TraderS | 缺德道人
TraderS | 缺德道人
宏观 × 美股 × Crypto 交易员 拆解美联储、战争与全球资金流 提前捕捉 美股 / 原油 / BTC / 金银 / 风险资产拐点 和读者一起看金融风暴 🌪 推特同名TraderS | 缺德道人，账号TraderS18
34Đang theo dõi
1,8 Nngười theo dõi
Hoạt động
Hoạt động
WTI原油 vừa mới lại vượt mốc 100 đô la, nguyên nhân chính vẫn là căng thẳng ở eo biển Hormuz, gần đây liên tục có tàu chở dầu bị tấn công, ví dụ:
Bộ trưởng Hàng hải Ấn Độ Sonowal cho biết, ngày 16 tháng 10, tàu MT ST 3 bị trúng đạn ở eo biển Hormuz, 15 thủy thủ Ấn Độ trên tàu đều an toàn, không có thương vong.
Tin tốt là cước phí vận chuyển VLCC từ vịnh Oman đến Trung Quốc đã giảm khoảng 7,7% so với đỉnh, và trong bảy ngày qua có khoảng 400 tàu thương mại đi qua eo biển, quân đội Mỹ cùng thời gian đó hỗ trợ các đối tác vùng Vịnh vận chuyển hơn 100 triệu thùng dầu thô.
Tổng hợp lại, giá dầu không có khả năng tăng đột biến mà sẽ tiếp tục tăng đều đặn như hiện tại, trong bối cảnh giá dầu chưa giảm, việc lạm phát hạ nhiệt gần như là điều không tưởng, và đương nhiên không thể nói đến sự bùng nổ của thị trường chứng khoán Mỹ.
Hiện tại vẫn là chờ tín hiệu dịu đi khi tin xấu không còn khiến thị trường rủi ro giảm nữa, một khi tin xấu không làm giá giảm, chỉ cần có chút tin tốt là sẽ bắt đầu phục hồi. Hiện tại, việc dỡ bỏ trừng phạt với Nga cũng chưa có hiệu quả. $CL
Video lật bay của mẫu xe Roadster mới được Tesla ra mắt đang lan truyền khắp mạng thực sự rất ấn tượng, nhìn thoáng qua còn tưởng là video AI, và buổi ra mắt này được sắp xếp trước báo cáo tài chính quý 3 của Tesla vào ngày 21.10, phải nói là rất tâm huyết.
Trước hết nói về chiếc xe này, nó phù hợp với hình tượng trì hoãn quen thuộc của Elon Musk, ra mắt muộn 9 năm, và phải đợi đến năm sau mới bán ra thị trường. Trong khi đó, các mẫu xe hiện tại của Tesla đều đang đối mặt với tình trạng lỗi thời, cần nhanh chóng cập nhật và đổi mới sản phẩm để duy trì doanh số.
Chiếc xe này thực ra không thể bay thật, mà được trang bị công nghệ phun jet của tên lửa Falcon do SpaceX phát triển, tương đương với việc Elon Musk đã kết hợp kỹ thuật giữa Tesla và SpaceX của mình, cả hai đều là công nghệ trưởng thành, nhưng khi ghép lại thì rất ngầu.
Còn có tin đồn rằng trong báo cáo tài chính lần này Tesla có thể công bố thông tin sáp nhập hai công ty, nhưng chúng tôi đã phân tích trong báo cáo quý 2 rằng khi SPCX có giá cao và TSLA có giá thấp thì việc sáp nhập sẽ là giải pháp tối ưu cho Elon Musk, nhưng hiện tại giá cổ phiếu chưa hỗ trợ, có thể hai bên sẽ tiếp tục điều chỉnh trong tương lai.
Buổi ra mắt sản phẩm mới này sẽ không thay đổi báo cáo tài chính quý 3 đã đóng sổ, nhưng nếu báo cáo không được tốt thì tinh thần được nâng cao nhờ sản phẩm mới này có thể cung cấp sự hỗ trợ mạnh mẽ và giảm bớt đà giảm giá.
Ngoài ra, nói thêm một câu, công nghệ này trong sử dụng hàng ngày trông thật sự không có nhiều tác dụng, đây không phải là một chiếc xe bay thực sự hữu dụng, nếu bị bật ra bất ngờ có thể rơi trúng người đi đường, có lẽ kịch bản sử dụng duy nhất giống như ghế phóng của máy bay chiến đấu? Khi xe phía sau bị gãy bàn đạp phanh không thể dừng lại thì bật ra để tránh nguy hiểm?
