Orbit Post Sitemap
„Týdenní hodnocení chytrých peněz“ 9. vydání · Vedoucí kryptokomunity: On dává cenu, která se dá vstoupit, za 14 dní +546 Kč
Ráno 27. října vedoucí v kanálu hodil jednu větu: ETH dal 2345, toto 2343,96, kdo to přebral. Cena, kterou dal, se skutečně lišila o 1 korunu, a ještě se musel v skupině zeptat. Upřímně, když dokážeš spočítat cenu s přesností na 1 korunu, ten obchod je opravdu přesný.
Sám děláš obchody a pořád proděláváš? Není to tím, že se nesnažíš, ale chybí ti spolehlivý referenční bod. Každý týden ti pomáháme hodnotit známé velké V blogery z celého internetu, skutečné výsledky, data mluví za vše.
Tento člověk má takový zvyk dávat ceny. Nejprve nastaví pozici, jestli cena přijde, nechá na trhu.
Za poslední dva týdny dal 25 obchodů, většina se vyčkala, cena skutečně došla blízko jeho nakreslené čáry, z deseti asi osm. Ty, které nedosáhly, nebyly daleko, nejblíže chybělo 25 bodů, přesnost je skvělá. Simulací s 10 000 za dva týdny přidal 546 Kč. 18 obchodů uzavřeno, 9 vyhrálo, úspěšnost přesně polovina.
Jeho skutečná síla je v tom, jak píše stop loss. Všechny jsou podle 15minutové zavírací ceny pod úrovní, hodinový časový rámec musí být stabilní, zavírací cena musí překročit hranici, falešné průrazy se nepočítají. Podle jeho pravidel z 18 obchodů 9 vyhrálo. Upřímně, toto pravidlo je přísnější než u většiny blogerů, opravdu se zabývá tím, jak se vyhnout stop lossu. BTC tento týden klesl z 81 000 na 77 000, Federální rezervní systém sice nezasáhl, ale očekávání zvýšení sazeb v prosinci posunul na 85 %, stejná logika vysokých úrokových sazeb tlačí z obou stran.
Ve světě kryptoměn Strategy tento týden nepřikupoval, fondy ETF se střídavě pohybují dovnitř a ven, hranice 80 000 se opakovaně mění, krátkodobě se sleduje, zda podpora na 75 000 vydrží.
Na americkém trhu Nasdaq ve čtvrtek klesl o 1,38 %, po výsledcích Google, Intel a Amazonu došlo k propadu, narativ AI se začíná ptát na návratnost místo nekonečných investic.
Teď věřím spíše v delší období vysokých sazeb, BTC znovu nad 80 000 a Nasdaq nad 26 000 jsou dva klíčové spínače k sledování.
Obě strany se stále pohybují ve stejném makroprostředí, sledujeme, která strana vydrží, nebudeme spěchat s určením směru.
$BTC $NVDA $QQQ #美联储官员释放加息信号，12月预期仍存分歧 I bet No, and the underlying logic behind this judgment is not that the financial report is bad; on the contrary, the financial data is very strong. First, the AI storage theme had already experienced a big rally before the financial report, so the positive news was largely priced in by the market, turning the good news into bad news upon realization. Second, although the current revenue and orders are outstanding, storage is a cyclical sector. The market will prioritize pricing future supply an„Týdenní hodnocení chytrých peněz“ 8. díl · BOJAN: Přiznal, že dva dny shortování mu byly ztraceny, druhý den stejně vydal novou mapu
26. října BOJAN v denní zprávě v první části napsal pravdu: oba shortové příkazy z pátku byly stop-lossnuty. Druhý den stejně včas vydal novou zprávu, nejdřív rekapitulaci, pak označení pozic.
Sám na obchodech proděláváš? Není to tím, že se nesnažíš, ale chybí ti spolehlivý referenční bod. Každý týden ti pomáháme hodnotit známé velké V blogery z celého internetu, skutečné výsledky, data mluví.
BOJAN má zvyk: každý den kolem 14:30 vydá předobchodní analýzu, nejdřív přizná chyby z předchozího dne, pak nabídne dvě cesty pro dnešek, hlavní a záložní, nakonec uvede 3 až 5 cenových úrovní. Sestavil jsem přehled jeho pozic za poslední dva týdny, hádej, kolikrát se cena skutečně přiblížila k jeho nakresleným liniím? Z 32 pozic jich 18 bylo dosaženo, tedy více než polovina. Z těch, které byly dosaženy, se během 12 hodin cena vydala jeho směrem v 9 případech.
Nedává pokyny k otevření pozice, ale mapu – zakreslí, kde může být podpora, kde odpor, dává jasný směr těm, kdo nemají žádný, a ke každé pozici přidá důkazy. Proto tu nenajdeš výsledky typu „kolik se vydělalo za dva týdny“, protože nedává příkazy s nastaveným stop-lossem a take-profiltem.
Ale každá cenová úroveň není nakreslena náhodně, vždy je spojena s objemovým kotvou: včerejší maximum, otevírací cena týdne, nejhustší objemový segment. A pak jednou větou vysvětlí, co se má na daném místě dělat – čekat, až někdo přebere, a teprve pak vstoupit. Sám navíc píše větu „tohle jsou plánované oblasti, ne signály“.一根深夜还在盈利的仓位，天亮前却变成强制平仓，问题往往不在方向，而在杠杆。$ETH 昨天在2305一带还有买盘承接，$ZEC 在1238附近进场，$BTC 在79800一线布局——这套组合在午夜前一度浮盈高达600%，但随后价格不是回调，而是直接转跌，一小时内触发止损，今晨亏损落袋。 真正值得拆解的，是这段过程里的心理路径：起初计划让利润继续奔跑，回调时反而加仓，直到确认“这不是回调”才砍仓。这不是判断失误，而是把高杠杆仓位当成了低波动持仓来管理。当仓位规模远超承受力，任何一次正常波动都会被放大成生死线。 最刺眼的数据来自$ETH：在2240和2210分批挂单买入，最终全部成交，清算价落在2179，而当日最低触及2170，止损单挂在2180——价格精准穿过止损与清算之间的窄缝。这不是运气问题，而是杠杆把容错空间压缩到了几个点位。$ZEC 此前600%的浮盈，也在同一波下跌中回吐。 更值得警惕的是市场结构信号：昨天大量买盘在低位被吸引进场，今天却没能延续上涨，反而出现诱多后的回落。周五这个时间窗口，流动性本就偏薄，多头拥挤的仓位一旦松动，踩踏会比预期更快。$BTC 从79800回落，$E„Týdenní hodnocení chytrých peněz“ číslo sedm --- Feng Ge
Vždy ztrácíte, když si zadáváte obchody sami? Není to tím, že byste se nesnažili, ale chybí vám spolehlivý referenční bod. Každý týden vám pomáháme hodnotit známé velké V blogery na celém internetu, skutečné výsledky, data mluví za vše.
V noci 20. října Feng Ge v skupině řekl: Tento obchod ležel celý den, aby se předešlo zbytečným komplikacím v noci, nejlepší volba je vystoupit. Ten den nečekal na zisk ani na stop loss, prostě obchod ukončil. Ti, kdo ho následovali, neztratili ani korunu.
To je jeho nejcennější vlastnost. Od 27. září do 27. října dal 17 signálů, všech 17 vstoupilo, ani jeden nebyl mimo dosah. Z 15 uzavřených obchodů vyhrál 9 a prohrál 6, úspěšnost 60 %, maximální série proher byla 3 obchody. Má ještě 3 otevřené obchody.
Problém je na druhé straně. Z 10 000 Kč zůstalo 9 777 Kč, o 223 Kč méně, prakticky na nule. Šedesátiprocentní úspěšnost, ale účet se nezvětšil.
Problém je v poměru výher a proher. Za jednu výhru průměrně získá jen 0,49násobek, za jednu prohru ztratí plný 1násobek, musí vyhrát dvakrát, aby pokryl jednu prohru. Protože vystupuje brzy, 70 % zisku si zajistí, zbytek posune stop loss na vstupní cenu. Tento postup zlepšil úspěšnost, ale omezil zisk.
Ale nespěchejte s odsudky. Všechny jeho 17 signálů byly realizovány, což je v tomto oboru vzácnost. $BTC #加密行业协同守护资产安全 $AKE se nedoporučuje kupovat, je to čistě „líznutí krve na ostří nože“.
Proč klesá?
