#Amazon3TrillionClub

🔴 Мне это очень нравится. Ретро-момент в стиле FinTwit, когда обсуждаются одиночные имена. 🔴 Я просто покажу вам свои цифры, чтобы $AMZN доказать свою точку зрения. 🔘 Бэклог в лаборатории преувеличивает их реальность из-за длительности (OpenAI стоит $138B, но за 8 лет, со временем растёт, все обязательства). 🔘 Лабораторный IaaS — это более низкая валовая маржа, но долгосрочная и очень низкая инкрементальная опекс, поэтому конвертируется с приемлемым EBIT средней-высоким 30-м и низким-средним подростковым ROIC. Ладно, не потрясающе. 🔘 Bedrock (токен-инференция и платформа агентов) — это то, что действительно важно для AWS. Коренная порода растёт быстрее, со временем затмляет лабораторные IaaS, при гораздо большем запасе (см. тему ниже о Bedrock). 🔘 Основные корпоративные рабочие нагрузки продолжают расти с высокой маржой, здесь больше On Demand mix, так что это недооценено в бэклоге/RPO. 🔘 Смотрите мой прогноз по AWS ниже. Lab IaaS достигает пика в середине 100% от EBIT AWS, так как контрактная GW поставляется в 2026-2028 годах, после чего снижается до HSD. 🔘 Вся AWS движима корпоративным и фундаментальным, с ростом маржи и тенденцией к видению Jassy по бизнесу на $1T в начале 2030-х годов (с ~40% EBIT). 🔘 Последнее слово: По мере роста спроса на предприятиях, я на самом деле думаю, что облака, которые ведут переговоры о мощности и лабораториях, усиливаются, потому что у лабораторий больше конкуренции за дополнительный GW. Облака будут иметь более высокий Rev/GW от корпоративного сектора, поэтому я подозреваю, что больше лабораторной инфраструктуры будет нео/колорадо/инсорсинг, а цены на то, что они покупают у облаков, действительно будет ВЗЛЕТАТЬ (именно это происходит и сегодня). #DailyOrbit

Amazon ($AMZN) официально присоединилась к клубу компаний с рыночной капитализацией в $3 триллиона, став всего пятой компанией, достигшей этого рубежа наряду с Nvidia, Microsoft, Apple и Alphabet. Этот рост отражает не только оптимизм инвесторов — он подчеркивает, как цикл инвестиций в AI продолжает ускоряться. 🔹 AWS показала рост выручки на 37% в годовом исчислении, что является самым быстрым темпом за более чем четыре года и значительно превышает ожидания. 🔹 Amazon также увеличила план капитальных затрат на 2026 год примерно до $220 миллиардов, большая часть которых направлена на инфраструктуру AI, гипермасштабные дата-центры, передовые GPU и расширение облачных мощностей для удовлетворения растущего спроса предприятий на AI. Еще одним важным катализатором является укрепление партнерств AWS с OpenAI, Anthropic и другими ведущими разработчиками AI, что укрепляет её позицию как одной из ведущих мировых платформ для обучения и развертывания крупных AI-моделей. 📈 Влияние выходит далеко за пределы Amazon. Компании, которые могут получить выгоду от этой волны инвестиций в AI, включают: • $NVDA – AI GPU и акселераторы • $MSFT – экосистема Azure и OpenAI • $GOOGL – AI-сервисы Google Cloud • $ORCL – корпоративная AI-инфраструктура • $SKHYNIX – высокоскоростная память (HBM) • $SNDK – высокопроизводительные решения для хранения данных Преодоление Amazon отметки в $3 триллиона — это не просто веха оценки, это сигнал о том, что бум AI-инфраструктуры продолжает набирать обороты. По мере того как крупные технологические компании продолжают наращивать инвестиции в AI, облачные провайдеры, производители полупроводников и лидеры AI-инфраструктуры остаются в выгодном положении для получения прибыли от следующей фазы глобального распределения капитала. Подписывайтесь для ежедневных инсайтов о криптовалютах, AI и Уолл-стрит. #Amazon #AI #AWS #ArtificialIntelligence #CloudComputing #BigTech #WallStreet #Stocks #Investing #Semiconductors #Nvidia #OpenAI #Crypto#FedSplitGoesPublic #MSTRSells1638BTC #ISMBeatYieldsFall