Dữ liệu PPI đã được công bố. Tỷ lệ hàng năm tổng thể là 6,3%, tỷ lệ hàng tháng tổng thể là 1,3%, tỷ lệ hàng năm lõi là 5%, tỷ lệ hàng tháng lõi là 0,7%, lại là một dữ liệu tồi tệ, thậm chí còn nghiêm trọng hơn CPI hôm qua, chết sớm sinh sớm, nhanh chóng giảm đi, tôi còn đang vội #美国CPI超预期升至3.7%，今晚PPI再迎考验
TraderS | 缺德道人
Tối nay, dự kiến chỉ số PPI tổng thể hàng năm là 5,3%, tổng thể hàng tháng là 0,5%, chỉ số lõi hàng năm là 4,4%, chỉ số lõi hàng tháng là 0,3%.
Kết hợp với dữ liệu CPI tối qua, tức là phải xem giá trị công bố hôm nay có cao hơn dự kiến hay không, đặc biệt là chỉ số tổng thể hàng năm và chỉ số lõi hàng tháng.
Nếu dữ liệu tối nay tiếp tục nghiêng về phe diều hâu, thì có thể kỳ vọng một đợt biến động mạnh, kết thúc nhanh chóng và bắt đầu một xu hướng mới.
Nếu dữ liệu tối nay bất ngờ nghiêng về phe bồ câu, thì sẽ còn phải chờ đợi, trước tiên sẽ có một đợt hồi phục nhỏ, nếu không có tin tốt quan trọng nào thì rất có khả năng tuần tới sẽ tiếp tục giảm sâu hơn, điều này sẽ khó chịu hơn.
Nhưng tóm lại, khả năng tiếp tục giảm vẫn cao, vì thời gian/hình thái/tâm lý vẫn chưa đến lúc, cứ tiếp tục thêm một tuần nữa, mấy ngày này nên ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi hợp lý, nói thật nếu tuần này mở cửa ở mức 2049 thì tốt biết mấy, giờ về nhà rồi mới vào giai đoạn rác rưởi thật sự hơi phí thời gian.
Tối nay, dự kiến chỉ số PPI tổng thể hàng năm là 5,3%, tổng thể hàng tháng là 0,5%, chỉ số lõi hàng năm là 4,4%, chỉ số lõi hàng tháng là 0,3%.
Kết hợp với dữ liệu CPI tối qua, tức là phải xem giá trị công bố hôm nay có cao hơn dự kiến hay không, đặc biệt là chỉ số tổng thể hàng năm và chỉ số lõi hàng tháng.
Nếu dữ liệu tối nay tiếp tục nghiêng về phe diều hâu, thì có thể kỳ vọng một đợt biến động mạnh, kết thúc nhanh chóng và bắt đầu một xu hướng mới.
Nếu dữ liệu tối nay bất ngờ nghiêng về phe bồ câu, thì sẽ còn phải chờ đợi, trước tiên sẽ có một đợt hồi phục nhỏ, nếu không có tin tốt quan trọng nào thì rất có khả năng tuần tới sẽ tiếp tục giảm sâu hơn, điều này sẽ khó chịu hơn.
Nhưng tóm lại, khả năng tiếp tục giảm vẫn cao, vì thời gian/hình thái/tâm lý vẫn chưa đến lúc, cứ tiếp tục thêm một tuần nữa, mấy ngày này nên ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi hợp lý, nói thật nếu tuần này mở cửa ở mức 2049 thì tốt biết mấy, giờ về nhà rồi mới vào giai đoạn rác rưởi thật sự hơi phí thời gian.
Nói thêm một chút về vấn đề trái phiếu công ty, thực ra vào ngày 13 trước khi CPI được công bố vào ngày 14, trái phiếu CoreWeave đã bắt đầu giảm giá, lợi suất tăng vọt hơn 15%.
Mối quan hệ giữa CoreWeave và Nvidia thì ai cũng biết rồi, kiểu leo thang xoắn ốc chân trái đè chân phải, trò leo thang thoát hiểm. Vậy thì trái phiếu vòng quay lãi suất cao như vậy khác gì so với vòng quay thế chấp vay mượn stablecoin trong thị trường tiền mã hóa bị sụp đổ.
