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Ansem近日公开其仓位结构:六到七成放在主流资产,三到四成用于轮动,理由是本轮反弹已越过单纯逼空阶段。拆解数据:8月19日全网空头爆仓17.4亿美元,为历史第二大;比特币单周涨约23%,一度逼近8万美元。但被忽略的一面是,同期美国现货ETF一周净流入27.1亿美元,比特币占19.2亿,而8月26日单日已降至2.32亿——资金斜率明显慢于价格斜率,推动价格的更多是被动平仓,而非真实现货承接。情绪端,恐慌贪婪指数一个月内由24升至70,处于历史上回撤概率抬升的区间;而市场押注的立法催化剂,大概率因休会与中期选举推迟。换句话说,Ansem的判断成立与否,不取决于图形上的金叉,而取决于未来两周ETF净流入能否重新扩张。以上为个人观点记录,不构成任何投资建议。