Допис

2 вересня BTC впав нижче $77,000, досягнувши мінімуму $76,762. Він впав на 2,4% за 24 години, при цьому понад $115 мільйонів довгих позицій було ліквідовано за одну годину. У серпні він зріс на 25%, що стало третім найкращим показником серпня в історії. Але на перший день вересня він повернувся до свого початкового стану. Чому спад? Три основні негативні фактори одночасно впали — Геополітичні негативи: Військовий конфлікт США та Ірану загострюється. 1 вересня американські війська завдали авіаударів по цілях КВІР в Ірані, що спонукало Іран відповісти ракетами. Трамп попередив, що «наступний раунд ударів буде ще сильнішим». Інфляція негативна: Brent зріс на 4,5% за два дні, з кумулятивним зростанням на 51% за рік. 2 вересня Brent прорвався вище $95 за барель. Ціни на нафту підштовхнули світовий ринок облігацій до межі — дохідність казначейських облігацій США зросла до 4,798%, що є найвищим показником з січня 2025 року; дохідність 10-річних державних облігацій Німеччини досягла найвищого рівня з 2011 року, а Японія вперше за 30 років перевищила 3%. Політичні перешкоди: CME FedWatch показує, що ймовірність підвищення ставки у вересні зросла до 66,9%. Після виступу Ваш-Джексон Хоул цей показник майже подвоївся. Потрійні критичні удари, все відбувається одночасно. $76,454: Нещодавній мінімум; якщо його утримати, він утворить короткострокове подвійне дно. $77,000-78,000: Поточний діапазон волатильності. BTC сьогодні знизився звідси. $80,000: максимум серпня; прорив потребує макроекономічної підтримки — тобто позитивних даних про ІСЦ + очікування підвищення темпу охолодження. Якщо буде подолано 76 000: наступна підтримка знаходиться в діапазоні 73 000-74 000. Нижче 72 000 — це 200-денна ковзна середина. Коротко кажучи: 76 000 — це поточний бичачий кінець. Якщо він не втримається, тоді 74 000 або навіть 72 000 доведеться знайти підтримку. Вже прибуткові довгі позиції: Підніміть стоп-лосс нижче 75 500. Не дозволяйте плаваючим прибуткам перетворитися на плаваючі збитки. Ринок може принести вам прибуток або ви можете забрати його назад за одну секунду. Застрягли в довгих позиціях: оцініть розмір позиції. Якщо важіль занадто високий, зменшуйте позиції. Чекайте на дані CPI 11 вересня, перш ніж приймати рішення. Не ризикуйте життям перед даними. Короткі позиції, які хочуть увійти: Раджу чекати на надходження даних CPI або протестувати легку позицію біля 76 000 для довгої позиції. Зараз не час йти ва-банк. Контрактні гравці: Поточна волатильність надзвичайно висока. Впав на 2,4% всього за годину, ліквідовано понад 115 мільйонів угод. Рекомендується знизити кредитне плече до нижче 3x. Виживання важливіше за заробіток. 11 вересня→ оприлюднено дані про CPI. Це перший ключовий переломний момент. Якщо CPI перевищить очікування, ймовірність підвищення ставки може злетіти до 80%. 15-16 вересня → засідання Федеральної резервної системи. Остання змінна. Якщо підвищення ставки буде реалізовано, що зробить ринок? Якщо не зросте, як рухатиметься ринок? Ніхто не знає. Але можна підготуватися заздалегідь. Вересень став найслабшим місяцем в історії BTC. За останні 13 вересня 8 вересня закрилися нижче, із середньою дохідністю -2,97%, що є найгіршим показником року. Коли акції зросли на 25% у серпні, усі думали, що бичок повернувся. У перший день вересня він впав на 2,4%, і всі знову почали питати: «Чи ось-ось він обвалиться?» Ринок не змінився. Змінився твій настрій. Три основні негативні чинники реальні. Але що означає, коли всі негативні новини вичерпані? Це можливість. Слово «криза» означає небезпеку з одного боку і можливість з іншого. Головне — ви готові? $BTC $CL $XAU #霍尔木兹风险升温, інфляція енергії перебуває під стресом