#AIStorageAndSoftware

$MRVL SUPEROU AS EXPECTATIVAS — ENTÃO POR QUE CAIU 8%? 🤔 Marvell entregou um trimestre forte: 📈 Receita: +37% Ano Aun 🏢 Data Center: +46% 🚀 Orientação para o ano fiscal de 2027/28: Elevada Ainda assim, $MRVL caiu quase 8% nas negociações pré-mercado. O que chama nota é que $SNDK, $MU e $WDC também caíram, enquanto líderes de IA como $NVDA e $AVGO permaneceram relativamente resilientes #BankTokensVsStablecoins #WalshInflationRisk #SpaceXRevenueBy2033

🚨 O MRVL SUPEROU OS NÚMEROS — ENTÃO POR QUE A AÇÃO CAIU 8%? Marvell acabou de entregar um trimestre forte: 📈 Receita: +37% Ano Aun 🏢 Data Center: +46% 🚀 Perspectiva para o ano fiscal de 2027/28: Elevada E ainda assim, $MRVL caiu quase 8% antes do mercado. O que é ainda mais interessante? $SNDK, $MU e $WDC também caíram, enquanto pesados da IA como $NVDA e $AVGO permaneceram relativamente estáveis. 📌 A mensagem do mercado pode estar mudando: a demanda por IA em si não está necessariamente enfraquecendo — os investidores podem simplesmente estar se tornando #DailyOrbit

Irmãos, não foquem só em GPUs. Os que estão ganhando dinheiro discretamente nessa onda de IA podem ser os vendedores de memória. Antes, quando falávamos sobre IA, mencionávamos Nvidia, AMD e poder de computação, mas agora o verdadeiro aumento de preço está acontecendo nos bastidores com a HBM. Micron e SK Hynix são os dois players dessa rede que mais vale a pena acompanhar. #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

A escala da construção planejada da NAND importa menos do que seu sequenciamento. A SanDisk e a Kioxia pretendem investir mais de 31 bilhões de dólares no Japão até 2032, sujeito ao apoio governamental, com a nova fábrica Kitakami mirando a produção para o ano fiscal de 2029. Esse cronograma cria um teste de demanda útil: se inferência de IA, retenção de dados e cargas de trabalho em nuvem se aprofundarem antes que a capacidade aumente, o fornecimento adicional de SSDs empresariais pode atender a um mercado duradouro. Se os pedidos ficarem atrasados, a mesma expansão pode pressionar o equilíbrio NAND. Marcos de capacidade, compromissos de clientes e fluxo de caixa devem ser mais informativos do que gastos principais. Não é conselho, apenas análise. #NANDCapacityExpansion

🔥 OS PRÓXIMOS GRANDES VENCEDORES DA IA PODEM NÃO SER VENDER CHIPS — ELES ESTÃO VENDENDO SOFTWARE. O hardware de IA provou uma coisa: as empresas estão dispostas a gastar bilhões para construir a infraestrutura. Agora vem o verdadeiro teste: eles estão dispostos a continuar pagando pelo software? Resultados fortes de $CRWD, $CRM e $OKTA sugerem que a resposta pode ser sim. 👀 A história da IA pode estar mudando de GPUs e data centers para receitas recorrentes de software. #DailyOrbit

🔥 $SNDK | IA TEM UM PROBLEMA DE ARMAZENAMENTO O próximo gargalo na IA pode não ser a computação — é para onde todos esses dados gerados vão para ele. SanDisk e Kioxia acabam de anunciar planos para investir mais de 31 bilhões de dólares no Japão até 2032 para expandir a produção de memória, já que a IA impulsiona a demanda por armazenamento NAND. $SNDK A tese mais profunda: Todo modelo de IA mais inteligente cria mais dados — e cada byte eventualmente precisa de um lugar para viver. 🔥 $SNDK #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation

A nova dívida de GPU ligada à Microsoft de US$ 1 bilhão da Lambda eleva seu conjunto de financiamento divulgado em 2026 para US$ 3 bilhões. $NVDA reteve $218 fora do horário comercial, enquanto $QQQ negociou $716 e $SOXX $509 após a Bloomberg informar que a Lambda levantou $1 bilhão de dívida de curto prazo para comprar GPUs NVIDIA que serão alugadas para a Microsoft. Some isso à facilidade de crédito garantido para seniores de US$ 1 bilhão da Lambda em maio e ao seu empréstimo a prazo de US$ 926 milhões fechado esta semana, e a via de financiamento se tornou uma parte repetível da formação de capacidade de IA, em vez de uma exceção isolada. A leitura do DVM é incrementalmente +'ive para captura de receita da NVIDIA no curto prazo, mas não encerra o debate sobre qualidade de financiamento. O mercado ainda precisa de duração de contrato, economia de locação e proteção de valor residual para saber se isso é capacidade apoiada pelo cliente saindo do capex da Microsoft ou outra camada de refinanciamento dentro da pilha neocloud. Configuração semanal: se $NVDA se mantiver enquanto $ORCL, $MRVL e contrapartes menores de infraestrutura de IA atrasam na reabertura, a fita ainda está separando a demanda direta da GPU das contrapartes financiadoras. O falsificador é uma divulgação de empresa, credor ou documento que mostra fluxos de caixa comprometidos de longo prazo com risco residual limitado.

🔥 O PRÓXIMO GRANDE GARGALO DA IA PODE NÃO SER CHIPS — PODE SER A MEMÓRIA. Se você está acompanhando o setor de IA e armazenamento, esta é uma atualização que vale a pena prestar atenção hoje à noite. Lei Jun parabenizou a ChangXin Memory por alcançar a produção em massa do LPDDR6, com o Xiaomi 18 Fold supostamente previsto para ser o primeiro dispositivo a incorporá-lo. Não subestime isso. A memória avançada está se tornando uma das narrativas mais otimistas do mercado. #DailyOrbit

🔥 A IA está oficialmente se tornando o maior motor de crescimento da IREN. Os resultados do quarto trimestre da IREN mostram que a receita da IA Cloud ultrapassou a mineração $BTC pela primeira vez, gerando US$ 70,5 milhões contra US$ 66,7 milhões. O sinal maior: a IREN está acelerando sua transição de uma mineração $BTC puramente para uma potência de infraestrutura de IA, diversificando a receita enquanto aproveita sua capacidade de data center existente. Desde minerar $BTC até alimentar a IA. $BTC #BTCGoldCorrelation #WalshInflationRisk

🚨 $MRVL SUPERADO — MAS A AI BETA ESTÁ SOB PRESSÃO. A Marvell apresentou números fortes: 📈 Receita +37% Ano Ano 🏢 Data Center +46% 🚀 A perspectiva para o ano fiscal de 2027/28 foi elevada No entanto, $MRVL caiu ~8% antes do mercado, com $SNDK, $MU e $WDC também caindo. Enquanto isso, $NVDA & $AVGO se mantiveram estáveis. 📌 O mercado pode estar girando para longe de jogadas de IA mais fracas, enquanto a demanda direta por IA permanece forte. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest