positivo indica solo che i long pagano i short, ma non significa che gli acquisti spot siano disposti a sostenere il prezzo; considerarlo come un voto rialzista può portare a interpretazioni errate. Secondo, se SOL continua a indebolirsi, i long dovranno sopportare sia il ritracciamento del prezzo sia il costo del mantenimento della posizione. Questa è la mia analisi del rischio, non sto dicendo che ci sarà subito una liquidazione. Guardando solo questo tasso di finanziamento, non direi che la leva è già surriscaldata, ma la direzione opposta tra prezzo e tasso è sufficiente per farmi porre qualche dubbio.
Naturalmente, i long potrebbero anche avere ragione. Se SOL riesce a fermare il calo e poi a salire senza un aumento significativo del tasso di finanziamento, sarò più incline a credere negli acquisti piuttosto che a spiegare tutto come una "trappola del rimbalzo". Io tendo a cercare prima le falle, ma devo anche permettere al mercato di smentirmi. Per questa combinazione "prezzo in calo, tasso positivo" di SOL, tu stai long o short? Spiega le tue ragioni: pensi che sia un consolidamento prima di un supporto, o che i long stiano ancora resistendo con forza?Il portafoglio hot di BTCPay Server ha avuto un problema. L'ufficiale ha lanciato un allarme su X, consigliando a tutti gli operatori di istanze di spegnere immediatamente i server e di rimetterli online solo dopo la conclusione delle indagini. La dichiarazione ufficiale è "sono state ricevute segnalazioni che i portafogli hot di più istanze stanno venendo svuotati da attaccanti non autorizzati". Tuttavia, nell'allarme non sono state indicate le versioni specifiche coinvolte, non è stata fornita una cifra confermata delle perdite, né è stata rilasciata una patch; l'ordine di spegnimento non distingue tra versioni, è un blocco totale. Questo approccio di "spegnere tutto prima di indagare" è di per sé un segnale: finché non si chiarisce il percorso dell'attacco, non si può determinare quali configurazioni siano sicure. Il motivo per cui il portafoglio hot di BTCPay è al centro di questo evento è direttamente legato al suo design. La funzione del portafoglio hot memorizza il seed sul server e lo usa per firmare le transazioni localmente, senza necessità di dispositivi hardware esterni. Il vantaggio è l'automazione e la comodità, il prezzo è che se il server viene compromesso, il seed viene esposto e i fondi possono essere trasferiti direttamente. BTCPay è un software self-hosted, quindi la decisione di spegnere o meno e quando farlo spetta infine a ogni operatore di server, l'ufficiale può solo consigliare. Ciò significa anche che l'impatto di questo evento di sicurezza dipende in gran parte dalla rapidità con cui gli operatori rispondono all'allarme. C'è una timeline che vale la pena evidenziare. Il 29 ottobre, BTCPay Server ha rilasciato un aggiornamento urgente 2.4.7, che ha corretto una vulnerabilità grave e diverse vulnerabilità di media gravità. Poi, tra l'1 e il 2 novembre, sono iniziate a emergere segnalazioni di furti dal portafoglio hot. L'ufficiale non ha detto se questo evento è collegato al 10 Inversione della marea dei capitali: i tre principali tipi di ETF tornano simultaneamente positivi, è una vera stabilizzazione o una mossa falsa?
Questa mattina ho rivisto i dati degli ETF, BTC ha registrato ieri un afflusso netto di 40,8 milioni, interrompendo la serie di deflussi consecutivi. Il prezzo di mercato è 78.529, corrispondente a un costo di acquisto degli ETF intorno a 78.425, praticamente in pareggio.
Il mio quadro operativo è molto semplice:
🔹 $BTC: 85.000 è la "linea di falsificazione" per questo rimbalzo. Se supera questo livello con volumi, si può seguire il trend a destra; se non lo supera, l'intervallo 78.000-79.000 sarà un'area di oscillazione fastidiosa, quindi non inseguire i rialzi.
🔹 $ETH: prezzo a 2.296, il ritorno di capitali è positivo, ma un deflusso netto di 680 milioni in 30 giorni indica che intorno a 2.500 ci sono molte posizioni in pareggio da sbloccare. Se non supera 2.500, si considera un'oscillazione laterale, senza cambi di scenario.
🔹 $SOL: intorno a 95 è la situazione più delicata. Finché non supera 110, tutti i rimbalzi vanno considerati come "falsi segnali" e non si deve inseguire facilmente.
In questa fase, restare fuori non fa perdere soldi, inseguire i rialzi sì. Aspettiamo i risultati della riunione sui tassi, la direzione diventerà chiara.
Quanto sopra è solo una riflessione personale di trading, non costituisce consiglio d'investimento.
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#Meta信用展望转负，AI投资信用风险受关注 Nelle stesse 48 ore, l'Iran parla di "apertura", mentre Israele si prepara alla "guerra".
E il BTC che hai in mano sta valutando contemporaneamente due risultati completamente opposti.
L'Iran ha presentato un "piano di due giorni"
Il 1° novembre, il ministro degli Esteri iraniano Araghchi ha detto chiaramente: il primo giorno gli Stati Uniti rispettano gli impegni, il secondo giorno lo Stretto di Hormuz si apre e il traffico torna alla normalità.
Le condizioni sono molte: nuove rotte, sblocco dei fondi, fine della guerra in Libano, rimozione del blocco marittimo, esenzione per l'esportazione di petrolio, revoca delle nuove sanzioni.
Tradotto: se lo stretto si apre o no, non dipende dall'Iran, ma da cosa fanno gli Stati Uniti il primo giorno.
L'Iran passa la palla a Washington.
L'orologio di Israele corre su un'altra linea
Lo stesso giorno, il Jerusalem Post ha riportato che l'esercito israeliano è pronto a collaborare con gli Stati Uniti per colpire l'Iran, in attesa solo del via libera di Trump dopo le elezioni di medio termine del 3 novembre.
I calcoli di Netanyahu sono diretti: appena finite le elezioni, si riprende subito la guerra contro l'Iran.
Nell'ultima settimana, più di 10 aerei da trasporto militari statunitensi sono atterrati nelle basi nel sud di Israele. Sistemi di difesa aerea e missili intercettori sono stati trasferiti nella regione.
Da una parte c'è "l'apertura il secondo giorno", dall'altra "l'inizio della guerra dopo le elezioni". Due conti alla rovescia che corrono contemporaneamente.
La reazione del mercato è più onesta di te
All'apertura del 2 novembre, il prezzo del petrolio è crollato. Il Brent è sceso dell'1,59%, a 111,62 dollari; il WTI è calato dell'1,73%.
L'oro è tornato a 3900 dollari, con un aumento giornaliero di quasi 20 dollari.
Bitcoin ha superato i 78.000 dollari, ma è salito solo dello 0,7% nella giornata.
È aumentato, ma in modo estremamente contenuto.
Non è un andamento da "conferma di notizia positiva". Se il mercato credesse davvero che lo stretto si aprirà, il petrolio non scenderebbe solo dell'1,59% e il BTC non salirebbe solo dello 0,7%.
Il mercato sta prezzando una "ottimistica cautela" nei negoziati, non un "ottimismo confermato".
Dati ancora più dolorosi nell'umore
L'indice di paura e avidità delle criptovalute ieri era 34, oggi 37, ancora nella zona di "panico".
Il BTC è a 78.000, ma l'umore è ancora di panico.
Cosa significa? Che nessuno osa scommettere pesantemente su una delle due opzioni in questa posizione.
Chi punta sull'apertura dello stretto teme le bombe di Israele. Chi punta sull'escalation della guerra teme un accordo improvviso.
Entrambe le parti hanno paura, quindi nessuna osa fare mosse azzardate.
Un dettaglio trascurato
Mentre i negoziati procedono, la Guardia Rivoluzionaria iraniana ha annunciato che due petroliere sono esplose per mine non autorizzate mentre attraversavano lo Stretto di Hormuz, una delle quali è una superpetroliera.
Lo stretto non è più una scelta binaria tra "aperto" o "chiuso". È una zona grigia dove può scoppiare un conflitto in qualsiasi momento.
Al tavolo dei negoziati si parla di "apertura il secondo giorno", mentre in mare le petroliere esplodono. Due eventi che accadono contemporaneamente, senza contraddizione.
Quindi cosa si sta davvero negoziando ora?
Non la "pace", né la "guerra".
Si sta negoziando "l'incertezza stessa".
Il prezzo del petrolio scende perché l'Iran ha proposto un piano. L'oro sale perché Israele non si è ritirato. Il BTC sale leggermente perché la liquidità non è sparita, ma nessuno osa inseguire.
Tre asset, tre valutazioni, lo stesso paradosso.
Lo Stretto di Hormuz è ora il più grande interruttore di Schrödinger al mondo: prima di aprire le notizie, è sia aperto che chiuso.
L'Iran dice che si aprirà il secondo giorno, Israele dice che si combatterà dopo le elezioni, le petroliere esplodono nello stretto.
I 78.000 del BTC non sono una valutazione dell'apertura, né della guerra. Sono una valutazione del "non sapere quale delle due vedrai domani al risveglio".
$BTC $XAU $BZ Il rapporto non agricolo uscirà venerdì sera alle 21:30, la decisione sull'aumento dei tassi di dicembre è già appesa al collo.
