Innlegg

La meg fremheve ukens makrotemaer separat: de tre hovedtemaene: geopolitikk, makrodata og amerikanske amerikanske inntjeningsrapporter Geopolitikk: Stredet: Iran og Oman kan inngå en ny avtale om å faktisk åpne stredet Makrodata bekrefter om amerikanske økonomiske data er sterke eller en myk nedgang, samt tilhørende inflasjons- og sysselsettingsforhold, Amerikanske aksjerapporter spenner fra kapitalutgifter fra store bedrifter til små og mellomstore bedrifter som verifiserer lønnsomhet, noe som påvirker verdijusteringer i hele AI-industrikjeden Det beste scenariet for de tre hovedtemaene er en mild økonomisk svekkelse, svekkelse av sysselsetting, avtagende inflasjon som reduserer rentepresset, geopolitiske lettelser og fallende energipriser som demper inflasjonspresset, samt stabile amerikanske resultatutgivelser, noe som øker tilliten til AI-industrien og gjør det mulig å justere og fordøye verdsettelser jevnt og trutt Kveldens amerikanske ISM Manufacturing PMI for juli er de første bekreftede dataene i makrodatamiksen, og for å være ærlig er resultatene ikke særlig optimistiske Kveldens data viser at amerikansk industri ikke har kjølnet ned, men varmer opp og akselererer igjen. Etterspørsels-, produksjons- og sysselsettingsdata øker alle, prispresset (inflasjonen) har lettet, noe som indikerer sterk økonomisk vekst og marginal inflasjonsforbedring, samt forventningsdata om en myk landing En myk landing kan imidlertid ikke endre det nåværende rentepresset. Selv om inflasjonen har økt noe, er den ikke sterk. Sterk økonomisk vekst oppveier avtaket i inflasjonspresset, og sysselsettingen forblir sterk. Fra nå av kan markedsforventningene kun justeres av den påfølgende ISM Services PMI og ikke-landbrukslønn. Hvis den store offentliggjøringen av ikke-landbruksbaserte lønnslister denne fredagen kan revidere ukens makrodata tilbake til en moderat økonomi, med fallende inflasjon og sysselsetting, vil det være mest gunstig for dagens rente- og risikomarkeder Ser man på dagens trender for amerikanske dollar, gull og ettårige kortsiktige obligasjoner, har kveldens data forsterket bekymringene rundt rentene, noe som har økt forventningene til renteøkninger og styrket ettårsrenten og dollaren, mens gull har fått et lite tilbakeslag! For amerikanske aksjer og #Bitcoin drar den kortsiktige oppgangen nytte av teknisk oppgang og oppgang + makroøkonomisk stabilitet + en nedgang i råolje forårsaket av den geopolitiske Iran-Oman-avtalen. Men med makrodatagjenoppretting og resultatutgivelser denne uken, gjenstår det å avklare situasjonen mellom USA og Iran videre! #财报观察员: Fire uavgjorte denne uken, med Circle som avslutter #美日确认联合购汇