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【4,86 Milliarden US-Dollar in einer Stunde verdampft, die Bullen wurden wieder weggetragen, ETH sieht schlimmer aus als BTC】
In einer Stunde wurden Long-Positionen im Wert von 465 Millionen US-Dollar liquidiert, was über 95 % ausmacht. Das zeigt, wie überfüllt die kurzfristigen Long-Positionen waren. Auffälliger ist, dass bei $ETH Liquidationen in Höhe von 201 Millionen US-Dollar stattfanden, weit mehr als bei $BTC mit 117 Millionen US-Dollar. Obwohl die Marktkapitalisierung von ETH deutlich kleiner ist, sind die Hebelspieler hier keineswegs zurückhaltend.
Liquidationen bedeuten nicht, dass das Kapital komplett verschwunden ist. Am 13. Oktober gab es bei den US-Aktien-Spot-BTC- und ETH-ETFs zusammen einen Nettozufluss von etwa 200 Millionen US-Dollar, was darauf hindeutet, dass Verkaufsdruck und Spot-Käufe gleichzeitig vorhanden sein könnten.
Jetzt muss man klar unterscheiden, ob der Preisverfall durch einen Hebel-Sturz verursacht wurde oder ob auch der Spotmarkt weiterhin abzieht.
Kurzfristig sollte man nicht übereilt auf einen Tiefpunkt setzen und auch nicht allein wegen der Liquidation von Long-Positionen das Ende des Trends annehmen. Liquidationen können eine Reihe von hoch gehebelten Positionen aus dem Markt nehmen, schaffen aber nicht automatisch neue Kaufnachfrage. Wenn das Open Interest (OI) sinkt und der Preis stabilisiert, könnte das Deleveraging dem Ende nahe sein; wenn die Erholung ohne Volumen erfolgt und der Spotmarkt weiterhin Mittel abzieht, dann ist die 4,86 Milliarden US-Dollar wahrscheinlich noch nicht die letzte Runde.Mein Gott, die Short-Position hat heute richtig Gewinn gemacht, aber ich will nicht aussteigen.
Ich denke, es wird heute noch weiter fallen, aber ich möchte auch eine Long-Position eröffnen, um von einer kleinen Gegenbewegung zu profitieren, eine kleine Long-Position als Prognose.
Der CPI ist diesmal wirklich stark, weil er den Markt wieder beunruhigt: Die hohen Zinsen werden anhalten müssen, vielleicht sogar weitere Zinserhöhungen. Die Hebelwirkung im Kryptobereich verstärkt das noch.
Der Übertragungsprozess ist: Inflation über den Erwartungen → steigende Sorgen um Zinserhöhungen → US-Dollar und US-Staatsanleihenrenditen steigen → Kapital reduziert Risikoexposure. Gestern Abend stieg der Dollar, die US-Aktien gerieten unter Druck, daher gibt es bei diesem Rückgang eine deutliche makroökonomische Resonanz. Die Erwartung steigender Zinsen bedeutet nicht, dass eine Zinserhöhung sicher ist, aber Kapital zieht sich vorzeitig zurück.
Der Kryptomarkt befindet sich ohnehin in einer Korrektur, und der CPI hat noch einen draufgesetzt.
BTC:
Wichtig ist, ob die Gegenbewegung die durch den Rückgang verlorenen Positionen zurückerobern kann. Wenn es nach einem Anstieg wieder zurückgedrückt wird, könnten die Tiefststände erneut getestet werden. Nur wenn die Rückeroberung gelingt und gehalten wird, werde ich meine Baisse-Einschätzung abschwächen.
ETH:
Zuerst beobachte ich die 2400, dann den zuvor durchbrochenen Bereich um 2500. Wenn die Gegenbewegung nicht einmal die 2400 halten kann, muss man mit einem weiteren Rückgang rechnen; nur weil der Preis günstig ist, heißt das nicht, dass der Boden erreicht ist.
SOL: Ich achte mehr auf seine relative Stärke gegenüber BTC. Wenn BTC seitwärts läuft und SOL weiterhin neue Tiefs macht, zeigt das eine schwache Unterstützung. Nur wenn es die Verluste zuerst zurückerobert, lohnt sich eine Neubewertung. Aktuell ändere ich meine bullische Sicht nicht nur wegen einer Gegenbewegung.
In meiner Richtung bleibe ich weiterhin bärisch, bei der Strategie erlaube ich Gegenbewegungen. Verfolgst du immer noch Short-Positionen auf BTC? ⚠️ Der Preis hat bereits die starke Unterstützung bei 80500 erreicht, die Short-Kräfte schwächen sich ab, das Ziel der aktuellen Erholung liegt bei 84800!
$BTC erreichte intraday ein Tief von 80228,2, nahe dem wichtigen Unterstützungsbereich bei 80500, der Verkaufsdruck ist deutlich nachgelassen, die Short-Seite hat nicht genug Kraft für weitere Angriffe. Der J-Wert des 4-Stunden-KDJ-Indikators liegt nur bei 1,9 und befindet sich im tiefen überverkauften Bereich, es besteht ein starker Bedarf an einer Erholungsrally.
Dieser starke Rückgang diente hauptsächlich der Bereinigung von Hebelpositionen, nach den fortlaufenden Abverkäufen sammelt die Kaufseite unten Kraft. Wenn die Unterstützung hält, wird der Markt eine Erholung starten und das Ziel bei 84800 anpeilen.
Im Handel sollte man nicht mehr blind Short-Positionen verfolgen, es wird nicht empfohlen, die Short-Positionen weiter auszubauen. Konzentriere dich auf die Unterstützung bei 80500: wenn die Unterstützung hält, rechne mit einer Erholung; bei einem signifikanten Bruch muss die Strategie angepasst werden. #美国CPI超预期升至3.7%，今晚PPI再迎考验 $BTC 1-Stunden-Liquidation von Long-Positionen in Höhe von 118 Mio. $ Gesamte Long-Liquidation in 1 Stunde 464 Mio. $ Vorsicht vor Long-Fallen
Drei Maßstäbe zeigen innerhalb von 5 Minuten alle einen Abwärtstrend, was darauf hindeutet, dass die Bullen im Abwärtstrend aktiv kapitulieren, anstatt günstig nachzukaufen.
Long-Short-Verhältnis:
Binance/OKX Konten Long-Short-Verhältnis 1,79~1,79, Verhältnis der großen Konten 1,87 — Long-Konten sind fast 1,8-mal so viele wie Short-Konten, Kleinanleger und Großanleger sind stark einheitlich auf der Long-Seite.
Verhältnis der großen Konten 1,8653 > Positionsverhältnis 1,504, was bedeutet, dass die Short-Positionen der Großanleger im Durchschnitt schwerer gewichtet sind — kluges Geld nutzt die Erholung, um Short-Positionen aufzubauen oder abzusichern.
$ETH $ZEC #美国CPI超预期升至3.7%，今晚PPI再迎考验 #台积电Q3营收创新高，盈利表现待揭晓 TSMC veröffentlicht heute den Finanzbericht, die Aktie fiel vorbörslich um 2%.
Jetzt bei 425, von einem Hoch bei 484 bereits um 12 % gefallen. MA5, MA10, MA20 drücken alle von oben, ähnlich wie bei BTC.
Der 50%ige Umsatzanstieg im Q3 war klar, das wusste man schon letzte Woche. Der Markt wettet jetzt auf eine Sache: Ob die Bruttomarge über 67 % gehalten werden kann.Stufe-8-Orkan｜Sturm auf den asiatisch-pazifischen Märkten! Die Aktienmärkte in Japan und Südkorea stürzen kollektiv ab, der südkoreanische Aktienmarkt fällt intraday um fast 8 %, der Nikkei 225 verliert über 4 %, und der Kryptomarkt beginnt ebenfalls, Schwankungen zu zeigen 📉
Die Nachwirkungen der hawkishen CPI-Schlagzeilen der letzten Nacht breiten sich weiter aus, und die risikobehafteten Vermögenswerte in der Region Asien-Pazifik stürzen kollektiv ab: Der südkoreanische Aktienmarkt fiel intraday um fast 8 % und löste eine Handelsunterbrechung aus, der Nikkei 225 fiel um über 4 %, und die weltweite Panikstimmung verbreitet sich schnell.
Heute gibt es Veränderungen am Markt:
Als die CPI-Daten am Vorabend veröffentlicht wurden, konnte der Kryptomarkt die Tiefstände noch halten, nach dem Ausverkauf der Bären beruhigte sich der Abwärtstrend; aber nachdem die Panik an den asiatisch-pazifischen Aktienmärkten um sich griff, wurde auch der Kryptomarkt von der Stimmung belastet und zeigt nun Schwankungen hin und her, er ist nicht mehr nur in einem reinen Abwehrmodus.
Es ist jedoch bemerkenswert: Obwohl die Volatilität zunimmt, haben SOL und ETH vorerst keine entscheidenden früheren Tiefpunkte unterschritten, die Unterstützung auf der Unterseite wird weiterhin ausgetestet.
Der Hauptfokus liegt weiterhin auf den US-Staatsanleiherenditen. Solange die Renditen weiter steigen, bleibt der Druck auf die globalen risikobehafteten Vermögenswerte bestehen. Bei starken Turbulenzen an den Außenmärkten sollte man nicht blind auf ein Tief spekulieren. Lieber etwas weniger verdienen, aber die Regeln nicht brechen. In einem zunehmend volatilen Markt sollte man vorrangig auf eine Stabilisierung und Bestätigungssignale warten und mit kleinen Positionen einsteigen, um das Risiko zu minimieren.
#美债收益率频创新高，长期利率压力未缓解
$BTC $ETH $SOL #韩股盘中跌近8%，全球科技股集体承压
$SKHY fiel intraday um 6 % und nach Börsenschluss um weitere 3,86 % nach unten. In 7 Handelstagen sind 30 % verloren gegangen. Meine Einschätzung zu Speicheraktien war immer, dass sie mittelfristige Anlagen sind. Solange die AI-Nachfrage weiter steigt, werden Speicheraktien keine großen Probleme haben. Aber Speicheraktien haben auch ihren eigenen Zyklus.
