Post

Laat me de macrothema's van deze week apart benadrukken: de drie hoofdthema's: geopolitiek, macrodata en Amerikaanse winstrapporten Geopolitiek: Straat: Iran en Oman kunnen een nieuwe straatovereenkomst bereiken om de zeestraat daadwerkelijk te openen Macrogegevens bevestigen of de Amerikaanse economische gegevens sterk zijn of een zachte landing, evenals de bijbehorende inflatie en werkgelegenheidsomstandigheden. Amerikaanse aandelenwinstrapporten variëren van kapitaaluitgaven door grote ondernemingen tot kleine en middelgrote ondernemingen die winstgevendheid verifiëren, wat waarderingsaanpassingen over de hele AI-industrieketen beïnvloedt. Het beste scenario voor de drie hoofdthema's is een milde economische verzwakking, een verzwakking van de werkgelegenheid, het verminderen van inflatie, het verzachten van de rentedruk, geopolitieke versoepeling en dalende energieprijzen die de inflatiedruk verlichten, en stabiele Amerikaanse winstpublicaties, wat het vertrouwen in de AI-industrie versterkt en het mogelijk maakt om de waardering gestaag aan te passen en te verwerken De Amerikaanse ISM Manufacturing PMI van vanavond in juli is de eerste bevestigde data in de macro-datamix, en eerlijk gezegd zijn de resultaten niet erg optimistisch De gegevens van vanavond tonen aan dat de Amerikaanse industrie niet is afgekoeld, maar opwarmt en weer versnelt. Vraag-, productie- en werkgelegenheidscijfers groeien allemaal, prijsdruk (inflatie) is afgenomen, wat wijst op sterke economische groei en marginale verbetering van inflatie, en een verwachtingscijfer voor een zachte landing Een zachte landing kan echter de huidige rentedruk niet veranderen. Hoewel de inflatie enigszins is verbeterd, is deze niet sterk. Sterke economische groei compenseert het afnemen van de inflatiedruk en de werkgelegenheid blijft sterk. Vanaf nu kunnen marktverwachtingen alleen worden aangepast door de daaropvolgende ISM Services PMI en non-farm payrolls. Als de grote non-farm payrolls publicatie van vrijdag de macrocijfers van deze week kunnen herzien naar een gematigde economie, met dalende inflatie en werkgelegenheid, zal dit het meest gunstig zijn voor de huidige rentemarkt en risicomarkten Als we kijken naar de huidige trends van de Amerikaanse dollar, goud en kortlopende obligaties van één jaar, hebben de gegevens van vanavond de zorgen over de rente vergroot, de verwachtingen voor renteverhogingen licht verhoogd en het jaarrendement en de dollar versterkt, terwijl goud een lichte tegenslag heeft geleden! Voor Amerikaanse aandelen en #Bitcoin profiteerde de kortetermijnrally van technische herstel en herstel + macro-economische stabiliteit + een daling van ruwe olie veroorzaakt door het geopolitieke Iran-Oman akkoord. Echter, met macrogegevens die herstellen en de winstpublicaties deze week, moet de ontwikkeling van de situatie tussen de VS en Iran nog worden bepaald! #财报观察员: Deze week worden vier loterijsessies aangekondigd, waarbij Circle afsluit #美日确认联合购汇