🚨 ВНИМАНИЕ: $GOOGL ТОЛЬКО ЧТО РАЗРУШИЛ ВЕСЬ СЕКТОР AI Акции Google упали более чем на 20% за несколько дней, и это действительно безумие. 1. Google тратит деньги на AI. 2. Инвесторы теперь беспокоятся о расходах на AI. 3. Акции Google падают. Однако Google — не единственная компания, вкладывающая огромные суммы в AI. И это далеко не самая переоценённая компания... Что означает, что компании, тратящие больше всего, вероятно, пострадают ещё сильнее. Это может стать действительно плохо.

Amazon присоединяется к клубу $3 триллионов: AI стимулирует следующую волну роста Уолл-стрит Amazon ($AMZN) официально превысила рыночную капитализацию в $3 триллиона, став лишь пятой компанией в истории, достигшей этого рубежа, присоединившись к $NVDA, $MSFT, $AAPL и $GOOGL. Акции выросли почти на 27% всего за три торговых сессии, отражая растущую уверенность Уолл-стрит в расширении компании, основанном на AI. Главным катализатором стал рост выручки AWS на 37% в годовом исчислении — самый быстрый темп за более чем четыре года и значительно выше рыночных ожиданий. В то же время Amazon увеличила план капитальных затрат на 2026 год примерно до $220 миллиардов, большая часть которых направлена на инфраструктуру AI, гипермасштабные дата-центры, передовые GPU и облачные вычислительные мощности для удовлетворения растущего спроса предприятий на AI. Еще одним ключевым событием является продолжающееся расширение партнерств Amazon с OpenAI, Anthropic и другими ведущими AI-компаниями. AWS быстро становится предпочтительной платформой для обучения и развертывания крупных AI-моделей, позиционируя Amazon в центре глобальной гонки за AI-инфраструктуру. Этот импульс создает мощный эффект домино по всей цепочке поставок AI. Компании, которые, как ожидается, получат прямую выгоду, включают $NVDA через AI GPU, $MSFT с Azure и OpenAI, $GOOGL через Google Cloud, $ORCL через корпоративную AI-инфраструктуру, а также лидеров памяти $SKHYNIX и $SNDK, поскольку спрос на HBM и высокопроизводительное хранилище продолжает ускоряться. Вход Amazon в клуб $3 триллионов — это не просто веха оценки, это подтверждение того, что инвестиционный цикл AI все еще находится на ранних стадиях. По мере того как крупные технологические компании продолжают увеличивать расходы на AI, акции полупроводников, облачной инфраструктуры и связанные с AI, вероятно, останутся одними из самых сильных бенефициаров глобальных капиталовложений в ближайшие кварталы. Подписывайтесь на меня для ежедневных аналитических обзоров и обсуждений последних событий на рынках криптовалют и Уолл-стрит. #Amazon3TrillionClub #KoreaETFVolDown90 #ISMBeatYieldsFall $SNDK $SKHYNIX