Dieser Zyklus ist wie der "Schweinezyklus": Wenn Schweinefleisch teuer wird, züchten mehr Leute Schweine, das Angebot steigt, und der Preis für Schweinefleisch fällt. Wenn die Preise fallen, hört niemand mehr auf, Schweine zu züchten, das Angebot sinkt, und die Preise steigen wieder – und der Zyklus beginnt von vorn. Bei Speicher ist es ähnlich: Kürzlich haben alle Speicherhersteller ihre Produktion ausgeweitet, und chinesische Hersteller wie Changxin sind ebenfalls in den Wettbewerb eingestiegen. Es ist absehbar, dass die weltweite Speicherkapazität steigen wird. Ob die Preise stabil bleiben, hängt davon ab, ob die AI-Nachfrage oder die Kapazität stärker wächst. Wenn nach der Kapazitätserweiterung weiterhin Speicherknappheit herrscht, können Speicheraktien weiter steigen. Andernfalls wird es zwangsläufig zu einem Abwärtszyklus kommen.
Wenn du jetzt noch Positionen hältst, kannst du auf die Quartalsberichte im November warten. Wenn es eine Erholung gibt, kannst du deine Positionen etwas reduzieren, um dir etwas Spielraum zu verschaffen.
Außerdem solltest du weniger TikTok schauen. Der Speicherbereich hat sich von „Speicher ist König“ im letzten Monat zu „Speicher ist verloren“ in den letzten Tagen gewandelt. Wenn du wenig Selbstdisziplin hast, solltest du weniger auf emotionale Äußerungen achten.$BTC Marktübersicht｜Der erste Schlag nach der Veröffentlichung des CPI
Der US-CPI im September übertraf durchweg die Erwartungen: Gesamtjahresvergleich 3,7 % (Erwartung 3,6 %), Kernmonat zu Monat 0,3 % (Erwartung 0,2 %), Jahresvergleich 2,6 %. Der monatliche Benzinpreisanstieg von 9,1 % ist nur die Oberfläche, Wohnkosten stiegen um 0,4 %, Gebrauchtwagen, Flugtickets und medizinische Kosten zogen ebenfalls an, was zeigt, dass die Preissteigerungen sich von der Energie auf andere Bereiche ausgebreitet haben – die Behauptung, es handele sich nur um "Energie-Störungen", hält nicht stand.
Marktentwicklung: Nach Bekanntgabe der Daten fiel BTC innerhalb von fünf Minuten um 1 %, von 83.350 auf unter 83.000, dann 82.000, Tiefststand 81.926, Schluss bei 81.830 (-1,61 %). Heute Morgen hält sich der Kurs schwach zwischen 81.600 und 82.000, 24-Stunden-Verlust etwa 2 %. Gold fiel um 1,5 %, Silber stürzte um 6 % ab, der Nasdaq fiel um 2 %, der US-Dollar-Index erreichte ein 18-Monats-Hoch, die 10-jährige US-Staatsanleihe durchbrach intraday 5,3 % – dies ist eine gleichzeitige Abwertung aller Risikoanlagen, kein einzelner Nachteil für den Kryptomarkt.
Wichtig: Die Wette auf eine Zinserhöhung im Oktober stieg von 22 % auf 45 %, Daly sagte "sehr wahrscheinlich eine weitere Erhöhung".
Empfehlung: 81.900–81.600 ist die Lebenslinie, ein Tagesschluss darunter deutet auf 80.365; eine Erholung erfordert eine Rückkehr über 84.245, um als repariert zu gelten. Morgen Abend ist der PPI die zweite wichtige Veröffentlichung, also nicht zu früh auf einen Tiefpunkt setzen.
$ETH $ZEC
#台积电Q3营收创新高，盈利表现待揭晓 #台积电Q3营收创新高，盈利表现待揭晓
Q3-Umsatz klar, der harte Kampf findet erst heute Nachmittag statt
Q3-Umsatz 1,49 Billionen TWD, +50,9 % im Jahresvergleich, sechstes Quartal in Folge mit Rekordwerten, übertrifft sogar die eigene Prognose des Unternehmens (tatsächlich ca. 46,7 Mrd. USD vs. Prognoseobergrenze 45,8 Mrd.).
Aber der Umsatz ist nur die erste Halbzeit. Die eigentliche Spannung liegt in der Bruttomarge: Q3-Prognose 65%-67%, unter dem tatsächlichen Q2-Wert von 67,7 % – der Anlauf der 2-nm-Technologie wird 3-4 Punkte verwässern. Ob der Nettogewinn schneller wächst als der Umsatz, hängt davon ab.
Heute um 14 Uhr Telefonkonferenz, Fokus auf drei Punkte: Bruttomargen-Entwicklung, Q4-Prognose, Capex (ob die 60-64 Mrd. USD noch weiter angehoben werden).
Ein wenig Ernüchterung: Der Aktienkurs hat gerade ein Allzeithoch erreicht, der Umsatz übertrifft die Erwartungen wahrscheinlich schon im Kurs. Der entscheidende Faktor heute Nachmittag ist nicht der Umsatz, sondern ob die Gewinnmarge den Anlauf der 2-nm-Technologie verkraftet.
Verkrafte sie = wirklich über den Erwartungen; verkrafte sie nicht = die guten Nachrichten sind bereits eingepreist.
Keine Anlageempfehlung, heute Nachmittag gibt es Klarheit.Die CPI-Nachrichten sind bereits klar negativ, warum fange ich dann an, auf die Erholung von BTC zu achten??
Gestern übertrafen die Inflationsdaten die Erwartungen, BTC fiel daraufhin, und der Markt begann sich Sorgen zu machen, ob der Abwärtstrend weitergeht.
Aber ich denke, jetzt gibt es ein Problem, das wichtiger ist als die CPI-Zahlen.
Wenn alle wissen, dass es negative Nachrichten sind, tritt im Kryptobereich oft eine Situation auf, in der die Nachrichten zwar schlecht sind, der Preis aber nicht weiter fällt oder sogar zu steigen beginnt.
Das bedeutet nicht, dass die negativen Nachrichten verschwunden sind, sondern dass der Markt möglicherweise schon einen Teil davon vorweggenommen hat.
Deshalb werde ich in Zukunft besonders auf einige Signale achten!
Wenn Leerverkäufe zurückgekauft werden und der Preis steigt, und das Spot-Handelsvolumen mit der Erholung Schritt hält, erhöht das die Glaubwürdigkeit der Erholung.
Kann der Preis den Fall stoppen?
Wenn BTC stabil bleibt, ETH $ aber weiter schwächer wird, bedeutet das, dass der Markt möglicherweise immer noch nicht bereit ist, zu viel Risiko zu tragen.
Sinkt das Open Interest (OI), kann der Preis gehalten werden?
Wenn viele Hebelpositionen bereits bereinigt wurden und der Preis nicht weiter fällt, ist das ein Signal, das es zu beobachten gilt.
Umgekehrt, wenn der Preis weiter fällt und das OI schnell steigt, muss man vorsichtig sein, dass neue Hebelpositionen aufgebaut werden.
Was mich jetzt mehr interessiert, ist nicht, ob BTC morgen steigt oder fällt, sondern ob diese negativen Nachrichten den Markt anfälliger gemacht haben oder ob ein Teil der überhitzten Hebelpositionen bereits bereinigt wurde.
Manchmal liegt die echte Chance nicht in der Veröffentlichung positiver Nachrichten, sondern wenn negative Nachrichten kommen und der Markt trotzdem nicht weiter fällt!
Was denkt ihr, bereitet sich BTC diesmal auf eine Stabilisierung vor oder gibt es nach der Erholung noch eine weitere Welle?#美国9月CPI同比升至3.7%，核心通胀超预期 $BTC $ETH $OKB #TSMCOct15Earnings Die Einnahmen von 1,49 Billionen sind nur eine veröffentlichte Information, schauen Sie sich diese drei Punkte im Gewinnbericht am Donnerstag an
Die Einnahmen von TSMC im dritten Quartal betrugen 1,49 Billionen neue Taiwan-Dollar, ein jährliches Wachstum von +50 %, ein historischer Rekord – aber das wurde bereits letzte Woche bekannt gegeben. Die eigentliche Offenbarung im Gewinnbericht am 15. Oktober sind die folgenden drei Punkte.
Erstens, die Bruttogewinnmarge. Die Prognose liegt zwischen 65 % und 67 %, während sie im zweiten Quartal bei 67,7 % lag. Morgan Stanley schätzt direkt 67,5 %, und der gesamte Markt setzt auf die obere Grenze 先说结论：扛不扛得住看 $2,400，但今天它跌得比 BTC 狠，是最弱的主流币之一。 ETH 昨天从 $2,508 跌到最低 $2,401，收 $2,423，单日 -3.41%，成交额 $2.97 亿。CPI 高于预期，高Beta资产跌得更凶，ETH 就是典型——它跌 3.4%，BTC 只跌 2.1%。 看结构。现货 $2,423、永续贴合，无脱锚。持仓量约 $15.30 亿；资金费率 +0.0087%，偏正。注意这个细节——价格跌、费率还偏正，说明多头还没认输，如果继续跌，这部分杠杆有被清理的空间，需要防后续去杠杆。 看位置。当前 $2,423，跌破 7 日线（$2,491）、14 日线（$2,566）、30 日线（$2,608）、60 日线（$2,512）——四条均线全破。14 日低点 $2,401（就是昨天的最低），30 日低点 $2,358。也就是说，它正踩在 $2,401 的前低上，这是短期生死线。 市值 $2,957 亿，排名第 2。ETH 的 DeFi、稳定币、RWA 基本面仍在，这是中期支撑。但短期结构已经明显转弱。 短线怎么走？未来 1-2 周：悲观（35%）跌破 Nach der Veröffentlichung des CPI fiel Gold um 1,6 %, Silber um 3,4 % und der Nasdaq um 0,72 %. Bitcoin fiel nur um 1,5 %, also ungefähr so viel wie Gold.
