#MicronAIMemoryOutlook
About MicronAIMemoryOutlook
Micron’s FY26 Q4 revenue hit $54.229B and non-GAAP EPS $33.42, both above estimates, while non-GAAP gross margin reached 87%. Its FY27 Q1 guide also beat expectations: $60B–$63B revenue (midpoint: $61.5B) and non-GAAP EPS of $38.15 ± $1. AI DC demand is driving HBM and advanced DRAM growth. Memory supply-demand is expected to tighten further in FY27–FY28, while strategic customer agreements rose from 16 to 26. Can the memory upcycle last?
Популярное
Последние
MicronAIMemoryOutlook Популярные публикации
Закреплено
Анализ отчёта UBS: выручка Micron за 4-й финансовый квартал ожидается на уровне 52,4 млрд долларов, ограничения на обратный выкуп акций будут сняты в декабре
Автор: Рита
Группа UBS сохраняет рейтинг покупки акций Micron Technology с целевой ценой 1625 долларов, что на 48% выше цены закрытия 22 сентября в 1096 долларов. Обсуждения на рынке сместились с вопроса «достиг ли цикл пика» к «насколько долго продлится благоприятная конъюнктура». В отчёте UBS от 23 сентября 2026 года FQ4:26 прогнозируется, что дефицит предложения и спроса на динамическую оперативную память (DRAM) будет сохраняться до 2027 года, при этом спрос на серверные DDR-биты вырастет при
#MicronEarningsAhead Micron может столкнуться с самым сложным сценарием отчетности: все уже ожидают чего-то выдающегося 👀
Прогноз на 4-й квартал указывает на рост выручки более чем на 20% по сравнению с предыдущим кварталом, прибыль на акцию $31 и валовую маржу 86%.
Что привлекло мое внимание — это насколько мало места остается для разочарования. Спрос на HBM4 и ограниченное предложение памяти уже учтены в ожиданиях.
Настоящее испытание сегодня вечером — не сможет ли Micron расти быстро. А сможет ли прогноз на 2027 финансовый год сделать сегодняшние выдающиеся маржи устойчивыми
#MicronEarningsAhead Цифры Micron будут интересно наблюдать 👀 Ожидания уже довольно высоки, особенно с учетом спроса на AI, который держит в центре внимания HBM и более широкий рынок памяти.
Что меня больше интересует, так это что будет дальше. Сильная выручка — это здорово, но цены, маржа и прогнозы руководства на 2027 финансовый год, вероятно, скажут нам гораздо больше о том, сможет ли этот импульс сохраниться. 💾📈
Расходы на инфраструктуру AI по-прежнему кажутся главным драйвером здесь. Теперь мы увидим, сможет ли реальный бизнес соответствовать всему этому хайпу 😅✨
Наблюдатель за финансовой отчетностью: отчет Micron приближается, спрос на AI-хранение данных в центре внимания
$MU Micron публикует отчет за 4-й квартал сегодня вечером (после закрытия рынка 30 сентября по восточному времени).
Прогноз: выручка 50 миллиардов ±1 миллиард, прибыль на акцию 31 ±1, валовая маржа 86%. Рынок ожидает немного больше — от 50,8 до 50,9 миллиарда, прибыль на акцию 31,5. В прошлом квартале было 41,46 миллиарда, что на 20% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Данные уже взрывные; рынок хочет увидеть еще более впечатляющие результаты.
$SNDK $MU 📊
Поскольку данные по инфляции PCE дают положительный сигнал, ожидания того, что ФРС сохранит процентные ставки без изменений в следующем месяце, могут укрепиться. Все взгляды сейчас направлены на открытие рынка США сегодня вечером.
За $SNDK стоит следить в ожидании следующего шага, но настоящее испытание наступит с отчетом о доходах $MU в полночь. Результаты Micron и прогнозы по спросу на память, основанную на ИИ, могут повлиять на настроение в секторах полупроводников и хранения данных.