Secondo gli ultimi dati del CME, la probabilità di un aumento dei tassi di 25 punti base a dicembre è del 72%, mentre quella di mantenere i tassi invariati è solo del 28%.
A settembre il non agricolo è aumentato solo di 29.000, un dato molto debole; il mercato ora si aspetta un rimbalzo a 65.000 a ottobre, con un tasso di disoccupazione stabile al 4,2%.
Perché questo dato è così importante❓ È il primo e il più significativo rapporto sull'occupazione prima del FOMC del 9 dicembre.
A settembre l'IPC è tornato al 3,7%, l'inflazione non è scesa; se l'occupazione dovesse dare un segnale di "economia forte", sarebbe difficile per la Fed non aumentare i tassi a dicembre.
Ma un'occupazione forte non significa necessariamente che l'aumento dei tassi avverrà, così come un'occupazione debole non significa necessariamente che $BTC salirà.
Se i rendimenti dei titoli di Stato USA e il dollaro salgono insieme, $BTC subirà pressione; al contrario, se i dati saranno così deludenti da attestarsi solo a 30-40 mila, nel breve termine sarà positivo, ma se la debolezza farà temere una recessione, allora $BTC tenderà comunque a indebolirsi.
Nei minuti immediatamente successivi alla pubblicazione dei dati, i grandi operatori probabilmente sfrutteranno la notizia per colpire chi ha preso posizione in anticipo, non diventare la vittima di quel colpo.
#非农来袭，12月加息会否生变？ "Profitto azzerato, scavando un pozzo d'oro? Il vero volto di ETH/SOL/OKB"
La recente discesa del mercato ha completamente annullato i profitti dei detentori di $ETH. Ma ricorda: questo spesso non è l'inizio di un crollo, bensì la fase finale di smobilitazione dei profitti.
$ETH: l'alto Beta abbandonato dalle istituzioni
Attualmente si difende a 2200, con una resistenza forte della media mobile a 20 giorni (2424) e del MACD in territorio negativo. L'indicatore chiave NUPL si avvicina al punto di pareggio, segnale tipico di area di fondo. Ma non affrettarti a comprare, bisogna aspettare che recuperi con forza sopra 2300 per considerare il segnale valido.
$SOL: scavando un pozzo d'oro, in attesa del vento
Il prezzo si è bloccato al limite inferiore del range di novembre tra 90 e 125. La buona notizia è che il tesoro SkyAI ha liquidato completamente, eliminando la pressione di vendita in sospeso; Alpenglow è passato alla valutazione in tempo reale. Ancora più importante, gli indirizzi attivi on-chain hanno raggiunto 1,88 milioni, un nuovo massimo. Questo indica che il calo è dovuto esclusivamente a fattori macroeconomici, i fondamentali sono solidi. Finché il sentiment di rischio migliora, sarà il più forte rimbalzo.
$OKB: crollo del volume, situazione più critica
Questo è l'asset più difficile al momento. Il volume nelle ultime 24 ore è solo 3,11 milioni, pari a 0,35 volte la media settimanale, il peggiore in assoluto. A livello di prezzo, la media a 7 giorni (110,86) è appena sotto, mentre le medie a 20, 30 e 60 giorni sono tutte sopra a fare da forte resistenza. Nonostante un guadagno settimanale del +2,91%, si tratta solo di profitti accumulati la settimana scorsa, questa settimana non si è guadagnato nulla.
Sintesi:
ETH mostra una fase di smobilitazione dei profitti e stabilizzazione a destra, SOL resiste sui fondamentali in attesa del vento.Sessione asiatica di lunedì: BTC rimbalza ma i fondi esitano, le monete di piattaforma e gli altcoin affrontano difficoltà diverse
Nella mattinata asiatica di lunedì, $BTC è rimbalzato da 76.300 USD a 78.145 USD, con i futures in aumento sincronizzato dell'1,5%. Dopo la riapertura dei prelievi su Binance, si sono registrati deflussi netti per 3,64 miliardi di dollari, ma il mercato non ha mostrato vendite di panico, indicando una buona capacità di assorbimento. La chiave è se i fondi asiatici continueranno a seguire il livello di 78.000; la prima metà della giornata fornirà indizi.
$OKB quota 111 USD, in calo per tre giorni consecutivi (dal massimo di 113,69 USD). La notizia della collaborazione tra OKX, ICE e Trade.xyz per promuovere i contratti perpetui non ha migliorato il sentiment; la performance della moneta di piattaforma è indipendente da BTC, ma l'incidente Binance ha penalizzato l'intero settore degli exchange.
$RE quota 0,37 USD, protocollo assicurativo on-chain, con un volume giornaliero di soli 530.000 USD, la liquidità più debole. L'hacking di Binance avrebbe dovuto favorire la narrativa delle assicurazioni on-chain, ma i fondi non lo riconoscono affatto, indicando una bassa propensione al rischio per progetti a media e piccola capitalizzazione.
$WLD quota 0,42 USD, la crescita degli utenti di World App non si è riflessa nel prezzo del token. L'incertezza normativa sulla privacy delle informazioni biologiche lo distingue dagli altcoin puramente concettuali: ha una base reale di utenti, ma il rischio politico comprime la valutazione.
In generale, il rimbalzo ha supporto ma manca la volontà di acquistare a prezzi più alti; le monete di piattaforma e gli altcoin sono intrappolati in logiche indipendenti, rendendo difficile una spinta congiunta nel breve termine.
Questo articolo è solo un'analisi di mercato e non costituisce consiglio d'investimento.
#非农来袭，12月加息会否生变？ Facendo i conti, la differenza tra il tempo di attesa più lungo e quello più breve è di 58 giorni; questo margine di errore, inserito nella valutazione pratica, rende difficile considerarlo un segnale preciso. La mia prima reazione dopo aver letto è stata: la data delle elezioni è chiara, ma il fondo potrebbe non avere la stessa scala temporale.
① Secondo quanto riportato da PANews, l'analisi di Coin Bureau afferma che i fondi dei tre cicli passati di Bitcoin sono comparsi poco dopo le elezioni di medio termine negli Stati Uniti, con un intervallo di 71 giorni nel 2014. Questo può fornire un punto di osservazione, ma il fatto che avvenga "dopo" non spiega perché si formi un fondo.
② L'intervallo del 2018 è stato di 39 giorni, 32 giorni in meno rispetto al 2014. Da un'altra prospettiva, quantificare: la stessa direzione non equivale a un ritmo stabile; usare un tempo di attesa fisso per adattarsi, a mio avviso, non ha basi sufficienti.
③ L'intervallo del 2022 si è ulteriormente ridotto a 13 giorni, e il campione elencato è solo di tre. Mi interessa di più se il campione sia sufficiente a supportare la deduzione; se la riduzione continua fosse solo una coincidenza, allora basare le aspettative su questo indizio potrebbe portare a dare troppo peso al calendario.
L'analisi menziona che la prossima elezione di medio termine è il 3 novembre e indica la fine del 2026 e l'inizio del 2027 come possibile finestra per il fondo. Il mio giudizio è: questa informazione è utile per osservare il ritmo, ma il peso attribuito alla conferma del fondo è sopravvalutato. Per ora segnerò la finestra e poi controllerò se la performance del mercato a quel momento la supporta, senza anticipare giudizi basati sulle regole storiche.Posizione del boss di novembre｜
Questa è una combinazione complessa di contratti con copertura bidirezionale long e short, che detiene contemporaneamente posizioni short, long su small cap e posizioni long con leva elevata, con una chiara differenziazione di profitti e perdite, utilizzando le posizioni in profitto per coprire quelle in perdita.
Primo gruppo di posizioni short
1. $BTC posizione short totale
Prezzo medio di apertura 75272.5, prezzo attuale di riferimento 77854.6, perdita non realizzata 21173.84U, rendimento -10.29%. Il prezzo di BTC è in rialzo, la posizione short è in perdita. Il margine di mantenimento è al 326.23%, nessun rischio di liquidazione a breve termine, ma se BTC continua a salire, la perdita non realizzata continuerà ad aumentare.
2. $SOL posizione short totale
Prezzo medio di apertura 111.34, prezzo attuale 94.32, profitto non realizzato 49332.97U, rendimento +45.83%. Questo è il nucleo di profitto dell'intero conto, SOL continua a indebolirsi, gli short realizzano grandi guadagni, questi profitti vengono utilizzati per coprire le perdite della posizione short su BTC.
Secondo gruppo di posizioni long
1. SKHYNIXUSDT posizione long totale con leva 10x
Prezzo medio di apertura 1074.1, prezzo attuale 1060.4, perdita non realizzata 30312.52U, rendimento -12.82%. La posizione long su small cap è in perdita, leva 10x, concentrazione di capitale, alta volatilità del mercato, se continua a scendere, la perdita aumenterà ulteriormente.
2. BTCUSDT posizione long totale con leva 30x
Posizione molto piccola di 0.01 BTC per tentare un long, profitto non realizzato 4.47U, rendimento +17.34%. La posizione è molto piccola, è una scommessa su un rimbalzo a breve termine, ma con leva 30x il rischio è molto alto in caso di movimenti bruschi.