Die Marktkapitalisierung von Gold beträgt 28,7 Billionen, Silber 3,2 Billionen, Bitcoin nur 1,7 Billionen. Die Marktkapitalisierung von Bitcoin ist nur ein Siebzehntel von Gold und die Hälfte von Silber, aber der Kursrückgang war nicht so stark wie bei diesen.
Kleinere Marktkapitalisierungen sind genauso widerstandsfähig gegen Kursverluste wie Gold. Diese Widerstandsfähigkeit ist wirklich bemerkenswert. $BTC heute nur eine Linie im Blick: $81,500
$BTC steht aktuell bei $81,345, $ETH bei $2,370. Die Nachbeben des gestern mit 3,7 % über den Erwartungen liegenden CPI sind noch nicht abgeklungen, die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Oktober ist von 22 % auf 49 % gestiegen, der makroökonomische Gegenwind ist präsent. Aber $BTC sitzt genau auf der durchschnittlichen Kostenlinie der US-Spot-ETF-Inhaber bei $81,500, diese Marke hat bereits zwei Rebounds gehalten.
Auch die Kapitalflüsse erzählen dieselbe Geschichte: Letzte Woche gab es einen Nettoabfluss von $679 Mio. bei ETFs, der größte seit Ende Juni; aber am Dienstag wurde berichtet, dass IBIT und FBTC etwa $176 Mio. zurückgeführt haben (Quelle unbenannt, noch zu verifizieren). Beim Fallen laufen einige weg, beim Zurückkommen nehmen andere auf.
Wenn $81,500 gehalten wird, gibt es heute noch Chancen, der erste Rebound-Zielbereich liegt bei etwa $84,000; schließt die Stunde unter $81,500, geht es direkt auf $77,500. Solange der Gegenwind nicht abgeklungen ist, sollte man bei Rebounds keine hohen Kurse jagen. 2335 Take-Profit wurde in einer Sekunde durchbrochen, dieser Short von Ethereum hat richtig reingehauen
Brüder, gerade diese Nadel, die Shorts sind alle richtig reingefallen, oder?
$BTC wurde direkt auf etwas über 80000 gedrückt, Ethereum war noch härter, hat in einem Zug bis 2310 gedrückt.
Hier ein Trade: Ich habe bei 2511 einen ETH-Short eröffnet, Take-Profit bei 2335 gesetzt, gerade hat mich eine Linie direkt durchgeschlagen, 176 Punkte Gewinn, ohne zu zögern.
Ehrlich gesagt war ich mir sicher, dass es fallen wird, aber nicht, dass es so schnell und so klar fällt.
Die Logik ist nicht kompliziert: Gestern Abend Kern-CPI 0,3%, Gesamt 3,7%, beide über den Erwartungen, das Zinssenkungs-Szenario wurde sofort zu Zinserhöhungen geändert. CME zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit für mindestens zwei Zinserhöhungen bis Ende Januar 2027 auf 73,7% gestiegen ist, die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im Oktober stieg von 21,6% auf 43,7%, die Wahrscheinlichkeit für keine Änderung liegt nur noch bei 1,2%. Vor den Daten haben manche noch gerufen "Schlechtes ist eingepreist, volle Long-Positionen kaufen", aber diese Nacht wurde das alles zum Treibstoff, Bitcoin bei 84000 war die letzte Long-Falle.
Ihr könnt meinen gestrigen Beitrag sehen, ich habe immer gesagt, vor den Daten nicht Long zu gehen, die Erholung ist ein Geschenk an die Shorts, wenn der Trend sich durch die Makrodaten dreht, geht der Sturz schneller als bei jedem anderen.
Brüder, die diesen Move mitgenommen haben, meldet euch im Kommentarbereich, ich will sehen, wie viele richtig reingefallen sind.
Wer nicht dabei war, keine Sorge, im Zinserhöhungszyklus wird es weitere Erholungen geben, die Chance ist nicht nur diese eine. Aber denkt daran, die erste Nadel sollte man nicht fangen.
Das ist nur eine Marktbeobachtung, keine Handelsempfehlung.
#美国CPI超预期升至3.7%，今晚PPI再迎考验 #台积电Q3营收创新高，盈利表现待揭晓 Die Umsatzerlöse von TSMC im Q3 sind bereits eingetroffen und haben die Erwartungen deutlich übertroffen. Der Fokus liegt nun auf der Bruttomarge.
Der Umsatz erreichte dank AI+HPC+2nm-Volumen ein neues Hoch, aber die Anlaufphase der 2nm-Technologie und die Abschreibungen der neuen ausländischen Fabrik drücken die Bruttomarge.
Liegt die Bruttomarge über 66 %, ist mit einer gleichzeitigen Stärkung des Gewinns zu rechnen; nähert sie sich der Untergrenze von 65 %, bedeutet dies, dass der Kostendruck der neuen Technologie höher als erwartet ist.
Die Prognose für Q4, die Ausbeute der 2nm-Technologie und die Investitionsausgaben werden die zukünftige Bewertung stärker beeinflussen als der Nettogewinn des einzelnen Quartals Q3.Wie operieren Wale? Beginnend mit dem präzisen Long-Trade von ETH bis zum Schließen der Position nach dem CPI
Ein Wal eröffnete am 19. August eine Long-Position von 20.000 ETH zu etwa 1936 USD, hielt die Position über 56 Tage, erzielte einen maximalen Buchgewinn von etwa 17 Millionen USD und schloss die Position schließlich nach einem Rückgang infolge eines zu heißen CPI, wodurch ein Gewinn von etwa 8,93 Millionen USD gesichert wurde.
Diese typische Operation des Wals basiert jedoch auf dem wahren Handels-Evangelium:
· Frühzeitiges Positionieren auf niedrigem Niveau statt dem Nachjagen hoher Kurse;
· Mittelfristiges Halten der Position, um große Rücksetzer im Buchgewinn auszuhalten;
· Verwendung klarer makroökonomischer Ereignisse (CPI) als Ausstiegssignal, statt stur an Zielpreisen festzuhalten;
· Vorrangiges Sichern von sicheren Gewinnen, ohne nach dem perfekten Verkaufszeitpunkt zu streben.
Der gestrige CPI war tatsächlich eine Überraschung,
mit einer jährlichen Steigerung von 3,7 %, die über den Erwartungen lag und die Renditen von US-Staatsanleihen sowie Zinserwartungen ansteigen ließ.
BTC fiel von knapp 84.000 auf etwa 81.500, ETH sank in den Bereich von 2410–2430, was zu vermehrten Long-Liquidationen führte.
Meine Einschätzung:
$BTC Unterstützung bei 81.000–80.500, bei Unterschreitung könnte 80.000 getestet werden;
Widerstand bei 82.500–83.000, starker Widerstand bei 84.000.
$ETH Unterstützung bei 2380–2400, bei Unterschreitung möglicher Test von 2350;
Widerstand bei 2480–2500, starker Widerstand bei 2550.
Kurzfristig dominiert weiterhin das makroökonomische Umfeld, Wale wählen das Sichern von Gewinnen statt das Weiterspekulieren auf eine Erholung, was Risikomanagement priorisiert.
Beobachtung der weiteren Inflationsdaten und der Äußerungen der Fed. #美国CPI超预期升至3.7%，今晚PPI再迎考验 Guten Morgen, der Kryptomarkt ist heute kein "Theater von starken Kursschwankungen", sondern eher so, als würden Institutionen die Tische verrücken, Spieler ihre Chips tauschen und die Regulierungsbehörden die Zugangskontrollen verstärken. 1. Gesamtmarkt: BTC liegt nicht flach, ETH ist etwas müde BTC bewegt sich im Bereich von 77.000–78.000 und zermürbt die Anleger, der Angst-Gier-Index fällt zurück auf "neutral bis kühl", der Optionsmarkt ist kurzfristig nicht besonders aktiv. ETH folgt dem Aufschwung nicht stark und ist im Vergleich zum Vormonat sogar gefallen, der Markt glaubt nicht mehr an das alte Drehbuch "ETH stürmt bald neue Höchststände", sondern schaut mehr darauf, ob die Staking-Einnahmen und L2-Gebühren die Bewertung stützen können. Die Gesamtmarktkapitalisierung liegt bei etwa 2,6 Billionen US-Dollar, das Handelsvolumen ist im Vergleich zum Vormonat gesunken, was zeigt, dass es keinen Bullenrausch gibt, sondern eher eine selektive Bereinigung. 2. Regulierung: Im Ausland werden Lizenzen vergeben, im Inland werden die Quellen blockiert In China wird weiterhin virtuelles Geld und die Tokenisierung von RWA als illegales Finanzrisiko eingestuft: Umtausch, Matching, Preisfestsetzung, Token-Finanzierung, inländische RWA-Dienstleister – alles überschreitet die roten Linien, auch der stabile Renminbi-Token darf nicht einfach ausgegeben werden. Im Ausland hingegen wird die Branche eher "integriert": Ab dem 16.10. erlaubt Thailand den Handel von BTC- und ETH-Spot-ETFs an der Börse; Großbritannien passt die Zahlungsregeln für tokenisierte Einlagen an; die Overseas Chinese Bank in Singapur gibt tokenisiertes Gold auf ETH/Solana aus; Russland hat in erster Lesung einen Rahmen für die Legalisierung von Krypto verabschiedet. Kurz gesagt: Der Westen integriert Krypto in "Wertpapiere/Fonds/Zahlungskanäle", der Osten blockiert Krypto als "Geldwäsche- und Spionagefinanzierungsrisiko". 3. Branchenereignisse: Geld fließt dorthin, wo es "den Regulierern erklärt werden kann" Tokenisiertes Gold/Fonds/Staatsanleihen werden attraktiver: Legal & General#台积电Q3营收创新高，盈利表现待揭晓
TSMCs Umsatz im dritten Quartal stieg im Jahresvergleich um 50 % auf ein Rekordhoch, doch der Markt reagierte nicht euphorisch. Der Fokus liegt nicht auf dem bereits erreichten Umsatz, sondern auf der Profitabilität und den zukünftigen Prognosen.
Das Unternehmen gab für Q3 eine Bruttomarge von 65 % bis 67 % an, was gegenüber 67,7 % im Q2 einen Rückgang bedeutet. Die erhöhten Kapitalausgaben durch die Kapazitätserweiterung sind der Hauptdruckfaktor. Das starke Umsatzwachstum wird durch AI-Fertigungsaufträge getrieben, aber die Kosten der Kapazitätserweiterung werden die Gewinne schmälern.
Der aktuelle Kursrückgang von 2 % entspricht dem Prinzip „Kaufe Erwartungen, verkaufe Fakten“, da die positiven Umsatzerwartungen bereits eingepreist sind. Die eigentlichen Highlights des Geschäftsberichts sind: Erstens, ob die tatsächliche Bruttomarge näher am oberen oder unteren Ende der Spanne liegt; zweitens, die Umsatzprognose für Q4, um zu überprüfen, ob die AI-Nachfrage anhält; drittens, ob die Kapitalausgaben weiter steigen.
Wenn die Bruttomarge nahe 67 % liegt, die Q4-Prognose stark ist und die Ausgaben kontrollierbar bleiben, könnte sich der Aktienkurs erholen. Andernfalls, wenn die Marge nahe 65 % am unteren Ende liegt, die Prognose schwach ist und die Ausgaben stark steigen, wird der Kurs weiter unter Druck bleiben. Die Konjunktur der AI-Wertschöpfungskette kann ebenfalls indirekt durch diesen Geschäftsbericht bestätigt werden.$UNI #奈飞增长或放缓，广告业务成新看点 Uniswap V4 bedeutendes Upgrade erklärt
Uniswap hat offiziell den neuen ETH/USDC-Handelspool mit VolatilePair Hook eingeführt, der differenzierte Gebühren für Kauf und Verkauf ermöglicht und das traditionelle Modell einheitlicher DEX-Gebühren durchbricht.
Das traditionelle AMM-Modell hat feste Gebühren; bei extremen Marktbewegungen nutzen Arbitrage-Roboter schnell die Volatilitätsgewinne, während Liquiditätsanbieter dauerhaft impermanente Verluste tragen und ihre Erträge stark verwässert werden.
Dank des programmierbaren V4 Hook Smart Contracts kann der neue Pool Markttrends in Echtzeit erkennen: Trendfolgende Trades erhalten niedrige Gebühren, gegen den Trend gerichtete große Impact-Trades werden mit dynamischen Gebühren belastet, was die Kosten für rückläufige Arbitrage-Roboter effektiv erhöht und böswillige Hochfrequenz-Arbitrage unterdrückt.
Der Kern dieses Upgrades ist die Neugestaltung der On-Chain-Handelsinteressen, um LP-Erträge zu schützen, impermanente Verluste zu reduzieren und den Wert der Marktschwankungen innerhalb des Ökosystems zu halten.
Dies ist auch ein entscheidender Schritt für das programmierbare Ökosystem von Uniswap V4 und markiert den Übergang von einfachen Token-Swaps zu einer intelligenten, risikokontrollierten und strategisch anpassbaren On-Chain-Finanzphase.#TSMCOct15Earnings Der Umsatz von TSMC im 3. Quartal explodiert, aber der wahre Test findet erst am 15. Oktober statt
1,49 Billionen Taiwan-Dollar, ein Wachstum von 50 % im Jahresvergleich, ein historischer Rekordwert – der Umsatz von TSMC im 3. Quartal wurde frühzeitig abgeschlossen und übertraf die maximale Prognose. Doch diese Zahl ist nicht mehr entscheidend, die Markterwartungen sind bereits sehr hoch, was das Management in der Rechtsversammlung sagt, wird nun darüber entscheiden, ob der Aktienkurs steigt oder fällt.
Vier Fragen entscheiden die Richtung
$TSM #台积电Q3营收创新高，盈利表现待揭晓
#台积电Q3营收创新高， welche Highlights gibt es noch im Finanzbericht vom 15. Oktober?
Glaubst du, dass TSMC mit diesem Finanzbericht erneut Rekorde brechen kann?
Laut den neuesten Daten stieg der Umsatz von TSMC im dritten Quartal auf 1,49 Billionen NT$, was etwa 46,7 Milliarden US-Dollar entspricht, ein Anstieg von 51 % im Jahresvergleich $TSM
Der Markt prognostiziert einen Nettogewinn von 746,3 Milliarden NT$, was, wenn es eintrifft, den sechsten Quartalsrekord in Folge bedeuten würde. In dieser AI-Rallye bleibt es der unangefochtene Anbieter.
Im Vergleich zu den Ergebnissen des dritten Quartals konzentrieren sich alle auf zwei Variablen:
▶️ Bruttomarge und Prognose
Im letzten Quartal lag die Bruttomarge bei 67,7 %, offiziell wird für das dritte Quartal eine Spanne von 65 % bis 67 % erwartet. Angesichts der starken Nachfrage nach 3-nm-Chips von Nvidia und Apple wird man beobachten, ob das Management die Umsatzwachstumsprognose für das Gesamtjahr anhebt und die Investitionsausgaben erhöht.
▶️ Das Texas-Werk
Elon Musk hat den Terafab-Chippark vorgeschlagen, TSMC könnte dort nur Mieter sein. Die Fabrik in Arizona ist noch nicht abgeschlossen, ein Umzug nach Texas ist nicht dringend, eher eine langfristige Planung für nach 2030 oder ein geopolitisches Druckmittel.
Im Vergleich zur Chipfertigung ist die eigentliche Engstelle die fortschrittliche CoWoS-Verpackung; die Testkapazitäten können nicht mithalten, sodass AI-Chips weiterhin nicht ausgeliefert werden können.
Ausblick:
▶️ Kurzfristig Vorsicht vor einer Überreaktion auf gute Nachrichten
Selbst wenn die Zahlen stark sind, könnte der Aktienkurs kurzfristig zurückgehen, wenn die Bruttomargenprognose gedämpft wird.
▶️ Langfristig ein sehr tiefer Burggraben
Große Unternehmen können kurzfristig bei der Chipentwicklung nicht auf TSMCs Technologie und Ausbeute verzichten; in den kommenden Jahren bleibt TSMC der größte Profiteur des AI-Booms. #MetaQ3AISpendingOutlook #台积电Q3营收创新高，盈利表现待揭晓
Tatsächlich gibt es heutzutage immer mehr Fälle, in denen die Quartalsumsätze beeindruckend sind, der Markt dies aber nicht anerkennt und die Kurse fallen. Der Hauptgrund ist erstens, dass die positiven Nachrichten bereits eingepreist sind, denn vor der Veröffentlichung des Quartalsberichts hatten alle bereits erwartet, dass TSMC sehr gute Ergebnisse vorlegen würde, schließlich ist das Unternehmen nach wie vor marktbeherrschend und fertigt viele Chips für andere. Bisher gibt es keinen ernsthaften Herausforderer. Zweitens leidet der gesamte Halbleitersektor unter starken Einbrüchen, insbesondere Samsung und SK Hynix, deren massive Kursverluste auch die Entwicklung von TSMC beeinflussen. Daher ist TSMC diesmal weiterhin eine Überlegung wert, um bei Kursrückgängen zu kaufen. Die Wirtschaftskrise wird frühestens in der zweiten Hälfte 2027 eintreten, sodass noch etwa ein halbes bis ein Jahr Zeit zum Handeln bleibt. #台积电Q3营收创新高，盈利表现待揭晓
TSMC hat im dritten Quartal erneut einen Rekordumsatz erzielt, aber ich bin mehr an den bald bekanntgegebenen Gewinnen interessiert!
Viele denken bei $TSM Rekordumsätzen sofort an eine Explosion der Nachfrage nach AI-Chips. Doch was den Aktienkurs wirklich beeinflussen könnte, sind nicht die Umsätze, sondern die Bruttomarge und die Prognose für das vierte Quartal.
Der größte Vorteil von TSMC ist, dass sowohl die fortschrittliche Fertigung als auch das fortschrittliche Packaging von der AI-Nachfrage profitieren. $NVDA benötigt Kapazitäten für High-End-GPUs, $AMD braucht fortschrittliche Fertigung, und $AAPL ist auf TSMCs Fertigungskompetenz angewiesen.
Aber Umsatzwachstum bedeutet nicht automatisch Gewinnwachstum.
Der Hochlauf der 2-nm-Kapazitäten, der Ausbau der ausländischen Waferfabriken und Investitionen in fortschrittliches Packaging bringen Abschreibungen und Kostendruck mit sich. Wenn die Bruttomarge nicht mit dem Umsatzwachstum Schritt hält, könnte der Markt die Bewertung neu einschätzen.
Ich konzentriere mich jetzt auf drei Zahlen.
Erstens, ob die Bruttomarge auf hohem Niveau gehalten werden kann, um die Preissetzungsmacht der fortschrittlichen Fertigung zu beurteilen.
Zweitens, die Expansionsgeschwindigkeit der CoWoS-Kapazitäten, um zu beurteilen, ob AI-Bestellungen weiterhin in Umsätze umgewandelt werden können.
Drittens, die Investitionsausgaben für 2026 und die zukünftigen Quartalsprognosen, um das Vertrauen des Managements in die AI-Nachfrage zu bewerten.
Das betrifft auch die Erwartungen an die Lieferkette von $NVDA, $AMD, $AVGO und $SKHYNIX.
Meiner Meinung nach ist der derzeit wichtigste Punkt bei TSMC nicht, ob es AI-Bestellungen gibt, sondern wie viel Gewinn die enormen Investitionen tatsächlich bringen können.
Rekordumsätze sind nur die erste Hürde, die Gewinnmarge und die zukünftigen Prognosen sind die eigentlichen Prüfsteine.Der gerade von TSMC vorgelegte Q3-Bericht ist für erfahrene Marktbeobachter, die nur auf Umsatz und Nettogewinn schauen, eigentlich nichts Neues, da beide Werte neue Höchststände erreichen. Im Wesentlichen reißt die Nachfrage nach KI-Rechenleistung die Kapazitäten auf dem Mainboard weiterhin heftig auseinander.
Tatsächlich schafft es das Unternehmen trotz der Kostenexplosion beim Bau von Fabriken im Ausland und des "Gold verschlingenden" Drucks durch die anfängliche Kapazitätsaufnahme der 2-nm-Technologie, die Bruttomarge direkt an die obere Grenze der Prognose zu bringen. Das zeigt, dass die Verhandlungsmacht der fortschrittlichen Fertigungstechnologien gegenüber den großen Chip-Herstellern der Downstream-Branche noch dominanter ist, als viele denken.
Kurz gesagt, weder Nvidia noch Apple haben eine zweite Wahl. Wenn deine Rechenleistungschips in Bezug auf Energieeffizienz die Konkurrenz übertrumpfen wollen, musst du TSMC die Durchgangsgebühr zahlen.
Viele befürchten, dass die massive Erhöhung der Investitionsausgaben durch das Management kurzfristig den Cashflow und die Gewinnmargen belasten könnte, aber ich sehe darin eher die härteste Form eines Burggrabens. In der extrem kapital- und technologieintensiven Waferfoundry-Branche besteht das Wesen der antizyklischen und zyklischen massiven Kapazitätserweiterung darin, mit enormen Mitteln die absolute Monopolstellung der nächsten Prozessgeneration zu sichern.
Die Kaufempfehlung von Wall Street ist eigentlich logisch einfach: Sie schauen nicht auf die Schwankungen der Abschreibungskosten eines oder zweier Quartale, sondern darauf, wer in der gesamten Welle des Aufbaus der KI-Infrastruktur die sichersten Gewinne einstreicht.
Solange die Erzählung über die Rechenleistung im Downstream nicht vollständig erlischt, wird sich die Logik von TSMC, die Preisgestaltungsmacht durch Prozessführerschaft zu sichern, nicht ändern. Der Kostendruck ist real, aber auch die Fähigkeit, Kosten durch Preissetzungsmacht weiterzugeben, ist real.
#台积电Q3营收创新高，盈利表现待揭晓 CPI-Daten sind veröffentlicht, die Gesamtinflation übertrifft die Erwartungen, die Kerninflation steigt ebenfalls, die Ausrede der Fed, dass es nur an den Energiepreisen liegt, ist vollständig widerlegt. Der Markt reagierte mit einem starken Rückgang, wie soll es jetzt weitergehen?
Nach den Daten fiel der Bitcoin $BTC direkt unter 82.000, ETF-Gelder fließen ohnehin schon ab, und jetzt, da die makroökonomischen Erwartungen sich verschärfen, trauen sich die Käufer erst recht nicht mehr rein. Wenn heute die 80.000 nicht gehalten wird, ist das nächste Ziel 78.000.
Ethereum $ETH sieht am schlimmsten aus, es war von Anfang an das Schwächste der drei, ETFs bluten weiter, die Staking-Renditen können mit US-Staatsanleihen nicht mithalten, Institutionen steigen unten gar nicht ein. Wenn Bitcoin schwächelt, fällt Ethereum am stärksten, heute geht es weiter bergab, eine kurzfristige Stabilisierung ist kaum zu erwarten.
Gold $XAUT fällt ebenfalls stark, Spot-Gold verlor fast 2 %. Die Kerninflation übertrifft die Erwartungen und treibt die Realzinsen nach oben, US-Dollar und US-Staatsanleihen-Renditen steigen gemeinsam, zinsloses Gold wird kurzfristig nur geschlagen. Aber Gold erholt sich heute schnell, weil weiterhin Mittel in ETFs fließen und die Zentralbanken nicht aufhören. Der größte Unterschied zu Bitcoin ist, dass die Käufer bei Bitcoin große On-Chain-Wale sind, bei Gold sind es Zentralbanken und Staatsfonds. Deren Kapitalstruktur und Geduld sind auf einem ganz anderen Niveau.
Bitcoin und Ethereum sollten ihre Spot-Bestände halten und kurzfristig alle Hebelpositionen schließen. Gold steht kurzfristig unter Druck, hat aber eine solidere Basis als Bitcoin. #美国CPI超预期升至3.7%，今晚PPI再迎考验 @OKX星球 TSMCs Q3-Umsatz erreicht historischen Höchststand, der wahre Fokus liegt vielleicht auf Q4
TSMC wird bald den vollständigen Q3-Geschäftsbericht veröffentlichen.
Basierend auf den zuvor veröffentlichten Monatsdaten liegt der Q3-Umsatz bei etwa 1,49 Billionen NT$, was einem jährlichen Wachstum von etwa 50 % entspricht und einen historischen Höchststand darstellt.
Für Investoren ist ein neuer Umsatzrekord jedoch nur der erste Schritt. Wirklich wichtig ist, ob diese Leistung die optimistischen Erwartungen des Marktes an die AI-Lieferkette weiterhin stützen kann.
Ich sehe drei entscheidende Beobachtungspunkte für die Zukunft:
1️⃣ Kann die Bruttomarge auf hohem Niveau gehalten werden?
Die vom Markt beobachtete Bruttomargenprognose liegt bei etwa 65 % bis 67 %. Wenn der Umsatz weiter wächst, die Bruttomarge jedoch deutlich zurückgeht, muss man die Auswirkungen der Erweiterung der fortschrittlichen Fertigungstechnologien, der Investitionsausgaben und der Kostenveränderungen auf die Profitabilität genauer beobachten.
2️⃣ Kann die Q4-Ergebnisprognose die Erwartungen übertreffen?
Der Aktienkurs spiegelt nicht nur die bereits erzielten Ergebnisse wider, sondern auch die zukünftigen Wachstumserwartungen. Wenn der Markt das Wachstum der AI-Nachfrage bereits vollständig eingepreist hat, reicht ein schöner Geschäftsbericht allein möglicherweise nicht aus, um den Aktienkurs weiter steigen zu lassen. Entscheidend ist, ob das Unternehmen eine optimistischere Einschätzung der Zukunft als der Markt hat.
3️⃣ Kann die AI-Nachfrage in nachhaltiges Gewinnwachstum umgewandelt werden?
Die langfristige Logik der AI-Branche bleibt interessant, aber Investoren müssen zwei Fragen unterscheiden: Existiert die AI-Nachfrage wirklich, und spiegelt der aktuelle Aktienkurs dieses Wachstum bereits vollständig wider? Gute Unternehmen sind nicht immer zu jedem Zeitpunkt zu guten Preisen zu haben.
#台积电Q3营收创新高，盈利表现待揭晓 #NetflixQ3AdsAndMargins #台积电Q3营收创新高，盈利表现待揭晓 TSMC erzielte im dritten Quartal 2026 einen historischen Umsatzrekord von 1,49 Billionen NT$ (ca. 46,7 Mrd. USD), ein Plus von 51 % im Jahresvergleich und übertraf damit die Markterwartungen.
Der Hauptantrieb kommt von Bestellungen für KI-Hochleistungsrechner, die 5-nm- und 3-nm-Fortschritte sind voll ausgelastet, und die Erholung des iPhone-Geschäfts von Apple bietet Unterstützung, die Bruttomarge bleibt hoch.
⚠️Risiken: Die Leistung ist stark an den KI-Kapitalzyklus gebunden; der Bau von Fabriken in den USA treibt die Kosten in die Höhe, und es bestehen Unsicherheiten durch geopolitische und branchenspezifische Konkurrenz.
Der Fokus liegt auf den Ergebnisaussichten für die folgenden vier Quartale; beeindruckende Finanzdaten bedeuten nicht zwangsläufig einen Kursanstieg, positive Nachrichten werden leicht eingepreist und können zu Rückgängen führen. #台积电Q3营收创新高，盈利表现待揭晓 TSMC veröffentlicht heute den Finanzbericht, die Aktie fiel vorbörslich um 2%.
Vom Hoch bei 484 ist sie jetzt schon um 12% gefallen. MA5, MA10, MA20 drücken alle von oben, genau wie bei BTC.
Der 50% Umsatzanstieg im Q3 war klar, das wusste man schon letzte Woche. Der Markt wettet jetzt nur auf eine Sache: Ob die Bruttomarge über 67% gehalten werden kann.
Letzte Nacht wurden gerade die CPI-Daten veröffentlicht, heute Abend folgen noch PPI und Einzelhandelsdaten. In solchen Zeiten einen Finanzbericht zu veröffentlichen, selbst wenn die Zahlen gut aussehen, wenn der Gesamtmarkt weiter fällt, kann TSMC das nicht verkraften.
Der Optionsmarkt hatte vor dem Bericht eine Volatilität von ±5% erwartet, in den letzten vier Fällen lag der Durchschnitt nur bei 2,87%. Die Erwartungen sind hoch, an so einer Stelle fürchtet man am meisten "Good News Selloff"? Wenn die Prognose etwas schwächer ausfällt, wird der Aktienkurs trotzdem fallen. #台积电Q3营收创新高，盈利表现待揭晓 Noch ziemlich interessant #台积电Q3营收创新高，盈利表现待揭晓
Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen nähert sich fast 5 %, aber der Markt scheint das noch nicht ganz zu akzeptieren.
Das Finanzministerium kauft langfristige Anleihen zurück, theoretisch um den Markt zu stützen, doch die Renditen steigen weiterhin unaufhaltsam.
Ich habe das Gefühl, dass der Markt sich jetzt nicht nur für die Höhe der Zinsen interessiert, sondern auch dafür, wie viele Anleihen die USA in den nächsten Jahren noch ausgeben werden.
Die Inflation ist noch nicht vollständig unter Kontrolle, die Staatsausgaben laufen weiter, und die Schuldenlast wächst weiter – wenn man das alles zusammen betrachtet, fällt es langfristigen Investoren schwer, sich ganz sicher zu fühlen.
Für den Kryptomarkt ist das eigentlich eine ziemlich interessante Phase.
Einerseits nähert sich die Rendite der US-Staatsanleihen 5 %, was tatsächlich einen Teil des Risikokapitals abziehen könnte; andererseits, wenn die hohe Rendite die zunehmende Schuldenlast widerspiegelt, wird ein Teil des Kapitals nach Alternativen zu US-Staatsanleihen suchen.