🚨 Этот заголовок — лишь половина истории. Microsoft действительно выросла после закрытия торгов. $XMSFT на OKX был зафиксирован около 427.45 USDT, что на 8.18% выше за 24 часа, показывая сильную реакцию рынка. Но повествование о "сокращении капитальных расходов" требует большего контекста. Ключевой момент: Microsoft не сокращает инвестиции в AI внезапно. Руководство указало, что общая инвестиционная стратегия остается неизменной, а заявленная сумма около ~$175 млрд в основном связана с бухгалтерским учетом аренды дата-центров. Что действительно ценят инвесторы — это сила бизнеса: 💰 Квартальная выручка: около ~$90 млрд 📊 Превышение ожиданий в ~$87.62 млрд Рынок переоценивает Microsoft на основе более сильной, чем ожидалось, монетизации AI и облачных сервисов. $XMSFT уже достиг 428.98. Удержание выше 420 после открытия торгов будет означать, что импульс остается сильным. ⚠️ Если цена упадет ниже 405, это может сигнализировать о затухании энтузиазма после закрытия торгов. Помните: Гнаться за заголовками — это не исследование. Ждите подтверждения через движение цены и объем. $BTC $ETH $SNDK #30YYieldAt19YHigh #AMZNMissesButRallies #MSFT450BInADay

🚨 ГЕНСЕН ХУАНГ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР NVIDIA, ТОЧНО ПОКАЗЫВАЕТ, КУДА ИДЕТ ДЕНЬГИ НА ИИ NVIDIA ОБЪЯВИЛА О БОЛЕЕ ЧЕМ $61 МЛРД ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В 11 КОМПАНИЯХ: → OPENAI — $30 МЛРД → ANTHROPIC — ДО $10 МЛРД → SAFE SUPERINTELLIGENCE — $5 МЛРД → CORNING ($GLW) — ДО $3,2 МЛРД → IREN — ДО $2,1 МЛРД → MARVELL ($MRVL) — $2 МЛРД → LUMENTUM ($LITE) — $2 МЛРД → COHERENT ($COHR) — $2 МЛРД → COREWEAVE ($CRWV) — $2 МЛРД → NEBIUS ($NBIS) — $2 МЛРД → NAVER — $1 МЛРД ГЕНСЕН НЕ ПРЕДСКАЗЫВАЕТ, КУДА ДАЛЬШЕ ПОДЕТСЯ ИИ ОН ЕГО ФИНАНСИРУЕТ

🚀 Последнее достижение Amazon показывает, как искусственный интеллект меняет историю роста компании. Amazon преодолел отметку в 3 триллионы долларов рыночной капитализации, присоединившись к небольшой группе самых ценных компаний мира. Что ещё важнее, недавний энтузиазм инвесторов был обусловлен силой облачного бизнеса, а не традиционными розничными операциями. AWS показала ещё один сильный квартал с устойчивым годовым ростом доходов, что укрепило мнение, что спрос на инфраструктуру ИИ для предприятий остаётся стабильным. Результаты помогли снизить опасения, что агрессивные расходы Amazon на ИИ будут слишком долго получать значимые доходы. Руководство также увеличило ожидаемые капитальные вложения на год, что сигнализирует о сохранении уверенности в расширении ИИ и облачной инфраструктуры. Вместо того чтобы рассматривать рост расходов как негатив, многие инвесторы теперь рассматривают это как долгосрочную инвестицию, направленную на удержание будущего спроса. Если внедрение ИИ продолжит ускоряться в различных отраслях, облачный бизнес Amazon может остаться одним из самых сильных двигателей роста компании в ближайшие годы. Этот пост отражает только рыночные наблюдения и не должен рассматриваться как инвестиционный совет. Всегда проводите собственное исследование перед принятием финансовых решений. $AMZN $SNDK $SKHYNIX #Amazon #AI #AWS #CloudComputing #TechStocks #Investing