3. $ETH posizione long totale con leva 30x
Posizione di 1 ETH, profitto non realizzato 48.36U, rendimento +65.49%, anche questa è una piccola posizione con leva alta per scommettere su un rimbalzo rapido e ottenere profitti a breve termine.
Logica complessiva del mercato e analisi del rischio
Strategia complessiva: prevalenza di posizioni short, abbinate a long per copertura, con profitti e perdite che si compensano.
Situazione attuale del conto: i profitti delle posizioni short su SOL coprono le perdite delle posizioni short su BTC e le perdite non realizzate delle posizioni long su SKHYNIX small cap. Le posizioni long con leva alta su BTC e ETH, di piccola entità, puntano a guadagni da rimbalzi a breve termine.
Rischi principali:
1. Rischio di divergenza tra criptovalute: se BTC continua a salire, le perdite sulle posizioni short su BTC aumenteranno; se SOL rimbalza dal minimo e sale, i grandi profitti non realizzati su SOL si ridurranno rapidamente, annullando la copertura e causando perdite su entrambi i lati.
2. Rischio small cap: SKHYNIX è una criptovaluta di nicchia con scarsa liquidità, soggetta a cali improvvisi e movimenti bruschi, la leva 10x aumenta la pressione sulle perdite.
3. Rischio di leva elevata: le posizioni long con leva 30x su BTC e ETH, seppur di piccola entità, sono a rischio di liquidazione in caso di movimenti bruschi.
Il mercato attuale è in una fase di consolidamento stretto con molte posizioni in liquidazione accumulate sia sopra che sotto, con frequenti stop loss. Questa copertura long-short non è una strategia senza rischi, ma trasforma il rischio unilaterale in una scommessa su un mercato bidirezionale.
Consigli operativi: bloccare progressivamente i profitti parziali sulle posizioni short su SOL per proteggere i guadagni del conto; preparare piani di aumento posizione o stop loss per le posizioni short su BTC; impostare stop loss rigidi per le posizioni long su SKHYNIX per controllare le perdite.
#非农来袭，12月加息会否生变？
#加密行业协同守护资产安全
#美股与金银同步大跌，避险资金流向分化 $UNI ogni giorno vanta il riacquisto e la distruzione di UNI
Chi ha mai calcolato che in realtà emette 8 milioni netti in più ogni anno
La distruzione è solo una mossa per fare bella figura con i piccoli investitori
La cosa più assurda è l'attuale rapporto contrattuale
Il rapporto long/short è salito forzatamente a 2,48
Le posizioni aperte continuano a crescere
Sono tutte leve long che stanno semplicemente regalando soldi
Il carico è troppo pesante
Basta che il mercato si indebolisca un po'
E questo gruppo di long sarà subito travolto come antipasto
#UNI
$UNI
👇Preferisco considerare il "fondo post-elezioni di medio termine" come un calendario di osservazione, non come una sveglia per comprare al minimo. Odaily cita l'analisi di Coin Bureau: i fondi delle ultime tre fasi cicliche di Bitcoin sono comparsi dopo le elezioni di medio termine negli Stati Uniti, rispettivamente 71 giorni nel 2014, 39 giorni nel 2018 e 13 giorni nel 2022; se la regola si ripete, la prossima finestra potrebbe essere tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027.
Il valore più grande di questa notizia per me è ricordarmi di prestare attenzione alla finestra temporale, non di credere che il fondo sia già stato prenotato in anticipo. Tre campioni possono fornire indizi, ma non supportano un giudizio causale del tipo "finita l'elezione, il mercato deve toccare il fondo".
Inoltre, 71 giorni, 39 giorni e 13 giorni sembrano diminuire, il che può facilmente stimolare la voglia di trovare una regola. Ma l'intervallo stesso non è stabile, e comprimerlo in una data precisa va oltre l'analisi originale.
Mi chiedo anche: cosa cambiano davvero le elezioni? Se le aspettative politiche, l'ambiente finanziario e la pressione di vendita non migliorano simultaneamente, il cambio di pagina del calendario potrebbe non sostenere il prezzo. Questa è la mia ipotesi, non si può sostituire la coincidenza storica con prove attuali.
Per i giocatori comuni, questo tipo di analisi è adatto per essere aggiunto alla lista di osservazione, non per diventare l'unico criterio. Quando arriva questa finestra, darai più peso al ciclo storico o all'ambiente finanziario e ai cambiamenti nella pressione di vendita? Quali segnali ti farebbero cambiare idea?Coinbase 比特币（$BTC）溢价指数在 10 月 31 日降到 - 0.2037，溢价缺口为 - 158，Z 值 - 2.76，负溢价信号暗示 Coinbase 这边现货买盘需求有所减弱。同期币安 BTC 资金费率走高，达到 0.0100，相比 30 日前上涨 123.6%，但未平仓合约仅小幅回落，说明杠杆交易依旧活跃。 宏观层面，美国 GDP、PCE 数据分别录得 3.40%、3.65%。比特币近 90 个交易时段和美元指数（DXY）相关系数只有 - 0.27，相关性偏弱，只能当作背景参考，不宜直接当作交易信号。有市场观点猜测，比特币从 10 月 27 日 8.08 万回落至 10 月 29 日 7.79 万，或是对这批宏观数据的反应。 需要留意数据统计边界：链上数据截止 10 月 31 日，宏观数据截止 10 月 29 日，本次统计没有纳入净流量以及稳定币相关序列，信号有局限，不能单凭这组指标判断后续方向。$XPL
16 portafogli hanno ritirato collettivamente il margine prima del crollo improvviso. È scritto così nell'indagine, Hyperliquid's HLP ha assunto passivamente le posizioni long di XPL, perdendo 556.000 dollari.
XPL è sceso da 0,0825 a 0,069, ora è a 0,071, perdendo il 14% in un giorno. Ci sono ancora 10,5 milioni di dollari in posizioni aperte sui contratti, che non sono state chiuse.
Questo tipo di situazione non è nuova. Non è il mercato che scende da solo, qualcuno ha prima tolto il cuscinetto di sicurezza, costringendo il caveau del market maker a coprire. Le perdite del caveau vengono poi ripartite tra i partecipanti al pool.
Non pensare che sia un affare solo perché è sceso del 14%. Chi ha tolto il cuscinetto non è ancora rientrato, io non prendo il rischio. In questo tipo di situazioni, il costo più alto non è mai quella perdita di 556.000, ma chi segue a comprare a ribasso. Io ero quella persona in passato.
#非农来袭，12月加息会否生变？ $SKHYNIX attende il ritracciamento, sono entrato con una posizione long, non ho comprato al minimo, ma la posizione è comunque buona.
Questa mattina seguivo il mercato $SKHYNIX, l'ho visto salire dritto, a dire il vero, ho avuto un impulso momentaneo di entrare subito al prezzo di mercato. Ma dopo la paura di essere "pizzicato" nei giorni scorsi, mi sono trattenuto con forza, dicendomi: inseguire i massimi rovina tre generazioni, attendere il ritracciamento arricchisce per tutta la vita.
Alle 9:30, il mercato coreano ha aperto in calo ma poi è salito, anche il mercato cinese si è rafforzato, la logica è finalmente chiara:
1. Risonanza dell'umore macro
Ho dato un'occhiata al mercato coreano, che pur aprendo in calo ha mostrato una forte "apertura bassa e chiusura alta". Essendo leader nel settore dei semiconduttori, la stabilizzazione del mercato coreano dà grande fiducia al token SK Hynix.
2. Conferma del ritracciamento tecnico
Passando al grafico a 15 minuti, dopo un rapido rialzo il prezzo è effettivamente rimbalzato, proprio sul supporto della EMA21 (intorno a 1072). Non ho esitato e ho aperto long a 1075,9.
3. Rapporto rischio/rendimento ottimale
· Entrata: 1075,9 (ritracciamento al supporto della media mobile).
· Stop loss: 1067,3 (sotto EMA55, se scende sotto significa che la logica è fallita, perdita minima).
· Take profit: primo obiettivo al massimo precedente 1097, rapporto rischio/rendimento di 1:3.
Posizione attuale:
Profitto non realizzato +32,54% (circa 80 USD). Ma dato che lo STOCHRSI a 15 minuti è già alto, sono pronto a difendermi. Se il prezzo si blocca al massimo precedente, chiuderò una parte della posizione per prendere profitto; se invece rompe con forza, seguirò con uno stop loss mobile.
Lezioni dure:
In passato le liquidazioni sono state tutte causate da "FOMO inseguendo i massimi" e "tenere posizioni pesanti a tutti i costi". Questa volta nessun inseguimento, nessuna emozione, solo logica e pazienza. Nel trading, lento è veloce.
Cosa ne pensate? Questa volta SK Hynix riuscirà a sfruttare il vento favorevole del mercato coreano per superare il massimo precedente e continuare a volare? Benvenuti nei commenti per discuterne! $UNI Binance è stato costretto a diventare il più grande toro di questa ondata di UNI, ed è piuttosto ridicolo.
Sono stati rubati oltre 7 milioni di UNI, un buco da più di 40 milioni di dollari, quindi devono stringere i denti e rifornire lentamente il mercato spot. Questa domanda rigida di riacquisto di milioni di token ha fissato il fondo intorno a 6,8 dollari.
