TraderS | 缺德道人
TraderS | 缺德道人
宏观 × 美股 × Crypto 交易员 拆解美联储、战争与全球资金流 提前捕捉 美股 / 原油 / BTC / 金银 / 风险资产拐点 和读者一起看金融风暴 🌪 推特同名TraderS | 缺德道人，账号TraderS18
34Obserwowane
1,8 tys.obserwujący
Feed
Feed
WTI ropa naftowa właśnie ponownie przekroczyła granicę 100 dolarów, główną przyczyną nadal jest napięcie w Cieśninie Ormuz, ostatnio coraz więcej tankowców pada ofiarą ataków, na przykład:
Minister transportu Indii Sonowal poinformował, że 16 października MT ST 3 został trafiony pociskiem w Cieśninie Ormuz, wszyscy 15 indyjskich marynarzy na pokładzie są bezpieczni i bez obrażeń.
Dobrą wiadomością jest spadek stawek frachtowych VLCC z Zatoki Omańskiej do Chin o około 7,7% od szczytu oraz fakt, że w ciągu ostatnich siedmiu dni około 400 statków handlowych przepłynęło przez cieśninę, a wojsko amerykańskie w tym samym czasie pomogło partnerom z Zatoki przetransportować ponad 100 milionów baryłek ropy.
W efekcie ropa naftowa raczej nie będzie gwałtownie skakać, lecz będzie się stabilnie podnosić, a w obliczu nieustająco wysokich cen ropy spadek inflacji jest jak marzenie ściętej głowy, więc o wielkim wzroście na amerykańskim rynku akcji nie ma mowy.
Obecnie nadal czekamy na sygnały złagodzenia, gdy złe wiadomości przestaną powodować spadki na rynkach ryzykownych; gdy negatywne informacje nie będą już powodować spadków, a pojawi się choć trochę pozytywnych, rozpocznie się odbicie. Na razie zniesienie sankcji wobec Rosji również nie przyniosło efektów. $CL
Wideo z odwróceniem lotu nowego modelu Roadster Tesli, które rozprzestrzenia się w całej sieci, rzeczywiście robi wrażenie, na pierwszy rzut oka można pomyśleć, że to wideo AI, a ta premiera zaplanowana na 21.10, przed raportem finansowym Tesli za III kwartał, jest naprawdę przemyślana.
Najpierw o tym samochodzie: pasuje do znanego wizerunku Elona Muska jako osoby, która często opóźnia premiery – pojawił się 9 lat później niż planowano, a na rynek trafi dopiero w przyszłym roku. Obecne modele Tesli są już przestarzałe i wymagają szybkiej aktualizacji, aby utrzymać sprzedaż.
Ten samochód tak naprawdę nie lata, ale został wyposażony w technologię odrzutową rakiety Falcon z SpaceX, co oznacza, że Musk połączył technologie Tesli i SpaceX – obie są dojrzałe, ale razem wyglądają bardzo efektownie.
Krążą też plotki, że podczas tego raportu finansowego Tesla może ogłosić fuzję obu firm, ale jak analizowaliśmy w raporcie za II kwartał, najlepszym rozwiązaniem dla Muska byłoby przejęcie, gdy cena SPCX jest wysoka, a TSLA niska, a obecna cena akcji tego nie wspiera, więc możliwe są dalsze korekty obu stron.
Ta premiera nie zmieni już zamkniętego raportu za III kwartał, ale jeśli wyniki finansowe nie będą zbyt dobre, to pozytywne emocje wywołane premierą mogą stanowić silne wsparcie i amortyzować spadki.
Na koniec warto dodać, że ta technologia w codziennym użytkowaniu wydaje się mało praktyczna – to nie jest prawdziwy latający samochód, a przypadkowe wyrzucenie z niego mogłoby zranić przechodniów. Być może jedynym zastosowaniem jest coś na wzór katapultowanego fotela w myśliwcu? Na przykład w sytuacji, gdy hamulec w pojeździe z tyłu się zepsuje i nie da się zatrzymać, można by się wyrzucić, by uniknąć wypadku?
