#SKHynix40TBuyback
About SKHynix40TBuyback
SK Hynix plans to buy back 24.07M common shares between Aug 20 and Nov 19, roughly 3.3% of shares outstanding, and cancel all of them. Based on the reference price in the filing, estimated cost is about KRW40T, with actual spend depending on execution prices. The company already committed 50% of cumulative 2025-2027 free cash flow to shareholder returns, with further dividend plans due at Q3 results. Can AI-memory cash flow fund HBM, advanced packaging and NAND capex while supporting payouts?
Suosittu
Viimeisin
SKHynix40TBuyback Suositut postaukset
SK Hynixin suunniteltu 24,07 miljoonan tavallisen osakkeen takaisinosto, eli noin 3,3 % jäljellä, on vähemmän merkitystä yksittäisenä hintasignaalina ja enemmän pääoman allokointikurin testinä. Kaikki takaisinostetut osakkeet on määrä peruuttaa, ja arvioitu KRW40T-kustannus voi edelleen vaihdella toteutushintojen mukaan 20. elokuuta – 19. marraskuuta.
Harkittu arvio: 50 % kumulatiivisesta vapaasta kassavirrasta sitoutuminen osakkeenomistajien tuottoihin nostaa rimaa operatiiviselle toteutukselle. Jos tekoälymuistin kassavirta pysyy vahvana, takaisinostot ja investoinnit HBM:ään, kehittyneeseen pakkaukseen ja NANDiin voivat olla rinnakkain; jos se heikkenee, joustavuus muuttuu arvokkaammaksi. Q3:n osinkosuunnitelmien tulisi selkeyttää tätä saldoa. Ei neuvoja, vaan pelkkää analyysiä.
#SKHynix40TBuyback
000660 dollarin takaisinostouutinen voi olla hyvä katalysaattori $SKHY 40 % prem:n (keskimmäinen kaavio violetilla) alkaa laskea.
Takaisinostot ovat vain Korean linjalla (tietenkin).
SK Hynixin raportoitu 40 biljoonan KRW:n (28,6 miljardin dollarin) osakkeiden takaisinosto voi olla yksi osakkeen suurimmista katalysaattoreista seuraavan vuoden aikana.
Takaisinosto kattaisi noin 3,3 % kaikista markkinoilla olevista osakkeista.
Muistonimet kuten $MU $SNDK $STX ovat jo kääntäneet aiemmat markkinoita edeltäneet tappiot ja nousseet ylöspäin.
Kaiken kaikkiaan odotamme vahvaa tuottoa $SKHY:lta, mikä saattaa heijastaa $SNDK:n nousua Investor Dayn jälkeen.
Mitä tulee takaisinostoon, uskomme, ettei takaisinosto itsessään ole täysin yllätys sijoittajille, jotka ovat seuranneet yhtiötä tarkasti.
- Kesäkuussa korealainen media raportoi, että SK Hynix harkitsi noin 100 biljoonan KRW:n osakkeenomistajien tuottoja tänä vuonna, mukaan lukien 40 biljoonan KRW:n takaisinosto.
- Yritys ei koskaan vahvistanut sitä tuolloin, joten osa tästä oli jo hinnoiteltu odotuksiin.
- Suurempi yllätys on osakkeenomistajien tuottokehyksen muutos.
- SK Hynix pyrki aiemmin palauttamaan noin 50 % kumulatiivisesta vapaasta kassavirrasta kolmen vuoden aikana.
- Uuden vakuutuksen mukaan se palauttaisi vähintään 50 % kumulatiivisesta FCF:stä osakkeenomistajille.
Takaisinostot myös korvaisivat laimentuman sen viimeaikaisesta ADR-liikkeestä.
SK Hynix laski heinäkuussa liikkeelle noin 17,79 miljoonaa uutta osaketta Nasdaq ADR -listaukseensa, mikä vastaa noin 2,5 % sen aiemmasta osakemäärästä.
Uusi suunnitelma sisältää noin 24,07 miljoonan osakkeen takaisinoston ja peruutuksen, mikä tarkoittaa, että SK Hynix jää edelleen eläkkeelle nettomääräisesti 6,28 miljoonaa osaketta, vaikka ADR:n laimennus olisi täysin korvattu.
Tämä merkitsisi myös yhtiön toista merkittävää osakkeiden peruutusta tänä vuonna.
