Post

Wolf.Win
Wolf.Win
Visa original
#AI需求升温,三星SK海力士库存不足10天 很多人看到这条新闻理解的是AI需求还在爆发 但我觉得市场真正开始交易的,不是需求,而是定价权。 过去两年AI行情的核心资产一直是NVDA,因为GPU是最稀缺的环节。 但当HBM长期供不应求、SK海力士不断创历史新高之后,市场或许开始意识到另一件事: 产业链最赚钱的阶段,往往不是需求增长,而是上游获得定价权。 $SKHY 交易的是HBM的稀缺性和定价权; $MU 交易的是HBM需求向传统DRAM盈利周期传导后的利润重估; 而SNDK更值得思考的一点是当存储厂商持续把资本开支和产能向AI倾斜,NAND供给也可能被压缩,最终推动整个NAND周期重新定价。 所以这件事真正侧面反映的问题不是AI需求还能增长多少,而是AI正在改变存储行业的供需结构。 $SKHY 创新高,是市场已经在给这个逻辑定价。 MU和SNDK,则是我在看这个逻辑还能向产业链下游传导多远。 很多时候,龙头创新高只是产业趋势被市场确认的过程,而当下真实的供需缺口也在发生,个人观点还是谨慎做空
Wolf.Win
Wolf.Win
Under helgen stämde jag av och upptäckte att underkontot hade mycket medel, och sedan såg jag att det faktiskt fanns en SanDisk lång position— För ett par dagar sedan var jag avundsjuk och fick veta att jag också hade en trevlig överraskning!! $SNDK För närvarande är den planerade stop-loss satt till 1588 för att säkerställa en liten vinst, med ett take-profit-intervall på 2: cirka 2138-2358 Förra veckan stärktes lagringssektorer som $MU $SKHY samtidigt, vilket visar att marknaden fortfarande upprepade gånger handlar med lagringsbrist. Tillsammans med fallet på 10 år återhämtade sig den från tidigare översålda priser. Fredagens eftermarknadsnyheter: SanDisk har inkluderats i S&P 100-indexet, och det kommer att ske passiva köp av indexfonder senare, såsom 401K och statliga förmögenhetsfonder. Andelen institutionella aktieägare fortsätter att öka. Låt oss se om tisdagens öppning har en chans att gå rakt mot 2100. Nästa tisdag, på Citis Global TMT-konferens, om företagsledningen släpper positiva signaler om AI-lagringsorder, kapacitetsvägledning och bruttomarginalutsikter, kan aktiekursen fortsätta att stiga längs den strukturella strukturen. SNDK:s nästa två viktiga milstolpar: 8 september: Citi TMT:s konferensledningstal (Grundläggande signaler, högsta vikt) 21 september: S&P 100-ombalanseringen träder officiellt i kraft (passiva medel landningsevent) #闪迪纳入标普100 kommer det första priset att fastställas nästa vecka

Ansvarsfriskrivning: OKX Orbit-innehåll tillhandahålls endast i informationssyfte. Läs mer

Svar

Inga kommentarer än. Var den första att svara!