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$SNDK 基本面没有崩，但预期已经转变
Q4收入89.65亿美元、非GAAP EPS 39.25美元、非GAAP毛利率84.6%，经营业绩确实强劲；数据中心收入环比增长103%。（Sandisk官方财报）
Q1收入指引中值105.5亿美元，比市场约108.2亿美元预期低约2.5%；毛利率中值84%，较Q4的84.6%略降。这使市场从“利润继续加速”转向“毛利率是否已接近峰值”。（Q4官方演示材料）
GAAP EPS 43.97美元包含约8.04亿美元权益证券收益，非GAAP EPS 39.25美元更接近持续经营表现；但剔除该收益后，经营利润仍然非常强，不能把这次财报归类为“虚假盈利”。
NBM合同提高了FY2027–2028出货可见度，但价格包含固定和浮动部分。市场真正需要看到的是：这些协议能否在NAND涨价放缓后仍维持接近80%的毛利率。
华尔街目前的争论也集中在NAND平均售价增速放缓和利润率持续性，而不是AI数据中心需求突然消失。
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$SNDK A primeira descolagem efetiva apareceu hoje, mas ainda não pode ser definida como fundo.
Uma recuada rápida perto de $1.164 e a recuperação do VWAP intradiário indicam que a zona de suporte de 1.180–1.220 avaliada na versão anterior é válida; Mas só depois de recuperar entre 1.300 e 1.350 é que a diferença começará a recuperar após o relatório de resultados.
Às 21:46, hora de Pequim de 6 de agosto:
A última transação foi de cerca de $1.238
A abertura de hoje foi de 1.172, a mínima de 1.164, seguida de uma recuperação de cerca de 6,4%
Comparado com o preço de fecho de ontem de 1.349,7 dólares, ainda está cerca de 8,2% abaixo
O WDC caiu cerca de 15%, o MU cerca de 3% e o QQQ apenas cerca de 0,5%, indicando que esta é uma redução total do risco no setor do armazenamento, e não apenas no SNDK.
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