Dane PPI zostały opublikowane. Całkowita roczna stopa 6,3%, całkowita miesięczna stopa 1,3%, rdzeniowa roczna stopa 5%, rdzeniowa miesięczna stopa 0,7%, to znowu fatalne dane, nawet gorsze niż wczorajsze CPI, im szybciej umrze, tym szybciej się odrodzi, spadajcie szybko, bo się spieszę #美国CPI超预期升至3.7%，今晚PPI再迎考验
TraderS | 缺德道人
Dzisiejsze oczekiwania dotyczące PPI to 5,3% rocznie ogółem, 0,5% miesięcznie ogółem, 4,4% rocznie bazowo oraz 0,3% miesięcznie bazowo.
W połączeniu z wczorajszymi danymi CPI, kluczowe będzie, czy dzisiejsze wartości publikacji przekroczą oczekiwania, zwłaszcza jeśli chodzi o roczną stopę ogółem i miesięczną bazową.
Jeśli dzisiejsze dane nadal będą bardziej jastrzębie, można spodziewać się szybkiego i zdecydowanego ruchu, który zakończy niepewność.
Jeśli natomiast dane zaskoczą gołębio, czeka nas okres konsolidacji; najpierw nastąpi odbicie, ale jeśli nie pojawią się istotne pozytywne czynniki, to z dużym prawdopodobieństwem w przyszłym tygodniu nastąpi dalszy spadek, co będzie jeszcze bardziej uciążliwe.
Podsumowując, prawdopodobieństwo dalszego spadku jest duże, ponieważ czas, formacja i nastroje jeszcze nie są odpowiednie. Trzeba przetrwać jeszcze tydzień, w tym czasie warto jeść, pić i odpoczywać. Swoją drogą, gdyby w tym tygodniu otwarto na poziomie 2049, byłoby świetnie, bo wchodzenie w tzw. "czas śmieciowy" dopiero po powrocie do domu to trochę strata życia.
Dzisiejsze oczekiwania dotyczące PPI to 5,3% rocznie ogółem, 0,5% miesięcznie ogółem, 4,4% rocznie bazowo oraz 0,3% miesięcznie bazowo.
W połączeniu z wczorajszymi danymi CPI, kluczowe będzie, czy dzisiejsze wartości publikacji przekroczą oczekiwania, zwłaszcza jeśli chodzi o roczną stopę ogółem i miesięczną bazową.
Jeśli dzisiejsze dane nadal będą bardziej jastrzębie, można spodziewać się szybkiego i zdecydowanego ruchu, który zakończy niepewność.
Jeśli natomiast dane zaskoczą gołębio, czeka nas okres konsolidacji; najpierw nastąpi odbicie, ale jeśli nie pojawią się istotne pozytywne czynniki, to z dużym prawdopodobieństwem w przyszłym tygodniu nastąpi dalszy spadek, co będzie jeszcze bardziej uciążliwe.
Podsumowując, prawdopodobieństwo dalszego spadku jest duże, ponieważ czas, formacja i nastroje jeszcze nie są odpowiednie. Trzeba przetrwać jeszcze tydzień, w tym czasie warto jeść, pić i odpoczywać. Swoją drogą, gdyby w tym tygodniu otwarto na poziomie 2049, byłoby świetnie, bo wchodzenie w tzw. "czas śmieciowy" dopiero po powrocie do domu to trochę strata życia.
Porozmawiajmy trochę o problemie obligacji korporacyjnych. Już 13-go, przed ogłoszeniem CPI 14-go, obligacje CoreWeave zaczęły spadać, a rentowność wzrosła o ponad 15%.
Relacje między CoreWeave a Nvidią są już dawno znane, to jakby stąpać lewą stopą po prawej i wznosić się spiralnie do nieba – typowa taktyka ucieczki. Wysokie oprocentowanie tych obligacji wieczystych nie różni się niczym od krachu na rynku stablecoinów i pożyczek zabezpieczonych w kryptowalutach.
