Dữ liệu CPI ra vào thứ Sáu, chỉ số lõi tăng 0,3% so với tháng trước, vượt kỳ vọng. Xác suất tăng lãi suất từ 70% nhảy lên 90%. Goldman Sachs đã thay đổi báo cáo qua đêm, từ "dự kiến giữ nguyên" thành "dự kiến tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9".
TD Bank thay đổi, JPMorgan cũng thay đổi.
Chỉ sau một đêm, Phố Wall không còn phe bồ câu.
Ngày 15-16 tháng 9, FOMC. Thị trường đã định giá tăng lãi suất 90%.
Điều thực sự đáng chú ý là ở lời nói của ông Walsh.
Trước tiên hãy nhìn rõ tình hình hiện tại
Bitcoin tuần này đã trượt từ trên 81.000 xuống còn 76.995 USD. Nguyên nhân khiến đợt giảm này không chỉ là CPI — Iran đã tấn công hai tàu chiến Mỹ ở eo biển Hormuz, quân đội Mỹ đáp trả bằng cách phá hủy năm tàu chở dầu Iran. Giá dầu Brent vượt 100 USD, từng chạm 109 USD.
Giá dầu tăng → kỳ vọng lạm phát tăng → kỳ vọng tăng lãi suất tăng → Bitcoin giảm.
Chuỗi này liên kết chặt chẽ từng mắt xích.
Nhưng ở phía khác, điều thú vị đang diễn ra.
ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ liên tiếp ba tuần dòng tiền ròng vào, tổng cộng 3,8 tỷ USD. Ngày 3 tháng 9 dòng tiền vào một ngày đạt 731 triệu USD, mức lớn nhất kể từ tháng 1. BlackRock IBIT chiếm 67%.
Các vị thế đòn bẩy đang bị thanh lý, các tổ chức âm thầm mua vào. Cùng một thị trường, hai nhóm người làm hai việc hoàn toàn khác nhau.
Các mức giá then chốt: 76.000 và 82.000, đây là bản đồ chiến trường của bạn
Đáy — 76.000 USD. Dữ liệu Glassnode cho thấy 75K là vùng cầu mạnh, 60-65K là tuyến phòng thủ tiếp theo. Đường trung bình 200 ngày quanh 74.000.
Những con số này không phải vẽ bừa. 75.000-76.000 là vùng đã được thử nghiệm nhiều lần trong hai tháng qua, mỗi lần đến đây đều có người mua vào. Nếu lần này cũng giữ được, chứng tỏ các tổ chức đang nâng đỡ giá. Nếu mất, vùng thanh khoản tiếp theo là 72.000-74.000.
Đỉnh — 82.000 USD. 83K-85K là vùng kháng cự lớn của người giữ vị thế. Vị trí này gần đây nhiều lần là điểm phân chia xu hướng. Vượt qua đây, cánh cửa đỉnh mới mới mở ra.
Kịch bản giao dịch, phân tích theo thời gian
Trước FOMC (từ giờ đến 15 tháng 9): giảm đòn bẩy, không đặt cược xu hướng.
Xác suất tăng lãi suất 90% đã được phản ánh vào giá. Bạn mua hay bán lúc này đều là đoán từ ngữ trong họp báo của Walsh. Đây không phải giao dịch mà là đánh bạc.
Nếu bạn có vị thế, giảm đòn bẩy xuống mức có thể ngủ ngon. Nếu không có vị thế, không vội. Cơ hội thực sự không nằm trước cuộc họp.
Ngày FOMC: tập trung không phải là "có tăng hay không", mà là Walsh nói gì.
Tăng 25 điểm cơ bản gần như chắc chắn. Thị trường có thể bị sốc bởi hai khả năng:
Một là Walsh ám chỉ trong năm nay còn một lần tăng nữa. UBS đã dự báo tăng một lần vào tháng 9 và một lần vào tháng 12. Nếu ông nói "lạm phát vẫn có rủi ro tăng, không loại trừ thắt chặt thêm" — Bitcoin rất có thể sẽ kiểm tra lại 74K hoặc thấp hơn.
Hai là Walsh phát tín hiệu "sau lần tăng này sẽ quan sát dữ liệu". Thị trường sẽ ngay lập tức giải mã là tin xấu đã hết. Tham khảo diễn biến sau CPI ngày 11 tháng 9 — BTC từ 76.000 nhanh chóng hồi phục lên 78.600, tăng 1,5% trong ngày.
Sau FOMC: cửa sổ tin xấu đã hết, có thể là cơ hội vào lệnh tốt nhất trong tháng 9.
Lịch sử không lặp lại y hệt nhưng có vần điệu. Nếu tăng lãi suất được thực thi, lời lẽ trung tính, lực mua bị dồn nén ba tuần sẽ bùng nổ. 3,8 tỷ USD ETF vẫn đang ngoài thị trường chờ thời cơ.
Bạn không cần bắt đáy trước FOMC, bạn cần xác nhận xu hướng sau FOMC rồi mới hành động.
Một rủi ro phải nói
Nếu tình hình Trung Đông tiếp tục leo thang, giá dầu duy trì trên 100 USD, lý do để Fed tăng lãi suất sẽ càng vững chắc hơn. Kỳ vọng lạm phát một năm của người tiêu dùng đã nhảy từ 4% lên 4,6%, hơn một nửa người tiêu dùng dự đoán lãi suất sẽ tiếp tục tăng.
Đây không phải tiếng ồn nhất thời. Đây là áp lực mang tính cấu trúc.
Vì vậy đừng chơi hết vốn, đừng dùng đòn bẩy, đừng đặt cược xu hướng trước FOMC.
Xác suất tăng lãi suất 90% đã được phản ánh vào giá. Cơ hội thực sự không nằm trước FOMC mà là sau FOMC — khi thị trường tiêu hóa xong tin xấu "tăng lãi suất", liệu có nhận ra nó không đáng sợ đến vậy?
Lúc đó liệu 76K có giữ được hay không mới là câu trả lời thật sự.
$BTC$XAU$BZ#沙特关闭关键输油管道，供应风险升级
Miễn trừ trách nhiệm: Nội dung OKX Orbit chỉ để tham khảo. Tìm hiểu thêm
Phản hồi
Chưa có bình luận. Trở thành người phản hồi đầu tiên!