Il grafico giornaliero ha chiuso in positivo a questo livello, resistere a forza non serve. Inoltre, vari fondi stanno migrando verso DEX, le commissioni sono state inviate a TokenJar per la distruzione. La base fondamentale e la liquidità stanno spingendo tutto verso l'alto, il mercato ora è chiaramente in una fase in cui non può più scendere.
#UNI
$UNI
👇$BTC
Hougan di Bitwise dice che il furto di 6,3 miliardi non cambia la tendenza a lungo termine di Bitcoin. Su questo sono d'accordo per metà. A lungo termine infatti non cambia, a breve termine cambia chi detiene le quote.
Il mercato dà una risposta piuttosto chiara. Dopo la ripresa dei prelievi, in 9,5 ore sono usciti 3,64 miliardi di dollari netti, il minimo di BTC ha toccato solo 77.600, ora è a 78.524, un punto in più rispetto a 24 ore fa. Se ci fosse davvero panico, questa soglia non reggerebbe.
C'è un dettaglio dall'altra parte: il BTC su Coinbase è scontato rispetto a Binance al massimo dell'anno. Il mercato americano vende, quello asiatico compra, stessa cosa con due prezzi diversi.
Il mio giudizio è che questa volta sembra più un evento di liquidità, non un evento di credito. I soldi sulla blockchain si stanno spostando, non sono spariti. Finché non finiscono di spostarsi, non aspettatevi un trend unilaterale, io non ho posizioni aperte, aspetto che lo sconto si azzeri prima di agire.
#非农来袭，12月加息会否生变？ Molti vedendo che nel weekend il BTC si è mantenuto stabile intorno a 78000 iniziano a discutere su chi prevarrà tra rialzisti e ribassisti. In realtà, basarsi solo sul movimento del weekend per prevedere la direzione non ha molto senso.
Il motivo principale per cui il prezzo resta bloccato in questa zona è la scadenza delle opzioni. I market maker, che detengono grandi posizioni, operano coperture per guidare il prezzo spot verso il punto di massimo dolore (Max Pain), facendo scadere inutilizzate il maggior numero possibile di contratti di opzione. Inoltre, la scarsa liquidità del mercato nel weekend permette a pochi scambi di mantenere stabile il prezzo, che sembra incollato.
Quindi non basatevi su questa fase di consolidamento del weekend per prevedere l’andamento della prossima settimana. Quando il mercato riaprirà lunedì, con il ritorno di capitali e volumi, questo effetto di prezzo bloccato sparirà.
Il vero momento clou sarà la prossima settimana: dati ISM manifatturieri USA, elezioni di medio termine, dati sull’occupazione non agricola, ognuno con il potenziale di scuotere il mercato.
Il weekend è solo un riscaldamento, la vera sfida sarà la prossima settimana.I ribassisti di $BNB pagano interessi negativi ogni giorno, mentre 7 grandi investitori hanno acquistato sul mercato spot BNB per un totale di 12 milioni di dollari e li hanno trasferiti direttamente.
Osservando il book, non ci sono grandi ordini di vendita attivi che spingano il prezzo verso il basso. I grandi capitali stanno spostando le loro posizioni verso i canali di prelievo, quindi la reale pressione di vendita si è interrotta.
I ribassisti continuano a resistere nei contratti con tassi negativi, mentre la liquidità sul mercato spot è stata silenziosamente drenata.
La concentrazione delle posizioni è così alta che basta un piccolo aumento di velocità per far salire il prezzo.
Basta spingere il prezzo qualche dollaro in su per far scattare gli stop loss dei ribassisti, e gli ordini di acquisto a mercato generati dalle liquidazioni faranno volare il mercato.
Questa posizione short è dura, serve solo come carburante per i grandi investitori sul mercato spot.
#BNB
$BNB
👇 29% along with declines in chip stocks like AMD and Nvidia, directly triggering margin pressure and forcing institutions to sell liquidity assets such as gold to raise cash. Spot gold briefly fell below 3900 to about 3880 USD/oz, while silver plunged more sharply below 50 USD (around 49 USD), hitting an 11-month low, and the gold-silver ratio rose to about 79. The key divergence lies in this: US Treasury yields fell, supporting risk aversion; defensive sectors (consumer, healthcare) were relati#美股与金银同步大跌，避险资金流向分化 Sincronizzazione del de-leveraging cross-asset: oro e BTC in calo insieme, narrazione di rifugio temporaneamente inefficace
Il 30 ottobre, aggiustamento sincronizzato degli asset globali: il Nasdaq è sceso del 2,86%, l'indice dei semiconduttori di Philadelphia è crollato del 7,2%; l'oro spot è sceso di circa il 3,5% a 3882 dollari, l'argento è sceso di oltre il 6% perdendo la soglia dei 50 dollari; BTC è sceso sotto i 77.000 dollari. L'unico asset in rialzo sono i bond, con il rendimento dei Treasury USA a 10 anni che è sceso al 4,93%.
Analisi logica: non si tratta di un semplice spostamento verso asset rifugio, ma di un de-leveraging cross-asset. Oro, argento, azioni tecnologiche e BTC sono tutti in calo, solo i bond sono in rialzo, il che indica che alcune istituzioni affrontano pressioni sui margini e sono costrette a vendere asset liquidi per raccogliere liquidità, con le perdite amplificate dalla leva finanziaria. La funzione di rifugio dell'oro è inefficace, il che indica che il motore non è il rischio geopolitico ma la stretta di liquidità. Il calo di BTC sotto il supporto chiave di 77.000 conferma ancora una volta la sua correlazione con gli asset rischiosi.
Strategia di trading: durante la fase di de-leveraging la correlazione tende a 1, la diversificazione temporaneamente non funziona. Monitorare se l'oro riesce a mantenere il range 3800-3850 e a rimbalzare, e se i rendimenti dei Treasury USA continuano a scendere. Se l'oro si stabilizza, potrebbe segnare la fine del de-leveraging; se BTC rimbalza a 77.000-78.000 con volumi ridotti, è preferibile ridurre le posizioni piuttosto che comprare al ribasso. Supporti inferiori da monitorare sono 74.000-75.000. Principio chiave: in una stretta di liquidità, il contante è re, evitare di prendere "colpi al volo". Controllare le posizioni e impostare stop loss.#BTC continua a subire pressione, divergenze tra flussi di capitale e andamento del mercato
Bitcoin è salito a 78.617 dollari, con un aumento dell'1,14% il 2 novembre, avvicinandosi agli 80.000 dollari. Ma ci sono preoccupazioni sul fronte dei capitali:
1. Il volume spot su Binance nelle 24 ore è stato di 548 milioni di dollari, mentre il volume dei contratti è stato di 4,638 miliardi di dollari, con il mercato dei contratti più attivo.
2. Gli acquisti attivi rappresentano il 51,1%, con i rialzisti leggermente in vantaggio, senza segni di accumulo frenetico.
3. Il prezzo è salito, ma le posizioni aperte sui contratti sono scese da 97.309 a 95.070, una riduzione di 2.239 contratti, indicando che la salita è stata in parte spinta da chiusure di posizioni.
4. L'ETF Bitcoin negli Stati Uniti ha registrato un deflusso di 643 milioni di dollari nell'ultimo giorno di negoziazione, con un deflusso totale di 976 milioni negli ultimi 7 giorni; gli investitori istituzionali non sono ancora tornati in modo significativo.
5. I minimi sono saliti da 76.326 a 77.114 e 77.517 dollari, con ritracciamenti progressivamente più alti, indicando supporto al ribasso.
6. Il livello di 78.600 è stato raggiunto, il prossimo ostacolo è 78.800; la capacità di mantenersi sopra con volumi decisi determinerà se si potrà puntare a 80.000.
7. Se si perde il supporto a 77.500, il minimo a 76.326 potrebbe essere nuovamente messo alla prova.
Il prezzo sale, la leva finanziaria diminuisce, l'ETF continua a registrare deflussi.
Il mercato potrebbe essere in fase di riduzione della leva, ma i grandi investitori non hanno ancora preso una posizione chiara.
Non affrettatevi a dichiarare un mercato toro, né a considerare questo un falso rialzo; prima osservate se gli 80.000 dollari verranno superati. $BTC $ZEC $HYPE @OKX中文 @OKX星球 Unitree oggi è scesa di oltre il 12% durante la sessione, con un minimo a 565. Ho acquistato posizioni long sui contratti durante il calo, non perché "tutte le notizie negative siano state scontate", ma perché la struttura dei contratti sta dando un vantaggio ai rialzisti.
Le notizie negative sono reali: ricavi del Q3 a 665 milioni, +69,93% su base annua, ma l'utile netto attribuibile ai soci è di 113 milioni, -13,37% su base annua e dimezzato del 49,55% rispetto al trimestre precedente. Aumento dei ricavi senza aumento dei profitti, con spese in espansione. Il rapporto P/E dinamico è di 478 volte, e a ottobre è aumentato di oltre il 50%. Con questo tipo di bilancio a questo livello, la discesa è giustificata.
Ma c'è un aspetto nei contratti che va contro il prezzo delle azioni: il tasso di finanziamento perpetuo di $UNITREE rimane negativo. I ribassisti hanno ragione, ma devono continuamente pagare costi di finanziamento; finché il tasso non diventa positivo, i ribassisti stanno sostenendo una posizione "corretta nella direzione ma in perdita" con soldi veri. Questo non significa che "deve necessariamente salire", ma lo short non è più un pranzo gratis, mentre il long ha una struttura di raccolta naturale.
