Допис

正因为沃什这次偏鹰讲话是中长线利空，所以短期内并不着急马上下跌，这不是全短时间海力士为首的存储三傻杠杆拉满资金透支时暴力去杠杆式下杀，而是温水煮青蛙式资金紧缩。 而且市场之前最担心的是财政纪律破坏，长端利率失控，沃什暗示9月加息后，市场反而放心了，这才是造成一些标的小幅上涨的原因 刚刚美债2/10/30年期的不同利率表现恰恰证明了现在的政策组合是沃什抬短端，贝森特压长端。所以对股票来说，今天不是纯粹的加息利空，而是短端利空＋长端利好＋盈利基本面利好。 操作上还是那句话：风险资产有序撤出，头部形态正在形成，别等跌完了再去追空。9.16FOMC会议加息之后利空出尽就可以做多了（当然，这之前有黄金坑也可以入）。 PS：这一会9月加息概率又涨了2个点