Hơn nữa, lợi suất trái phiếu Mỹ gần đây cũng rất cao, vậy thay vì mua trái phiếu công ty thì mua trái phiếu Mỹ không rủi ro còn tốt hơn, dù trái phiếu Mỹ cũng bị chê bai lâu rồi nhưng dù sao thì tín nhiệm vẫn tốt hơn nhiều so với trái phiếu công ty, đặc biệt là trái phiếu ngắn hạn 2 năm và 10 năm vẫn được ưa chuộng.
Tóm lại, ai cũng biết AI có bong bóng, sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ, nhưng luôn có người tham lam, sự sụp đổ này có thể sẽ là những vụ nổ định hướng từng phần, dù lần này giảm nhiều nhưng chắc chắn không phải là kết thúc, sau đó vẫn sẽ có sự phục hồi trở lại, chỉ là điểm phục hồi có thể sẽ dần thấp hơn, mỗi lần giảm một chút chắc chắn vẫn tốt hơn một vụ nổ lớn.
TraderS | 缺德道人
Mặc dù cổ phiếu Hàn Quốc đã bị ngắt mạch, nhưng thực ra hôm nay còn có hai tin tốt, một là xác suất tăng lãi suất vào tháng 10 lại giảm, một là lợi suất trái phiếu Mỹ ngắn và dài hạn đều giảm.
Vấn đề lâu nay gây khó khăn cho cổ phiếu Mỹ ngoài việc chủ đề cũ kỹ và định giá cao khiến thị trường bắt đầu cần kỳ vọng lợi nhuận, còn là vấn đề cạnh tranh thanh khoản giữa cổ phiếu Mỹ, trái phiếu Mỹ và trái phiếu doanh nghiệp.
Lần này cổ phiếu Mỹ giảm đẩy thanh khoản vào trái phiếu Mỹ để giảm nhẹ khủng hoảng trái phiếu Mỹ, đồng thời vàng trực tiếp liên kết với lãi suất nên tổng thể ổn định. Trong trường hợp không có khủng hoảng thanh khoản lớn hơn, vàng nên giữ được sự ổn định. Dù có giảm do cạn kiệt thanh khoản đột ngột ngắn hạn, nhưng vì có sự hỗ trợ mua vàng của ngân hàng trung ương, tính an toàn vẫn rất cao, là tài sản thích hợp để bắt đáy rủi ro thấp.
Dữ liệu PPI tối nay nhiều khả năng sẽ tiếp tục xu hướng CPI hôm qua, dù bất ngờ thấp hơn kỳ vọng có thể chỉ kéo một đợt hồi nhỏ chứ không thể thay đổi xu hướng giảm. Sau đợt giảm này, có lẽ phải chờ FOMC công bố cùng với việc Mỹ và Iran hạ nhiệt căng thẳng mới dần dịu đi, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. #韩股盘中跌近8%，全球科技股集体承压
Tất nhiên, trong chu kỳ mở rộng với thanh khoản tràn ngập, càng vô dụng và khó định giá thì càng có thể đẩy giá lên cao, POPMART của Vương Ninh chính là logic này. Nhưng hiện tại chu kỳ tăng lãi suất mới bắt đầu, Bubble Mart cũng đã giảm từ mức cao, nên vẫn nên chờ đợi và quan sát.
Nếu Mỹ thực sự rơi vào suy thoái, Trung Quốc rơi vào giảm phát, thì tiền mặt sẽ là vua. Tuy nhiên tôi nghĩ không bi quan đến vậy, đợt này vẫn thuộc về sự điều chỉnh bình thường sau khi tăng cao, chờ đợi APEC và G20 sau nhé
TraderS | 缺德道人
Bỏ qua cảm xúc, giá hiện tại của ba ông lớn lưu trữ đặc biệt là Hynix có hấp dẫn hơn so với Bitcoin không? Công nghệ lớn dù có giảm cũng vẫn có nhà máy, công nhân, dây chuyền sản xuất, nhu cầu, đơn hàng và báo cáo tài chính, cơ bản mạnh hơn Bitcoin rất nhiều, nhưng nếu bạn nói đó là cảm xúc trong giới tiền mã hóa thì cũng chịu thôi $SNDK $MU $SKHYNIX
Bỏ qua cảm xúc, giá hiện tại của ba ông lớn lưu trữ đặc biệt là Hynix có hấp dẫn hơn so với Bitcoin không? Công nghệ lớn dù có giảm cũng vẫn có nhà máy, công nhân, dây chuyền sản xuất, nhu cầu, đơn hàng và báo cáo tài chính, cơ bản mạnh hơn Bitcoin rất nhiều, nhưng nếu bạn nói đó là cảm xúc trong giới tiền mã hóa thì cũng chịu thôi $SNDK $MU $SKHYNIX
TraderS | 缺德道人
Hiện tại giá BTC thực sự vẫn rất cứng, nhưng về cơ chế mà nói, nếu chứng khoán Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục giảm, chắc chắn sẽ dẫn đến nhu cầu thanh lý và bổ sung ký quỹ, và một khi hành động này bắt đầu và gây ra hiệu ứng bán tháo, thì chuỗi giảm giá liên tiếp sẽ xảy ra.