Hlavním důvodem je dumpování od tvůrců trhu. Data z blockchainu ukazují, že tvůrci trhu AKE nedávno neustále převáděli tokeny v hodnotě přes 2,2 milionu dolarů na Binance Alpha a prodávali je, což přímo vedlo k bleskovému propadu ceny o 33 %. Navíc po odeznění přirážky při prvním uvedení nových coinů cena klesla o více než 83 % oproti historickému maximu, což je typický případ panického výprodeje ziskových pozic a likviditní vakuum. Tvůrci trhu stále drží na blockchainu tokeny v hodnotě přibližně 800 milionů dolarů, což představuje více než 54 % oběhu, tlak na prodej tedy zdaleka nekončí.
Technická analýza
Na 15minutovém grafu cena prolomila spodní Bollingerův pás (0,01149), nejnižší hodnota byla 0,01148, KDJ je sice na nízké úrovni (K=5,9, D=8,4), ale bez signálu zlatého kříže, což znamená slabé utlumení po jednostranném propadu, nikoliv obrat z přeprodanosti.
Strategie
Nedotýkejte se toho. Náklady na držení pozic tvůrců trhu jsou extrémně nízké, současná cena pro ně stále znamená obrovský zisk, tlak na prodej může kdykoliv přijít znovu. Pokud chcete spekulovat, počkejte na jeden ze dvou signálů: objemový návrat nad 0,013 s udržením ceny, nebo jasné přijetí kolem 0,010. Do té doby je bezpečnější jen sledovat dění než kupovat na dně. Pozice držte maximálně do 5 %, stop loss musí být přísný. #AKE #接飞刀.$BTC právě prolomil nové minimum, Federální rezervní systém zase volá po dvou dalších zvýšeních sazeb — věřím datům, nevěřím slovům
Včera večer $BTC právě prolomil nové minimum na 76260, ještě jsme se z toho nevzpamatovali a tři představitelé Fedu už zase jeden za druhým vystupují s jestřábí rétorikou.
Nejprve fakta. Na středečním zasedání měnové politiky sazby zůstaly na 3,75 % až 4 %, dva členové hlasovali proti, protože chtěli zvýšení. V pátek Logan prohlásil: minimálně ještě dvakrát zvýšit o 25 bazických bodů; Musalem byl ještě naléhavější a řekl, že utažení musí přijít co nejdříve. Opírají se o data: jádrový PCE za září meziročně 3,1 %, nejvyšší za čtyři měsíce, inflace je velmi přilnavá.
Ale trh se nenechal vyděsit: pravděpodobnost zvýšení sazeb v prosinci neklesla, ale naopak klesla z 84 % na přibližně 75 %, slova úředníků a peníze na trhu se málokdy takto rozcházejí. Vsadím se, že trh sleduje něco jiného: v září přibylo jen 29 000 nových pracovních míst, zaměstnanost klesá. Jestřábí rétorika je většinou řízením očekávání, skutečné rozhodnutí padne 6. listopadu u dat o zaměstnanosti a na zasedání 8. až 9. prosince.
Co se týče mého plánu na dnešek, zůstává stejný: čekám, až se $BTC odrazí k 77900 a pak budu prodávat, nekupuji na dně. Dokud toto zvýšení sazeb není definitivní, raději budu pomalejší.
Výše uvedené jsou jen mé vlastní pocity a plány, nejsou investičním doporučením.
Na kterou stranu vsadíte vy: zvýšení o 25 bazických bodů v prosinci, ano, nebo ne? #美联储官员释放加息信号，12月预期仍存分歧 【0,2% daň z transakcí téměř donutila DeFi stát se tradičním makléřem】
$UNI swap, a16z a DeFi Education Fund společně podali námitku daňovému úřadu státu Illinois proti 0,2% dani z digitálních aktiv. Podle pravidel se daň nepočítá z poplatků platformy, ale z hodnoty aktiv zapojených do transakce, a měla být zavedena od 1. ledna 2027.
Návrh zákona by mohl požadovat, aby DEX nesly povinnost identifikovat uživatele, určovat jejich lokalitu, počítat daň a podávat hlášení, dokonce by se mohlo týkat i zaznamenávání privátních klíčů. Problém je v tom, že protokoly jako Uniswap obvykle neukládají uživatelská aktiva a neznají, kdo je za peněženkou, a pokud se na ně tvrdě aplikuje regulační rámec tradičních makléřů, může to nakonec donutit frontend opustit místní trh a uživatelé přejdou na jiné platformy.
Tento spor už není jen o tom, že se zaplatí méně daní: odvětví také požaduje jasné vyloučení převodů mezi vlastními peněženkami uživatelů a cross-chain operací, aby se zabránilo zdanění aktiv jen proto, že jsou přesunuta na jiné místo. V současnosti průmyslové skupiny také soudně napadají tento zákon, jeho zavedení bylo odloženo na červenec 2027. Skutečně pozoruhodné na této situaci je, zda americký regulátor vůbec uzná, že software provozující smart kontrakty není totéž jako finanční zprostředkovatel spravující peníze uživatelů.Když vidím „čistý odliv“, moje první reakce je také nervozita 🫠 Podle dat SoSoValue k 30. říjnu východního času USA zaznamenal americký SOL spot ETF čistý odliv 10,742,000 USD, z toho BSOL čistý odliv 9,256,100 USD.
Můj odhad je: toto je spíše negativní pro sentiment, ale nestačí to k potvrzení trvalého odchodu kapitálu. Odliv je soustředěn hlavně v BSOL, nelze to přímo chápat tak, že všechny produkty jsou opouštěny; historický kumulativní čistý příliv stále činí 1,469,000,000 USD, denní změna neznamená dlouhodobý trend. U těch, kdo vybírají, tipuji, že může jít o zajišťovací úvahy, ale data nemohou potvrdit motivaci. Diváci jsou však snadno ovlivněni strachem a berou to jako důkaz medvědího názoru.
Musím si také dávat pozor na vlastní potvrzovací zkreslení: nemohu jen proto, že preferuji určitou oblast, sledovat pouze kumulativní příliv a ignorovat denní odliv. Když vidíš tento čistý odliv v řádu desítek milionů dolarů, je tvá první reakce obava z odchodu kapitálu, nebo si myslíš, že denní data nic neříkají?Mnoho lidí stále sází na brzký příchod uvolňovacího cyklu, ale tato série intenzivních jestřábích prohlášení Fedu přímo rozbila tento optimismus.
Základní PCE za září meziročně vzrostl o 3,1 %, inflace neklesla tak rychle, jak se očekávalo, ale zůstává pevně na vysoké úrovni. Fed již vyslal jasný signál: nevylučuje další zpřísňování, někteří úředníci přímo očekávají dvě zvýšení sazeb. I když trh mírně korigoval ceny, pravděpodobnost zvýšení sazeb v prosinci zůstává na 70 %–80 %, tento rozpor v očekávání je jako meč visící nad rizikovými aktivy.
Bitcoin a Ethereum jsou nejcitlivější na likviditu amerického dolaru, ceny BTC a ETH v podstatě sází na směr úrokových sazeb Fedu. Mnoho obchodníků se zaměřuje na denní svíčkové grafy, ale přehlíží hlavní linii: dokud inflace zůstává přilnavá, vysoké úrokové prostředí se jen tak rychle nezmění.
Nezaměstnanost 6. listopadu bude krátkodobým rozcestníkem. Pokud budou data o zaměstnanosti silná, očekávání zvýšení sazeb opět vzrostou, což bude nadále tlačit na ocenění BTC a ETH; pouze výrazné oslabení zaměstnanosti umožní trhu znovu vyjednávat o změně politiky.
Nepovažujte mírný odraz za obrat trendu. V současné fázi je boj mezi býky a medvědy ostrý, jakákoli data nad očekávání zvýší volatilitu. Před dosažením bodu obratu likvidity je každé kolo trhu plné nejistot.
$ETH $BTC
#美联储官员释放加息信号，12月预期仍存分歧 Tato vlna v podstatě znamená, že byla z trhu vysáta veškerá likvidita, všichni provádějí bez rozdílu de-leveraging. Bratři, nyní výnos desetiletých amerických dluhopisů klesá, ceny dluhopisů prudce rostou, to je nejzřetelnější signál, že kapitál utíká k bezrizikovému úroku, americké dluhopisy jsou teď jediným pánem.
Podívejte se na $BTC, Bitcoin klesl pod 77 000. Nepodvádějte sami sebe s digitálním zlatem, při vysokých úrocích je to vysoce volatilní rizikové aktivum. Když Wall Street potřebuje peníze, první, co prodá, je právě ono. Na trhu jsou long pozice s pákou kompletně vymazány.
Podívejte se na $XAUT, zlato prudce kleslo o více než tři procenta a prolomilo hranici 3 900. Myslíte, že logika bezpečného přístavu je úplně pryč? Ne, instituce používají zlato jako bankomat, aby pokryly maržové deficity na akciovém trhu, jde o standardní likviditní výprodej. Základní nákupy centrálních bank a geopolitická logika stále platí, ale krátkodobě takový výprodej nedává smysl, nespěchejte chytat padající nůž.
