HOOD a 122 dollari, hai il coraggio di comprarlo?
Guardiamo prima l'apparenza: una normale digestione dopo una grande candela rialzista.
Ieri il prezzo spot è salito del 16,57% in un solo giorno, con un volume di scambi superiore a 51 milioni di azioni, massimo intraday a 124,88, dopo aver toccato 126 nel mercato perpetuo è sceso. Oggi è rimbalzato intorno a 122, con un aumento nelle 24 ore ridotto a circa l'11%. Ma dal minimo di marzo a 64, è quasi raddoppiato. Tutte le medie mobili sono in configurazione rialzista, la tendenza a medio termine è chiaramente verso l'alto, ma l'RSI è già in ipercomprato, quindi nel breve termine serve una fase di assestamento.
Prima cosa: Wall Street è collettivamente ottimista, ma questa non è la stessa situazione del 2021.
Morgan Stanley ha alzato il rating a Overweight, target 150; Piper Sandler target 145; la Banca Scotia ha coperto per la prima volta con Buy, target 136; Deutsche Bank sottolinea che il mercato delle previsioni è il prossimo punto di esplosione.
Ti ricorda il 2021 quando ARK spingeva Coinbase? Guarda bene: questa volta non puntano a far comprare i retail, ma a contratti KPI aziendali, con un mercato che nel 2028 potrebbe superare 1.000 miliardi di dollari.
Seconda cosa: i fondamentali sono solidi e difficili da criticare.
I dati del Q2 sono:
Ricavi 1,31 miliardi, +32% anno su anno
EPS 0,62, +48% anno su anno, sopra le aspettative
Asset sulla piattaforma 369 miliardi
Utenti abbonati Gold 4,8 milioni, +39% anno su anno
Flusso netto negli ultimi 12 mesi 75 miliardi, crescita annualizzata 25-28%
13 linee di business con ricavi annualizzati superiori a 100 milioni di dollari — dal trading crypto ai mercati predittivi, dalle carte di credito alle azioni tokenizzate. Non è più quel Robinhood che guadagnava solo commissioni sulle opzioni scommesse dai retail.
Terza cosa: il raffreddamento macroeconomico ha spento l'entusiasmo a breve termine.
Oggi i dati sull'occupazione non agricola di agosto sono 162.000, molto sopra i 56.000 attesi, con aumento della partecipazione al lavoro. I futures sui fondi federali mostrano che la probabilità di un rialzo dei tassi a settembre è salita dal 55% al 62%.
Cosa significa per HOOD?
Le azioni growth a valutazioni elevate sono sotto pressione nel breve termine
Ma i rialzi dei tassi favoriscono anche i ricavi da interessi netti (l'azienda ha molti fondi dei clienti che generano interessi)
Il mercato passa da una "festa dei tagli dei tassi" a una "fase di volatilità guidata dai dati"
Il 9 settembre c'è la conferenza Goldman Sachs, il 10 settembre i dati operativi mensili, la prossima settimana CPI/PPI — una finestra di eventi intensa, la volatilità aumenterà.
Resistenze superiori: 124,7-125 → 130-135 → 145-150 (zone target degli analisti)
Supporti inferiori: 120 (livello psicologico) → 113-116 (precedente piattaforma + medie mobili) → 105-110 (zona di domanda)
La battaglia tra rialzisti e ribassisti, giudica tu.
Da una parte:
Wall Street alza collettivamente i target, massimo 150
Il mercato delle previsioni crescerà di 10 volte, i contratti KPI aziendali sono il prossimo mercato da mille miliardi
Robinhood Chain ha un volume DEX di 34,6 miliardi in due mesi, l'ecosistema on-chain sta esplodendo
Ricavi Q2 +32%, EPS +48%, trasformazione riuscita
Tecnicamente le medie mobili sono rialziste, breakout con volumi confermato
Dall'altra parte:
Da 64 a 124, quasi raddoppiato, con forti prese di profitto
RSI in ipercomprato, serve una correzione a breve
Aspettative di rialzo dei tassi in aumento, pressione sulle azioni a valutazioni elevate
PE 45-55 volte non è economico, anche se la storia è già in parte scontata nel prezzo
Strategia operativa
Trader a breve termine:
Posizioni leggere tra 122-120, stop loss sotto 118. Target prima il test di 125, poi breakout verso 130-135.
Trader a medio termine:
Aspettare un rimbalzo stabile nella zona 116-113 (con ombra inferiore o candela rialzista con volumi) prima di entrare, target 125-135, stop loss sotto 110.
Con CPI/PPI la prossima settimana, si consiglia di ridurre la leva o impostare stop loss prima dei dati
Se scende sotto 113 con volumi, la logica rialzista si indebolisce, meglio uscire e osservare
Questo rialzo di HOOD è essenzialmente lo stesso di Coinbase nel 2020 e MicroStrategy nel 2023 —
Il mercato finalmente si rende conto: "Oh, non è quella società che pensavo fosse."
Quando gli analisti alzano i target, spesso non è la fine del trend, ma l'inizio di una rivalutazione del mercato.
A 122, hai il coraggio di entrare?
Questo rimbalzo lo vedi come un ritiro per comprare o un'inversione di tendenza?
$HOOD$UNI$ARB#HOOD收涨创年内新高，链上收入居公链第一
Disclaimer: i contenuti di OKX Orbit sono forniti solo a scopo informativo. Scopri di più
