#CostcoBeatsMicronNext

#CostcoQ4EarningsWatch Dos informes de ganancias, dos chequeos de salud muy diferentes 👀 Costco ya mostró que las ventas del cuarto trimestre subieron un 11,3 %, así que estoy atento a las renovaciones de membresía y los márgenes para ver señales de que el consumidor sigue gastando. Luego llega Micron, que pronostica unos ingresos de ~$50B y un llamativo margen bruto de ~86 %. Lo que me llamó la atención es el contraste: Costco pone a prueba la resistencia del consumidor, mientras que Micron pone a prueba si la demanda de memoria para AI puede seguir respaldando un poder de fijación de precios excepcional.

#CostcoQ4EarningsWatch Costco tiene previsto publicar los resultados del cuarto trimestre fiscal tras el cierre del mercado estadounidense hoy. Los analistas esperan ingresos cercanos a 94.900 millones de dólares y un BPA ajustado alrededor de 6,53–6,55 dólares. El mercado se centrará en las ventas comparables, las renovaciones de membresía, el crecimiento del comercio electrónico y el impacto de los aranceles y los costes operativos. El modelo de membresía de Costco proporciona ingresos recurrentes, pero su valoración sigue siendo exigente. Un pequeño superávit en las ganancias puede no ser suficiente si la dirección ofrece previsiones cautelosas o si los márgenes se debilitan. Mi opinión es que las señales más importantes serán las tasas de renovación y los comentarios futuros. Los inversores quieren saber si Costco puede seguir ofreciendo valor a los consumidores mientras protege la rentabilidad.

COST vuelve a estar en el punto de mira. Las ganancias del cuarto trimestre son el evento clave a seguir, con los inversores buscando pistas en las ventas, los márgenes y el panorama general del consumidor. La parte interesante será la reacción del mercado después de que se publiquen los números; a veces, el resultado principal importa menos que lo que diga la previsión a continuación. #CostcoQ4EarningsWatch

#CostcoQ4EarningsWatch Dos informes de ganancias, dos chequeos de salud muy diferentes 👀 Costco ya publicó ventas del cuarto trimestre de 93,9 mil millones de dólares, un aumento del 11,3%. Ahora estoy observando los márgenes, la membresía y las renovaciones para ver qué tan resistentes son realmente los consumidores. Luego, Micron toma el protagonismo con una previsión de ingresos de 50 mil millones de dólares y un margen bruto de ~86%. Uno pone a prueba el gasto doméstico. El otro pone a prueba la demanda de memoria para AI. Juntos, podrían decirnos si ambos lados de la economía siguen gastando, solo por razones muy diferentes.

#CostcoQ4EarningsWatch Los próximos resultados de Costco parecen un buen indicador de cuán resistentes son realmente los consumidores 🛒 La empresa ya reportó ventas netas en el cuarto trimestre de 93,9 mil millones de dólares, un aumento del 11,3% interanual, con ventas comparables creciendo un 9,4%. Esos números parecen sólidos, pero me interesa más la renovación de membresías y los márgenes. Las ventas pueden seguir creciendo mientras los compradores se vuelven más selectivos, por lo que los detalles pueden decir más que el titular. Los resultados de Micron se publican el 30 de septiembre, creando una prueba muy diferente. Su previsión apunta a aproximadamente 50 mil millones de dólares en ingresos y un margen bruto del 86%, reflejando una demanda intensa de memoria para AI. Para mí, estos dos informes capturan perfectamente la división actual del mercado: uno mide el gasto de los hogares, mientras que el otro mide la fortaleza del auge de la infraestructura de AI. Será interesante ver qué lado parece más duradero cuando lleguen los números 🧩

Costco está a punto de publicar su informe de ganancias, entonces ¿por qué la comunidad cripto está tan enfocada en cuántos pollos rostizados vendió? Primero, no acumula Bitcoin, y segundo, no acepta pagos en Bitcoin. Pero sabe si las carteras de los estadounidenses aún están llenas. Buenas ganancias → los estadounidenses siguen comprando mucho papel higiénico y pollos rostizados → consumo fuerte → la inflación sigue alta →#BTC87KCryptoCap3T #CryptoTreasuriesBuy #CostcoQ4EarningsWatch

$SNDK sube un 5,2% hoy mientras que $MU sube un 2,9%. ¿Por qué? El catalizador fue específico de la empresa. Rosenblatt inició Sandisk con recomendación de Compra y un objetivo de $2,400, argumentando que la computación AI está haciendo que la NAND sea más crítica para el sistema. Pero la oferta se extendió más allá de Sandisk, así que creo que el mercado está empezando a tratar esto también como una operación de memoria más amplia. El efecto colateral hace que el movimiento de hoy parezca más grande que un simple repunte por una nota de un analista. Los fundamentos de Sandisk hacen que esa interpretación sea plausible. Los ingresos del cuarto trimestre fiscal aumentaron un 51% secuencialmente hasta $8,97 mil millones, y aproximadamente dos tercios del aumento provinieron de los precios. La empresa también está trabajando con SK hynix en Flash de Alto Ancho de Banda para inferencia AI. Los datos de anomalías de Alva captaron la diferencia. El movimiento del 5% de $SNDK cruzó su umbral de anomalía; la ganancia de $MU no. La nota de Rosenblatt cambia las expectativas. Las ganancias se mantienen igual hoy, y esta oferta de memoria aún tiene que sobrevivir al próximo informe de Micron y a cualquier respuesta de suministro.

Los resultados de Costco están por llegar, y estoy observando más al cliente que a los números principales. Costco siempre me ha impresionado por lo simple que parece su modelo desde afuera: mantener precios competitivos, vender en grandes volúmenes y ofrecer a los miembros suficiente valor para que sigan renovando. Personalmente, los números que más me interesan son las renovaciones de membresía, el tráfico en las tiendas, los márgenes y las ventas en línea. Si los consumidores siguen gastando de manera constante en Costco incluso siendo más cuidadosos con sus presupuestos, eso nos dice algo tanto sobre la fortaleza de la marca como sobre la salud del consumidor. También me interesa saber si Costco puede seguir creciendo sin sacrificar la propuesta de valor que hizo que la gente fuera leal desde el principio. Para mí, los resultados de Costco no son solo una historia minorista. También son una comprobación bastante útil de cómo se siente realmente el consumidor cotidiano. 👀 ¿Siguen los compradores gastando con comodidad o se están volviendo más selectivos? #CostcoQ4EarningsWatch $BTC

ÚLTIMA HORA: Michael Burry advierte que las presentaciones de IA de las grandes tecnológicas ocultan riesgos importantes. Oracle reveló 288.000 millones de dólares en arrendamientos que ni siquiera ha empezado a pagar. Burry dice que las grandes tecnológicas tampoco revelan cuánto de la "demanda de IA" es solo que las empresas se pagan entre sí para comprar sus propios productos.#CryptoRecoveryBroadens #FedOctHikeOddsHit55% #UNI21%RallyOnSECRule

#OracleAdobeToday La demanda de AI ya no es la cuestión. La factura es 👀 Oracle tiene un enorme retraso de $638B, pero los inversores quieren ver qué tan rápido se convierte en ingresos y si ese efectivo puede superar el gasto de capital en AI. Adobe enfrenta una prueba similar con Firefly y GenStudio: ¿puede la AI aumentar los ingresos sin afectar los márgenes? Lo que llamó mi atención es el cambio. Desde la nube de Oracle hasta el software de Adobe y el hardware de AI de Apple, la carrera está pasando de construir AI a demostrar que realmente paga