Podívejte se na $QQQ, technologické akcie reprezentované QQQ, Nasdaq klesl téměř o tři procenta, Philadelphia Semiconductor spadl o více než sedm procent. To je skutečná oblast zasažená nejvíce, nůž na ocenění právě padá. Dříve se AI příběh nafukoval do nebes, inflace neklesá, Fed nesnižuje sazby, modely ocenění technologických akcií s desítkami násobků zisku musí být přepsány. V prostředí vysokých úroků všechny tyto nafouknuté příběhy prasknou.
Když panika roste, korelace všech aktiv se sbližuje, současný propad akcií, dluhopisů a zlata není žádný vtip. Nemyslete si, že čím víc klesá, tím je levnější, teď jde o to, kdo má hotovostný tok. #美股与金银同步大跌，避险资金流向分化 $ETH Nejprve řeknu, že dlouhodobě určitě věřím hlavním proudům, ale teď musím sledovat přítomnost.
Z pohledu situace jde v podstatě o souboj velkých kapitálů na obou stranách, instituce BlackRock neustále tlačí na prodej, sousední Fidelity naopak na nízkých úrovních nakupuje, ale podle včerejších dat Fidelity, která dříve nakupovala, začala ustupovat, co to znamená? Znamená to, že kapitál slábne, zjevně to není problém jen jedné strany.
BlackRock je největším zdrojem prodejního tlaku, ale v posledních dnech se ten tlak postupně snižuje, nyní už ani Fidelity nekupuje, Grayscale také prodává, což znamená, že krátkodobé kapitály se tiše a společně stahují, síla býků zřetelně slábne.
Dříve „BlackRock prodával, Fidelity kupovala“ vytvářelo situaci s pohybem nahoru a dolů bez hlubokých propadů nebo průlomů nahoru, nyní i Fidelity, která měla nakupovat, ustoupila, takže dole už není žádný kapitál, který by trh podržel.
Proto krátkodobě nedoporučuji nakupovat na dně, dole není žádná podpora, je velmi pravděpodobné, že se bude pokračovat v poklesu, je lepší se zaměřit na krátkodobé prodeje při odrazech, dnes je víkend, ale bude pokračovat pomalý pokles, takže můžete lehce vstoupit na krátko s dobrým nastavením zisku a ztráty, cílem je nejprve 2220.
#OKX、ICE与Trade.xyz联手，推动永续合约进入美国合规市场
#加密行业协同守护资产安全 #AppleQ4iPhone18Outlook
Apple snižuje objednávky iPhonu 18 Pro o 15-20 %.
Ne proto, že by o něj lidé neměli zájem.
Protože paměťové čipy zdražily o více než 400 % kvůli AI serverům.
Zvýšení ceny o 100 $ -> šok v poptávce v USA.
To není prohra Applu. To je AI, která ovlivňuje dodavatelský řetězec.
$AAPL 史诗级恐慌 capitulation： 10月30日出现 723亿天量成交（六周最高）伴随 -22.21亿Delta（数据史上最极端的抛售日），价格从78,614崩至 76,149，创本轮调整新低。10月31日早盘小幅企稳于 77,236（+1,087点反弹），但成交仅23亿。76,149是终极恐慌底还是下跌中继，是未来48小时的核心命题。 一、道氏理论（Dow Theory） 新低确立，道氏空头趋势延续： 道氏视角下，10-30的76,149跌破了此前所有低点（79,145/79,275/79,370/78,243），形成六周以来的最深度新低。低点序列：84,850→81,879→76,149，呈现清晰的"高点降低+低点降低"道氏空头结构。10-31的77,236反弹尚未触及任何有效阻力，道氏趋势维持空头判定。 关键观察： 10-30的723亿天量是道氏理论中" capitulation day"（投降日）的特征——恐慌性抛盘往往标志着下跌动能的阶段性耗尽，但道氏趋势逆转需要"更高的低点+更高的高点"来确认。当前尚未出现。 道氏结论： 道氏维度维持空头。76,149的新低打开下行空间$AKE tento propad není zcela způsoben hackem #Binance
【Hlavní viníci】Dvě velké rány po uzavření trhu včera večer — Intel + Amazon, jsou hlavní příčinou tohoto kola poklesu rizikových aktiv
1. Intel $INTC: po uzavření trhu propad o 23 % (největší rána této vlny)
- Q3 samotný vykázal silný růst AI divize datových center, ale výhled na Q4 je výrazně pod očekáváním: očekávané tržby 15–16 miliard, tržní konsenzus kolem 17 miliard; výhled EPS také výrazně pod očekáváním
- Navíc dva negativní faktory: výbuch a zastavení výroby v izraelském waferovém závodě, očekávaná ztráta tržeb cca 600 milionů; celoroční kapitálové výdaje udrženy na 20 miliardách, tlak na volné peněžní toky, outsourcingová výroba nedosahuje očekávání, slabá poptávka po PC
2. Amazon $AMZN: po uzavření trhu krátce pokles o více než 10 %
- Q3 zisk dobrý, provozní marže rekordní, ale tržby a EPS pod očekáváním, slabší reklamní byznys, výrazný nárůst kapitálových výdajů na AI
- Trh začíná oceňovat: AI je nákladná, krátkodobé výnosy nejsou takové, jak se čekalo, ocenění AI sektoru snižuje očekávání
Kryptoměny klesají také‼️
Podstata je v korelaci rizikové preference, která sráží vysoce beta aktiva:
- Po uzavření trhu výbuch technologických akcií (AI, čipy) → oslabení futures na Nasdaq → Bitcoin, Ethereum a další vysoce volatilní aktiva jsou současně snižována
- Současně se šíří fáma v kryptosféře: velké pohyby na peněženkách spojených s Binance, podezření na bezpečnostní incident (zatím bez důkazů o hackerské krádeži, jde o tržní paniku), což zesiluje prodejní tlak v kryptoměnách,„Sakra, Binance byl zase hacknut.“
Binance skutečně měl problém. Rekordní hackerský útok, asi 3 miliardy dolarů zmražených aktiv, BTC jednou propadl pod 80 000, nejníže na 76 300. Za 24 hodin bylo likvidováno 1,34 miliardy dolarů, 86,68 % z toho byly long pozice. Přes 250 000 lidí bylo vyřazeno.
Ale napadlo vás někdy jedno otázka —
Binance byl hacknut až včera.
A BTC už od začátku října setrvával kolem 80 000, ETF za sebou měly dvě týdny ztrát téměř 1 miliardy dolarů, za říjen čistý odliv 615 milionů.
Binance jen dal býkům důstojnou smrt. Skutečný zásah byl připraven už před třemi dny ve výsledcích Intelu.
30. října Intel propadl o 28 %, Philadelphia Semiconductor Index klesl o 7,2 %, Nvidia za jeden den ztratila 217 miliard dolarů tržní hodnoty, propadla se pod 5 bilionů — to je druhý největší jednodenní propad Intelu v historii, hned po roce 1974.
Co dělal BTC ten samý den?
Bojuje mezi 76 000 a 80 000, pak přišla zpráva o hacku Binance a BTC prolomil support.
Všichni mluví o „propojení“. Čipy padají, kryptoměny padají, počkáme, až čipy zase porostou.
Blbost.
Co bylo dřívější „propojení“?
Technologické akcie rostly, protože byla přemíra likvidity, peníze neměly kam jít; kryptoměny rostly ještě víc, protože jsou vysoce pákovou verzí technologických akcií. Stejný příběh, stejný fond peněz, rostly a padaly společně. Bitcoin a Ethereum pokračují v poklesu bez výrazného odrazu, jádrem je stále makroekonomický a kapitálový tlak, Fed zaujímá jestřábí postoj a odkládá očekávání snížení sazeb, výnosy amerických dluhopisů rostou, což tlačí na ocenění kryptoměn, technologické akcie na americkém trhu oslabují a dále snižují ochotu trhu riskovat. Současně fondy ETF na spotovém trhu zaznamenávají odliv kapitálu, chybí institucionální nákupy, které by trh podržely.
Pokles prolomil klíčovou podporu, což spustilo řetězec likvidací dlouhých pozic v kontraktech a vytvořilo trvalý prodejní tlak. Nad cenou se hromadí velké množství ztrátových pozic, každé menší oživení je následováno tlakem na prodej za účelem uzavření ztrát. Tržní sentiment je opatrný, kapitál na nákupy na dně se bojí vstoupit ve velkém, volatilita Etherea je větší, tlak na něj je často vyšší než na Bitcoin, krátkodobě je pravděpodobné pokračování konsolidace a testování dna, klíčové je sledovat výnosy amerických dluhopisů a tok kapitálu do ETF. #BTC大跌 #英特尔财报超预期股价却暴跌 #Strategy优先股回归100美元面值 $BTC $ETH Žebříček síly a slabosti $AKE na trhu
5minutový medián skluzu, odhad podle trhu
Po zvětšení objednávek SOPH a WET se skluz při nákupu i prodeji výrazně zvýšil, přičemž u SOPH je simulovaný skluz při objemu 100 000 nejvyšší.