Jukan
SK hynix nopeuttaa 40 biljoonan KRW:n osakkeiden takaisinostoa ja peruutusta; Nostaa osakkeenomistajien tuottotavoitteen "vähintään 50 %:iin FCF:stä"
▶️ Osakkeiden takaisinosto ja peruutus
- 19. elokuuta hallitus hyväksyi 40 biljoonan KRW:n arvosta valtion osakkeiden takaisinoston ja peruutuksen.
- Edellisen päivän päätöskurssin 1 662 000 KRW osakkeelta perusteella yhtiö aikoo hankkia noin 24,07 miljoonaa osaketta, mikä vastaa noin 3,3 % kaikista liikkeellä olevista osakkeista.
- Takaisinostot alkavat 20. elokuuta ja jatkuvat noin kolme kuukautta, minkä jälkeen kaikki hankitut osakkeet peruutetaan.
- Tämä tulee olemaan suurin koskaan Koreassa pörssattu yhtiö tekemä osakkeiden peruutus.
▶️ Päätöksen taustalla oleva perustelu
- Yhtiö uskoo, että nykyinen osakekurssi ei riittävästi heijasta sen sisäistä arvoa, ottaen huomioon sen liiketoiminnan kilpailukykyn, kassakapasiteetin sekä keskipitkän ja pitkän aikavälin kasvunäkymät.
- SK hynixin nettokassaasema oli noin 69 biljoonaa KRW toisen vuosineljänneksen lopussa, mikä heijastaa merkittävää parannusta käteistuotannossa.
▶️ Osakkeenomistajien tuottopolitiikan nopeutettu käyttöönotto
- Yritys nopeuttaa nykyisen politiikkansa käyttöönottoa tuottaakseen jopa 50 % kumulatiivisesta vapaasta kassavirrasta, joka syntyy vuosina 2025–2027.
Se aikoo myös nostaa osakkeenomistajien tuottotavoitteensa "enintään 50 %:sta kumulatiivisesta FCF:stä" "vähintään 50 %:iin".
- Kun taloudellisen vakavuuden tavoitteissa eteneminen pysyy aikataulussa, yhtiö aikoo jatkaa osakkeenomistajien tuottoja säilyttäen vakaan taloudellisen rakenteen.
▶️ Seuraavat askeleet
- SK Hynix aikoo yhdistää osakkeiden takaisinostot ja peruutukset käteisosinkoihin, samalla kun harkitsee toimenpiteitä osinkojen laajentamiseksi, mukaan lukien korkeammat kiinteät osingot ja erikoisosinkot.
- Lisäosakkeenomistajien tuottojen tarkka koko ja rakenne määritetään hallituksen toimesta ja julkistetaan yhtiön kolmannen vuosineljänneksen tulosten yhteydessä.
$SKHY
[Faaraon markkinavahti]
Veljet, Hynixin viimeaikaiset liikkeet ovat kuin tanssimista ja kasvojen läimäyttämistä markkinoilla—jokaisen, joka yhä sanoo "säilytyssykli on huipussaan", kannattaa ensin katsoa tätä 28,6 miljardin dollarin takaisinosto- ja peruutuslahjapakettia. Suurin siirto Etelä-Korean historiassa, rahan suoraan tukahduttaminen osakkeenomistajien käsiin, kunnes he eivät enää pysty pitämään hallussaan.
Kuinka paljon rahaa? Toisen neljänneksen voitot kasvoivat 557 %, käyttökate 76 %:iin, ja käteisenä oli 69 biljoonaa KRW.
$SKHY $BTC $DOGE
#SKHynix40TBuyback
29. heinäkuuta $SK Hynix romahti tulosraportin jälkeen;
5. elokuuta julkaistiin signaali osakkeenomistajien tuottojen parantamiseksi;
7. elokuuta julkistettiin neljännesvuosittainen osinko, 375 KRW;
8. elokuuta markkinoilla huhuttiin 40 biljoonan KRW:n takaisinostosta;
Tänään, 19. elokuuta, ilmoitettiin virallisesti noin 40,43 biljoonan KRW:n osakkeiden takaisinostosta ja peruutuksesta.
Ajoitus on varsin hyvä; joka kerta kun Hynixin osakekurssi laskee jyrkästi, seuraa hyviä uutisia 🥹
SK Hynix ilmoitti yhdessä yössä suunnitelmistaan ostaa takaisin 29 miljardin dollarin osakkeita seuraavien kuukausien aikana.