Un'altra variabile trascurata è il flottante: Unitree ha solo 30,087,700 azioni in circolazione, con una capitalizzazione di mercato flottante di 18,3 miliardi e una capitalizzazione totale di 246,7 miliardi. Mercato piccolo e volatile, se i ribassisti sono costretti a coprire, la leva si amplifica. Il rimbalzo da 565 a oltre 600 durante la sessione di oggi è la prima prova di questa struttura.
La mia strategia: posizioni long non pesanti, stop loss sotto il minimo di oggi a 565. Il tasso negativo è un cuscinetto, non una ragione per sovrappesare. Finché il tasso non diventa positivo e il flottante non aumenta, la struttura dei contratti è ancora a favore dei rialzisti. La dimensione della posizione è più importante della direzione.
$UNITREE Ho appena visto un'altra balena spietata, con un profitto totale di 163 milioni, 43,9 milioni guadagnati in 7 giorni, solo oggi ha incassato 13,88 milioni, con posizioni perpetue per un valore di 459 milioni, tutte e quattro le monete in short. 🐋
Dove guadagna: la posizione short su ZEC è stata aperta a 1336, con un profitto non realizzato massimo di 5,11 milioni; ETH aperto a 2375, profitto non realizzato di 4,12 milioni; la posizione più grande è su BTC, uno short da 142 milioni aperto a 78114, con un profitto non realizzato di soli 260 mila, praticamente ha appena piazzato la scommessa in questa zona, senza ancora allontanarsi.
L'unica posizione in perdita è SOL, aperta a 91,42, con una perdita non realizzata di 870 mila. Su quattro posizioni, tre in guadagno e una in perdita, quella in perdita è la più piccola, i guadagni sono tutti su posizioni grandi.
Ancora più impressionante sono le commissioni di finanziamento: tutte e quattro le posizioni short stanno incassando, per un totale di circa 7,64 milioni, i long stanno ancora in fila a pagargli. Con questa struttura non ha alcuna fretta, leva bassa di 5x e 3x, il prezzo di liquidazione è lontanissimo dal prezzo attuale, BTC dovrebbe salire a 130098 per liquidarlo, e può anche logorare i long.
Il mio punto di vista: non si tratta di uno short emotivo, sta usando i profitti e le commissioni di finanziamento per logorare gli altri, a breve termine non oso andare contro di lui per comprare al ribasso. Ma seguire ciecamente uno short naked è ancora peggio, i suoi costi e margini non sono replicabili dai piccoli investitori. La prossima settimana ci sono molti dati, lunedì PMI privato, venerdì non farm payroll, lui resta tutto short senza muoversi, probabilmente scommette che i dati non salveranno i long.Ho trovato un account di un grande investitore con un volume impressionante, con un profitto complessivo che ha già raggiunto 163 milioni, ottenendo un guadagno di 43,9 milioni in soli sette giorni, e solo oggi ha incassato 13,88 milioni. Il valore totale della sua posizione nei contratti perpetui è di 459 milioni, con posizioni short su quattro criptovalute.
Analizzando le singole posizioni: la posizione short su $ZEC è stata aperta a 1336, con un profitto non realizzato di 5,11 milioni, il guadagno più alto; $ETH è stato shortato a 2375, con un profitto non realizzato di circa 4,12 milioni; $BTC è la sua posizione più pesante, con un valore di 142 milioni, aperta a 78114, attualmente con un profitto non realizzato di soli 260 mila, il che indica che è entrato di recente e non ha ancora ampliato il margine di profitto. L'unica posizione in perdita è SOL, aperta a 91,42, con una perdita non realizzata di 870 mila. Complessivamente, tre posizioni sono in profitto e una in perdita; la posizione in perdita è la più piccola, mentre quelle in profitto sono tutte di grandi dimensioni.
Un punto ancora più importante: queste quattro posizioni short continuano a ricevere pagamenti di funding fee, che hanno accumulato quasi 7,64 milioni, il che significa che i long stanno pagando continuamente i costi a lui. Inoltre, ha utilizzato solo una leva bassa di 3–5 volte, con un ampio margine di sicurezza, molto lontano dal prezzo di liquidazione; per BTC, il prezzo dovrebbe salire a 130098 per attivare la liquidazione, quindi ha tutto il tempo necessario per consumare lentamente i long tramite le funding fee.
In futuro, mi concentrerò su due segnali chiave: se continuerà ad aumentare la posizione short su BTC e se la posizione in perdita su SOL verrà chiusa con una stop loss; qualunque delle due azioni avvenga per prima, sarà più probabile che indichi la direzione futura del mercato.La competizione delle stablecoin non riguarda più chi può emettere la moneta, ma chi riesce a inserirla nei flussi finanziari reali. RDUSD è lanciata su HSK Chain, puntando sull'accesso ai casi d'uso di pagamenti transfrontalieri e RWA.
Iniziamo dalla struttura di emissione. L'emittente è Anchorage Digital Bank, una banca crittografica regolamentata negli Stati Uniti, con token ancorati 1:1 al dollaro e sottoposti a revisione da terzi. La conformità è in stile americano, con custodia bancaria e riserve trasparenti. Yuanbi Technology si occupa della distribuzione e degli scenari d'uso, senza toccare le riserve.
Passiamo al percorso di implementazione. Le due parti esplorano tre ambiti: pagamenti transfrontalieri, gestione globale dei fondi e tokenizzazione degli asset del mondo reale. I primi due sono business di flussi di cassa, il terzo riguarda il lato degli asset. Il profitto delle stablecoin non sta nell'emissione, ma in quante transazioni di regolamento avvengono su questa chain.
Poi c'è quella frase facile da saltare. RDUSD non ha ottenuto la licenza della Hong Kong Monetary Authority e in Hong Kong è rivolta solo agli investitori professionali. Questa frase divide il mercato a metà: all'estero può espandersi, a Hong Kong può operare solo con istituzioni. Per una stablecoin in dollari che vuole conquistare il business transfrontaliero, è un limite.
Il mio giudizio: per $HSK è un incremento narrativo, per il panorama delle stablecoin è solo un cambiamento marginale, per RDUSD stessa è un test di canale. Per verificare, non guardate gli annunci ma la chain, se il numero di transazioni di regolamento e la scala della custodia crescono.
Rimane una domanda: una stablecoin in dollari senza licenza locale, con quale motivo dovrebbe far cambiare i commercianti transfrontalieri di Hong Kong che usano $USDT?Il Partito Democratico conquista il Congresso, $DOGE Musk, $SPCX verranno liquidati?
1. Non fermerà direttamente la fusione, ma è molto probabile che si concretizzino indagini regolatorie e audizioni. Il Congresso ha solo il potere di supervisione e pressione, non può bocciare direttamente la fusione, la decisione spetta alla SEC. Un esame lungo aumenterà l'incertezza sulla fusione, frenando le aspettative speculative del mercato.
2. Questa fusione si basa su un ambiente regolatorio permissivo. Se il Partito Democratico prende il potere, eserciterà pressione sugli enti regolatori, mettendo in dubbio i conflitti di interesse dopo la fusione tra SpaceX e Tesla. Il mercato teme soprattutto ritardi infiniti nell'approvazione; se le aspettative si indeboliscono, il premio SPCX svanirà rapidamente, trascinando al ribasso anche la valutazione di Tesla.
3. Due possibili scenari di mercato: se viene conquistata solo una camera, ci sarà un calo a impulsi negativo, non adatto a scommettere al ribasso; se vengono conquistate entrambe le camere, sarà un forte segnale negativo, adatto a shortare il rimbalzo di SPCX e a evitare posizioni long su Tesla a livelli elevati.
4. Prima delle elezioni è una fase di scommesse sulle aspettative, con alta volatilità, quindi evitare di investire pesantemente. Se i sondaggi favoriscono il Partito Democratico, si può shortare SPCX sui rimbalzi; se i Repubblicani mantengono il Congresso, il rischio regolatorio si attenua e ci sono opportunità di rimbalzo per i titoli.
#非农来袭，12月加息会否生变？ Il settore crypto collabora per proteggere la sicurezza degli asset #Palantir财报前瞻：高增长能否支撑高估值 Ho appena visto una balena molto aggressiva, con un profitto totale di 163 milioni, 43,9 milioni guadagnati in 7 giorni, solo oggi ha incassato 13,88 milioni, posizione perpetua del valore di 459 milioni, short su quattro criptovalute tutte in fila.🐋
Vediamo dove ha guadagnato: la posizione short su ZEC aperta a 1336, con un profitto non realizzato massimo di 5,11 milioni; ETH aperto a 2375, profitto non realizzato di 4,12 milioni; la posizione più grande è su BTC, short da 142 milioni aperto a 78114, con un profitto non realizzato di soli 260 mila, praticamente appena aperta in questa zona, ancora senza distanza.
L'unica in perdita è SOL, aperta a 91,42, con una perdita non realizzata di 870 mila. Su quattro posizioni, tre in profitto e una in perdita, quella in perdita è la più piccola, i profitti sono tutti su posizioni grandi.