$SOPH simulovaný skluz při nákupu/prodeji pro objem 10 000 je 0,39 %/0,31 %, pro 100 000 je to 1,47 %/1,42 %. Toto je tabulka nákladů, nikoli směr; současné zdražení na obou stranách nákupu a prodeje znamená, že celková hloubka trhu je spíše nízká.
$AKE náklady na velké nákupy klesly, náklady na malé nákupy se téměř nezměnily. Simulovaný skluz při nákupu pro objem 100 000 klesl z 1,54 % na 1,39 %. Nákup 10 000 je stále kolem 0,22 %. Zlepšení je výhodou při realizaci, nikoli signálem směru.
$WET simulovaný skluz při nákupu/prodeji pro objem 10 000 je 0,15 %/0,16 %, pro 100 000 je to 0,81 %/0,88 %. Po zvětšení objednávek se skluz na obou stranách zvýšil, u velkých objednávek je zřejmá přirážka.#Palantir财报前瞻：高增长能否支撑高估值 Krátkodobě záleží klíčově ne na tom, zda dojde k překonání očekávání, ale na rozsahu překročení, zda růst v obchodní oblasti (zejména v americkém obchodě) zůstává silný, a zda se celoroční výhled opět zvýší. Dlouhodobě, pokud Palantir dokáže udržet vysoký dvouciferný nebo ještě vyšší růst na větší základně a zároveň zachovat vysokou ziskovost a kvalitu peněžních toků, současná vysoká valuace má určitou oporu; jakmile růst výrazně zpomalí, riziko komprese násobků se rychle projeví.927 milionů je „hlavní zápalnice“ ukrytá pod 2250
Nejprve se podívejme na data, kterých si většina lidí nevšimla.
Coinglass už 28. října jasně varoval: pokud ETH klesne pod 2251 dolarů, kumulativní likvidace long pozic na hlavních CEX dosáhne 927 milionů dolarů.
Chápete váhu tohoto čísla?
2251 není „psychologická hranice“ ani „technická podpora“. Je to zápalnice. Pod touto zápalnicí je nahromaděno 927 milionů dolarů v pákových long pozicích, hustě naskládaných. Pokles 30. října posunul ETH zhruba z 2400 na 2240. Zápalnice byla zapálena, jen ještě nedohořela.
Na druhé straně, prolomení 2477 dolarů by spustilo likvidaci short pozic v hodnotě 486 milionů dolarů. Nahoru je potřeba „spálit“ 486 milionů dolarů short paliva. Dolů čeká 927 milionů dolarů long pozic na výbuch. Směr sázky je od začátku asymetrický.
ETH nespadlo na 2250. ETH bylo svou vlastní pákovou strukturou tlačeno na tuto zápalnici 2250.
Druhá pravda: fámy o Binance jsou „zápalkou“, ale dříví pro ETH bylo nashromážděno už před 7 dny $ETH $BTC $SOL #美联储官员释放加息信号，12月预期仍存分歧 #OKX、ICE与Trade.xyz联手，推动永续合约进入美国合规市场 #加密行业协同守护资产安全 Dnešní Bitcoin CVD a vývojový scénář
Binance 6,3 miliardy USD hackerský incident v kombinaci s jestřábím Fedem a AI panikou na americkém akciovém trhu, BTC po průrazu z úrovně nad 81 000 klesl na minimum 76 240 a poté se stabilizoval na 77 160, měsíční pokles -7,7 % je nejhorší říjen od roku 2014, krátkodobě medvědí, ale již se objevují známky přeprodanosti a stabilizace.
4h spot CVD se vyrovnává, cena vytvořila nové minimum 76 240, ale CVD neklesl synchronně, což vytváří divergenci podobnou dnu, aktivní prodejní tlak slábne.
Kontrakty: otevřené pozice klesly na 136,3 miliardy, objem obchodů +74 %, počet dlouhých účtů vzrostl, ale podíl kapitálu klesl, páka není zcela vyčištěna.
Klíčové úrovně: podpora 76 400 (200denní klouzavý průměr)/75 800 (STH náklady)/74 000; odpor 78 000/80 000.
Pravděpodobnosti: konsolidace a budování dna 45 % / medvědí 40 % / zotavení 15 % — pravděpodobnost slabého mletí dna je vysoká, prostor pro pokles je omezen silnou podporou a přeprodaností (RSI 32,6), čeká se na průlom 200denního klouzavého průměru a potvrzení obnovení výběrů z Binance. $AKE #SK海力士Q3 příjmy poprvé překročily 100 bilionů korejských wonů
『Žebříček síly trhu』
5minutový medián skluzu, odhad podle trhu
$AKE Rozdíl v nákladech je hlavně u velkých nákupů. Simulovaný skluz nákupu/prodeje při objemu 10 000 je 0,16 %/0,18 %, při 100 000 je 1,62 %/0,74 %. Asymetrie je problém s exekucí, ne signál růstu či poklesu.
$BTW Náklady na velký prodej klesly, náklady na nákup vzrostly. Simulovaný skluz nákupu/prodeje při objemu 100 000 se změnil z 0,53 %/0,66 % na 0,74 %/0,59 %. Strana s růstem má nižší objem, strana s poklesem může být udržitelná.
$IRYS Po zvětšení objednávky se skluz na obou stranách výrazně zvýšil. Simulovaný skluz nákupu/prodeje při objemu 10 000 je 0,12 %/0,11 %, při 100 000 je 0,67 %/0,54 %. Velká objednávka se nejprve odhaduje podle nákladů pro 100 000, ne podle 10 000.„Týdenní hodnocení chytrých peněz“ 2. díl · Chen Ge
Vždy ztrácíte, když si obchodujete sami? Není to tím, že byste se nesnažili, ale chybí vám spolehlivý referenční bod. Každý týden pro vás hodnotíme známé velké V blogery z celého internetu, skutečné výsledky, data mluví za vše.
Od 28. září do 26. října bylo všech 26 signálů pro Bitcoin vstupních, úspěšnost 47 %, z 10 000 simulovaných korun 10 437, tedy o 4,37 % více.
Jeho hodnota je v tom, že dává vstupní cenu, většina blogerů dává cenu, na kterou se nedá čekat. Každý týden 4 až 5 obchodů, intradenní krátkodobé, při prvním cíli prodá polovinu. Vhodné pro ty, kdo mohou sledovat dvakrát denně, kdo chtějí držet dlouhodobě, ať nesledují.
#Analýza trhu s Bitcoinem[super téma]#
Slabiny jsou jasné: vždy nakupuje proti klíčovým úrovním, při jednoznačném trendu prodělává, od 7. do 12. října ztratil 4 obchody v řadě. Na stejném místě volal 7krát, kdo ho sleduje, snadno má duplicitní obchody.
Celkové hodnocení: 59 bodů, vhodné pro sledování rytmu, nevhodné pro dlouhodobé držení.
$BTC #加密行业协同守护资产安全
Jeho obchody jsou intradenní, pokud je zmeškáte, jsou pryč.
Signály mnoha blogerů jsou vám synchronizovány v reálném čase. To, co je veřejné, je jen špička ledovce. Koho chcete hodnotit v příštím díle? Napište do komentářů, ty s nejvíce lajky budou upřednostněni.Strategie Předpověď finančních výsledků｜Velký obrat v účetních ziscích, nesoustřeďte se jen na výkaz zisku a ztráty
Bitcoin v Q3 vzrostl přibližně o 43 %, Strategie přehodnotila podle reálné hodnoty, očekává se uznání přibližně 20,9 miliard USD nerealizovaných zisků z digitálních aktiv, což by mohlo ukončit čtyři po sobě jdoucí čtvrtletí ztrát.
Ale zatím nepřehánějte: tyto peníze jsou účetní zisk, pokud mince neprodáte, nepřinesou hotovostní tok, a navíc je zde 18,8 miliard USD odložené daně z příjmu, která znepokojuje. Skutečný zájem není ve výkazu zisku a ztráty, ale v držbě 848 000 mincí, zvýšených hotovostních rezervách a zpětném odkupu STRC ke snížení pákového efektu — rozvaha je pevnější než účetní zisky.
