Публикация

2 сентября BTC упал ниже 77 000 долларов, достигнув минимума в 76 762 доллара. За 24 часа падение составило 2,4%, за час ликвидировали длинные позиции на сумму свыше 115 миллионов долларов. В августе рост составил 25%, что стало третьим лучшим августовским результатом в истории. Но в первый день сентября всё вернулось на круги своя. Почему падение? Одновременно сработали три негативных фактора — Геополитика: эскалация военного конфликта между США и Ираном, 1 сентября американские войска нанесли авиаудар по целям IRGC на территории Ирана, Иран ответил ракетным ударом. Трамп предупредил, что следующий удар будет сильнее. Инфляция: за два дня цена на нефть Brent выросла на 4,5%, с начала года рост достиг 51%. 2 сентября Brent превысила 95 долларов за баррель. Рост цен на нефть загнал мировой долговой рынок в угол — доходность американских облигаций взлетела до 4,798%, максимума с января 2025 года; доходность 10-летних немецких облигаций достигла максимума с 2011 года, а японские 30-летние облигации впервые за 30 лет превысили 3%. Политика: CME FedWatch показывает, что вероятность повышения ставки в сентябре выросла до 66,9%. После выступления на Джексон-Хоуле этот показатель почти удвоился. Тройной удар произошёл одновременно. 76 454 доллара — недавний минимум, если удержится, сформируется краткосрочное двойное дно. 77 000–78 000 долларов — текущий диапазон консолидации. Сегодня BTC упал именно из этого диапазона. 80 000 долларов — августовский максимум, для его преодоления нужна поддержка макроэкономики — то есть хорошие данные CPI и снижение ожиданий по повышению ставок. Если пробьёт 76 000 — следующая поддержка в диапазоне 73 000–74 000. Ниже 72 000 — уровень 200-дневной скользящей средней. Вкратце: 76 000 — текущая нижняя граница бычьего тренда. Если не удержится, поддержка будет на 74 000 или даже 72 000. Для уже прибыльных длинных позиций: рекомендуется поднять стоп-лосс до уровня ниже 75 500. Не позволяйте прибыли превратиться в убыток. Рынок может дать прибыль, но и забрать её в секунду. Для убыточных длинных позиций: оцените размер позиции. При слишком высоком кредитном плече рекомендуется сократить позицию. Решения принимайте после выхода данных CPI 11 сентября. Не рискуйте перед публикацией. Для пустых позиций, желающих войти: рекомендуется дождаться данных CPI или легкого отката к уровню около 76 000 для небольшой покупки. Сейчас не время для all in. Для игроков на фьючерсах: волатильность сейчас очень высокая. За час цена может упасть на 2,4%, ликвидируя длинные позиции на 115 миллионов долларов. Рекомендуется снизить кредитное плечо до менее чем 3х. Жизнь важнее прибыли. 11 сентября — публикация данных CPI. Первый ключевой поворотный момент. Если CPI превзойдёт ожидания, вероятность повышения ставки может вырасти до 80%. 15-16 сентября — заседание ФРС. Ключевой фактор. Если ставка повысится, как отреагирует рынок? Если нет — тоже неизвестно. Но подготовиться можно заранее. Сентябрь — исторически худший месяц для BTC. За последние 13 сентябрей 8 раз был спад, средняя доходность -2,97%, худший месяц в году. Когда в августе рост был 25%, все думали, что бычий тренд вернулся. В первый день сентября падение 2,4%, и все снова спрашивают: "Не начнётся ли крах?" Рынок не изменился. Изменились ваши эмоции. Три негативных фактора реальны. Но что после них? Возможности. Слово "кризис" состоит из двух частей: опасность и возможность. Главное — вы готовы? $BTC $CL $XAU #霍尔木兹风险升温，能源通胀受关注