Ancora più aggressivo è il costo del finanziamento: tutte e quattro le posizioni short stanno incassando, per un totale di circa 7,64 milioni, i long stanno ancora pagando in fila a lui. In questa struttura non ha fretta, leva bassa di 5x e 3x, il prezzo di liquidazione è lontanissimo dal prezzo attuale, BTC dovrebbe salire a 130098 per liquidarlo, può anche consumare i long fino a esaurirli.💰
Il mio punto di vista: non è uno short emotivo, sta usando i profitti e i costi di finanziamento per logorare gli altri, a breve non oso andare contro di lui per comprare al ribasso. Ma seguire ciecamente uno short naked è peggio, i suoi costi e margini non sono replicabili dai piccoli investitori. La prossima settimana i dati saranno densi, lunedì PMI privato, venerdì non farm payroll, lui resta tutto short senza muoversi, probabilmente scommette che i dati non salveranno i long.Nel mercato dei futures, ogni volta che si verifica un minimo stagionale, c'è sempre qualcuno che consulta il calendario per cercare uno schema. Io di solito guardo prima se scorte e domanda corrispondono, perché la data in sé non può spiegare un minimo.
PANews, citando l'analisi di Coin Bureau, afferma che i minimi degli ultimi tre cicli di Bitcoin sono comparsi rispettivamente 71, 39 e 13 giorni dopo le elezioni di medio termine negli Stati Uniti; se questo schema si ripetesse, la fine del 2026 o l'inizio del 2027 potrebbe essere la prossima finestra di minimo. Io vedo questo più come un'osservazione di programmazione, non come una base per la valutazione: tre campioni non escludono la casualità, le differenze negli intervalli sono significative e non si può fissare un momento preciso basandosi su questo.
Le criptovalute sono diverse dalle materie prime, non hanno scorte fisiche o tassi di utilizzo per verificare domanda e offerta, e la data delle elezioni non può spiegare direttamente perché i fondi ritornano. Preferisco aspettare che fondi e prezzi si confermino a vicenda, senza considerare il calendario politico come una data di regolamento. Ci sono amici che sono passati dai mercati tradizionali? Quali indicatori usereste per verificare questa finestra, invece di contare solo i giorni dopo le elezioni?Per gli investitori, non si può considerare Terafab semplicemente come un "vantaggio già realizzato"; in futuro bisogna concentrarsi su tre aspetti: la quota di ordini che Intel otterrà nel contratto ufficiale, i dati di resa dopo la produzione dei chip 18A/14A per Tesla, e lo stato di avanzamento della costruzione dello stabilimento Terafab. Nel settore del foundry, la competizione non si basa mai su una semplice dichiarazione d'intenti, ma sulla capacità di consegna stabile.A lungo termine, a Bitcoin manca non solo l'emissione di stablecoin, ma anche un intero livello di accesso "che le persone comuni possano ricevere, trasferire e scambiare". Tenere gli asset on-chain e la facilità d'uso degli asset sono due cose diverse. La comunità in questi giorni discute di $USDT su Bitcoin, concentrandosi principalmente su questo punto, piuttosto che ripetere ancora una volta la narrazione.
Considerando il recente mercato, BTC oscilla con volumi ridotti intorno a 78.000, mentre a livello macro le aspettative di un rialzo dei tassi da parte della Fed a dicembre restano divergenti, con un atteggiamento complessivamente prudente dei capitali. In questo contesto, l'implementazione dell'ecosistema RGB appare ancora più pragmatica. Unisat × Utexo hanno scomposto il processo: l'emissione e la coniazione avvengono su Utexo (RGB), l'accesso alla circolazione si concentra prima su wallet e UniScan, mentre il lato order book è affidato a UniHexa — prima sarà possibile gestire USDT insieme a BTC, Ordinals e Runes sullo stesso schermo, per poi utilizzare il dollaro come controparte per asset nativi di Bitcoin. Il lancio pubblico è previsto per il 28 novembre. La linea semi-automatica di listing continuerà a fornire informazioni intorno a novembre: sarà possibile richiedere pubblicamente il listing, con un processo di revisione trasparente; prima del listing, il progetto o il market maker dovranno predisporre una profondità iniziale di compravendita, mentre la piattaforma non fornirà liquidità. Questo meccanismo rende il mercato più solido, più utile per l'infrastruttura a lungo termine e può davvero risolvere i problemi di circolazione delle stablecoin nell'ecosistema Bitcoin. Attualmente gli altcoin mancano di crescita, mentre il progresso costante dell'infrastruttura nell'ecosistema Bitcoin ha un valore più duraturo. $BTC $ETH $ZEC Conclusione prima di tutto: le azioni A di Unitree Technology oggi hanno subito un crollo lampo all'apertura, con un minimo di 565 yuan (-12,7%), per poi risalire alle 11 a 642,9 yuan. Ma i perpetual su $UNITREE su OKX non hanno seguito il movimento: 91,39 dollari con uno sconto del 6,65, pari a 607,9 yuan, cioè il 5,4% in meno rispetto al titolo azionario.
Tre dati. ① Alle 09:00, quel candle orario ha registrato 234.034 contratti scambiati per 21,16 milioni di dollari, 11,8 volte il volume dell'ora precedente e 140 volte la mediana delle 24 ore; il prezzo minimo a uno sconto dell'86,28%, pari a 573,9 yuan, cioè il 1,6% più alto del minimo delle azioni A — non è sceso sotto il titolo azionario, ma è stato spinto giù da un premio. ② Durante quel candle, l'open interest è sceso da 8,51 a 7,77 milioni di dollari (-8,8%), chiusura di posizioni long da parte dei rialzisti, non uno schianto da parte dei ribassisti. ③ Le commissioni di finanziamento sono state negative negli ultimi 9 periodi di regolamento, l'ultima a -0,147% ogni 8 ore, con una stima attuale di -0,392% per il periodo in corso.
La cosa più difficile dei perpetual è questa: le azioni A hanno un limite di variazione giornaliero del 10% e il titolo sottostante è visibile; i perpetual sono aperti 24 ore su 24, con leva 20x e il titolo sottostante non è visibile. Quando le azioni A crollano, i perpetual seguono il crollo, ma nel rimbalzo a V risalgono solo a metà.
Il filo conduttore del bilancio è ancora presente: nei primi tre trimestri l'utile netto è stato di 387 milioni, +270% su base annua, ma nel Q3 l'utile netto è sceso di circa il 17%.
Questo sconto del 5,4% è un'opportunità o un coltello consegnato dai ribassisti? $UNITREE$BTC $ETH continuano a oscillare tra 77000 e 78000, l'indice di paura e avidità è in lieve risalita
La caratteristica principale ora è che né i rialzisti né i ribassisti si sono ritirati, ma nessuno può dare un verdetto definitivo
I rialzisti non vogliono arrendersi, il tasso di finanziamento è ancora positivo, circa +0,0074% a +0,01%, la quota di posizioni long in tutti i conti di mercato è ancora vicina al 73,5%
Ciò significa che durante la discesa molte leve long sono state liquidate, ma il peso del carico non si è alleggerito molto
Il volume complessivo delle liquidazioni si è notevolmente ridotto rispetto ai picchi dei giorni precedenti, il mercato sta passando da una fase di forte deleveraging a una fase di bassa volatilità e gioco strategico
La struttura tecnica è molto chiara, sopra tra 78000 e 82000 c'è una fitta resistenza di posizioni bloccate e medie mobili che costituiscono una pressione a più livelli, è difficile un rimbalzo fluido a breve termine; sotto tra 76000 e 77000 c'è la linea di difesa più vicina dei rialzisti
A livello macro, la finestra elettorale si avvicina, le aspettative di aumento dei tassi sono ripetute, l'ambiente di liquidità è relativamente stretto
Con il tasso di finanziamento positivo, i long non liquidati e l'incertezza macro ancora presente, si può attendere una rottura con volumi a 76000 o 78000 da una delle due parti prima di scegliere la direzione
#BTC持续震荡，后续走势受多重因素影响 【La Banca Centrale della Corea ha contemporaneamente sondato 31 istituzioni finanziarie, il mercato delle criptovalute inizia a entrare nel libro dei rischi della finanza tradizionale】
Questa indagine della Banca Centrale della Corea merita particolare attenzione per la trasmissione del rischio tra il mercato delle criptovalute e la finanza tradizionale. Il 23 ottobre, la Banca Centrale della Corea ha inviato un questionario a 18 banche e 13 società di intermediazione mobiliare, richiedendo informazioni sulla struttura delle attività in asset virtuali, budget, investimenti e misure di gestione del rischio, con scadenza per la risposta il 4 novembre.
Ci sono diversi scenari di stress test molto interessanti: se il più grande exchange di criptovalute in Corea subisse un attacco hacker su larga scala e fosse costretto a sospendere le operazioni, quale sarebbe l'impatto su banche e società di intermediazione? Se il $BTC crollasse e i volumi di scambio continuassero a diminuire, quali perdite subirebbero le istituzioni finanziarie? Questo indica che la Banca Centrale della Corea ha iniziato a considerare la sicurezza degli exchange, la volatilità dei prezzi delle criptovalute e l'esposizione delle istituzioni finanziarie nello stesso quadro di valutazione del rischio.
