Сегодня я поделюсь своими мыслями, хочу выразить следующее: 1. В период смены медвежьего и бычьего рынков не стоит слишком много шортить, не стоит слишком путаться в краткосрочных сделках. Когда сомневаешься в краткосрочной стратегии, лучше довериться среднесрочному и долгосрочному тренду, а через пару месяцев оглянуться назад — возможно, 87000 окажется дном. 2. По крайней мере, одну монету стоит попробовать держать с плавающей прибылью на росте, так у тебя будет уверенность, когда на этапе пика захочется шортить, максимум — придется немного урезать прибыль по лонгу, чтобы покрыть убытки по шорту. 3. Держать один лонг с плавающей прибылью на росте — это пример стратегии «маленькая ставка с большим выигрышем», подходит для трейдеров с небольшим и средним капиталом. Например, в конце июня я предположил, что sol на уровне 60 уже сформировал дно и не опустится ниже. Лонг на 1k u с прибылью в 100 — это примерно 2-3w u прибыли. Ты вкладываешь время и терпение, а получаешь достойный результат.

Когда $BTC долго стоит на месте, альткоины получают свой момент. Сейчас мы как раз находимся на этом этапе. Как будто главный герой вышел из комнаты, и вдруг все начали говорить. Биткоин долгое время колебался в диапазоне, поэтому альткоины наконец начали привлекать покупателей и проявлять активность. Это классическая ротация, которую вы видите в каждом цикле. Сначала биткоин растёт, затем устает и немного отдыхает. После этого альткоины просыпаются и начинают расти. Сейчас мы на втором этапе. Но не стоит ожидать, что это будет длиться вечно. Как только $BTC снова решит действительно стартовать, интерес к альткоинам обычно быстро исчезает. Пока есть возможность, наслаждайтесь рынком.

Трамп снова заявил, что хочет снизить процентную ставку до 1% или даже 0,5%. Честно говоря, такой уровень в нормальных экономических условиях просто невозможен. В истории США всего дважды действительно снижали ставки до таких низких значений: во время финансового кризиса 2008 года и в период локдауна из-за пандемии 2020 года. В обоих случаях экономика была на грани краха. Сейчас инфляция еще не полностью подавлена, уровень безработицы не высок, как Федеральная резервная система может добровольно так сильно снизить ставки? Только если действительно случится что-то серьезное — либо проблемы в финансовой системе, либо жесткая посадка экономики. Возможно, Трамп хочет охладить доллар, стимулировать экспорт и снизить долговую нагрузку. Но цена такой экстремально мягкой политики уже много раз была продемонстрирована историей: пузырь активов, обесценивание валюты, долгосрочные структурные искажения. Если быть реалистом, снижение до 0,5% означало бы, что экономика США уже вошла в кризисный режим. Тогда колебания $exchange rate$, реверс потоков капитала, ужесточение глобальной ликвидности — цепная реакция быстро распространится по всем рынкам. Такие заявления больше похожи на политическое давление, но рынок не поверит заранее. Если такие ставки действительно появятся, тогда всех будет волновать не возможности, а как выжить.

$SNDK Неаграрные данные напугали многих инвесторов Вчера вечером три основных индекса американского фондового рынка упали, но деньги не ушли полностью, а просто сменили направление. Неаграрные данные составили 162 тысячи, что значительно превысило ожидания, вероятность повышения ставки в сентябре выросла с 49% до 58%, доходность американских облигаций также взлетела до годового максимума. По идее, фондовый рынок тоже должен был пострадать. Однако индекс полупроводников Филадельфии вырос на 3,7%, все акции в плюсе, ни одна не упала. Проще говоря, деньги сменили направление и все ушли в полупроводниковый сектор, чтобы там переждать. Акции SanDisk взлетели на 12%, Micron выросли на 6%. Рост сектора хранения данных обусловлен очень сильным фактором — спрос на AI-хранение реальный, а не потребительский. В целом получается, что из-за жесткого спроса на AI деньги покинули потребительские товары и сосредоточились на двух направлениях — полупроводниках и секторе хранения данных!!!!

