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Unitree opened at RMB1,100 on debut, up 629%, then slid to RMB603.08 by Aug 24, about 45% below the opening high but still 300% above its IPO price. H1 2026 revenue reached about RMB1.152B and attributable net profit RMB274M, both up. Low free float and no initial price limits amplified volatility. The debate has shifted from a robotics premium to execution: can commercialization, order growth and earnings support a market cap above RMB240B, or does the debut valuation need more time to unwind?
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A próxima fase do HBM pode impulsionar ainda mais $MU e $SKHY na cadeia de valor da AI, porque a memória será integrada diretamente no topo da GPU.
zHBM integra memória e computação num único pacote 3D, eliminando a camada intermediária 2.5D e aumentando o valor que os fornecedores de memória podem capturar por acelerador.
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A estreia da Unitree testou mais do que o apetite dos investidores; testou o quanto a descoberta de preço pode ser confiável quando o free float é limitado e os limites iniciais de preço estão ausentes. A descida de RMB1,100 para RMB603,08 até 24 de agosto parece severa, mas as ações permaneceram cerca de 300% acima do preço do IPO.
A receita do H1 2026 de aproximadamente RMB1,152B e o lucro líquido atribuível de RMB274M mostram um verdadeiro impulso operacional. A minha leitura ponderada: uma capitalização de mercado acima de RMB240B agora requer comercialização, encomendas e lucros que se compõem rapidamente o suficiente para substituir a escassez por suporte fundamental. Até que essa evidência se desenvolva, a volatilidade faz parte do debate sobre a avaliação, não é apenas ruído. Não é aconselhamento, apenas análise.
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Mercadoria Cíclica ou Valor Profundo? A Má Precificação da Micron ($MU) 📊
Historicamente, a Micron ($MU) tem sido tratada como uma mercadoria de memória altamente cíclica, levando a múltiplos de avaliação mais baixos em comparação com fabricantes de chips de IA em destaque como Nvidia ou Broadcom. Mas ao analisar os seus indicadores relativos ao setor, revela-se porque é que o mercado está a subestimar significativamente o seu valor.
Os Principais Indicadores de Avaliação:
- Desconto Relativo Profundo: Negocia a um P/L futuro de cerca de 12x, representando um enorme desconto de 61% em relação à mediana dos pares do setor de semicondutores.
- Múltiplos de Lucro Subestimados: O P/L futuro de 12x apenas reflete as estimativas atuais para o ano fiscal de 2026, deixando vários trimestres de procura composta por contabilizar.
- A Mudança da Memória para IA: Ao contrário das expansões tradicionais cíclicas de fábricas, a procura por memória de alta largura de banda (HBM) para IA está a remodelar o quadro de lucros a longo prazo da Micron.
- A Opinião de Rick Orford: "Em termos da Micron, o seu P/L futuro está agora cerca de 12x. Na verdade, é um desconto de 61% em relação à mediana do setor... mas honestamente, penso que esse número subestima o caso."
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Se tivesse comprado $MU no fecho e vendido na abertura todos os dias desde 1990, $1 seriam cerca de $1,38 milhões.
Faça exatamente o oposto — compre na abertura, venda no fecho — e o seu $1 vale 8 cêntimos.
Cada dólar do retorno de 35 anos da Micron aconteceu enquanto o mercado estava fechado. Intradiário: −99,92%.
Isto não é uma peculiaridade da Micron. É o efeito overnight, e aparece na maior parte do mercado acionista dos EUA.
oficialmente fiquei pessimista em relação ao setor de armazenamento AI a partir do dia em que a Micron divulgou o seu relatório de resultados.
Na altura, também senti que o BTC tinha atingido o fundo.
Por que não fechei a minha posição na SanDisk acima de 1800, e até a aumentei, enquanto muitos outros optaram por cortar perdas?#BTCETFInflowsSurge #ETHTests2500 #OKXOutcomeF1TI15Recap
Análise da tendência do $UNITREE 宇树科技:
1. Bolha de avaliação extremamente grande: o atual índice P/L TTM ainda ultrapassa 400 vezes, enquanto a média do setor de equipamentos gerais é apenas 38 vezes, o retorno da avaliação é a linha principal a longo prazo;
2. Desaceleração do crescimento do desempenho: o crescimento da receita em 2025 é de 333%, caindo para 48,54% no primeiro semestre de 2026, o crescimento elevado dificilmente sustentará o valor de mercado exorbitante;
3. Pressão de desbloqueio: após um ano da listagem, grandes acionistas originais terão suas ações desbloqueadas, o que trará pressão contínua de venda;
4. Competição no setor: Tesla Optimus, Zhiyuan, UBTECH e outros continuam a pressionar, o ritmo de comercialização dos robôs humanoides é incerto.
Aviso de risco:
Os robôs humanoides pertencem a um setor de vanguarda, com rápida iteração tecnológica e alta incerteza de lucratividade. A avaliação atual da 宇树科技 está totalmente antecipando o desempenho de muitos anos futuros, mesmo após uma grande correção, ainda existe um risco muito alto de retorno da avaliação, e comprar cegamente pode resultar em grandes perdas.
Instantâneo tirado a 26/08/2026, às 11:21
Na verdade, fazer short a UNITREE agora é quase uma aposta com 100% de sucesso, a inteligência incorporada é praticamente toda uma bolha neste momento, ninguém acha que isso pode ser realizado na próxima década, e além disso, uma empresa que não possui desenvolvimento de IA nem grandes conjuntos de dados conseguiu alcançar um valor de mercado de até 4000 mil milhões na bolsa A, com um rácio preço/lucro (PE) surpreendente de 500, chegando perto de 1000 no máximo. Só com este rácio preço/lucro (pe) eu também vou fazer short nela, empresas de tecnologia podem ter avaliações em bolha, mas não avaliações tão estúpidas como esta! #BTC冲高后震荡，ETF资金持续流入 #ETH触及2500美元后震荡 #ZEC创站内历史新高，隐私资产重估 $BTC $ETH $UNITREE @天才交易员绿毛 @天才少女秋秋 @All in crypto @多多不梭哈
Instantâneo tirado a 24/08/2026, às 09:55
$UNITREE
Vale a pena a avaliação de 240 mil milhões para a empresa Unitree Technology?
Após a entrada na bolsa, a capitalização de mercado da Unitree Technology caiu para cerca de 240 mil milhões de yuans. A receita em 2025 aproxima-se dos 1,7 mil milhões, já com lucro e fluxo de caixa positivo, e no primeiro semestre de 2026 a receita continua a crescer, mas a qualidade dos lucros e do fluxo de caixa começa a sofrer pressão. A avaliação atual antecipa em grande medida as expectativas de alto crescimento e altos retornos para os próximos dez anos. A empresa já completou o passo crucial de passar do protótipo para a produção em massa, mas o verdadeiro teste futuro será: após o aumento significativo de capital com a entrada na bolsa, será possível reconstruir o ROE
Será que a vantagem tecnológica pode passar de "saber apresentar" para "substituir o trabalho humano de forma estável"
Será possível evoluir da venda de hardware para soluções de cenários e até plataformas laborais#BTC突破80000美元，能否站稳新关口
O setor de robótica tem grande potencial, mas a eficiência de implementação, fiabilidade, controlo de custos e o ciclo comercial completo continuam a ser barreiras difíceis. A avaliação elevada não é um ponto final, mas sim uma antecipação do preço para a capacidade de execução a longo prazo da empresa.#宇树上市后连续回落，估值如何定价？