In letzter Zeit zeigt Gold eine starke Performance, auch $BTC läuft gut, ich denke, das hängt ein Stück weit mit diesem makroökonomischen Hintergrund zusammen.
Früher hat man BTC gerne zusammen mit dem Nasdaq betrachtet, heute beginnen immer mehr Leute, BTC, Gold und US-Staatsanleihen im gleichen Diskussionsrahmen zu sehen.
Diese Veränderung an sich könnte wichtiger sein als kurzfristige Kursbewegungen.$ETH $BTC
In 1 Stunde wurden 460 Millionen liquidiert, Long-Positionen erlitten eine Blutbad
Gerade in einer Stunde wurden im gesamten Netzwerk 460 Millionen liquidiert,
fast ausschließlich Long-Positionen wurden ausgelöscht,
ETH und BTC stürzten gleichzeitig ab,
die Positionsgröße fiel steil ab,
das zeigt ein Long-Sturz, kein normaler Rücksetzer.
Der aktuelle Preis bleibt unter dem gleitenden Durchschnitt,
MACD zeigt weiterhin ein Todeskreuz;
wenn es nicht schnell gelingt, verlorenen Boden zurückzuerobern und die Unterstützung zu halten,
wird der Abwärtstrend der Bären anhalten.
Der Markt ist extrem schwach,
kurzfristig bleibt die Tendenz bärisch,
aber man sollte eine Gegenreaktion nach Überverkauf nicht unterschätzen.
Es wird empfohlen, auf eine Gegenbewegung bis zum Widerstand zu warten und dann entsprechend zu handeln,
die Hebelwirkung streng zu kontrollieren,
um das Risiko von Stop-Loss-Pins zu vermeiden. #TSMCOct15Earnings Die Einnahmen von TSMC haben die Erwartungen bereits übertroffen, worum geht es also wirklich bei der Gewinnbekanntgabe am Donnerstag?
Der Umsatz von TSMC im dritten Quartal wurde tatsächlich vorzeitig bekannt gegeben, etwa 46,7 Milliarden US-Dollar, höher als die eigene Prognose des Unternehmens von 44,6 bis 45,8 Milliarden US-Dollar. Die Gewinnbekanntgabe am Donnerstag dreht sich nicht um den Umsatz, sondern um die Kosten hinter diesem Umsatz.
Die erste Hürde ist die Bruttomarge. Die Prognose für das dritte Quartal liegt bei 65 % bis 67 %, mit einem Mittelwert von 66 %, was 1,7 Prozentpunkte unter den 67,7 % des zweiten Quartals liegt, Kapitalrückfluss ≠ Umkehr! Lass dich nicht von der ersten grünen Kerze täuschen (｡•́︿•̀｡)
$BTC 83.314, ETH 2.496, SOL 106,61.
Die Tages-ETF-Daten sehen ganz gut aus: BTC Nettozufluss 176 Mio., ETH 24,8 Mio., SOL schleicht sich heimlich davon. Aber über 7 Tage betrachtet – insgesamt immer noch Abfluss. Ein Tag Rückfluss ist höchstens wie ein Ertrinkender, der kurz zum Atmen auftaucht, bedeutet nicht, dass er schon an Land ist (￣▽￣)*
Der Chart spricht ehrlicher: BTC hält stand, ETH und $SOL sind schwach. Kein gemeinsamer Kapitalfluss, woher soll dann ein umfassender Angriff kommen?
Heute Abend wird der September-CPI veröffentlicht, das ist der wahre Prüfstein. Vor der Datenveröffentlichung kümmere ich mich nicht darum, wer zuerst hochspringt – wer zu früh losrennt, wird oft in einer falschen Ausbruchsbewegung begraben (╯﹏╰)
Meine Verifikationslogik ist einfach:
🔸 Nur BTC steigt → lokale Erholung, nicht aufregen
🔸 ETH und SOL steigen synchron → dann ist die Erholung glaubwürdig
Die echte Chance liegt nie in der ersten schnellen Aufwärtskerze, sondern erst nachdem der Markt seine Karten auf den Tisch gelegt hat (๑•̀ㅂ•́)و✧
Ist dieser Rückfluss der Auftakt zur Umkehr oder eine Fortsetzung des Abwärtstrends? Heute Abend wissen wir mehr. Stürz dich nicht zu früh auf den Boden, warte, bis der Markt seine Karten zeigt. #美国9月CPI同比升至3.7%，核心通胀超预期 #台积电Q3营收创新高，盈利表现待揭晓 #台积电Q3营收创新高，盈利表现待揭晓 TSMC veröffentlicht heute den Finanzbericht, die Aktie fiel vorbörslich um 2%.
Jetzt bei 425, von einem Hoch bei 484 bereits um 12% gefallen. MA5, MA10, MA20 drücken alle von oben, ähnlich wie bei BTC.
Der 50% Umsatzanstieg im Q3 war klar, wusste man schon letzte Woche. Der Markt wettet jetzt nur auf eine Sache: Ob die Bruttomarge über 67% bleibt.
Das Problem ist das ungünstige Umfeld. Gestern wurden die CPI-Daten veröffentlicht, heute Abend folgen PPI und Einzelhandelszahlen. In so einer Phase einen Finanzbericht zu veröffentlichen, selbst wenn die Zahlen gut aussehen, wenn der Gesamtmarkt weiter fällt, kann TSMC das nicht verkraften.
Früher hat der Optionsmarkt nach dem Bericht mit einer Volatilität von ±5% gerechnet, in den letzten vier Fällen waren es im Schnitt nur 2,87%. Die Erwartungen sind hoch, an so einer Stelle fürchtet man am meisten "Good News Selloff" – Umsatzrekord hin oder her, wenn die Prognose etwas schwächer ist, wird der Kurs trotzdem gedrückt.
Und wenn man sich die jüngste Entwicklung anschaut, ist die Aktie vor dem Bericht schon um 12% gefallen, als ob jemand vorzeitig ausgestiegen wäre. Der Umsatz von 1,49 Billionen ist nur die offensichtliche Karte; achten Sie auf diese drei Punkte im Gewinnbericht am Donnerstag
Der Umsatz von TSMC im dritten Quartal erreichte 1,49 Billionen Neue Taiwan-Dollar, ein Anstieg von 50 % im Jahresvergleich, ein historischer Höchststand – aber das war bereits bekannt und wurde letzte Woche angekündigt. Die eigentlichen Highlights des Gewinnberichts vom 15. Oktober sind die folgenden drei Punkte.
Erstens, die Bruttomarge. Die Prognose liegt bei 65 %–67 %, während das zweite Quartal bei 67,7 % lag. Morgan Stanley schätzt direkt 67,5 %, und der Markt setzt voll auf das obere Ende. ObWenn Menschen kommen, bedeutet das automatisch, dass jemand die Coins kauft?
$DOGE Ich denke, was am leichtesten übersehen wird, ist, dass Bezahlen und Halten eigentlich zwei verschiedene Dinge sind.
Wenn viele Leute damit Dinge kaufen, hilft das natürlich bei der Nutzung, aber wenn Händler die Coins sofort wieder in Bargeld umtauschen, kann die Kaufnachfrage schnell wieder zum Verkauf werden.
Es gibt immer noch etwa 5 Milliarden neue Coins pro Jahr, aber der Anteil der neuen Coins am Gesamtvolumen nimmt allmählich ab.
Deshalb möchte ich eher sehen, wie viele Leute nach dem Trubel noch bereit sind, Guthaben zu behalten. Ausgeben zu können ist eine Art von Nutzung, bereit zu sein, sie zu behalten, ist eine andere Ebene der Nachfrage.
$WLD muss man auch differenziert betrachten, Identitätsverifizierung ist nützlich, bedeutet aber nicht, dass alle Nutzer Coins kaufen müssen.
World ID, Anwendungen und WLD gehören zum selben Netzwerk, lösen aber unterschiedliche Probleme, man kann die Anzahl der verifizierten Personen nicht direkt mit der Anzahl der Token-Käufer gleichsetzen.
Mein Beurteilungskriterium ist ganz einfach: Was braucht eine Person, nachdem sie ihre Identität verifiziert hat, weiterhin WLD?
Wenn diese Frage klar beantwortet ist, lässt sich die Bedeutung des Nutzerwachstums für den Coin-Preis besser einschätzen.
Die Beziehung bei $RENDER ist direkter, die Bezahlung von Rechenaufträgen führt zur Token-Verbrennung, aber das Netzwerk gibt gleichzeitig auch Belohnungen aus.
Deshalb reicht es nicht, nur die Verbrennungszahlen zu betrachten, man muss auch sehen, ob Kunden wiederholt bezahlen und ob die Aufträge fortgesetzt werden können. Ein großer Auftrag kann die Zahlen gut aussehen lassen, aber wiederkehrende Kunden zeigen eher, ob das Geschäft Bestand hat.#台积电Q3营收创新高，盈利表现待揭晓
Zu meinen Erwartungen, auf drei Ebenen betrachtet:
Bereits so gut wie feststehend: Umsatz
TSMC veröffentlicht monatlich Umsatzzahlen, die Summe der drei Monate liegt bereits vor: Q3 insgesamt etwa 1,494 Billionen TWD (ca. 46,7 Mrd. USD), ein Plus von 51 % im Jahresvergleich, was die eigene Prognose des Unternehmens von 44,6–45,8 Mrd. USD übertrifft und auch über dem durchschnittlichen Analystenerwartungswert von 1,46 Billionen TWD liegt. Der Umsatz ist also keine Überraschung, es ist ein „bekanntes Gutes“.
