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Le notizie macroeconomiche di questo mese sono davvero schizofreniche. Appena sono usciti i dati sull'occupazione non agricola, il mercato si è subito raffreddato! Poi CPI e PPI hanno gettato benzina sul fuoco. Ora le aspettative di aumento dei tassi sono tornate al 50%. Anche se questo mese non si muove nulla, è molto probabile che a dicembre si intervenga, e potrebbe essere un aumento diretto di 50 punti base, non i 25 che molti pensano.
Il Nasdaq, unico titolo altamente correlato al mondo delle criptovalute, ha già perso per otto giorni consecutivi, e l'intero mercato azionario USA sta iniziando una chiara correzione. Se le azioni stanno così, quanto potrà resistere ancora il mondo crypto? 🤔️
$BTC attualmente oscilla intorno agli 81.000 dollari, con un supporto chiave a 80.000 dollari; se dovesse rompere questo livello, potrebbe scendere ulteriormente.
$ETH è ancora più debole, intorno ai 2.400 dollari, con una pressione evidente nel breve termine, correggendo più profondamente rispetto a Bitcoin. Entrambi stanno seguendo il trend negativo del Nasdaq!
Guardando questi dati, è facile sentirsi ansiosi.
Ma chi fa trading di contratti può guadagnare sia in rialzo che in ribasso. Chi invece detiene spot dovrebbe guardare più lontano per cogliere davvero le opportunità dei grandi cicli.
Il prezzo ha appena fatto un piccolo rimbalzo e subito qualcuno nel gruppo grida che il fondo è arrivato, affrettatevi a salire a bordo.😄
Ma la realtà è spesso che i fondi a breve termine stanno facendo trading, mentre i veri grandi investitori stanno silenziosamente uscendo. Le persone comuni sono quelle che più facilmente si ritrovano a prendere il testimone in questi momenti.
$BTC negli ultimi giorni ha visto deflussi continui di centinaia di milioni di dollari dagli ETF. Quando i dati sull'inflazione americana sono alti, il mercato teme un aumento dei tassi, e il prezzo oscilla intorno agli 80.000 dollari. Ora è chiaro che i grandi capitali stanno riducendo le posizioni, non stanno davvero sostenendo il fondo.
$ETH è ancora più difficile da sopportare. Gli ETF hanno registrato deflussi ingenti per più di dieci giorni consecutivi, con centinaia di milioni usciti in una sola settimana. Il prezzo è appena salito sopra i 2400, sembra un po' di ripresa, ma in realtà i fondi sottostanti stanno fuggendo.
Fare trading non significa guardare solo il grafico giornaliero, bisogna prestare più attenzione ai flussi di capitale e ai reali progressi dei progetti per aumentare le probabilità di successo!
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Ieri sera, con l'uscita dei dati sull'inflazione negli Stati Uniti, Bitcoin è crollato direttamente dai massimi, causando la liquidazione istantanea di contratti per decine di migliaia di persone!😱
Al momento, il mercato è concentrato sui dati di produzione in uscita stasera. Il CPI misura se i prezzi al consumo sono aumentati, mentre il PPI valuta se i costi di produzione delle fabbriche continuano a salire.
Se stasera anche i costi di produzione aumenteranno, è probabile che i rendimenti dei titoli di Stato USA faticheranno a scendere, e Bitcoin a quota 80.000 diventerà l'ultimo supporto chiave.
Al contrario, se i dati si raffredderanno, il mercato avrà motivo di pensare che questa ondata sia stata causata solo dal prezzo del petrolio, e i capitali potrebbero tornare a fluire con decisione.
Attualmente $BTC è sceso dai massimi fino a circa 80.000, con il mercato che testa ripetutamente il supporto chiave. Il prezzo si aggira tra 80.000 e 81.000; se perderà questo livello, la prossima tappa potrebbe essere 78.000.
Dopo l'uscita dei dati stasera, la direzione sarà sostanzialmente chiara. Se si manterrà o si romperà, dipenderà dalla forza del PPI.
$ETH $SOL
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I dati del CPI degli Stati Uniti di settembre non hanno riservato sorprese, solo spaventi.
L'inflazione complessiva su base annua è al 3,7% (previsto 3,6%), con un aumento mensile diretto dello 0,6%; l'inflazione core è al 2,6% su base annua e allo 0,3% su base mensile, anch'essa superiore alle aspettative. L'aumento del prezzo della benzina è la causa principale (un aumento mensile di circa il 9%), ma escludendo l'energia, il core è ancora in crescita, il che indica che la pressione inflazionistica non riguarda solo il petrolio, ma anche altre spese quotidiane non si sono fermate.
La Federal Reserve è particolarmente preoccupata per il fatto che il core non scenda. Attualmente il mercato ha completamente cambiato aspettativa da un taglio dei tassi a un aumento, con la probabilità di un rialzo a fine ottobre che è passata da circa il 20% a quasi il 50%, con il dollaro e i rendimenti dei titoli di stato USA che salgono insieme, mettendo sotto pressione gli asset rischiosi.
$BTC dopo la pubblicazione dei dati è rapidamente sceso vicino a 82.000 dollari, con una perdita di circa l'1%-2%, ma nel complesso è rimasto contenuto, senza panico di vendita.
Più importante, l'ETF spot di Bitcoin negli Stati Uniti ha registrato un afflusso netto di circa 175 milioni di dollari il giorno prima dei dati. Le istituzioni non stanno scappando, anzi stanno continuando ad accumulare.
In realtà è normale che nel breve termine l'umore macroeconomico influenzi, ma a lungo termine Bitcoin è già uno dei prodotti core nelle allocazioni istituzionali.
Non farti spaventare da un giorno di volatilità, anche se i dati sono negativi, finché i capitali continuano a fluire, c'è qualcuno che sostiene il fondo.
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