🚨 Google делает более крупную ставку на AI — и дело не только в моделях Гонка в области AI уже не сводится только к созданию самой умной модели. Это становится борьбой за инфраструктуру. Согласно сообщениям, Google поддерживает проекты AI-центров обработки данных через финансирование в миллиарды долларов и долговые соглашения, потенциально обеспечивая себе около 20% доли в капитале взамен. Вместо того чтобы просто арендовать вычислительные мощности, Google позиционирует себя внутри инфраструктуры, которая будет питать следующее поколение AI. ⚡ Почему это важно: • Вычислительная мощность становится одним из самых дефицитных ресурсов AI. • Спрос на передовые чипы, электроэнергию и центры обработки данных продолжает расти. • Владение частью инфраструктуры может обеспечить долгосрочные стратегические преимущества. • Компании, которые рано обеспечат вычислительные ресурсы, могут оказаться в более выгодном положении по мере ускорения внедрения AI. Гонка AI развивается. Успех может зависеть не только от лучших моделей, но и от того, кто контролирует оборудование, энергию и вычислительные мощности, стоящие за ними. По мере расширения AI-инфраструктуры компании из сфер полупроводников, облачных вычислений и центров обработки данных могут оставаться в центре следующей волны инноваций. #AI #Google #DataCenters #CloudComputing #Semiconductors #BTC #GOOGL #MU #DailyOrbit

И вот осталось трое. Amazon завершила инвестицию в OpenAI на сумму 50 млрд долларов, присоединившись к Microsoft и Nvidia, которые также финансируют эту компанию, став третьим гипермасштабером, выписавшим огромный чек в AI-лабораторию, которую все они также хотят видеть своим клиентом. Вопрос в теме — ставка или пузырь — именно тот, который нужно задавать. Вот закономерность, к которой я постоянно возвращаюсь. Когда каждый доминирующий игрок инфраструктуры финансирует один и тот же центр спроса, бум капитальных затрат на ИИ начинает выглядеть отчасти самореференциальным, капитал циркулирует между несколькими гигантами, которые одновременно являются друг для друга поставщиками, клиентами и инвесторами. Это может быть искренней уверенностью в технологии поколения, а может концентрировать риски таким образом, что все закончится плохо, если конечный спрос разочарует. Оба варианта актуальны. Для крипто это та же история инфраструктуры, к которой оно привязано, одновременно подтвержденная и проверенная на прочность. Впечатляющий масштаб, реальная хрупкость. Следим за доходностью, а не только за чеками. Это не совет, а просто анализ. #AmazonInvestsOpenAI #OKXOrbit

1) Мне это очень нравится. Момент в стиле FinTwit, обсуждающий отдельные имена. 2) Я просто покажу вам свои цифры, чтобы $AMZN могли донести свою точку зрения. - Бэклог в лаборатории переоценивает их реальность из-за длительности (OpenAI стоит $138B, но за 8 лет, со временем нарастает, всё зафиксировано). - Lab IaaS — это низкая валовая маржа, но долгосрочная и очень небольшая приростная опекс, поэтому конвертируется с разумным EBIT средней-высоким 30-м и низким-средним подростковым ROIC. Ладно, не впечатляет. - Bedrock (токен-инференция и платформа агентов) — это то, что действительно важно для AWS. Bedrock растёт быстрее, со временем затмляет лабораторный IaaS, при гораздо большем запасе (см. тему ниже на Bedrock). - Основные корпоративные рабочие нагрузки продолжают расти с высокой маржой, здесь больше On Demand mix, так что сдержанно в бэклоге/RPO. - См. мой прогноз по AWS ниже. Лабораторный IaaS достигает пика на уровне середины 100% от EBIT AWS, так как контрактный GW выполняется в 2026-2028 годах, после чего снижается до HSD. - Общий AWS движется корпоративным и базовым капиталом, с ростом маржи и тенденцией к видению Jassy по бизнесу на $1 T в начале 2030-х годов (с ~40% EBIT). - Последнее слово: по мере роста спроса на предприятиях, я на самом деле считаю, что облака, которые ведут переговоры между мощностью и лабораториями, растёт, потому что у лабораторий больше конкуренции за дополнительный GW. Облака будут иметь более высокий Rev/GW от корпоративных предприятий, и поэтому я подозреваю, что больше лабораторной инфраструктуры будет нео/колорадо/с ресурсами, а то, что они покупают у облаков, действительно приведёт к росту цен (именно это происходит и сегодня).