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海力士$SKHYNIX 今天凌晨突然跳水，先别急着怀疑HBM逻辑！ 这波更像是半导体集体挨揍。上周五费城半导体指数直接跌 3.47%，Warsh在Jackson Hole的表态又把加息预期拉回来，再叠加美伊冲突升级、油价$BZ 冲到90美元附近，高估值AI硬件自然先被砸。今天海力士盘前一度跌约 2.7%，三星也同步跌，并不是海力士$SKHY 自己突然爆雷。 公司这边唯一比较烦的是员工否决薪资奖金方案，之前已经因此跌过一轮，但和HBM订单没什么直接关系。 反而基本面暂时没看到明显变化：海力士HBM份额还是全球第一，刚说内存短缺可能持续到2030年，美国40亿美元HBM先进封装厂也刚开工。 所以这波我暂时当宏观情绪杀。接下来盯韩国半导体出口和博通财报，如果AI需求继续硬、HBM价格订单没松，那海力士你今天这一跤最好给我自己爬起来。 #美伊军事对抗升级，原油供应风险升温