Il rapporto sulla stabilità finanziaria della Banca Centrale della Corea di giugno ha già evidenziato che, dopo il lancio degli ETF spot negli Stati Uniti nel 2024, la correlazione tra il mercato delle criptovalute e il mercato azionario tradizionale rimane superiore ai livelli storici. Nel frattempo, il volume medio giornaliero di scambi degli exchange locali coreani è diminuito del 44% nella prima metà del 2026, mentre i depositi in won sono calati del 35%. La dimensione del mercato e l'attività di trading si stanno contraendo, ma le istituzioni finanziarie continuano a studiare attivamente l'ingresso; la Banca Centrale evidentemente non vuole aspettare che il rischio si trasmetta realmente al sistema bancario per intervenire. 【Corsa alle licenze crypto in Brasile, grande ristrutturazione regolamentare】
Il numero di richieste di licenza in Brasile è salito a 63, includendo Binance, Coinbase, OKX, Kraken, Bitget, oltre a diverse banche e istituzioni finanziarie locali. Il termine di 270 giorni fissato dalla regolamentazione per i fornitori di servizi di asset virtuali esistenti scade il 30 ottobre; le istituzioni che presentano la domanda entro la scadenza possono continuare a operare in attesa dell'approvazione, mentre chi non presenta domanda deve cessare le attività correlate entro 30 giorni.
Dietro questa ondata di richieste c'è la scadenza del periodo di transizione di 270 giorni imposto dalla banca centrale brasiliana ai fornitori di servizi di asset virtuali esistenti. Chi vuole restare deve accettare requisiti su capitale, governance, antiriciclaggio, custodia degli asset dei clienti e audit. Le piccole piattaforme non possono sostenere i costi di conformità e devono uscire o trasformarsi; Coinext, Digitra e altri hanno già annunciato la sospensione di alcune attività di trading o custodia. Binance, Coinbase, OKX e altri hanno scelto di fare domanda per competere per la quota di mercato residua.
Questo non ha un impatto diretto sul prezzo a breve termine di $BTC, ma rappresenta un cambiamento strutturale concreto per il mercato crypto locale brasiliano. I benefici futuri saranno probabilmente per le grandi piattaforme con capitale e capacità di conformità, e per le istituzioni che forniscono stablecoin, custodia e infrastrutture di pagamento a banche e imprese. Il Brasile non vuole cacciare il settore crypto, ma eliminare i piccoli operatori dal tavolo, facendo sì che le istituzioni rimaste operino secondo gli standard del settore finanziario.Analista: le elezioni di medio termine USA e il fondo del ciclo di Bitcoin potrebbero avere una forte correlazione temporale
Il 2 novembre, secondo un'analisi pubblicata da Coin Bureau, i fondi degli ultimi tre cicli di Bitcoin sono sempre avvenuti poco dopo la conclusione delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti.
I dati storici mostrano che dopo le elezioni di medio termine USA del 2014, 2018 e 2022, Bitcoin ha toccato il fondo rispettivamente dopo 71, 39 e 13 giorni.
È importante notare che le elezioni di medio termine USA si terranno il 3 novembre. Se questa regola storica continuerà, la fine del 2026 o l'inizio del 2027 potrebbero rappresentare una finestra temporale chiave per osservare il fondo del prossimo ciclo di Bitcoin.
Tuttavia, l'analisi avverte anche che, sebbene questi tre esempi storici abbiano creato una regola temporale interessante, non è possibile dimostrare che le elezioni di medio termine siano la causa fondamentale del ciclo di Bitcoin. I partecipanti al mercato devono considerare con razionalità questa correlazione statistica e prendere decisioni con cautela.
Pensi che Bitcoin toccherà il fondo entro la fine di quest'anno o all'inizio del prossimo? Condividi la tua previsione nei commenti!
#比特币周期底部 #美国中期选举倒计时ETF in forte perdita, le balene comprano di nascosto? Svelata la battaglia nascosta tra rialzisti e ribassisti nell'area della paura!
Quando la paura diventa un bancomat, chi sta raccogliendo le fiches insanguinate? Indice di paura al 34 il 2 novembre, sotto l'onda lunga del furto su Binance, i tre principali ETF spot perdono tutti insieme. Ma sotto la superficie si agitano correnti nascoste: le posizioni delle balene BTC crescono al ritmo più veloce da febbraio; Solana attira oltre 900 milioni in RWA. Gli ETF vendono, le balene comprano, la paura viene prezzata al contrario.
$BTC (78.445 dollari): lotta serrata. Negli ultimi 6 giorni gli ETF hanno registrato deflussi per 859 milioni, ma BlackRock iShares IBIT ha raccolto 170 milioni controcorrente. Balene che aumentano le posizioni e alcuni grandi investitori che si posizionano short coesistono.
$ETH (2.294 dollari): il dilemma del "non pagare interessi". Gli ETF perdono 430 milioni consecutivamente. In un contesto di alti tassi, le istituzioni vendono asset nudi senza interessi, mentre Pectra sta silenziosamente aggiornando i requisiti per il collaterale.
$SOL (94,95 dollari): guerra interna ai fondi. Stablecoin in HKD e RWA favoriscono l'ecosistema, ma gli ETF SOL registrano deflussi per 72 milioni in 5 giorni consecutivi. Emissione di token ≠ acquisto di token, esiste un gap temporale tra ecosistema e flussi di capitale.
Sintesi: il caso del furto è come un test di stress: BTC ha il problema minore, le fiches si concentrano nelle mani delle balene; ETH è il più strutturato, necessita di prodotti a rendimento per risollevarsi; SOL è il più diviso, l'ecosistema avanza ma i capitali arretrano. Nel breve termine si osserva una partita macro, la vittoria finale dipenderà da chi riuscirà per primo a trasformare "strumenti di vendita" in "strumenti a rendimento". Il prezzo appartiene a tutti, le fiches solo a chi sa leggere il bilancio.
#闪迪业绩超预期并宣布拆股，股价跌逾13% #非农来袭，12月加息会否生变？
Ho appena visto un'analisi che dice che i minimi delle ultime tre fasi cicliche di Bitcoin sono sempre comparsi dopo le elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Nel 2014 sono stati 71 giorni dopo le elezioni, nel 2018 39 giorni, nel 2022 13 giorni. Se questa regola si ripete, ora l'opportunità è di nuovo davanti a noi, cosa ne pensate? $BTC 🔍Le elezioni possono indicare il fondo di Bitcoin? Non affrettiamoci a trarre conclusioni. Secondo l'analisi di Coin Bureau, i fondi dei cicli del 2014, 2018 e 2022 sono comparsi rispettivamente 71, 39 e 13 giorni dopo le elezioni di medio termine negli Stati Uniti; se questo schema si ripete, la finestra del fondo potrebbe essere tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027, mentre la data delle prossime elezioni è il 3 novembre.
Un dettaglio interessante è questo: gli intervalli tra le date sono piuttosto diversi. Preferisco considerarlo un calendario di osservazione piuttosto che una prova per comprare al minimo. Primo, ci sono solo tre campioni, quindi non si può escludere che sia una coincidenza; secondo, il fatto che accada in successione non significa che le elezioni causino il fondo, e non ci sono prove a livello di flussi di capitale.
Questa è la mia ipotesi: se il mercato considera questa finestra come un consenso, i giocatori comuni potrebbero scommettere più facilmente sulla data, trascurando l'andamento del mercato stesso. Io terrò d'occhio i flussi di capitale e il comportamento dei prezzi durante questa finestra, senza prendere le coincidenze storiche come un orologio."Valutazione settimanale del blogger Smart Money" numero 11 · Zhao Ge del mercato azionario USA: il giorno in cui i semiconduttori sono crollati di più, lui ha fatto short
Il 22 ottobre, i semiconduttori sono scesi per diversi giorni consecutivi, Zhao Ge ha inviato un messaggio: ha aperto SOXS, shortando i semiconduttori. Tre ore dopo ha venduto metà, dopo altre due ore ha chiuso la posizione rimanente. Questa operazione ha guadagnato 10 punti, un'azione davvero geniale.
Perdi sempre quando apri posizioni da solo? Non è che non ti impegni, ti manca un riferimento affidabile. Ogni settimana ti aiutiamo a valutare i blogger famosi in rete, con risultati reali e dati concreti.
Abbiamo selezionato le operazioni reali dai segnali di apertura ordini delle ultime due settimane di Zhao Ge, in totale 14 operazioni, 10 corrette e 4 sbagliate, con un tasso di successo del 71%. Simulando, 10.000 yuan in poco più di due settimane sono diventati 10.229 yuan.
La sua tecnica è molto fissa: aggiunge un sesto della posizione per volta, vende metà quando il prezzo sale e tiene il resto in base all'andamento. Le posizioni brevi sono generalmente intraday. La sera del 20 ha comprato SOXL a 92,5, dieci minuti dopo ha venduto metà a 94,8, e dopo altri cinque minuti ha chiuso tutto a 96,43. Fornisce il prezzo corrente, senza ordini pendenti più alti, quindi non ha mai perso un'apertura su 14 posizioni.
C'è anche un'operazione negativa: il 15 ha comprato SOXL a 111,5, poi è sceso continuamente, ha aggiunto posizione quattro volte per abbassare il costo medio, ha tenuto fino al 22 e ha chiuso con una perdita di 7,7 punti in sei giorni. Non usa stop loss, si affida a questa gestione frazionata della posizione.