A do tego ostatnio rentowność amerykańskich obligacji jest tak wysoka, że zamiast kupować obligacje korporacyjne, lepiej zainwestować w bezpieczne obligacje skarbowe USA. Choć obligacje skarbowe też są krytykowane od dawna, to ich wiarygodność jest znacznie wyższa niż obligacji korporacyjnych, zwłaszcza krótkoterminowych 2- i 10-letnich, które nadal cieszą się popularnością.
Podsumowując, wszyscy wiedzą, że AI to bańka, która prędzej czy później pęknie, ale zawsze znajdą się chciwi inwestorzy. Ten krach prawdopodobnie będzie miał charakter serii ukierunkowanych wybuchów. Nawet jeśli tym razem spadki są duże, nie oznacza to końca. Rynek na pewno odbije się ponownie, choć kolejne odbicia mogą być coraz słabsze. Lepiej jest mieć kilka mniejszych pęknięć niż jeden wielki wybuch.
TraderS | 缺德道人
Chociaż koreański rynek akcji został zatrzymany, dziś są dwa dobre wieści: po pierwsze, prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w październiku spadło, a po drugie, rentowności amerykańskich obligacji krótkoterminowych i długoterminowych również spadły.
Od dawna problemem amerykańskiego rynku akcji, oprócz starzenia się tematów i wysokich wycen, które zaczęły wymagać oczekiwań zysków, jest kwestia rywalizacji o płynność między akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi.
Teraz spadek na rynku akcji USA skieruje płynność do obligacji skarbowych, co złagodzi kryzys na rynku obligacji, a złoto, które jest bezpośrednio powiązane z stopami procentowymi, pozostanie stabilne. Przy braku większego kryzysu płynności złoto powinno pozostać stabilne. Nawet jeśli nastąpi krótkoterminowy spadek spowodowany nagłym brakiem płynności, dzięki wsparciu banków centralnych kupujących złoto, bezpieczeństwo pozostaje wysokie, co czyni je odpowiednim aktywem do niskiego ryzyka zakupu na dołku.
Dane PPI, które zostaną opublikowane dziś wieczorem, prawdopodobnie podtrzymają wczorajszy trend CPI. Nawet jeśli niespodziewanie będą niższe od oczekiwań, prawdopodobnie spowodują jedynie niewielki odbicie, nie zmieniając trendu spadkowego. Po tym spadku sytuacja prawdopodobnie się uspokoi dopiero po decyzji FOMC i poprawie stosunków między USA a Iranem, więc trzeba nadal cierpliwie czekać. #韩股盘中跌近8%，全球科技股集体承压
Oczywiście, w okresie ekspansji z nadmiarem płynności, im bardziej bezużyteczne i trudniejsze do wyceny, tym wyżej można to wywindować, POPMART Wang Ninga to właśnie ta logika. Ale teraz cykl podwyżek stóp właśnie się zaczyna, a POPMART również spadł z wysokiego poziomu, więc lepiej poczekać i zobaczyć.
Jeśli Stany Zjednoczone faktycznie wejdą w recesję, a Chiny w deflację, to gotówka stanie się królem. Jednak uważam, że nie jest aż tak źle, obecna fala to normalna korekta po wzroście, poczekajmy na APEC i G20.
