Ожидания повышения ставок уже приближаются к 90%, это практически решённый вопрос, не стоит больше говорить о таком нереалистичном мнении, как снижение ставок. С позиции Трампа — без проблем, повышение ставок он не может терпеть, но рынок в конечном итоге правильно это оценит. Warsh может продолжать хвастаться, но это не изменит факт, что рынку нужны повышения ставок, доходность 10-летних облигаций выше 5% тоже говорит всем, что риск на рынке слишком высок, а вероятность рецессии слишком велика. Рынок будет всё больше сомневаться. Насчёт ФРС — действительно ли она независима, или стала инструментом регулирования Трампа, куда пойдут наши доллары и долларовые активы? На самом деле рынок уже оценивает этот риск. —————————— Немного по существу: ожидания повышения ставок практически решены, но в этот раз диаграмма точек (возможно, её не будет) и последующие заявления становятся гораздо важнее. Что действительно движет реакцией рынка — это будет ли путь ужесточения «ограниченным и заслуживающим доверия», сможет ли ФРС вернуть свою репутацию с края пропасти — это суть этой сделки и ключ к проверке способностей Warsh, а не просто вопрос о том, будет ли повышение ставок или нет. "Сделать и дать чёткий конечный пункт" повышение ставок гораздо более благоприятно для рисковых активов, чем "остаться на месте, но сохранить угрозу" без повышения, а "открыть безграничное пространство для ужесточения" (повышение r*, явная борьба с инфляцией) будет смертельнее любого отсутствия повышения. Можно утверждать: Определённость оказывает максимальный эффект рычага на активы с длительным сроком. #本周FOMC揭晓，加息能否落地？

С 2001 года по настоящее время в день 11 сентября 17 рабочих дней с торгов, 15 раз рост, 3 раза падение Только в 2002, 2009 и 2020 годах SPX закрылся с понижением В остальное время всегда рос #PPI高于预期，今晚CPI定方向

Кратко синхронизируем важную информацию 1. В этом году в Ормузском проливе должны произойти значительные события Появление прогресса сразу же положительно скажется на фондовых рынках Японии и Южной Кореи Здесь можно напрямую ставить на $KORU $SOXL Нефть также является самым серьезным фактором инфляционного давления в Японии и Южной Корее Изменения в проливе приведут к обратному эффекту на рынке 2. Аукцион 10-летних казначейских облигаций США в среду в 1:00 я полностью проведу вместе с вами Этот аукцион 10-летних облигаций может стать самым важным в этом квартале Он укажет, пойдет ли рынок к рецессии 3. Данные по занятости, CPI и PPI указывают на отсутствие повышения ставок, но снижение потребительских данных на прошлой неделе вызвало опасения по поводу рецессии, что и объясняет сегодняшнее падение 4. Текущее падение не связано с защитными мерами перед отчетом NVDA, это скорее падение, вызванное защитой от рецессии Типичный риск-аверсивный сценарий 5. Золото по-прежнему важный долгосрочный актив 6. Обратите внимание на криптовалютный саммит в Белом доме в среду, участниками которого будут SEC, CFTC, а также руководители криптовалютных компаний Coinbase, Robinhood, Ripple, Gemini и других. Главный инвестиционный директор Bitwise Мэтт Хоуган заявил, что токенизация может стать ключевой темой саммита. #30年期美债收益率创2007年以来新高

cohr csco угадал cbrs снова ошибся #财报观察员：AI基建财报接力登场

Отчет CSCO вызывает пессимизм $CSCO В последние 30 минут торгов на закрытии произошла крупная ликвидация бычьих опционов, похоже, что это было сделано намеренно Ожидаемое движение: 7.57% (+/- $9.36) С точки зрения опционного GEX, уровни 130 и 135 также являются важными сопротивлениями для CSCO А 110 — важный уровень поддержки для CSCO В конце торгов с 13:30 до 13:35 была совершена крупная сделка по продаже ITM бычьих опционов Это будет крайне медвежья опционная позиция ———————— Это лишь мнение опционного рынка, отклонения от фактов считаются нормальными #财报观察员：AI基建财报接力登场

CBRS после отчёта смотрится бычьим $CBRS после отчёта продолжает оставаться сильным Ожидаемое движение: 11.46% (+/- $29.85) По состоянию на 3:30 цена $290 — текущая целевая цена для быков При цене $300 происходит массовое закрытие позиций с прибылью у быков #财报观察员：AI基建财报接力登场

COHR прогноз перед отчетом о доходах Рынок опционов ожидает падения/результаты ниже ожиданий $COHR наблюдается значительное открытие коротких позиций, а в последние тридцать минут начались дополнительные сделки на продажу опционов Ожидаемое движение: 8.92% (+/- $31.57) Согласно ордерам на опционы, COHR вряд ли упадет ниже 300 или поднимется выше 400 Основной опционный ордер на продажу — 9DTE 350 PUT, рынок опционов считает, что после отчета COHR упадет ниже 350 долларов На фоне сегодняшнего сильного роста дивергенция в опционах заслуживает внимания #财报观察员：AI基建财报接力登场

Тоже следил за рынком всю ночь Поговорим с вами об изменениях на рынке Вчера на открытии рынок в целом испытывал давление, технологические акции и полупроводники были под давлением на высоких уровнях Но в последние десять минут SOXX и Neocloud значительно выросли перед отчетами Это означает, что рынок не так боится этого CPI Поэтому мое мнение — это соответствует ожиданиям Но, возможно, из-за слишком высокой текущей цены на CL (нефть) Чиновники FED (Федеральной резервной системы) все же могут заявить «Если текущая цена на нефть сохранится или вырастет, ФРС все равно примет меры» — что-то в этом роде Но это не повлияет на настроение рынка #今晚CPI公布，9月加息定价会改写吗？