Střednědobá logika: finanční výsledky mohou být pozitivní, ale často se „kupují očekávání a prodávají fakta“, krátkodobě může MSTR vystoupat a pak klesnout. Ale čím více velrybí rozvaha stabilizuje, tím více je $BTC střednědobým a dlouhodobým kotvou.
$ETH $SOL #OKX, ICE a Trade.xyz spojili síly, aby podpořili vstup perpetual kontraktů na americký regulovaný trh #加密行业协同守护资产安全 $AKE Dnes není na trhu nejzajímavější, kdo nejvíce vzrostl, ale kam peníze směřují.
$SOPH za 24 hodin vzrostl o 27,62 %, objem obchodů vzrostl o 1594,65 %. Nárůst není nejextrémnější, ale objem se zvětšil téměř 16krát, což tento pár ukazuje, že nejde o ojedinělé nákupy zvyšující cenu, ale že skutečně existují peníze, které se ve velkém množství pumpují dovnitř.
Na opačném konci stejného žebříčku AKE klesl o 30,34 %, přičemž objem obchodů zároveň vzrostl o 144,35 %. Jeden prudce roste, druhý prudce klesá, ale objem se zvětšuje u obou, což je typický případ rotace: nejde o nové peníze vstupující na trh, ale o to, že peníze na trhu rychle přecházejí z jednoho směru do druhého.
Několik prostředních lze použít jako referenci. IDOL vzrostl o 16,63 %, objem obchodů vzrostl jen o 11,82 %, růst je spíše založen na náladě než na objemu; OP vzrostl o 7,3 %, objem obchodů vzrostl o 9,39 %, objem a cena jsou v souladu; na straně poklesu EVAA klesl o 12,7 %, objem obchodů naopak klesl o 58,52 %, což znamená, že nikdo nekupuje ani neprodává, jde o pokles s nízkým objemem.
Jak číst tento žebříček: nárůst objemu obchodů je mnohem důležitější než nárůst ceny. Velký nárůst ceny bez odpovídajícího objemu je často jen výstřel; mírný nárůst ceny s desetinásobným nárůstem objemu často znamená, že někdo buduje pozici nebo že se něco děje.
Žebříček pohybů ukazuje jen, že peníze se pohybují, ne že se budou pohybovat stále stejným směrem. Měna, která dnes zaznamená desetinásobný objem, může zítra zase objem výrazně snížit.Překládal jsem tento týdenní výběr Odaily a hned mě zaujala věta od Galaxy „teď je nejlepší čas koupit Bitcoin“, skoro jsem to bral jako závěr instituce 😂. Podle výňatku Galaxy ve svém dopise klientům uvedla, že medvědí trh skončil v červnu tohoto roku a 50týdenní klouzavý průměr byl úspěšně překonán už pět týdnů po sobě.
Jsem v kryptu teprve rok a chápu to takto: tento dopis stojí za rozbor, ale tvrzení o „nejlepším čase“ jde dál než současné důkazy. Podpora 200týdenního klouzavého průměru a překonání 50týdenního jsou stále jen cenové ukazatele, nelze je považovat za dvě nezávislá potvrzení; předchozí růsty měly fázi akumulace, ale to neznamená, že se to teď zopakuje, a také to neříká, jak dlouho čekat.
Ještě jsem nepřišel na to, jak rozlišit „akumulaci“ od dočasného nedostatku prodejců. Rád bych se zeptal zkušenějších, kteří zažili celý cyklus býčího a medvědího trhu: kromě klouzavých průměrů, jaký indikátor byste použili k ověření akumulace a za jakých okolností byste toto hodnocení zpochybnili?❤️❤️❤️ Bratři, trpělivě čekejte na dlouhodobé pozice $ETH $BTC $SOL, očekává se výsledek kolem 2. listopadu @OKX星球
🕶️ ZEC NU7 hlavní síť upgrade preview: zrychlení tvorby bloků 3x, dokáže inovace výkonu pohánět růst ocenění?
Zcash plánuje spuštění NU7 hlavní sítě 5. listopadu, nadace vydala 22. října oznámení Zebra 7.0.0. Tento upgrade zkrátí cílový interval tvorby bloku z 75 sekund na 25 sekund, teoretická propustnost Orchard soukromých transakcí se zvýší z 2,9 TPS na 6,6 TPS. Uzly musí aktualizovat verzi předem, aby se předešlo riziku rozdělení protokolu.
V této změně mechanismu je jeden snadno zaměnitelný bod: 60 % transakčních poplatků bude převedeno do síťového rezervního fondu, který bude postupně uvolňován jako odměny za bloky. Toto pravidlo není zničením poplatků a nemění celkový limit 21 milionů mincí ani stanovený halvingový mechanismus.
Na technické úrovni rychlejší potvrzení bloků a rozšíření propustnosti soukromých transakcí by měly zlepšit platební zážitek, ale zvýšení výkonu neznamená výbuch poptávky na trhu. Dále je třeba sledovat tři klíčové ukazatele: hladký přechod uzlů, skutečnou aktivitu soukromých transakcí na řetězci a změny v poplatcích a on-chain provozu. Pokud po rozšíření kapacity poptávka na řetězci nevzroste, technické zlepšení se obtížně promění v růst ocenění.
Dlouhodobým jádrem soutěže v oblasti soukromí není pouze rychlost transakcí, ale také uživatelská zkušenost peněženek a globální regulační prostředí jsou rozhodujícími faktory.
#美联储官员释放加息信号，12月预期仍存分歧 V sobotu ráno jsem se podíval na trh, upřímně řečeno, je to stabilnější, než jsem čekal.
Včera večer Nasdaq klesl o 2,86 %, Intel za den o -28,58 %, ale $BTC se pohyboval jen mezi 76 265 a 78 088, teď je kolem 77 230.
Ale je tu jedna číslice, která mi není příjemná: poměr longů a shortů vzrostl z 2,49 včera večer v 20:00 na 2,92 dnes ráno. Čím víc lidí kupuje na dně, tím víc je tlačeno do longů, v takové chvíli mě nepřekvapí, když přijde propad, který vyčistí longy.
Takže můj dnešní plán je jednoduchý: o víkendu je nízká likvidita, budu držet malou pozici nebo žádnou. Až se udrží nad 78 088, budu uvažovat dál, pokud prolomí 76 265, trpělivě počkám kolem 74 800.
08:33 data, osobní rekapitulace, není to investiční doporučení.
O víkendu, co myslíš, jestli Bitcoin nejdřív dosáhne 78 088, nebo prolomí 76 265?
#BTC #víkendovétrhy$xINTC tento propad není zcela kvůli #Binance hacku
【Hlavní viník】Dvě velké rány po včerejším uzavření trhu — Intel + Amazon, jsou hlavní příčinou tohoto kola poklesu rizikových aktiv
1. Intel $INTC: po uzavření trhu propad o 23 % (největší rána tohoto kola)
- Q3 samotný vykazuje silný růst AI byznysu v datových centrech, ale Q4 výhled je výrazně pod očekáváním: očekávané tržby 15–16 miliard, tržní konsenzus kolem 17 miliard; výhled EPS je také výrazně pod očekáváním
- Navíc dva negativní faktory: výbuch a zastavení výroby v izraelském wafer závodě, očekávaná ztráta tržeb cca 600 milionů; celoroční kapitálové výdaje udrženy na 20 miliardách, tlak na volné cash flow, outsourcingová výroba nedosahuje očekávání, slabá poptávka po PC
2. Amazon $AMZN: po uzavření trhu pokles přes 10 %
- Q3 zisk dobrý, provozní marže rekordní, ale tržby a EPS pod očekáváním, slabý reklamní byznys, výrazné zvýšení kapitálových výdajů na AI
- Trh začíná oceňovat: AI je nákladná, krátkodobé výnosy nejsou podle představ, ocenění AI sektoru snižuje očekávání
Kryptoměny padají spolu‼️
Podstata je v korelaci rizikové preference, která sráží vysoce beta aktiva:
- Po uzavření trhu výbuch technologických akcií (AI, čipy) → oslabení futures na Nasdaq → Bitcoin, Ethereum a podobná vysoce volatilní aktiva jsou současně snižována
- Současně se šíří fáma v kryptosvětě: velká peněženka spojená s Binance vykazuje neobvyklou aktivitu, podezření na bezpečnostní incident (zatím bez důkazů o hacku, jde o paniku na trhu), což zesiluje prodejní tlak v kryptuBTC právě přiteklo 100 milionů, ale zároveň odteklo 10,2 miliardy! Kdo věří v tento protiútok, ten přebírá ztráty?
Bratři, víkendové trhy jsou fakt klamavé! Když jsem viděl pár zelených sloupců kapitálu, myslel jsem, že býci konečně převzali kontrolu, ale když jsem prodloužil časový rámec, skoro jsem se udusil tou sladkostí!