#DailyOrbit
Все говорят о AI-чипах.
Но инфраструктура AI не ограничивается GPU.
Память становится одним из самых важных элементов всей цепочки поставок AI, поэтому стоит следить за доходами Micron.
Интересный вопрос не просто в том, превзойдет ли $MU ожидания или нет.
Если инфраструктура AI продолжит расширяться, компании, поставляющие основу этого расширения, могут оставаться важными для всей технологической отрасли.
#Micron #MU #AI #Semiconductors #Tech
$MU примерно с коэффициентом 6× по прибыли предполагает, что рынок может по-прежнему рассматривать Micron как пиковую AI-память, а не как потенциально продолжительный восходящий цикл. 📈
Стратегические соглашения с клиентами, высокий спрос на HBM от $NVDA, $AMD и кастомных ускорителей, а также ограниченные новые мощности до 2028 года могут сохранять дефицит предложения.
Если прибыль останется устойчивой, текущая оценка может оставить пространство для дальнейшего переоценивания. 👀
#OctoberRateHikeOdds
#MicronEarningsAhead
#US30YYieldBreaks5.6%
Все знают, что AI нуждается в GPU. Но память, расположенная рядом с этими GPU, становится для меня не менее интересной.
Вот почему стоит следить за предстоящей отчетностью Micron.
Бум инфраструктуры AI создал огромный спрос на передовую память, особенно HBM. Но сейчас я ищу не просто очередное заявление руководства о "сильном спросе на AI". Ожидания уже высоки.
Лично меня интересуют ответы на три вопроса:
→ Продолжается ли улучшение цен на память?
→ Могут ли маржи продолжать расти?
→ Достаточно ли силен спрос на AI, чтобы поддерживать рост за пределами ближайших нескольких кварталов?
Третий вопрос для меня самый важный. Память всегда была цикличным бизнесом, и сильный спрос в конечном итоге привлекает больше предложения. Реальная возможность возникнет, если AI изменит этот цикл настолько, что создаст более длительный период структурного спроса.
Поэтому я рассматриваю отчетность Micron как нечто большее, чем просто очередной отчет о чипах.
#MicronEarningsAhead $BTC
$MU при мультипликаторе около 6x по прибыли говорит о том, что рынок все еще оценивает 2026 год как пик AI-памяти и рассматривает Micron как в старом цикле, несмотря на SCAs и клиентов, которые требуют больше поставок, чем Micron может обеспечить.
Это становится труднее оправдать с учетом поставок HBM для $NVDA, $AMD и кастомных ускорителей, в то время как значительные новые мощности не появятся до 2028 года.
Это дает Micron гораздо более длинную перспективу по прибыли, чем подразумевает мультипликатор, поэтому я считаю, что все, что ниже 10x по прибыли, все еще выглядит слишком дешево.
Доброе утро! 👋 Отчётность $MU завтра, и HBM — ключевой момент, за которым я слежу.
Спрос на AI касается не только GPU — HBM, DRAM и SSD тоже получают выгоду. Если Micron повысит прогноз, $SKHYNIX и $SNDK тоже могут получить импульс.
AI требует вычислительных мощностей, но вычисления нуждаются в памяти. Вот в чём суть хранения данных. 📈#PCEAndPayrollsWeek #USTreasuryYieldHigh #ChainlinkCCIP2Launch
Отчётность Micron может стать серьёзным испытанием для торговли оборудованием AI.
Прогноз на 4-й квартал указывает на выручку в $50 млрд, не-GAAP EPS в $31 и валовую маржу в 86%, при этом средняя точка подразумевает последовательный рост на 20,6%.
Рынки будут следить за спросом на HBM4, ценами на DRAM/NAND и устойчивостью маржи.
Главный вопрос:
Сможет ли спрос на AI-центры обработки данных удерживать предложение памяти достаточно ограниченным, чтобы оправдать эти ожидания?
#MicronEarningsAhead