Innlegg

Wolf.Win
Wolf.Win
Vis originalen
#AI需求升温,三星SK海力士库存不足10天 很多人看到这条新闻理解的是AI需求还在爆发 但我觉得市场真正开始交易的,不是需求,而是定价权。 过去两年AI行情的核心资产一直是NVDA,因为GPU是最稀缺的环节。 但当HBM长期供不应求、SK海力士不断创历史新高之后,市场或许开始意识到另一件事: 产业链最赚钱的阶段,往往不是需求增长,而是上游获得定价权。 $SKHY 交易的是HBM的稀缺性和定价权; $MU 交易的是HBM需求向传统DRAM盈利周期传导后的利润重估; 而SNDK更值得思考的一点是当存储厂商持续把资本开支和产能向AI倾斜,NAND供给也可能被压缩,最终推动整个NAND周期重新定价。 所以这件事真正侧面反映的问题不是AI需求还能增长多少,而是AI正在改变存储行业的供需结构。 $SKHY 创新高,是市场已经在给这个逻辑定价。 MU和SNDK,则是我在看这个逻辑还能向产业链下游传导多远。 很多时候,龙头创新高只是产业趋势被市场确认的过程,而当下真实的供需缺口也在发生,个人观点还是谨慎做空
Wolf.Win
Wolf.Win
I løpet av helgen avstemte jeg og fant ut at underkontoen hadde mange midler, og så så jeg at det faktisk var en SanDisk long posisjon— For et par dager siden var jeg misunnelig og fant ut at jeg også hadde en hyggelig overraskelse!! $SNDK For øyeblikket er den planlagte stop-loss satt til 1588 for å sikre litt fortjeneste, med et take-profit-intervall på 2: rundt 2138-2358 Forrige uke styrket lagringssektorer som $MU $SKHY samtidig, noe som beviser at markedet fortsatt stadig handler med lagringsmangel. Kombinert med fallet på 10 amerikanske dollar hentet det seg inn fra tidligere oversolgte priser. Fredagens ettermarkedsnyheter: SanDisk er inkludert i S&P 100-indeksen, og det vil bli passivt kjøp av indeksfond senere, som 401K og statlige formuesfond. Andelen institusjonelle aksjonærer fortsetter å øke. La oss se om tirsdagens åpning har en sjanse til å gå rett mot 2100. Neste tirsdag, på Citis Global TMT-konferanse, hvis selskapets ledelse slipper positive signaler om AI-lagringsordrer, kapasitetsveiledning og bruttomarginutsikter, kan aksjekursen fortsette å stige langs den strukturelle strukturen. SNDKs neste to viktige milepæler: 8. september: Citi TMT-konferanseledelsestale (grunnleggende signaler, høyeste vekt) 21. september: S&P 100-rebalansering trer offisielt i kraft (passive midler landingshendelse) #闪迪纳入标普100 vil den første prisen bli satt neste uke

Ansvarsfraskrivelse: OKX Orbit-innholdet er kun gitt for informasjonsformål. Finn ut mer

Svar

Ingen kommentarer ennå. Vær den første til å svare!