SK Hynixin markkina-arvo on noin 850 miljardia dollaria
Luulen, että SK Hynix tekee tällaisia ilmoituksia 3–6 kuukauden välein, koska jokainen takaisinosto vaatii hallituksen hyväksynnän.
Kun ottaa huomioon heidän nykyisen käteissaldonsa ja FCF:n, jonka he tulevat tuottamaan seuraavien vuosien aikana... 3,3 %:n takaisinosto on pientä verrattuna siihen, mitä he voivat ja tulevat tekemään.
Seuraavien 12 neljänneksen aikana uskon, että SK Hynix tuottaa vähintään 600 miljardia dollaria FCF:ää (perusjuttu) ja se voi olla lähempänä 750 miljardia dollaria (härkätapaus).
SK Hynix on kertonut palauttavansa vähintään 50 % FCF:stä osakkeenomistajille.
Joten perustapaus on, että SK Hynix tuottaa osakkeenomistajille vähintään 300 miljardia dollaria seuraavien vuosien aikana... mutta se voi helposti olla 400–500 miljardia dollaria, mikä on puolet heidän nykyisestä markkina-arvostaan.
Uskon, että SK Hynix kasvattaa liikevaihtoaan vähintään 25–30 % vuosina 2027–2030... vaikka marginaali puristetaankin... jos he ostavat takaisin puolet liikkeellä olevista osakkeista, EPS:n kasvuvauhti on yli 25–30 % ja voi olla jopa 40 %, mikä tarkoittaa, että osakekauppa tänään 4x NTM EPS:llä on todella huvittavaa.
NFA.
DYOR.
Jonah Lupton
Joka parin kuukauden välein julkaisen parhaat sijoittamme @FirstWaveFund:ssa, ja koska lähetimme toukokuun sijoittajakirjeen muutama päivä sitten, en pane minua pahakseni jakaa nuo asemat... Tässä ovat 12 parasta aakkosjärjestyksessä:
AAOI, ALAB, APP, CRDO, HIMS, HROW, IREN, MELI, MU, NBIS, RDDT, TMDX
Kaikki arviot ovat omiani. Jokaisella tässä kirjoituksessa mainitulla yrityksellä on riskejä, joten tee oma tutkimuksesi ja muodosta omat mielipiteesi, väitteesi ja vakaumuksesi. Älä tuhlaa aikaasi kysymällä, mistä ostaisin tai leikkaan... koska en vastaa.
Käytän paljon aikaa mallien rakentamiseen ja kaikkien mahdollisten muuttujien ja katalysaattoreiden pohtimiseen, jotka vaikuttavat raportoituun talousraporttiin, mutta todellisuudessa liikevaihtojen, katteiden, laimentuman ja tulosten ennustaminen vuonna 2028 tai tilikaudella 2029 ei ole helppoa.
$AAOI
Vuoden 2025 liikevaihto = 455 miljoonaa dollaria
Vuoden 2028 liikevaihto = 10,70 miljardia dollaria
3 vuoden liikevaihdon CAGR = 186 %
VUODEN 2025 EPS = -$0.26
VUODEN 2026 EPS = $1.04
VUODEN 2028 EPS = $10.40
2 vuoden EPS-CAGR vuosina 2026–2028 = 216 %
Tällä hetkellä käydään kauppaa 15,6x vuoden 2028 EPS:llä (ei sisällä käteistä/velkaa)
$ALAB
Vuoden 2025 liikevaihto = 852 miljoonaa dollaria
Vuoden 2028 liikevaihto = 3,88 miljardia dollaria
3 vuoden liikevaihdon CAGR = 66 %
VUODEN 2025 EPS = 1,84
VUODEN 2028 EPS = $8.55
3 vuoden EPS CAGR = 67 %
Tällä hetkellä kaupankäynti 48,7 vuoden 2028 EPS:ssä (ei sisällä käteistä/velkaa)
$APP
Vuoden 2025 liikevaihto = 5,48 miljardia dollaria
Vuoden 2028 liikevaihto = 16,67 miljardia dollaria