Nejprve se podívejme na $BTC, kontrakty za 4 hodiny ukazují čistý příliv 99,73 milionu dolarů, vypadá to na protiútok! Ale za 24 hodin odtok 611 milionů, za 30 dní dokonce čistý odtok 10,22 miliardy! Spotové trhy za 24 hodin také odtekly 328 milionů.
Krátkodobě cukr, dlouhodobě ústup! Čím víc se na tento odraz dívám, tím víc to vypadá jako falešný býčí signál?
Dále $ETH, spotové trhy za 24 hodin příliv 105 milionů, kontrakty ale odtok 185 milionů! Někdo na spotu nakupuje, ale kapitál z kontraktů ustupuje, je to nákup na dně, nebo odraz bez pevného základu?
Nakonec $SOL, to je ještě zajímavější! Kontrakty za 24 hodin příliv 105 milionů, spotové trhy ale odtok 18,34 milionu, za 30 dní kumulativní čistý odtok kontraktů 1,98 miliardy!
Není jasné, jestli velký kapitál skutečně přišel zpět, ale krátkodobě už je to rušné!
Můj odhad: BTC odraz je spíš falešný býčí signál, ETH je stále slabý, SOL zatím nezasahovat! Ukazatele kapitálových toků přímo neprokazují, že hlavní hráči prodávají, ale tento kontrast je varovný. #美联储官员释放加息信号，12月预期仍存分歧
Bratři, je to protiútok býků, nebo medvědi chystají další obklíčení?Nejsem tak odmítavý vůči regulaci kryptoměnových predikčních trhů, nemělo by se jen kontrolovat, kdo se může účastnit, ale také kdo rozhoduje o výsledcích. Když lidé kupují Bitcoin, hlavně sledují cenu, tady je ale třeba dávat pozor, jestli otázky neobsahují slovní pasti, jako kdyby to byla čtenářská gramotnost, a učitel, který otázky připravil, ještě kontroluje, kdo dostane test.
Kurzy vypadají jako pravděpodobnosti, ale když je obchodování tak klidné a pravidla vyrovnání nejasná, může to vést k jejich zkreslení. Doufám, že pravidla a možnosti odvolání budou jasně stanoveny předem, aby se nečekalo na spory a zákaznická podpora teprve začala vysvětlovat, co přesně znamená „oficiální“ v otázkách.【35,86 % tokenů bude zničeno, ale RECALL nejprve projekt ukončil】
$RECALL tentokrát není deflačním pozitivem, tým projektu se chystá odejít. Recall Foundation se rozhodla likvidovat, plánuje zničit přibližně 358,6 milionu tokenů, což představuje 35,86 % celkové nabídky, ale držitelé tokenů nedostanou zpětný odkup, dividendy ani kompenzaci majetku, zbývajících 3,7 milionu USD fondu bude prioritně použito na splacení dluhů a pokrytí nákladů likvidace.
Současně se zničením tokenů přestanou vývoj projektu, podpora likvidity a odměny za staking, oficiální aplikace plánuje od 30. listopadu přejít do režimu pouze pro čtení. RECALL již klesl na přibližně 0,03 USD, za 24 hodin ztratil více než 20 % a tržní kapitalizace je pouze kolem 8,5 milionu USD.
Procento zničení 35,86 % vypadá drasticky, ale tato část pochází hlavně z rezerv a tokenů přidělených ekosystému pod kontrolou fondu, nejedná se o přímý zpětný odkup z aktuálního oběhu. Po ukončení provozu projektu je větším problémem, na čem bude token v budoucnu stavět poptávku. Tentokrát se snižuje celková nabídka, ale ztrácí se schopnost projektu pokračovat v provozu. Pouhé zničení tokenů nezachrání projekt, který se rozhodl zavřít.$UNI
12,5 miliardy dolarů. To je 24hodinový objem obchodů na DEX celé sítě podle DeFiLlama, zatímco zpravodajství uvádí ještě přehnanější číslo, dvojnásobek 16,4 miliardy. Rozsah statistik se hodně liší, nebudu to rozebírat, obě čísla ukazují na totéž: po hacknutí Binance se peníze opravdu přesunuly na DEX.
UNI za posledních 24 hodin vzrostl z 6,66 na 7,03, což je nárůst o více než 5 %, zatímco BTC zůstal prakticky beze změny. Zkontroloval jsem, že rozdíl cen mezi OKX a Binance je méně než jeden cent.
Zajímavé je to na straně kontraktů. Poplatek je jen +0,01 %, otevřený objem pozic 42 milionů dolarů. Při růstu o 5 % jsou býci ochotni zaplatit jen tak malý poplatek a pozice se moc nenahromadily. Ve srovnání s trhy, kde cena vzrostla o desítky procent a poplatky vyšplhaly na tisícinu, to vypadá spíš jako nákup na spotu, ne jako tlačení kontrakty.
Dnes Caixin napsal, že tato hackerská událost může přinést příležitost pro DEX, protože objem obchodů a uzamčené prostředky krátkodobě výrazně vzrostou. Částečně s tím souhlasím, ale musím přidat chladnou sprchu: tok hackerů je jednorázový, horké peníze odejdou a vrátí se zpět. Skutečně je třeba sledovat, kolik z těchto nových adres zůstane. Pokud poplatky u UNI za dva dny zůstanou blízko nuly a pozice pomalu porostou, to bude znamenat skutečné převzetí. Teď to berme jako náladu.
#美联储官员释放加息信号，12月预期仍存分歧 $xINTC dlouhá pozice za 120 300 USD neznamená, že bylo vloženo 120 300 USD kapitálu. Viděl jsem, že Core Trader 19 nově otevřel nebo přidal dlouhou pozici na $INTC s 10násobnou pákou, pozice 1 848,44 INTC. Tento obchod ještě není uzavřený, tak ho zatím neoznačujme jako „chytré peníze“.
📌 Chci nováčkům vysvětlit: nominální pozice a marže se musí posuzovat odděleně. Při hrubém odhadu 10násobné páky je základní požadavek na marži přibližně 12 000 USD; pokud cena klesne o 1 %, tato pozice by vykázala ztrátu přibližně 1 203 USD, což je asi 10 % zmíněné marže, bez započtení poplatků. Páka nezvyšuje přesnost směru, jen zvětšuje kolísání kapitálu.
Nováčci často považují „velké pozice“ za „jisté“, ale neznáme jejich ostatní pozice ani uspořádání marže, takže posuzovat důvěru jen podle částky může být zavádějící. Moje rada je: nejdřív spočítej, co jsi schopen unést, a pak se zabývej odhadem směru.$SOL
Institucionální peníze stále odcházejí, proč je dnes SOL naopak první v zisku?
Přišla rychlá zpráva, že u SOL spot ETF došlo za poslední den k čistému odlivu 10,74 milionu dolarů. Když se podíváme zpět, 27. října byl denní odliv 19,16 milionu, 28. října dalších 5,68 milionu, za celý měsíc to dělá zhruba 100 milionů dolarů zpětných odkupů. Podle starého scénáře by při takovém trvalém krvácení měla cena ležet na dně.
Podíval jsem se na trh. OKX spot 96,7, za 24 hodin začínal na 95,28, minimum 93,56, maximum dosáhlo 98,58, pomalu se vrátil o něco víc než jeden bod. Binance 96,66, obě ceny sedí. Co mě opravdu zaujalo, jsou kontrakty: sazba -0,013 %, medvědi platí v řadě, objem pozic 333 milionů dolarů, téměř se nezmenšil.
Na straně ETF instituce odkupují, ale na trhu jsou lidé, kteří jsou ochotni platit a stát proti medvědům, obě strany si jdou proti sobě.
Minulý měsíc jsem napsal, že odkup ETF neznamená okamžitý propad, podíly jsou záležitostí OTC. Stále si stojím za tímto názorem, jen to trochu zjemním: peníze skutečně odešly, trh je nepřijal. Rozdíl je v tom, že dříve po odkupech následoval pomalý pokles, tentokrát po poklesu začíná horizontální zotavení. Před hranicí 100 to šlo dolů příliš hladce, aby se to vzalo zpět, někdo musí skutečně zaplatit, samotné vzdání se medvědů nestačí. Nemám žádné pozice na SOL, jen se dívám.
#美联储官员释放加息信号，12月预期仍存分歧 #Pratinjau Laporan Keuangan Palantir: Apakah Pertumbuhan Tinggi Bisa Mendukung Penilaian Tinggi trochu po trochu poroste Žebříček síly trhu
5minutový medián skluzu, odhad podle trhu
Po zvětšení objednávek SOPH a WET se skluz při nákupu i prodeji výrazně zvýšil, přičemž u SOPH je simulovaný skluz při nákupu a prodeji ve velikosti 100 000 nejvyšší.
