Post

Drie dagen "gevaarlijke periode" rond de 80.000 grens: morgen om 16:00 uur lopen $6,4 miljard aan opties af, kan jouw positie dit aan? Broeders, even iets. De positie die je nu hebt, kan binnen de komende 48 uur een "druktest" ondergaan. Morgen (28 augustus) om 16:00 uur (Beijing-tijd) lopen er op Deribit $6,44 miljard aan Bitcoin-opties af. Dat is geen klein bedrag. Deze contracten vertegenwoordigen bijna 20% van het openstaande volume aan Bitcoin-opties op Deribit. Het belangrijkste is dat BTC net van rond de $62.000 krachtig is gestegen naar boven de $80.000, waardoor veel call-opties van "waardeloos papier" zijn veranderd in "echt geld". Market makers zullen de komende twee dagen hun posities massaal moeten aanpassen en hedgen, waardoor de markt extreem gevoelig wordt. Laten we eerst naar de huidige situatie kijken: waar zit BTC vast? Vanmorgen schommelde BTC tussen $78.500 en $79.000. De hoogste koers deze week was $81.272, maar die kon niet worden vastgehouden en is weer gedaald. Weerstand boven: $81.000-$83.000 (gebied rond het 50-weeks voortschrijdend gemiddelde) Steun onder: $74.000-$76.000 De niveaus van $75.000 en $80.000 zijn vooral cruciaal — openstaande call-opties concentreren zich hier rond $236 miljoen en $157 miljoen respectievelijk. Als $83.000 effectief wordt doorbroken, kan er ruimte ontstaan richting $85.000-$90.000. Maar als het niet standhoudt, is een daling onder $75.000 ook mogelijk. Rond het aflopen van opties, binnen 24-48 uur, kunnen de hedge-aanpassingen van market makers heftige schommelingen van ±5-10% veroorzaken. Hoe moet je dan je positie beheren? Ik geef je drie strategieën, kies wat bij je past: 🟢 Geen positie / lichte positie → afwachten tot na het aflopen van de opties, dan gefaseerd instappen nabij steunzones Ga niet hoog instappen vlak voor het aflopen van derivaten. Market makers moeten posities sluiten en delta aanpassen, de prijs kan heen en weer getrokken worden. Als je instapt, loop je het risico dubbel verlies te lijden. Wacht tot de rust terugkeert. 🟡 Halve positie → gedeeltelijk winst nemen in het $78K-$80K gebied, kernpositie behouden De drijvende kracht achter deze stijging is een "short squeeze" — op 19 augustus werden er in één dag $1,37 miljard aan shorts geliquideerd, bijna het dubbele van het record in 2021. Hoe lang kan de brandstof voor de stijging nog branden nadat de shorts zijn weggevaagd? Neem wat winst en houd genoeg kapitaal achter voor een mogelijke correctie, dat is geen schande. 🔴 Volle positie / contracten → strikt stop-loss instellen, hefboom verlagen Praat niet over "geloof". Het aflopen van opties kan heftige volatiliteit veroorzaken, en je geloof houdt geen 10% schommelingen uit. Verlaag je hefboom en zet je stop-loss. Overleef deze drie dagen, dat is het allerbelangrijkste. Maar raak niet in paniek, ik vertel je iets over de middellange termijn. Analisten van K33 en Bitwise denken dat deze historische short squeeze, samen met het resetten van de hefboom en macroveranderingen door de Amerikaanse schatkist die langlopende staatsobligaties terugkoopt, kan wijzen op een bredere "bullmarkt reset" in de cryptomarkt. Bitcoin staat binnen vier dagen weer boven de 50-, 100-, 200-daagse en 200-weeks voortschrijdende gemiddelden — sneller dan in alle voorgaande cycli. Historisch gezien is zo'n situatie slechts drie keer voorgekomen: oktober 2015, april 2020 en oktober 2023 — allemaal dicht bij het begin van een cyclische bullmarkt. Korte termijn optie-ruis verandert de middellange termijn trend niet, maar het ritme is belangrijker dan de richting. $BTC $ETH $DOGE #BTC冲高回落，期权到期放大关口博弈