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宝贝们，我又来了～ 简简单单复盘一下盘面。 闪迪今天开盘冲得很猛，但后面还是开始回落。其实现在回头看，这种走势也不算意外。 这轮存储的逻辑还是很强：AI数据中心持续扩张，DRAM和NAND需求增加，供给又比较紧，存储价格上涨直接改善了厂商的盈利预期。最近市场甚至开始交易“存储短缺可能持续到2027年”的预期。 所以闪迪现在就怕估值过高。 短线资金一旦发现开盘没有继续放量突破，就很容易先兑现利润。今天这种冲高回落，我更愿意理解成高位博弈，而不是基本面突然变坏。 不过最近宏观开始有点烦人了…… 油价重新突破100美元，美债10年期收益率也升到4.84%左右。能源价格上涨又会重新推高通胀预期，市场甚至开始重新讨论今年美联储加息的可能性。 所以现在闪迪有点像： 基本面顺风，宏观逆风，估值又不便宜。 接下来我最关注的还是存储价格、AI资本开支，以及CPI和美联储。 好在今天又吃到了一口 嘻嘻嘻 碎觉喽🌙 #9月加息概率升至约60%，美联储面临两难选择 #美伊再交火、油轮遇阻，布油重返90美元