TraderS | 缺德道人
Pomijając sentyment, czy obecna cena pamięci trzech głównych producentów, zwłaszcza Hynix, nie jest bardziej atrakcyjna niż cena Bitcoina? Duże firmy technologiczne, nawet jeśli ich akcje spadają, mają fabryki, pracowników, linie produkcyjne, popyt, zamówienia i raporty finansowe — fundamenty są znacznie silniejsze niż Bitcoina, ale jeśli mówimy o sentymencie w świecie kryptowalut, to już inna sprawa $SNDK $MU $SKHYNIX
Pomijając sentyment, czy obecna cena pamięci trzech głównych producentów, zwłaszcza Hynix, nie jest bardziej atrakcyjna niż cena Bitcoina? Duże firmy technologiczne, nawet jeśli ich akcje spadają, mają fabryki, pracowników, linie produkcyjne, popyt, zamówienia i raporty finansowe — fundamenty są znacznie silniejsze niż Bitcoina, ale jeśli mówimy o sentymencie w świecie kryptowalut, to już inna sprawa $SNDK $MU $SKHYNIX
TraderS | 缺德道人
Obecnie BTC rzeczywiście jest jeszcze bardzo silny, ale mechanizm jest taki, że jeśli amerykański i koreański rynek akcji będą nadal spadać, to nieuchronnie pojawi się potrzeba zamknięcia pozycji i uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, a gdy ten proces się rozpocznie i wywoła panikę, nastąpi kaskadowy spadek.
Mechanizm jest właśnie taki, czy się uruchomi, tego naprawdę nie wiem, ale gdybym to ja, to prawdopodobnie skorzystałbym z okazji, gdy BTC jest jeszcze na poziomie 80 000, aby sprzedać i kupić taniej technologie, które zaraz mogą wykopać złotą dziurę. Od 80 000 do 100 000 to wzrost o około 25%, ale jeśli technologie zanurkują głęboko, można na tym podwoić zysk, to zadanie matematyczne powinno być jasne dla wielu. Tylko nie wiadomo, czy ta cienka granica nie zostanie przekroczona.
Oczywiście, jeśli chcesz powiedzieć, że silni stają się jeszcze silniejsi i BTC przygotowuje się do podwojenia do 160 000, to też jest możliwe, ale to raczej mało prawdopodobne zdarzenie. $BTC #美国CPI超预期升至3.7%，今晚PPI再迎考验
Obecnie BTC rzeczywiście jest jeszcze bardzo silny, ale mechanizm jest taki, że jeśli amerykański i koreański rynek akcji będą nadal spadać, to nieuchronnie pojawi się potrzeba zamknięcia pozycji i uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, a gdy ten proces się rozpocznie i wywoła panikę, nastąpi kaskadowy spadek.
Mechanizm jest właśnie taki, czy się uruchomi, tego naprawdę nie wiem, ale gdybym to ja, to prawdopodobnie skorzystałbym z okazji, gdy BTC jest jeszcze na poziomie 80 000, aby sprzedać i kupić taniej technologie, które zaraz mogą wykopać złotą dziurę. Od 80 000 do 100 000 to wzrost o około 25%, ale jeśli technologie zanurkują głęboko, można na tym podwoić zysk, to zadanie matematyczne powinno być jasne dla wielu. Tylko nie wiadomo, czy ta cienka granica nie zostanie przekroczona.
Oczywiście, jeśli chcesz powiedzieć, że silni stają się jeszcze silniejsi i BTC przygotowuje się do podwojenia do 160 000, to też jest możliwe, ale to raczej mało prawdopodobne zdarzenie. $BTC #美国CPI超预期升至3.7%，今晚PPI再迎考验
TraderS | 缺德道人
Chociaż koreański rynek akcji został zatrzymany, dziś są dwa dobre wieści: po pierwsze, prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w październiku spadło, a po drugie, rentowności amerykańskich obligacji krótkoterminowych i długoterminowych również spadły.
Od dawna problemem amerykańskiego rynku akcji, oprócz starzenia się tematów i wysokich wycen, które zaczęły wymagać oczekiwań zysków, jest kwestia rywalizacji o płynność między akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi.
Teraz spadek na rynku akcji USA skieruje płynność do obligacji skarbowych, co złagodzi kryzys na rynku obligacji, a złoto, które jest bezpośrednio powiązane z stopami procentowymi, pozostanie stabilne. Przy braku większego kryzysu płynności złoto powinno pozostać stabilne. Nawet jeśli nastąpi krótkoterminowy spadek spowodowany nagłym brakiem płynności, dzięki wsparciu banków centralnych kupujących złoto, bezpieczeństwo pozostaje wysokie, co czyni je odpowiednim aktywem do niskiego ryzyka zakupu na dołku.