Cơ chế nằm ở đây, liệu có kích hoạt hay không tôi thật sự không biết, nhưng nếu là tôi, tôi có lẽ sẽ tranh thủ khi BTC còn ở mức 8w để bán ra và mua vào các cổ phiếu công nghệ sắp tạo ra “hố vàng” do bị đập mạnh, từ 8w đến 10w chỉ tăng khoảng 25%, nhưng công nghệ bị đập sâu có thể nhân đôi giá trị, bài toán này chắc nhiều người cũng sẽ tính. Chỉ là không biết liệu tờ giấy cửa sổ có bị xé rách hay không.
Tất nhiên, nếu bạn nói người mạnh sẽ càng mạnh, BTC chuẩn bị tăng gấp đôi lên 16w cũng được, nhưng đây dù sao cũng là sự kiện xác suất thấp. $BTC #美国CPI超预期升至3.7%，今晚PPI再迎考验
Hiện tại giá BTC thực sự vẫn rất cứng, nhưng về cơ chế mà nói, nếu chứng khoán Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục giảm, chắc chắn sẽ dẫn đến nhu cầu thanh lý và bổ sung ký quỹ, và một khi hành động này bắt đầu và gây ra hiệu ứng bán tháo, thì chuỗi giảm giá liên tiếp sẽ xảy ra.
Cơ chế nằm ở đây, liệu có kích hoạt hay không tôi thật sự không biết, nhưng nếu là tôi, tôi có lẽ sẽ tranh thủ khi BTC còn ở mức 8w để bán ra và mua vào các cổ phiếu công nghệ sắp tạo ra “hố vàng” do bị đập mạnh, từ 8w đến 10w chỉ tăng khoảng 25%, nhưng công nghệ bị đập sâu có thể nhân đôi giá trị, bài toán này chắc nhiều người cũng sẽ tính. Chỉ là không biết liệu tờ giấy cửa sổ có bị xé rách hay không.
Tất nhiên, nếu bạn nói người mạnh sẽ càng mạnh, BTC chuẩn bị tăng gấp đôi lên 16w cũng được, nhưng đây dù sao cũng là sự kiện xác suất thấp. $BTC #美国CPI超预期升至3.7%，今晚PPI再迎考验
TraderS | 缺德道人
Mặc dù cổ phiếu Hàn Quốc đã bị ngắt mạch, nhưng thực ra hôm nay còn có hai tin tốt, một là xác suất tăng lãi suất vào tháng 10 lại giảm, một là lợi suất trái phiếu Mỹ ngắn và dài hạn đều giảm.
Vấn đề lâu nay gây khó khăn cho cổ phiếu Mỹ ngoài việc chủ đề cũ kỹ và định giá cao khiến thị trường bắt đầu cần kỳ vọng lợi nhuận, còn là vấn đề cạnh tranh thanh khoản giữa cổ phiếu Mỹ, trái phiếu Mỹ và trái phiếu doanh nghiệp.
Lần này cổ phiếu Mỹ giảm đẩy thanh khoản vào trái phiếu Mỹ để giảm nhẹ khủng hoảng trái phiếu Mỹ, đồng thời vàng trực tiếp liên kết với lãi suất nên tổng thể ổn định. Trong trường hợp không có khủng hoảng thanh khoản lớn hơn, vàng nên giữ được sự ổn định. Dù có giảm do cạn kiệt thanh khoản đột ngột ngắn hạn, nhưng vì có sự hỗ trợ mua vàng của ngân hàng trung ương, tính an toàn vẫn rất cao, là tài sản thích hợp để bắt đáy rủi ro thấp.
