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As notícias macroeconómicas deste mês são simplesmente alucinantes. Assim que os dados de emprego não agrícola foram divulgados, o mercado arrefeceu instantaneamente! Depois, o CPI e o PPI vieram agravar a situação. Agora, as expectativas de subida das taxas de juro voltaram para 50%. Mesmo que este mês não haja alterações, é muito provável que em dezembro haja uma ação, e pode mesmo ser um aumento direto de 50 pontos base, e não os 25 que a maioria espera.
O Nasdaq, sendo a única ação altamente correlacionada com o mercado cripto, já caiu oito dias consecutivos, e o mercado acionista americano em geral começou a corrigir-se visivelmente. Com as ações a comportarem-se assim, quanto tempo poderá o mercado cripto manter-se imune?🤔️
O $BTC está atualmente a oscilar perto dos 81.000 dólares, com um suporte chave na linha dos 80.000 dólares; se cair abaixo, poderá continuar a descer.
O $ETH está ainda mais fraco, a rondar os 2.400 dólares, com uma pressão de curto prazo muito evidente, a corrigir-se mais profundamente do que o Bitcoin. Ambos estão a enfraquecer seguindo o Nasdaq!
Ao olhar para estes dados, é realmente fácil sentir-se apreensivo.
Mas quem faz contratos pode lucrar tanto com subidas como com descidas. Quem tem posições spot deve olhar mais para o longo prazo para realmente aproveitar as oportunidades dos grandes ciclos.
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O preço acaba de subir um pouco, e já há pessoas no grupo a gritar que o fundo chegou, apressando-se a entrar.😄
Mas a realidade é que, muitas vezes, são os fundos de curto prazo a especular, enquanto os grandes investidores estão a sair discretamente. As pessoas comuns são as que mais facilmente ficam com o prejuízo nestas alturas.
$BTC nos últimos dias viu saídas consecutivas de centenas de milhões de dólares dos ETFs. Quando os dados da inflação nos EUA sobem, o mercado teme aumentos das taxas de juro, e o preço oscila perto dos 80.000 dólares. Agora, os grandes investidores estão claramente a reduzir posições, não estão a sustentar o preço de forma genuína.
$ETH é ainda mais difícil. Os ETFs têm registado saídas significativas durante mais de dez dias consecutivos, com centenas de milhões a sair numa só semana. O preço acabou de ultrapassar os 2400, parecendo recuperar um pouco, mas na realidade os fundos estão a fugir.
Para negociar, não se deve olhar apenas para o gráfico diário; é importante acompanhar o fluxo de fundos e o progresso real dos projetos para aumentar a taxa de sucesso!
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Na noite passada, com a divulgação dos dados de inflação dos EUA, o Bitcoin mergulhou diretamente desde os níveis elevados, e contratos de dezenas de milhares de pessoas foram liquidados instantaneamente!😱
Atualmente, o mercado está focado nos dados do lado da produção que serão divulgados esta noite. O CPI reflete se as coisas que as pessoas compram no dia a dia estão caras, enquanto o PPI mostra se os custos de produção das fábricas continuam a subir.
Se os custos das fábricas também aumentarem esta noite, é provável que o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA tenha dificuldade em cair, e o Bitcoin em torno dos 80.000 será o último suporte crucial.
Por outro lado, se os dados indicarem arrefecimento, o mercado terá motivos para acreditar que esta alta foi apenas causada pelo preço do petróleo, e o capital poderá voltar a fluir com ousadia.
Atualmente, o $BTC caiu dos níveis elevados para perto dos 80.000, com o mercado testando repetidamente o suporte chave. O preço está preso na faixa entre 80.000 e 81.000; se perder esse suporte, o próximo alvo pode ser 78.000.
Após a divulgação dos dados esta noite, a direção ficará basicamente clara. Se o suporte se mantiver ou for rompido, dependerá do desempenho do PPI.
$ETH $SOL
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Os dados do CPI dos EUA de setembro não trouxeram surpresas, apenas sustos.
A inflação geral anual subiu 3,7% (expectativa 3,6%), com um aumento mensal direto para 0,6%; a inflação subjacente anual foi de 2,6% e mensal de 0,3%, também acima das expectativas. O aumento do preço da gasolina foi o principal fator (um aumento mensal de cerca de 9%), mas excluindo a energia, a inflação subjacente ainda está a subir, o que indica que a pressão inflacionária não é apenas devido ao petróleo, outras despesas diárias também não estão a abrandar.
O que mais preocupa o Federal Reserve é que a inflação subjacente não diminui. O mercado atual mudou completamente a expectativa de cortes de juros; a probabilidade de aumento na reunião do final de outubro subiu de cerca de 20% para quase 50%, com o dólar e os rendimentos dos títulos do Tesouro a subirem em conjunto, pressionando diretamente os ativos de risco.
$BTC caiu rapidamente para perto de 82.000 dólares após a divulgação dos dados, com uma queda de cerca de 1%-2%, mas no geral manteve-se contido, sem pânico de venda.
Mais importante, o ETF de Bitcoin à vista dos EUA teve um fluxo líquido de cerca de 175 milhões de dólares no dia anterior aos dados. As instituições não fugiram, pelo contrário, continuam a acumular.
Na verdade, é normal que o curto prazo seja influenciado pelo sentimento macroeconómico, mas a longo prazo, o Bitcoin já é um dos produtos centrais na carteira das instituições.
Não se assuste com a volatilidade de um dia; mesmo que os dados sejam negativos, enquanto o capital continuar a entrar, haverá suporte no fundo.
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