Dane PPI, które zostaną opublikowane dziś wieczorem, prawdopodobnie podtrzymają wczorajszy trend CPI. Nawet jeśli niespodziewanie będą niższe od oczekiwań, prawdopodobnie spowodują jedynie niewielki odbicie, nie zmieniając trendu spadkowego. Po tym spadku sytuacja prawdopodobnie się uspokoi dopiero po decyzji FOMC i poprawie stosunków między USA a Iranem, więc trzeba nadal cierpliwie czekać. #韩股盘中跌近8%，全球科技股集体承压
Chociaż koreański rynek akcji został zatrzymany, dziś są dwa dobre wieści: po pierwsze, prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w październiku spadło, a po drugie, rentowności amerykańskich obligacji krótkoterminowych i długoterminowych również spadły.
Od dawna problemem amerykańskiego rynku akcji, oprócz starzenia się tematów i wysokich wycen, które zaczęły wymagać oczekiwań zysków, jest kwestia rywalizacji o płynność między akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi.
Teraz spadek na rynku akcji USA skieruje płynność do obligacji skarbowych, co złagodzi kryzys na rynku obligacji, a złoto, które jest bezpośrednio powiązane z stopami procentowymi, pozostanie stabilne. Przy braku większego kryzysu płynności złoto powinno pozostać stabilne. Nawet jeśli nastąpi krótkoterminowy spadek spowodowany nagłym brakiem płynności, dzięki wsparciu banków centralnych kupujących złoto, bezpieczeństwo pozostaje wysokie, co czyni je odpowiednim aktywem do niskiego ryzyka zakupu na dołku.
Dane PPI, które zostaną opublikowane dziś wieczorem, prawdopodobnie podtrzymają wczorajszy trend CPI. Nawet jeśli niespodziewanie będą niższe od oczekiwań, prawdopodobnie spowodują jedynie niewielki odbicie, nie zmieniając trendu spadkowego. Po tym spadku sytuacja prawdopodobnie się uspokoi dopiero po decyzji FOMC i poprawie stosunków między USA a Iranem, więc trzeba nadal cierpliwie czekać. #韩股盘中跌近8%，全球科技股集体承压
Przechowywanie nadal znajduje się w trendzie spadkowym, narracyjnie jest ścigane przez chińskie przechowywanie, ale z perspektywy wykresu to po prostu korekta po wzroście.
Na przykładzie SanDisk, oprócz niedawnego spadkowego trendu wywołanego narracją i presją makroekonomiczną, trzeba poczekać na raport finansowy z 29.10. Jeśli do tego czasu spadek się ustabilizuje, efekt strasznej historii o Chinach minie i przy dobrym raporcie prawdopodobnie nastąpi odbicie.
SPCX wcześniej osiągnął szczyt odbicia na fali entuzjazmu rynku dla mocy obliczeniowej w kosmosie, po czym ponownie spadł. 175 to kluczowy poziom wokół IPO, a 220+ to nierealistyczny zakres przy ekstremalnym entuzjazmie, trudno go łatwo osiągnąć. Chyba że zewnętrzne warunki się poprawią i potwierdzi się zdolność do generowania zysków, w krótkim terminie trudno o powrót.
25.10 SPCX odblokuje kolejne 330 milionów akcji, a drugiego dnia po raporcie kwartalnym zostanie uwolnionych około 1,3 miliarda akcji. Tak duża presja sprzedażowa wraz z rynkiem zewnętrznym w trendzie spadkowym będzie prawdziwą straszną historią.
Podsumowując, okno spadkowe dla ryzykownych aktywów zostało otwarte, nie spiesz się z wejściem na rynek, nawet jeśli chcesz szybko, poczekaj tydzień i zobacz. $SNDK $SPCX #美国9月CPI同比升至3.7%，核心通胀超预期