#AIMonetizationBroadens

Чем сильнее результаты Nvidia, тем больше торговля на тему ИИ входит в «фазу придирок». Раньше рынок мог расти на одной простой истории: взрывной спрос на ИИ. Но эта история уже учтена в цене. Превышение прогнозов по выручке, устойчивые заказы и продолжающийся рост дата-центров теперь в значительной степени ожидаются. Для оценки теперь важнее менее захватывающие детали — валовая прибыль, рост затрат на память, клиентская база #PCEToJacksonHole #AIMonetizationBroadens #BTCOptionsExpiryTest

Чем сильнее отчет Nvidia по прибыли, тем больше торговля на основе ИИ входит в «стадию придирок» Раньше рынку хватало одной фразы: взрывной спрос. Теперь этого недостаточно. Превышение ожиданий по выручке, сильные заказы и продолжающийся рост дата-центров — все это уже учтено. На самом деле на оценку влияют менее заметные детали, такие как валовая маржа, затраты на память, концентрация клиентов и #PCEToJacksonHole #AIMonetizationBroadens #BTCOptionsExpiryTest

Чем сильнее отчет Nvidia по прибыли, тем больше торговля AI входит в "стадию придирок" Раньше рынку хватало одной фразы: взрыв спроса. Теперь этого недостаточно. Превышение ожиданий по выручке, сильные заказы и продолжающийся рост дата-центров — все это уже учтено. На самом деле на оценку влияют менее заметные детали, такие как валовая маржа, стоимость памяти, концентрация клиентов и #PCEToJacksonHole #AIMonetizationBroadens #BTCOptionsExpiryTest

Ремонт памяти, в то время как $NVDA и $AVGO остаются в красной зоне перед сегодняшним отчетом В 11:15 по центральному времени $SNDK торговался по $1496, +1%, $MU по $938, +1%, и $WDC по $462, +3%, в то время как $SOXX торговался по $512, -0,4%, $NVDA по $210, -1%, и $AVGO по $350, -2%. Утренний макроэкономический релиз не привел к очередному распродаже в секторе памяти. Индекс PCE за июль от BEA составил 0,2% м/м и 3,7% г/г, базовый PCE — 0,2% м/м и 3,3% г/г. Это сохранило фильтр ставок, но спред в наличной сессии отличается от 7:35 по центральному времени, когда память была слабым звеном, а $ORCL был одним из немногих зеленых имен в инфраструктуре AI. Наш взгляд: рынок отделяет панику вокруг YMTC / Samsung NAND от дебатов о качестве финансирования перед отчетом $NVDA сегодня вечером. Память теперь должна доказать, что сброс поставок не приведет к снижению цен в FY27. $NVDA и $AVGO все еще должны доказать, что спрос, качество валовой прибыли и финансовая экспозиция могут соответствовать требованиям, даже при сохраняющейся жесткой длительности. Если память вернет этот спред до закрытия, тезис о корректировке в понедельник снова возьмет верх. Если $SNDK, $MU и $WDC останутся в плюсе, а $NVDA останется в минусе перед отчетом, рынок говорит вам, что сегодняшние риски сосредоточены в крупном финансировании инфраструктуры AI и сегодняшнем отчете, а не в новом снижении спроса в секторе полупроводников.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ SALESFORCE ЗА 2-Й КВАРТАЛ - Выручка: $11,35 млрд против $11,32 млрд по прогнозу - Скорректированная прибыль на акцию: $5,90 против $3,27 по прогнозу - AI & Data ARR: $3,9 млрд Прогноз на 2027 финансовый год: - Выручка: $46,3 млрд - Скорректированная прибыль на акцию: $16,69 $CRMon запущен в сети Solana.

Nvidia ($NVDA) опубликовала рекордный квартал и превзошла прогнозы по выручке на $4 млрд или 4,2%. $3 млрд из этих $4 млрд обеспечил сегмент дата-центров. Чистая прибыль и EPS также превзошли ожидания. Акции выросли на 4,5% после закрытия торгов; QQQ вырос на 0,8% после закрытия. Выручка выросла на 18% по сравнению с предыдущим кварталом и на 106% в годовом выражении. Они прогнозируют еще 70% роста выручки на 2028 финансовый год с хорошей маржой. (Их финансовые годы немного необычные, так как заканчиваются в середине января.) Небольшой рост основных криптовалют за последний час после публикации отчетности, что успокоило тревогу вокруг пузыря AI. BTC: +0.5% ETH: +1.1% XRP: +1.6% SOL: +1.4% HYPE: +1.9%

$SNDK Sandisk — Возможные ночные сценарии $SNDK | Сектор хранения данных США После мощного ралли акции торгуются на повышенных уровнях с заметным расхождением и завышенными ожиданиями. Недавний рост в значительной степени связан с нарративом AI, инвесторы закладывают в цену более высокий будущий спрос. Основные факторы движения включают ускорение спроса на AI-инференс, рост цен на флеш-память, долгосрочные контракты, фиксирующие мощности, и сильный приток институционального капитала. #ETHTests2500

Спрос на AI ускоряется с их новой отчетностью информация прогнозирует рост квартальной выручки на 97% с годовыми прогнозами на уровне 85% (превышая 65% в 2025 году) имейте в виду, что это происходит в то время, когда nvidia повышает цены на свои GPU, а гипермасштаберы, неоклауды и лаборатории тратят больше, чем в предыдущие месяцы. на данный момент вы#BTCETFInflowsSurge #ETHTests2500 #OKXOutcomeF1TI15Recap

#AIEarningsWatch Прибыль от AI скоро покажет, сможет ли бум выйти за пределы инфраструктуры. Nvidia и Marvell продемонстрируют, сохраняется ли спрос на вычисления, в то время как Salesforce, CrowdStrike и Okta должны доказать, что функции AI могут приносить реальный доход от программного обеспечения. Вот на что я обращаю внимание. Если оборудование останется востребованным, а программное обеспечение отстанет, монетизация AI останется узкой. Если оба сегмента покажут хорошие результаты, бычий сценарий станет гораздо шире, и сегодняшние оценки технологических компаний будет легче оправдать.

на этой неделе nvidia (снова) докажет, что спрос на AI ускоряется с их новыми финансовыми результатами информация прогнозирует рост квартальной выручки на 97% с годовыми прогнозами на уровне 85% (превышая 65% в 2025 году) имейте в виду, что это происходит в то время, когда nvidia одновременно повышает цены на свои GPU, а гипермасштаберы, неоклауды и лаборатории тратят больше, чем в предыдущие месяцы. на данном этапе вы либо верите, что масштабирование AI-интеллекта продолжит опережать спрос, либо что мы замедляемся. nvidia — это центр ответа на этот вопрос (все дороги ведут обратно к вычислениям), и здесь явно рассказывается очевидная история.