Wahrscheinlicher Bereich: Gewinn und Bruttomarge
Marktkonsens: Nettogewinn etwa 740 Mrd. TWD (plus ca. 65 % im Jahresvergleich), Gewinn pro ADR etwa 4,4 USD. Die Bruttomarge wird vom Unternehmen mit 65 %–67 % prognostiziert (im zweiten Quartal waren es 67,7 %, die Prognose deutet bereits eine leichte Verwässerung im Quartalsvergleich an, bedingt durch den Anlauf der 2-nm-Technologie und die Auslandsfabrik). Meine Erwartung liegt im oberen Bereich der Prognose – die Nachfrage und Kapazitätsauslastung sind gegeben, die eigentliche Herausforderung ist, dass die Verwässerung nicht über den Erwartungen liegt. #美国CPI超预期升至3.7%，今晚PPI再迎考验
Eine Liquidation von 476 Millionen US-Dollar in einer Stunde! Rückblick auf den Long-Sturz + Markteinschätzung
✅ Hauptgründe für die Liquidation
1. Ursprung: Makroökonomische Negativnachricht durch übertroffene CPI-Erwartungen
Der US-CPI und der Kern-CPI im September lagen beide über den Erwartungen, der Markt passt die Wahrscheinlichkeit für Zinserhöhungen der Fed neu an, US-Staatsanleihenrenditen steigen, der US-Dollar stärkt sich. Krypto ist ein zinstragendes Risikoinvestment, große Investoren reduzieren zuerst ihre Positionen zur Risikominderung, BTC- und ETH-Spot-ETFs verzeichnen ohnehin anhaltende Nettoabflüsse, es gibt nicht genügend Kaufdruck, um den Verkaufsdruck aufzufangen.
2. Kettenreaktion: Long-Stopps lösen Panikverkäufe aus
Viele Investoren hatten auf positive CPI-Daten spekuliert und vorab Long-Positionen eröffnet, nahe Unterstützungsniveaus sammelten sich viele Long-Positionen. Nach dem Bruch kritischer Preisniveaus wurden Stop-Loss-Orders massenhaft ausgelöst, diese Stop-Loss-Orders wurden selbst zu Verkaufsaufträgen, was die Preise weiter drückte und einen negativen Kreislauf erzeugte (je mehr der Preis fällt, desto mehr Liquidationen, je mehr Liquidationen, desto stärker der Preisverfall).
3. Struktur: ETH ist besonders betroffen
ETH reagiert volatiler als BTC, gehebelte Gelder bevorzugen es, auf ETH Long zu gehen, daher überstieg die Liquidationssumme bei ETH (199 Millionen) die von Bitcoin, der Kursrückgang war ebenfalls stärker (24h -5,54%).
📌 Wie man die Marktlage jetzt versteht & Handelsstrategie
Marktsignale interpretieren
1. Große kurzfristige Long-Liquidationen entlasten kurzfristig den Verkaufsdruck, bedeuten aber nicht sofort eine Bodenbildung oder Erholung
Liquidationen sind erzwungene Schließungen, nach deren Abverkauf kurzfristig weniger konzentrierter Verkaufsdruck besteht, was kleine Gegenbewegungen begünstigt; die makroökonomische Negativlage (steigende Zinserwartungen) bleibt jedoch bestehen, daher sind Gegenbewegungen wahrscheinlich schwach und eine direkte Trendwende zu starkem Anstieg unwahrscheinlich.
2. Fokus auf die zuvor genannten zwei Verteidigungslinien
• BTC: Erste Verteidigung bei 81.500, starke Unterstützung bei 80.000
• ETH: Erste Verteidigung bei 2.400, starke Unterstützung bei 2.300
ETH ist bereits unter die erste Verteidigungslinie bei 2.400 gefallen und testet nun die 2.300; wenn 2.300 effektiv durchbrochen wird, startet eine neue Runde von gehebelten Panikverkäufen.
3. ZEC und ähnliche kleine Privacy-Coins: In einem Umfeld, in dem große Coins Long-Positionen liquidieren, ist das Risiko bei Altcoins höher, der Abwärtsraum kann außer Kontrolle geraten, Unterstützungen verlieren an Bedeutung.
Handelsansätze je nach Position
🔹 Wenn du Long-Positionen hältst:
• Kein Stop-Loss gesetzt, hohe Positionsgröße: Nicht blind halten, die makroökonomische Negativlage ist nicht verschwunden, ein Bruch der starken Unterstützung kann eine neue Liquidationswelle auslösen; bei kleinen Erholungen zuerst Positionen reduzieren, um Risiko zu steuern.
• Kleine Long-Positionen: Nicht übereilt nachkaufen bei Erholung, Stop-Loss unter das neue Tief setzen, striktes Risikomanagement.
🔹 Wenn du Short bist:
• Aktuell ist die Phase der Negativnachrichten-Realisation, kurzfristig gab es bereits eine konzentrierte Liquidationswelle, daher ist es nicht ratsam, Short-Positionen aggressiv auszubauen!
Short-Trades können leicht durch kurzfristige Gegenbewegungen („Negativnachricht eingepreist, Überverkauft, Rebound“) gestoppt werden; besser auf eine Erholung bis zum Widerstand warten und dann Chancen prüfen.
🔹 Wenn du keine Position hast:
Bevorzugt abwarten, die makroökonomische Negativnachricht CPI braucht Zeit zur Verarbeitung. Warte auf eines der beiden Signale, bevor du einsteigst: Entweder der Preis hält die starke Unterstützung und stabilisiert sich, oder Fed-Vertreter äußern sich moderat und Zinserhöhungserwartungen kühlen ab. Versuche nicht, den Boden zu erraten oder zu antizipieren.
#韩股盘中跌近8%，全球科技股集体承压
$BTC $ETH $SNDK Die Formel, um im Kryptobereich viel Geld zu verdienen, habe ich immer mehr für mich selbst durchdacht. Wenn man diese 5 Punkte gut umsetzt, kann das Kapital im Grunde genommen durch Zinseszins wachsen, Schritt für Schritt, und die Gewinne werden immer größer. Zuerst muss man die richtigen Assets auswählen, im Kryptobereich ist das einfach: nur Bitcoin und Ethereum. Dann heißt es geduldig auf deren starke Kursstürze warten.
Mit starken Kursstürzen meine ich, dass der Kurs vom Hoch mindestens um 50 % fällt, dann kauft man in mehreren Tranchen und versucht, eine starke Position aufzubauen. Danach hält man langfristig, egal welche Rücksetzer oder schlechten Nachrichten kommen, man steigt nicht aus, sondern bleibt fest im Markt. Zum Schluss verkauft man in mehreren Tranchen, wenn die Stimmung euphorisch ist und alle vom ewigen Bullenmarkt sprechen, um die Gewinne zu sichern.
Dieses Muster wiederholt sich immer wieder, da braucht man keine Angst zu haben, keine großen Ergebnisse zu erzielen. Tatsächlich habe ich in meinen zwei Bullenmarktzyklen genau so gehandelt. 2020 lag der Durchschnittspreis bei 8.000, ich hielt langfristig bis Mai 2021 und verkaufte bei 54.000, 2022 lag der Durchschnittspreis bei 18.000, ich hielt langfristig und verkaufte in mehreren Tranchen zwischen 110.000 und 120.000 in 2025.
Für 2026 verfolge ich im Grunde einen ähnlichen Plan: Bitcoin fiel von 126.000 auf 63.000, dann begann ich, in mehreren Tranchen Positionen aufzubauen. Nur dass dieser Bärenmarkt etwas zu mild war, ich habe nur zwei Positionen gekauft, dann gab es einen großen Anstieg. Jetzt kann ich nur geduldig auf neue Chancen warten, es ist unmöglich, dass ich bei Bitcoin über 80.000 aus FOMO noch nachkaufe. Im schlimmsten Fall verpasst man den Einstieg, aber verliert kein Geld, zumal ich 20 % der Position noch halte und 80 % in Finanzprodukten investiert habe, meine Einstellung ist eigentlich ganz entspannt.#TSMCOct15Earnings Der Umsatz von TSMC im 3. Quartal wurde tatsächlich schon vor langer Zeit veröffentlicht, etwa 46,7 Milliarden USD, höher als die Prognose des Unternehmens von 44,6 bis 45,8 Milliarden USD. Die Finanzberichterstattung am Donnerstag diente nicht dazu, den Umsatz zu überprüfen, sondern die Kosten hinter dem Umsatz.
Die erste Herausforderung ist die Bruttomarge. Die Prognose für das 3. Quartal liegt zwischen 65 % und 67 %, im Durchschnitt 66 %, was 1,7 Prozentpunkte unter den 67,7 % des 2. Quartals liegt, verursacht durch die Kapazitätserhöhung bei 2nm, die etwa 3 bis 4 Prozentpunkte verwässert.Nach der gestrigen Veröffentlichung der US-CPI-Daten fielen US-Staatsanleihen zunächst stark, die Renditen stiegen zeitweise auf ein historisches Hoch, doch mit der Volatilität und dem Rückgang des Aktienmarktes stiegen die US-Staatsanleihen stattdessen wieder an und schlossen letztlich auf Tageshoch, was eine V-förmige Umkehr darstellte.
Diese Kursentwicklung ist eigentlich recht interessant: Der anfängliche Rückgang der US-Staatsanleihen war auf einen über den Erwartungen liegenden monatlichen Anstieg des CPI zurückzuführen, was die Befürchtungen des Marktes hinsichtlich einer erneuten Zinserhöhung der Fed in naher Zukunft wieder aufleben ließ. Der anschließende Anstieg ist jedoch eher auf einen Flucht-in-Sicherheit-Effekt zurückzuführen (also die Rückkehr der sicheren Anlageeigenschaft von US-Staatsanleihen). Dies spiegelt auch wider, dass der Markt das derzeitige Renditeniveau insgesamt akzeptiert (in Kombination mit den jüngsten Auktionen der US-Staatsanleihen ist auch eine deutliche Verbesserung der Nachfrage am Primärmarkt erkennbar).
Die Zwischenwahlen stehen unmittelbar bevor, und in dieser Zeit ist keine herausragende Performance der US-Aktienmärkte zu erwarten. Im Gegenteil, die AI-Hardware-Aktien stehen unter Druck durch wiederholte Kursverluste, was zu Anpassungsdruck führt. Daher fließt das Kapital eher in US-Staatsanleihen, und unabhängig davon, ob die Fed kurzfristig die Zinsen weiter anhebt oder nicht, wird diese Kapitalflucht in sichere Anlagen nicht verändert.