Крипторынок после сильного отскока 3-4 сентября сегодня вошел в фазу коррекции и консолидации. Общая капитализация снизилась до примерно 2,68–2,78 трлн долларов США, за 24 часа небольшое падение около 1–1,5%. Торговые настроения остаются в зоне «жадности» (индекс страха и жадности около 73), но краткосрочный импульс ослаб. Основные криптовалюты примерно показывают следующие результаты (по данным нескольких источников в реальном времени): • BTC: около $79,500–$79,700, откат от вчерашнего максимума, но все еще выше ключевой поддержки • ETH: около $2,450 • SOL: около $100–$102 • XRP: около $1,39–$1,42 • ARB: после недавнего сильного роста небольшая консолидация (по-прежнему поддерживается нарративом Robinhood Chain) Обзор ключевых недавних событий Сильный отскок BTC и приток средств в ETF 3 сентября BTC на время преодолел отметку $81,000 и даже приблизился к $82,000, основными драйверами стали: Чистый однодневный приток в спотовый биткоин-ETF США около 731 млн долларов (3 сентября — один из самых сильных однодневных показателей в этом году, значительный вклад внес BlackRock IBIT) Выступление чиновника ФРС Уоллера с мягкими сигналами (намек на возможность сохранения ставок без изменений при дальнейшем снижении инфляции), ликвидация коротких позиций ускорила краткосрочный рост!!

Повышение ставок уже близко. В каждом цикле все делают вид, что удивлены. Федеральная резервная система заранее за несколько месяцев подает сигналы. Рынок начинает паниковать. Комментаторы кричат, что небо падает. А что происходит потом? То же самое, что и всегда. Более высокие ставки не убивают экономику — они убивают кредитное плечо и глупость. Если ваш портфель может работать только в мире иллюзий с нулевой ставкой, то это не проблема ФРС, а ваша проблема. Наличные внезапно начинают приносить доход. Облигации снова становятся настоящими инвестициями, а не просто бездоходным риском. Спекуляции становятся дорогими. Компании, которые каждый квартал терпят убытки, называя это «ростом», начинают выглядеть абсурдно и смешно. В этом нет ничего сложного. Ставки растут, потому что экономика может это выдержать; ставки падают, потому что экономика не выдерживает. Мы наслаждались более десяти лет бесплатных денег. Конечно, это должно было закончиться. Не сопротивляйтесь циклу. Отрегулируйте свои позиции. Оставьте немного резервных средств. Перестаньте жаловаться на «справедливую» политику. Повышение ставок происходит потому, что оно должно было произойти. Планируйте соответственно.

9.5 Стратегия операций с Биткоином/Эфириумом с анализом рынка Вчерашняя стратегия по коротким позициям в Биткоине/Эфириуме вечером продолжила снижение до уровней около 78600 и 2430, что открывает пространство для дальнейшего движения. В настоящее время рынок немного восстановился и отскочил, но сила отскока невелика, сопротивление сверху по-прежнему заметно. На 4-часовом таймфрейме после сильной медвежьей свечи вчера вечером сейчас наблюдается боковое движение с небольшими телами свечей, объемы резко сократились, что указывает на ослабление нисходящего импульса и переход рынка в фазу консолидации или неопределенности. На дневном графике большая медвежья свеча почти полностью поглотила предыдущую бычью, образуя медвежье поглощение, что предвещает возможный разворот краткосрочного тренда. По техническим индикаторам линии DIF и DEA остаются выше нулевой оси, но линия DIF движется вниз и приближается к DEA, гистограмма MACD сокращается, что свидетельствует об истощении бычьего импульса и риске формирования медвежьего пересечения в краткосрочной перспективе. После падения на 4-часовом графике отскок слабый, формируется нисходящий паттерн продолжения, текущий курс колеблется около скользящих средних MA, сверху сохраняется давление в зоне 2470-2480 и на круглой отметке 80000. Рекомендации по операциям: продолжать открывать короткие позиции по Биткоину в районе 79600-80000 с целями около 77000-78000; по Эфириуму продолжать короткие позиции в районе 2460-2480 с целями около 2350-2400. Анализ и стратегия предоставлены только для справки, риски несете самостоятельно!!!