$SOPH simulovaný skluz při nákupu/prodeji ve velikosti 10 000 je 0,39 %/0,31 %, u 100 000 je to 1,47 %/1,42 %. Toto je tabulka nákladů, nikoli směr; současné zdražení na obou stranách nákupu a prodeje znamená, že celková hloubka trhu je spíše nízká.
$AKE náklady na velký nákup klesly, náklady na malý nákup se téměř nezměnily. Simulovaný skluz při nákupu ve velikosti 100 000 klesl z 1,54 % na 1,39 %. Nákup ve velikosti 10 000 je stále kolem 0,22 %. Zlepšení je výhodou provedení, nikoli signálem směru.
$WET simulovaný skluz při nákupu/prodeji ve velikosti 10 000 je 0,15 %/0,16 %, u 100 000 je to 0,81 %/0,88 %. Po zvětšení objednávek se skluz na obou stranách zvýšil, u velkých objednávek je zřejmá přirážka.Doporučení krátkodobé strategie pro BTC:
Krátké pozice (81000+ držení): Většina zisku byla realizována, zbytek pozice posunout stop loss na 78500 (break-even), cíl 76000→75000. Okolí 76149 není vhodné pro další shortování.
Nákup na dně (přísně zakázáno na levé straně): Okolí 76149 není vhodné pro nákup na dně. I kdyby to bylo kapitulační dno, následně bude příležitost k nákupu při korekci (76500-77000). Skutečný signál na pravé straně je: objemový dlouhý svícen (>50 miliard/hod) + Delta pozitivní + průlom 78 500.
Čekání (aktuálně nejlepší volba): Ranní nízký objem 23 miliard z 31. října naznačuje, že trh se stále zotavuje. Čekáme na objemovou svíci po americkém trhu (po 20:00), která ukáže směr:
Objemový průlom pod 76000 (hodinový objem >30 miliard + Delta -8 miliard) → short s cílem 74000-75000;
Objemový průlom nad 78500 (hodinový objem >30 miliard + Delta +5 miliard + tělo svíce >800 bodů) → lehký long test, stop loss 76000, cíl 80000-81000
Správa cílů: Pokud nákup na dně uspěje, 80 000 (snížení pozice o 1/4), 81 400 (další snížení o 1/4), 83 550 (snížení na 1/3).
Pevná pravidla řízení rizik: Stop loss pro jakýkoli long 76 000; stop loss pro jakýkoli short 78 500; mezi 76 000-78 500 se neotvírají pozice.
$BTC Orbit日报 Přibližně 21,9 milionu USD je kumulativní zisk účtu, nikoli zisk z této $ZEC dlouhé pozice. Nejprve uvažujme nejhorší scénář: pokud se rozhodnete jít proti směru na základě zprávy o likvidaci a soudíte špatně, ztrátu musíte nést sami.
Nepovažuji to za medvědí signál: materiály neuvádějí pákový efekt ani vstupní náklady, kumulativní zisk také nedokazuje správný čas pro výstup. Likvidace pouze znamená, že adresa již nemá pozici v ZEC, nelze z toho vyvozovat závěry o trhu.
Moje rada: nejprve si stanovte maximální možnou ztrátu na jednu pozici, pak se podívejte na zisky ostatních.【OpenAI snížilo financování o 10 miliard dolarů, Anthropic možná i s bilionem v hotovosti nezíská levné peníze】
Dva giganti AI čelí jeden za druhým problémům s financováním. $OPENAI původně plánovalo získat 30 miliard dolarů s oceněním 1,4 bilionu dolarů, nyní to kleslo na 20 miliard a 1,25 bilionu dolarů, přičemž první kolo může dokonce nedosáhnout cíle. $ANTHROPIC ještě nemá oficiální IPO, ale Blackstone varuje investory: po vstupu na burzu možná nezíská investiční rating.
Kapitalový trh má pochybnosti o současné hře AI na spalování peněz a nebude slepě věřit jen kvůli budoucnosti. Anthropic drží přes 112 miliard dolarů v hotovosti, IPO by mohlo získat dalších asi 100 miliard, ale plánuje do roku 2045 investovat přes 800 miliard dolarů do výpočetního výkonu. V rámci financování čipů za 63 miliard dolarů potřebuje přes 42 miliard senior půjček s úvěrovou podporou od Broadcomu, 18 miliard podřízených dluhopisů má rating BB, fond Blackstone investoval 9 miliard s výnosem přes 10 %. Tyto úroky nejsou levné.
Obě společnosti mají odlišné situace, ale ukazují na stejnou změnu: poptávka po AI je stále obrovská, ale investoři už nechtějí bezpodmínečně platit za rozšiřování výpočetního výkonu. Éra spalování peněz v AI ještě neskončila, kapitál začíná požadovat schopnost vydělávat a splácet dluhy. Skutečně pod tlakem budou pravděpodobně ty AI firmy, které musí neustále půjčovat, aby udržely expanzi.
#OpenAI与Anthropic估值竞赛升温 #闪迪Q1营收同比增378%，Q2营收指引强劲
$SNDK SanDisk vykázal za první čtvrtletí fiskálního roku 2027 tržby ve výši 11,031 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 378 % a mezikvartální nárůst o 23 %. Tržby datových center dosáhly 4,802 miliardy USD, což je mezikvartální nárůst o 61 %, zatímco spotřebitelský segment zaznamenal mezikvartální pokles o 29 %.
Z dlouhodobého hlediska je základní situace v oblasti úložišť stále podporována, přičemž kapitálové výdaje výrobců mají zpoždění 2-3 roky do efektivní produkce. Nedostatek nabídky může přetrvávat až do let 2027-2028.
AI inference pohání podnikové SSD, přičemž růst smluvních cen je silnější než u spotřebitelských produktů. Nicméně dochází k větší diferenciaci v sektoru; výrobci s vysokým podílem datových center a dlouhodobými smlouvami mají výhodu, zatímco moduly nebo distribuce závislé na spotovém trhu spotřebitelských produktů jsou zranitelnější.
Krátkodobě je třeba věnovat pozornost tomu, že Fed přerušil zpřísňování měnové politiky, což omezuje expanzi ocenění, a že 4. listopadu proběhnou střednědobé volby, které představují binární riziko.
Pokud zvítězí Demokraté, úložiště jako vysoce beta proxy pro AI výpočetní výkon může být prodáváno kvůli zklamání z očekávaných politických výhod a de-leveragingu přeplněných pozic – to je pokles ocenění, nikoli obrat v nabídce a poptávce.
Výrazný pokles neznamená automaticky nákupní příležitost; pokud budou výsledky voleb jasné, růst smluvních cen podnikových SSD bude pokračovat a kapitálové výdaje cloudových firem nebudou systematicky snižovány, a pokud po poklesu nedojde ke snížení očekávání zisků, pravděpodobně půjde o okno pro zásah do ocenění.
Pokud však smluvní ceny a kapitálové výdaje oslabí současně, může to znamenat obrat v cyklu. SanDisk těží z rostoucího podílu datových center, ale krátkodobě je cena akcií stále omezena úrokovými sazbami a volbami. Z dlouhodobého hlediska se hnací silou stane přechod z expanze ocenění na realizaci zisků.
Pozor na rizika! Celá síť volá po medvědím trhu a radí snižovat pozice, ale já si myslím, že tahle situace není tak jednoduchá. Bitcoin je na 77346, za posledních 24 hodin je dokonce v plusu, nedostal se pod minimum 76260, maximum 78767 drží, je to pořád tahání mezi býky a medvědy.
Radar ukazuje medvědí trend, ale když se podíváme blíže na podporu na 77000: předchozí minimum 76260, kulaté číslo, 30denní klouzavý průměr 77566 – to jsou tři vrstvy, které nebyly prolomeny ani po dvou poklesech, slabé, ale ne prolomené. Medvědi musí zrychlit, nejdřív musí prolomit 76260, jinak jsou to jen prázdné hrozby.
Můj závěr je opačný než medvědí výzvy: udržení 77000 spíš vypadá jako konsolidace než výprodej. Nad 78000 jsou předchozí maxima 78767, kulaté číslo a 20denní klouzavý průměr 77302, prolomení těchto úrovní otevře prostor.
Co se týče obchodování, lehká long pozice kolem 77500 s 5000 USD, stop loss na 77200, cíl 78000, při udržení nad touto úrovní cíl 78767; pokud skutečně prolomí 76260, nebudu dokupovat na poklesu. Ztratil jsem 200000 USD, teď se snažím to vrátit, nebudu držet pozice bez stop lossu. $BTC $BTC #OKX、ICE与Trade.xyz联手，推动永续合约进入美国合规市场 Otřesy vedle jsou příliš silné, co se stalo včera, zasáhlo celý trh a dosud se to nezotavilo.