In sintesi, segui la situazione. Il suo ritmo è stabile, i prezzi sono buoni per entrare, ma devi calcolare tu come dividere la posizione, non puntare tutto in una volta. "Valutazione settimanale del blogger Smart Money" numero 9 · Dominare la scena: vinti il 60% delle operazioni, ma in due settimane solo 395 yuan in più
Il 25 ottobre a mezzogiorno, Sao Ge ha scritto sul suo canale: "La strategia complessiva di questa settimana ha avuto più stop loss che profitti, questa settimana non c'è stato un guadagno netto." Non sono molti i blogger che osano dirlo da soli.
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Ho confrontato i suoi segnali per due settimane. 18 operazioni in 14 giorni, 16 sono state eseguite, 9 vincenti e 5 perdenti, con un tasso di successo del 64,3%. Seguendo la sua posizione con 10.000 yuan, dopo due settimane si hanno 10.395 yuan, 395 yuan in più. Ci sono ancora 2 operazioni aperte, il profitto non realizzato è incluso.
Vinto il 60%, ma solo 395 yuan in più. Non è questione di sfortuna, è un problema strutturale: per ogni operazione vinta guadagna in media mezzo stop loss, per ogni operazione persa perde tutto lo stop loss. I guadagni di tre operazioni non coprono le perdite di due.
Ma questa persona ha le sue capacità. I prezzi che propone sono quasi sempre accessibili, 15 su 16 operazioni sono state eseguite, circa 9 su 10. Non rincorre i prezzi, le posizioni long sono sotto il prezzo di mercato, le posizioni short sopra. In questo mercato, riuscire a darti un prezzo a cui puoi davvero entrare è più raro che prevedere il prezzo esatto — molti danno prezzi che non si raggiungono mai. Il ritmo è stabile, nove operazioni a settimana, sempre attivo.
C'è un dettaglio a cui tengo molto. Ha nominato spontaneamente se stesso due～～～～～～～～～～～Essere liquidati una volta non significa che la posizione si alleggerisca
La posizione long su $ETH è stata appena liquidata completamente, poi ha subito ricaricato 250.000 USDC per aprire un'altra posizione long.
Come si calcola questo numero: il valore della nuova posizione aperta è di 5,88 milioni di dollari, distribuiti su $ETH, $HYPE e $BTC.
Con un capitale di 250.000 ha mosso 5,88 milioni, con una leva di oltre venti volte.
Nel momento della liquidazione: più alta è la leva, più il prezzo di liquidazione è vicino al prezzo attuale.
Il prezzo di liquidazione di questa posizione su $ETH è a 2161, solo 86 dollari distante dal prezzo attuale.
Quando il prezzo si muove di questi 86 dollari, il sistema vende automaticamente per lui.
In un anno e mezzo su questa piattaforma ha fatto un volume di scambi di 15,86 miliardi, accumulando una perdita di 37,05 milioni.
I soldi persi non sono finiti nelle mani di qualcuno, ma sono stati consumati poco a poco ad ogni liquidazione.
Il prossimo prezzo di liquidazione è ancora lì, in attesa che il prezzo si muova da solo.
#BTC持续承压，资金与市场走势出现分歧
#$ETH $HYPE L'umore del mercato è come una montagna russa: Periodi ottimistici: si ritiene che Gemini, TPU, DeepMind, AI for Science e altre attività abbiano prospettive brillanti, e Google sia il giocatore centrale nell'era dell'AI.
Periodi pessimisti: si teme che il business della ricerca venga eroso dall'AI, con gli utenti che ottengono informazioni direttamente senza passare da Google.
Tuttavia, la media mobile a cinque anni attuale è intorno a 210 dollari. Secondo la regola storica: il prezzo delle azioni di Google di solito aumenta anno dopo anno seguendo la media mobile a cinque anni. Al momento sembra ancora un po' caro.
I profitti potrebbero essere solo l'inizio di un ciclo di aggiustamento operativo. Le aziende hanno un ritmo e un ciclo operativo intrinseci. Il calo dei profitti non è necessariamente una tendenza a lungo termine e deve essere valutato in relazione al ciclo operativo.
Nella valutazione di Google si dovrebbe escludere il reddito da investimenti e utilizzare il reddito ricorrente come base di valutazione. Il reddito da investimenti è casuale e non riflette la reale capacità di profitto dell'attività principale. Anche se il business del cloud computing di Google cresce bene, il reddito da investimenti non dovrebbe essere incluso nella valutazione.$UNITREE Dopo un sonno, la fabbrica di giocattoli è esplosa di nuovo? Crollo diretto di 10 dollari!
Primo, l'aumento precedente è stato troppo grande, i fondi hanno iniziato a realizzare profitti. Dal 22 al 26 ottobre, in tre giorni di trading, il valore cumulativo della deviazione dell'aumento ha superato il 30%, i fondi a breve termine hanno già accumulato molti profitti. Una volta che gli acquisti non tengono il passo, le posizioni in profitto fuggono concentrate, il che può facilmente scatenare un rapido crollo.
Secondo, nel terzo trimestre si è registrata una crescita dei ricavi senza aumento dei profitti. Il fatturato del terzo trimestre ha raggiunto 665 milioni di yuan, con un aumento del 69,93% su base annua, ma l'utile netto è stato solo di 113 milioni di yuan, in calo del 17,37% su base annua. La crescita dei ricavi è buona, ma i profitti stanno diminuendo, il che indica che il mercato inizia a preoccuparsi degli investimenti in ricerca e sviluppo, della pressione sui costi e della capacità di profitto.
Terzo, la valutazione è troppo alta, il mercato ha iniziato a ricalcolare il prezzo. Il rapporto prezzo/utili (P/E) rolling dell'azienda ha raggiunto 465,22 volte, mentre la media del settore nell'ultimo mese è stata solo 38,54 volte, la differenza di valutazione è molto evidente. Inoltre, la commercializzazione dei robot umanoidi è ancora in una fase iniziale, le aspettative di crescita futura del mercato sono già molto alte.
In sintesi: Yushu Technology non è priva di prospettive di sviluppo, ma il prezzo delle azioni precedente ha già anticipato molte aspettative future. Quando i risultati non seguono completamente la valutazione, i fondi scelgono di incassare prima i profitti. Questo crollo è essenzialmente un aggiustamento concentrato dovuto all'incontro tra valutazioni elevate e pressioni sui risultati.C'è sempre stata una cosa che non capivo: quelle aziende nei loro bilanci scrivono di aver guadagnato decine di miliardi, ma io non ho visto un centesimo.
Questa settimana la risposta è stata piuttosto amara. Strategy ha registrato un utile netto di 19,53 miliardi di dollari nel terzo trimestre, un record, derivante da 20,9 miliardi di ricavi da asset digitali — la pila di $BTC che hanno è aumentata di valore, contabilizzata come profitto. Non hanno venduto le monete, non hanno incassato soldi, è solo ricchezza su carta.
Dall'altra parte, le piccole e medie imprese stanno scappando. NXTT vuole incassare 450 milioni di dollari, DigitalX vende monete per riacquistare azioni. All'epoca tutti correvano a comprare monete, ora stanno iniziando a ritirarsi.Una società ha guadagnato 19,5 miliardi di dollari in un trimestre, non grazie al business, ma perché non ha venduto la sua riserva di criptovalute.
Il report trimestrale di Strategy mostra un utile netto di 19,53 miliardi di dollari, un record. Analizzando i dati, 20,9 miliardi di dollari provengono dai guadagni sugli asset digitali, mentre il core business ha contribuito negativamente; il profitto deriva quasi interamente dalla rivalutazione contabile di $BTC in portafoglio.
La chiave è la contabilità. Le società quotate negli Stati Uniti ora valutano gli asset digitali al fair value, quindi ogni aumento del prezzo delle criptovalute viene registrato direttamente nel conto economico. Questi 19,5 miliardi non sono liquidità derivante dalla vendita di criptovalute, nessuna è stata venduta, eppure il profitto ha raggiunto un nuovo massimo.
Ma nella stessa settimana, un altro gruppo ha fatto l'opposto. Next Technology Holding ha annunciato una vendita totale per incassare 450 milioni di dollari; DigitalX ha venduto criptovalute per riacquistare azioni proprie. Le piccole e medie imprese che avevano seguito l'ondata delle tesorerie digitali ora stanno convertendo le criptovalute in valuta fiat per restituire valore agli azionisti.
Con la stessa normativa, i grandi player la usano per ottimizzare il bilancio, mentre le medie imprese la usano per realizzare profitti e uscire. La differenza non sta nella valutazione del mercato, ma nel costo del finanziamento: le grandi aziende possono emettere obbligazioni convertibili a basso costo, le piccole non reggono i ribassi.
La situazione più trasparente è in Coinbase: saldo USDC di 22 miliardi di dollari, con ricavi da abbonamenti e servizi che rappresentano metà del fatturato, guadagnando sugli interessi dei fondi esistenti.
La pressione di vendita non proviene più dai retail, ma dalle piccole e medie tesorerie che devono rendere conto agli azionisti a prezzi elevati. I grandi accumulano, le medie scappano.