#ZEC снова обновляет исторический максимум $ZEC сейчас переживает самый сложный момент — возможно, не те, кто не купил, а те, кто при 800 долларах думают, что цена слишком выросла, при 900 долларах боятся догонять, а при 1000 долларах начинают ждать отката. В итоге цена снова пошла вверх. ZEC недавно достигал около 1050 долларов, непрерывно обновляя максимум за почти десять лет. Месяц назад он колебался около 500 долларов, а теперь почти удвоился. За последние 30 дней рост составил около 94%, а за год — более 2300%. Честно говоря, такую динамику уже нельзя объяснить только словами «спекуляции на монете с приватностью». После запуска спотового ETF Grayscale ZCSH уже было привлечено не менее 34,4 млн долларов чистого притока; одновременно возобновился интерес к теме приватности, увеличилась вычислительная мощность майнеров, и совпали три фактора — деньги, история и монеты. Самые пострадавшие — медведи. Когда $ZEC пробил отметку в 1000 долларов, за 24 часа было ликвидировано около 36,6 млн долларов маржинальных позиций, из которых 34,5 млн долларов — короткие позиции. Это очень типично для криптосферы. Чем больше думают «так дорого, точно упадёт», тем больше открывают шортов; чем больше шортов, тем выше цена поднимается, а ликвидация шортов превращается в покупательский спрос, в итоге медведи сами подливают масло в огонь роста. Рост с 500 до 1000 можно объяснить трендом, а движение выше 1000 — это уже эмоции, ликвидность и вопрос, кто последний подхватит эстафету!!

Последний бычий рынок казался несколько спокойным — не было безумного сезона альткойнов, не было ажиотажа среди розничных инвесторов, только институционалы тихо накапливали активы. Именно поэтому следующий цикл может быть чрезвычайно мощным. Подумайте сами: когда триллионы капиталов вливаются в регулируемую среду, альткойны взлетают, FOMO розничных инвесторов возвращается, а криптоактивы опережают традиционные активы. CLARITY ACT — это не просто политика, это освобождение институционального капитала, который до этого наблюдал со стороны. Мы уже видели такую модель: фаза накопления всегда тихая, а фаза распределения — шумная. Сейчас мы находимся в спокойствии перед бурей. Как только правовая база будет закреплена, шлюзы откроются. Эта стратегия проста: 1. Институционалы завершили накопление, пока розничные инвесторы спали 2. Четкое регулирование устранило последние препятствия 3. Скорость ротации капитала в рискованные активы ускоряется 4. Розничные инвесторы, увидев прибыль, запоздало врываются на рынок Это не пустые обещания — это механизм работы цикла. Вопрос не в том, произойдет ли это, а когда регулирование и условия ликвидности совпадут. Тогда крипторынок не просто вырастет — он возьмет верх над всем. $BTC $ETH #8月非农16.2万远超预期，加息押注升温 #BTC兑黄金比率升至1月以来高位，强势能否延续？ #苹果换帅后披露Ternus目标薪酬

#Биткойн и Эфириум достигли многомесячных максимумов, крипторынок демонстрирует мощный рост. Биткойн (BTC) преодолел отметку в 81 000 долларов, достигнув многомесячного максимума; Эфириум (ETH) также укрепился, вновь превысив уровень в 2500 долларов. В то же время основные токены, такие как BNB и SOL, последовали за общим ростом рынка. Непосредственным триггером этого ралли стали изменения в макроэкономических ожиданиях. Член Совета ФРС Уоллер выступил с более мягкими заявлениями, намекая, что при снижении инфляции поддержит паузу в повышении ставок в сентябре. Эти слова быстро охладили ожидания дальнейшего ужесточения политики, ослабив давление на доллар. Кроме того, массовое закрытие коротких позиций на рынке деривативов дополнительно ускорило рост цен. Согласно последним данным, токены BTC, ETH и BNB показали небольшую коррекцию (снижение за 24 часа от -0,67% до -1,88%). В краткосрочной перспективе после быстрого подъема рынок сталкивается с фиксацией прибыли и необходимостью консолидации, что указывает на медвежьи настроения📉. Однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе, учитывая усиление ожиданий глобальной ликвидности, криптоактивы как основные бенефициары «торговли на обесценивание» сохраняют бычий тренд📈. $BTC