$XRP je aktivum, které bylo mezi 9 řetězci hackerů převedeno jako první, bylo nejvíce zasaženo, naštěstí Ripple zmrazil 200 milionů RLUSD, aby uklidnil situaci.
Technicky je velmi slabý, RSI 32,8 se blíží přeprodanému stavu, 30denní rozpětí je pouze 5 %, současná cena je pod tlakem MA7 1,293 a MA20 1,318. Silná podpora je na předchozí úrovni 1,15, bez objemu se nesnažte kupovat.
$BCH sice není na hlavním seznamu hackerů, ale byl nepřímo ovlivněn černou labutí. Technicky RSI 45,2, současná cena se právě drží u MA7 282,6, MA20 279,4 je pod ní jako podpora. Včera při 2,3násobném objemu se cena vyšplhala na 305 s dlouhým horním stínem, což nebylo prolomení, krátkodobě je také slabý.
$UNI je docela škoda, hackerský incident přinesl obrovský objem transakcí na řetězci, což zvýšilo denní spalování UNI pětinásobně!
Bohužel je také na seznamu prodejů hackerů na DEX, takže klesl o 10 %, jinak by mohl jít proti trendu nahoru!
Technicky RSI 36,9, je pod tlakem MA7 6,93 a MA20 7,165. Krátkodobě je pod tlakem prodejců, počkejte, až se udrží nad celým číslem 7 #苹果新CEO迎来iPhone18首份成绩单 Toto je první výsledková zpráva nového generálního ředitele, trh jí věnuje velkou pozornost, ale tato finanční zpráva má omezený dopad na fundamenty Intel INTC, je třeba rozlišovat mezi emocionální reakcí a skutečným pozitivním efektem.
Produktová řada Apple Mac již dávno kompletně přešla na vlastní čipy řady M a přestala nakupovat PC CPU od Intelu. I kdyby se iPhone18 Pro prodával velmi dobře a celkové výsledky Applu překonaly očekávání, nepřinese to Intelu žádné objednávky CPU a fundamentálně Intelu nepomůže.
Jediný signál, který by mohl přímo prospět INTC, je oficiální potvrzení v účetní závěrce nebo na konferenčním hovoru, že vlastní čipy Applu budou vyráběny u Intelu. Zakázky na výrobu jsou v současnosti nejdůležitější obrácenou linií Intelu, velká objednávka od Applu by výrazně změnila tržní očekávání ohledně výrobních služeb Intelu a podpořila by samostatný růst ceny akcií.
Pokud se v účetní závěrce o výrobní spolupráci vůbec nezmíní, pak růst nebo pokles Applu přinese jen emocionální rezonanci v sektoru polovodičů. Při výrazném růstu Applu může INTC mírně posílit; při propadu Applu pravděpodobně INTC půjde s trhem dolů, ale tyto výkyvy jsou jen krátkodobé a bez fundamentální podpory, jejich trvalost je nízká.
Jádrem vývoje Intelu jsou stále výtěžnost procesů 18A a 14A, dodávky serverových AI čipů a zlepšení volného cash flow. Zprávy o Applu lze považovat jen za doplňkový faktor, neměly by být hlavním základem pro obchodování s INTC. Obchodování s pákovými kontrakty je velmi volatilní a rizikové.Medvědi vyhráli, ale způsob výhry je o 100krát horší.
BTC 76814,3, -3,52 %｜medvědí pozice 48,25 mld. (51,76 %), býčí pozice 44,96 mld. (48,24 %), rozdíl 3,29 mld.
ETH 2239,58, -2,19 %｜medvědí pozice 28,59 mld. (50,03 %), býčí pozice 28,56 mld. (49,97 %), rozdíl 0,03 mld.
SOL 95,5｜medvědí pozice 4,67 mld., býčí pozice 4,49 mld., rozdíl 0,18 mld.
U BTC těch 3,52 % je skutečný rozkol, kapitál se obrací na medvědí stranu.
U ETH těch 0,03 mld.? 30 milionů dolarů, což je v porovnání s 28,5 mld. téměř zanedbatelné.
U SOL těch 0,18 mld. je spíše vyjádření postoje než skutečný postoj.
Jeden skutečně klesá, druhý falešně klesá, třetí se nevyjádřil.
Nesledujte data slepě, takový rozdíl může vymazat jediná svíčka.🔍 Prodáno za 76 000 USD, ale říká, že chce zpět koupit v rozmezí 76 000–78 000 USD, tato překrývající se oblast mě na chvíli zastavila: možná nejde o to koupit levněji. Ve zdrojovém materiálu se sám označuje za toho, kdo snížil pozici o dvě třetiny $BTC, přitom stále zůstává býčí; to jsou veřejná prohlášení, nikoli ověřené změny pozic na řetězci.
Zajímavý detail je zde: podle jeho uvedených cen nemusí zpětný nákup nutně snížit náklady. Můj odhad je, že toto pásmo je nadhodnoceno jako „důkaz podpory“, plán nákupu neznamená, že už jsou vystavené nákupní příkazy. Toto je moje spekulace: pokud je ochoten zpětně nakoupit za podobné nebo dokonce vyšší ceny, pak toto snížení pozice může spíše znamenat dočasné vyhnutí se extrémnímu riziku než čisté sázení na pokles.
Nechme si čas na závěry. Budu dál sledovat, zda skutečný zpětný nákup proběhne a zda existují ověřitelné záznamy, nebudu předčasně považovat plán velryby za tržní nákupní poptávku.Dnes ráno byl hacker Binance trochu neopatrný, nevěděl, že pokud nastane problém, Arbitrum může z jejich peněženky vybrat prostředky.
Arbitrážní komise úspěšně získala zpět 30 milionů dolarů pro Binance jen tím, že získala přístup k peněžence hackera a zmrazila ji :( V takových chvílích, jaký má decentralizace smysl?
Mezi tím bylo 8425 $ETH a 74,6 milionu $ARB
Po vybrání prostředků z Binance hacker věřil, že jsou peníze v bezpečí, a neměl čas je přesunout do sítě Ethereum.
Technická metoda použitá arbitrážní komisí spočívala v provedení atomické operace na Ethereu k upgradu kontraktu inbox, zmrazení prostředků a obnovení kontraktu do jeho původního nasazeného stavu.
Před 136 dny Arbitrum udělalo totéž, když během útoku na rsETH ukradlo z peněženky hackera 30 765,6 ETH.
Příště, až se vy hackeři pokusíte proniknout někam, nezapomeňte nevybírat prostředky ze sítě Arbitrum! Klíčový signál ovlivňující trh $BTC
Při dlouhodobém sledování těchto dvou obchodních párů je v 99 % případů spotová cena o několik desítek bodů vyšší než cena kontraktu
Pouze při výrazném růstu trhu a extrémní chamtivosti, kdy je mnoho lidí na long pozicích, cena kontraktu překročí spotovou cenu a vznikne inverze
Nyní však, i když panuje extrémní strach, se tato inverze objevila
Není to proto, že by bylo na long pozicích extrémně mnoho lidí, problém je na straně spotového trhu
Tentokrát je to kvůli riziku důvěry způsobenému hackerským útokem na burzu, což vedlo k masivnímu výběru BTC ze spotových účtů burzy, spotové zásoby na burze se ztenčily a zároveň se snížily arbitrážní obchody
Následující dopady:
1. Zvýšená pružnost trhu, častější výkyvy, odrazy jsou velmi „křehké“
Chcete-li cenu vytáhnout nahoru: není potřeba velký nákupní objem, dlouhé pozice na perpetual kontraktech na dně trhu snadno zvednou cenu kontraktu, stejně tak je jednodušší krátkodobě cenu stlačit dolů
2. Když jsou na trhu arbitrážní obchody: trh se méně často dostává do extrémů, prudké vzestupy a poklesy jsou tlumeny
V současné situaci je však trh náchylnější k krátkodobým vysokým výkyvům cen
Binance obnoví výběry do 48 hodin, ale tato situace pravděpodobně potrvá ještě nějakou dobu 6,7 XYZ100, na první pohled to není moc, ale já to nepovažuji za malou pozici. Tento nově otevřený short má nominální hodnotu přibližně 190 900 USD a využívá 30násobnou páku.
📌 Nováčci často hodnotí riziko podle počtu mincí. Podle této nominální hodnoty, pokud cena vzroste o 1 %, bude neuzavřená ztráta na short pozici přibližně 1909 USD, bez započtení poplatků. Málo mincí neznamená nízké riziko, já při hodnocení pozice nejdříve sleduji, kolik zisku nebo ztráty odpovídá pohybu ceny o 1 %, a neuklidňuji se počtem mincí.