Dữ liệu PPI tối nay nhiều khả năng sẽ tiếp tục xu hướng CPI hôm qua, dù bất ngờ thấp hơn kỳ vọng có thể chỉ kéo một đợt hồi nhỏ chứ không thể thay đổi xu hướng giảm. Sau đợt giảm này, có lẽ phải chờ FOMC công bố cùng với việc Mỹ và Iran hạ nhiệt căng thẳng mới dần dịu đi, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. #韩股盘中跌近8%，全球科技股集体承压
Mặc dù cổ phiếu Hàn Quốc đã bị ngắt mạch, nhưng thực ra hôm nay còn có hai tin tốt, một là xác suất tăng lãi suất vào tháng 10 lại giảm, một là lợi suất trái phiếu Mỹ ngắn và dài hạn đều giảm.
Vấn đề lâu nay gây khó khăn cho cổ phiếu Mỹ ngoài việc chủ đề cũ kỹ và định giá cao khiến thị trường bắt đầu cần kỳ vọng lợi nhuận, còn là vấn đề cạnh tranh thanh khoản giữa cổ phiếu Mỹ, trái phiếu Mỹ và trái phiếu doanh nghiệp.
Lần này cổ phiếu Mỹ giảm đẩy thanh khoản vào trái phiếu Mỹ để giảm nhẹ khủng hoảng trái phiếu Mỹ, đồng thời vàng trực tiếp liên kết với lãi suất nên tổng thể ổn định. Trong trường hợp không có khủng hoảng thanh khoản lớn hơn, vàng nên giữ được sự ổn định. Dù có giảm do cạn kiệt thanh khoản đột ngột ngắn hạn, nhưng vì có sự hỗ trợ mua vàng của ngân hàng trung ương, tính an toàn vẫn rất cao, là tài sản thích hợp để bắt đáy rủi ro thấp.
Dữ liệu PPI tối nay nhiều khả năng sẽ tiếp tục xu hướng CPI hôm qua, dù bất ngờ thấp hơn kỳ vọng có thể chỉ kéo một đợt hồi nhỏ chứ không thể thay đổi xu hướng giảm. Sau đợt giảm này, có lẽ phải chờ FOMC công bố cùng với việc Mỹ và Iran hạ nhiệt căng thẳng mới dần dịu đi, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. #韩股盘中跌近8%，全球科技股集体承压
Lưu trữ hiện vẫn đang trong xu hướng giảm, về mặt câu chuyện thì đang bị lưu trữ Trung Quốc truy đuổi, nhưng nhìn vào biểu đồ thì thực ra là đã tăng đến đỉnh rồi nên phải giảm.
Lấy SanDisk làm ví dụ, ngoài xu hướng giảm do câu chuyện gần đây kích thích + áp lực dữ liệu vĩ mô, còn phải chờ báo cáo tài chính ngày 29.10, nếu trước đó đã giảm đủ thì cơn ác mộng lưu trữ Trung Quốc cũng qua rồi, nhân dịp báo cáo tài chính tốt có thể sẽ hồi phục.
SPCX trước đây trong sự thổi phồng về sức mạnh tính toán không gian đã đạt đỉnh hồi phục rồi lại giảm trở lại, 175 cũng là vùng trung tâm quan trọng trước và sau IPO, còn 220+ thuộc vùng bất thường phi lý dưới nhiệt độ cực cao, khó mà đạt được dễ dàng. Trừ khi môi trường bên ngoài thuận lợi cộng với khả năng tự tạo dòng tiền được chứng minh, nếu không thì khó trở lại trong ngắn hạn.
Ngày 25.10 SPCX sẽ mở khóa thêm 330 triệu cổ phiếu, ngày giao dịch thứ hai sau báo cáo quý ba còn khoảng 1,3 tỷ cổ phiếu phải phát hành. Áp lực bán lớn như vậy cộng với thị trường bên ngoài đi xuống sẽ là một câu chuyện kinh hoàng.
Tóm lại, cửa sổ giảm của các tài sản rủi ro đã mở, đừng vội vào thị trường, dù nhanh cũng phải đợi một tuần rồi xem xét lại. $SNDK $SPCX #美国9月CPI同比升至3.7%，核心通胀超预期