Schließlich gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass bei einer globalen Rezession fallende Aktien und steigende Anleihen die Norm sind. Allerdings gibt es derzeit noch nicht genügend Beweise für diese Annahme (die hohe Inflation im CPI ist selbst ein Zeichen für eine Überhitzung der Wirtschaft). #美国CPI超预期升至3.7%，今晚PPI再迎考验 近200百万美元单日回流，牛市要回来了？先别急着庆祝——$BTC 报83,314美元，$ETH 2,496美元，$SOL 106.61美元，三大主流资产没有一只走出全面爆发行情。ETF当日数据看似亮眼：$BTC 净流入1.76亿美元，$ETH 净流入2,480万美元，$SOL 则小幅净流出；但把镜头拉长到7天，三者仍共同承压。这就是当前最值得咀嚼的矛盾：ETF资金在进，$BTC 价格却在退。 这个背离本身就是答案。单日资金回流从来不等于趋势反转，它更像是一次喘息，而非号角。真正决定方向的，是资金能否形成持续共振，而不是某一天的数字好看。 结构上，$BTC 的抗跌性明显强于$ETH 与$SOL，后两者弹性更弱，说明资金尚未发起全面进攻。这种分化透露的信号很直接：当前更像是下跌途中的休整，而非新趋势的起点。只有当$ETH 和$SOL 同步跟上，复苏才具备可信度；仅靠$BTC 独涨，只能定义为局部反弹。 今晚美国9月CPI数据公布，核心通胀超预期，美联储加息路径的分歧仍待消化。数据落地前，猜测谁会先拉盘没有意义；数据落地后，真正该盯的是三大币种能否同向放量。这才是验证资金共振的硬指标。 机会Gold scheint sich stabilisiert zu haben, aber Bitcoin (大饼) ist gefallen, warum?
Bitcoin hat bereits als Erster die Untergrenze des Konsolidierungsbereichs durchbrochen, aber wir können sehen, dass außer Bitcoin auch andere Mainstream-Coins im Grunde genommen die Untergrenze ihres jüngsten Konsolidierungsbereichs durchbrochen haben.
Deshalb hat Bitcoin mehr Nachfolger, die in diesem Abwärtstrend immer weiter nach unten gehen, und obwohl Bitcoin im Vergleich zu den Mainstream-Coins stärker ist und sich noch auf hohem Niveau um 80.000 befindet, kann es nicht standhalten, wenn alle Mainstream-Coins zusammen mit dem Nasdaq nach unten rollen.
Außerdem, habt ihr gesehen, dass der Nasdaq 100 Index rund um die Uhr läuft, weshalb Bitcoin und Gold eher dem Nasdaq 100 folgen müssen und noch nicht so sehr dem S&P. Und der US-Index, den ich am meisten beobachte, ist der Nasdaq 100.
Gold wird auch von einigen staatlichen Reservefonds und institutionellen Geldern gestützt, aber meiner Meinung nach wird diese Stütze ohne eine substanzielle Umkehrkerze ebenfalls verkauft werden, besonders wenn der Nasdaq Index weiter nach unten sucht. $XAU $ETH Ich halte stur an den Bullen fest, gehe nicht short.
2412, rotes Kursplus, Schwankungsbreite nur 0,24 %, der Markt liegt tot da wie ein stiller Teich. Aber je ruhiger, desto mehr sieht es so aus, als würde jemand heimlich Chips am Boden aufsammeln. Von 2725 runtergedrückt, bei 2580 und 2540 gab es zwei Versuche zur Gegenbewegung, die alle scheiterten, MA30 drückt bei 2467, die Struktur sieht wirklich schlecht aus – das gebe ich zu. Aber die 2400er-Marke wurde unzählige Male getestet, jedes Mal zurückgezogen, nie wirklich durchbrochen. Heute lag das Tief bei 2401,37, wurde wieder genau an dieser Stelle gehalten. Wenn es wirklich zusammenbrechen sollte, würde es nicht jedes Mal genau hier stoppen.
Schnelles Fallen, schnelles Zurückziehen, das zeigt, dass der Verkaufsdruck abgebaut wird, nicht, dass jemand kontinuierlich verkauft. Die Käufer sind keine Kleinanleger, die haben nicht die Geduld, immer wieder auf demselben Preisniveau Aufträge zu platzieren.
Meine Strategie: Zwischen 2400 und 2408 gestaffelt einsteigen, bei einem Ausbruch bis 2385 eine Nachkaufposition, Position halbieren, Hebel reduzieren. Kein Nachjagen bei steigenden Kursen, kein impulsives Handeln wegen einer großen grünen Kerze. Stop-Loss bei 2372, bei Bruch sofort raus, kein Halten, kein Nachkaufen – die Lektion aus früheren Liquidationen reicht für ein Leben.
Gewinnmitnahme in drei Stufen: Ein Drittel bei 2440, das ist der dichte Bereich der vorherigen schnellen Abverkäufe; ein weiteres Drittel bei 2467, an der MA30, um die Kerzenentwicklung zu beobachten; der Rest bis 2510, wenn es so weit kommt, ist das ein Geschenk des Marktes.
Ist die Gegenbewegung eine Bullenfalle? Möglich. Aber ich verliere lieber mit kleinem Verlust am Unterstützungsniveau, als bei einem Bruch short zu gehen und dann zurückgezogen zu werden. Ich setze auf Long, halte das Tempo langsam.Gestern war es ein riesiger Fehler, bei $ETH 2480 auf den Tiefpunkt zu setzen, aber zum Glück wurde rechtzeitig bei 2450 mit einem Verlust von fast 2000u ausgestiegen 😡😡
Wie entwickeln sich im September CPI, Rohöl und US-Staatsanleihen?
US-Staatsanleihen: Die Inflation explodiert, Staatsanleihen werden verkauft, die Renditen steigen steil an! Ein starker US-Dollar bedeutet Druck auf Aktienmarkt, Kryptomarkt und Gold. Der Schatten hoher Zinsen lastet wieder auf dem Markt. Solange die Renditen hoch bleiben, ist eine große Erholung schwer vorstellbar.
Rohöl: Ein großer Teil der Inflation wird durch steigende Ölpreise getrieben. Einerseits verstärkt die hohe Inflation die Zinserhöhungen (negativ für Ölpreise), andererseits stützt der geopolitische Konflikt im Nahen Osten die Ölpreise, was zu einem widersprüchlichen Markt führt. Kurzfristig bleibt die Volatilität auf hohem Niveau, geopolitische Faktoren sind der wichtigste Einflussfaktor für Rohöl.
Im Kryptomarkt: Die Zinserwartungen steigen, ETH fällt von 2523 auf 2411! BTC stürzt von 8400 auf 8151 ab, Altcoins fallen noch stärker. In nächster Zeit sollte man keinesfalls versuchen, den Tiefpunkt zu erwischen! #美国CPI超预期升至3.7%，今晚PPI再迎考验 #台积电Q3营收创新高，盈利表现待揭晓 #奈飞增长或放缓，广告业务成新看点 #美国CPI超预期升至3.7%，今晚PPI再迎考验
CPI übertrifft die Erwartungen und löst einen starken Kursrückgang aus, Abwärtslogik + defensive Unterstützungszonen
Kernursachen für den Rückgang
1. Der US-CPI und der Kern-CPI für September liegen beide über den Erwartungen, die Zinserhöhungserwartungen steigen, die Renditen von US-Staatsanleihen steigen, was die Bewertung zinstragender Krypto-Assets belastet;
2. BTC- und ETH-Spot-ETFs verzeichnen weiterhin Nettoabflüsse, institutionelle Gelder ziehen sich bereits zurück, es fehlt an Kaufinteresse;
3. Nach dem Rückgang werden Ketten-Leveraged-Liquidationen ausgelöst, Margin-Calls beschleunigen den Verkaufsdruck weiter;
4. ZEC ist eine Privacy-Small-Cap-Münze, bei sinkender Risikobereitschaft werden spekulative Altcoins zuerst abgestoßen, was den Kursrückgang verstärkt.
Verteidigung und Unterstützungszonen nach Coin (erste Verteidigung = kurzfristige erste Lebenslinie, bei Bruch beschleunigt sich der Abstieg; zweite Verteidigung = starke Unterstützung, Bereich mit hoher Konzentration von Positionen)
✅ BTC Bitcoin
• Kurzfristige erste Verteidigung: 81500, erste Verteidigungslinie der kurzfristigen Bullen, wenn hier gehalten wird, folgt eine Seitwärtskonsolidierung;
• Wichtige starke Verteidigung: 80000 (runde Marke + Optionskonzentration als Unterstützung)
• Nach Bruch von 80000 ist das nächste Zielintervall: 77000-78000, der Verkaufsdruck wird deutlich zunehmen
✅ ETH Ethereum (flexibler, fällt schneller)
• Kurzfristige erste Verteidigung: 2400
• Wichtige starke Verteidigung: 2300, hier ist ein Bereich mit hoher Positionskonzentration
• Bricht 2300, dann Blick auf ca. 2180, DeFi-Staking-Positionen und gehebelte Positionen sind hier konzentriert und anfällig für Panikverkäufe
$BTC $ETH $ZEC 台积电Q3营收创下历史新高，财报夜重点看什么？
台积电将于10月15日发布完整Q3财报并召开说明会。从已披露月度数据来看，Q3营收约1.49万亿新台币，同比大涨50%，直接刷新历史营收纪录，公司此前给出Q3毛利率指引65%-67%。
营收数据已经落地，市场关注点转向利润能否同步兑现。本轮高增长核心来自AI算力需求，英伟达芯片、ASIC、CoWoS先进封装订单持续饱满，是拉动业绩的核心引擎。
值得留意的是，营收创新高的当下，TSM、xTSM标的已经出现回调，资金提前博弈财报预期差。若毛利率不及预期，容易出现“利好兑现变利空”的杀跌行情。
今晚财报重点盯毛利率、资本开支与后续AI订单展望。AI高景气逻辑还在，但短期股价已经提前计价大部分利好，切勿盲目追高，重点警惕利好落地后的波动风险。
#台积电Q3营收创新高，盈利表现待揭晓