3 vuoden liikevaihdon CAGR = 45 %
VUODEN 2025 EPS = $10.64
VUODEN 2028 EPS = $37,06
3 vuoden EPS CAGR = 52 %
Tällä hetkellä käydään kauppaa 12,6x vuoden 2028 EPS:llä (ei sisällä käteistä/velkaa)
$CRDO
Vuoden 2025 liikevaihto = 436 miljoonaa dollaria
Tilikauden 2028 liikevaihto = 4,11 miljardia dollaria
3 vuoden liikevaihdon CAGR = 111 %
Tilikausi 2025 EPS = $0.70
Tilikauden 2028 EPS = $10.68
3 vuoden EPS CAGR = 148 %
Tällä hetkellä käydään kauppaa 25,5x EPS:llä FY2028 (ei sisällä käteistä/velkaa)
$HIMS
Vuoden 2025 liikevaihto = 2,35 miljardia dollaria
Vuoden 2028 liikevaihto = $5,81B
3 vuoden liikevaihdon CAGR = 35 %
VUODEN 2025 EPS = $1.10
VUODEN 2028 EPS = $2.55
3 vuoden EPS CAGR = 32 %
Tällä hetkellä käydään kauppaa 13,9x EPS:llä CY2028 (ei sisällä käteistä/velkaa)
$HROW
Vuoden 2025 liikevaihto = $272M
Vuoden 2028 liikevaihto = 928 miljardia dollaria
3 vuoden liikevaihdon CAGR = 50 %
VUODEN 2025 EPS = -$0.14
VUODEN 2026 EPS = $1.09
VUODEN 2028 EPS = $5.64
2 vuoden EPS CAGR = 127 %
Tällä hetkellä käydään kauppaa 7,6x EPS:llä CY2028 (ei sisällä käteistä/velkaa)
$IREN
Tilikauden 2025 liikevaihto = 510 miljoonaa dollaria
Tilikauden 2028 liikevaihto = 6,60 miljardia dollaria
Tilikauden 2029 liikevaihto = 9,88 miljardia dollaria
4 vuoden liikevaihdon CAGR = 110 %
Vuoden 2025 EPS = $0.35
FY2028 EPS = $0.68
Tilikausi 2029 EPS = $1.33
4 vuoden EPS CAGR = 40 %
Tällä hetkellä kaupankäynti 45,1x EPS:llä FY2028 (ei sisällä käteistä/velkaa)
$MELI
Vuoden 2025 liikevaihto = $28,89B
Vuoden 2028 liikevaihto = 65,81 miljardia dollaria
3 vuoden liikevaihdon CAGR = 32 %
VUODEN 2025 EPS = $39,40
VUODEN 2028 EPS = $90.14
3 vuoden EPS CAGR = 32 %
Tällä hetkellä käydään kauppaa 18,1x vuoden 2028 EPS:llä (ei sisällä käteistä/velkaa)
$MU
Tilikauden 2025 liikevaihto = 37,38 miljardia dollaria
Tilikauden 2028 liikevaihto = 274,18 miljardia dollaria
3 vuoden liikevaihdon CAGR = 94 %
FY2025 EPS = $8.29
Tilikauden 2028 EPS = $151,32
3 vuoden EPS CAGR = 163 %
Tällä hetkellä kaupankäynti 7,5x EPS:llä FY2028 (ei sisällä käteistä/velkaa)
$NBIS
Vuoden 2025 liikevaihto = $530M
Vuoden 2028 liikevaihto = 22,83 miljardia dollaria
3 vuoden liikevaihdon CAGR = 250 %
VUODEN 2028 EPS = $5.42
VUODEN 2031 EPS = $23.96
Tällä hetkellä käydään kauppaa 47,8x vuoden 2028 EPS:llä (ei sisällä käteistä/velkaa)
3 vuoden EPS-CAGR vuosina 2028–2031 = 64 %
$RDDT
Vuoden 2025 liikevaihto = $2,20B
Vuoden 2028 liikevaihto = 6,24 miljardia dollaria
3 vuoden liikevaihdon CAGR = 42 %
VUODEN 2025 EPS = $4.54
VUODEN 2028 EPS = $14.15
3 vuoden EPS CAGR = 46 %
Tällä hetkellä käydään kauppaa 12,3x vuoden 2028 EPS:llä (ei sisällä käteistä/velkaa)
$TMDX
Vuoden 2025 liikevaihto = 605 miljoonaa dollaria
Vuoden 2028 liikevaihto = 1,34 miljardia dollaria
3 vuoden liikevaihdon CAGR = 30 %
VUODEN 2025 EPS = $2.63
VUODEN 2028 EPS = $6.33
3 vuoden EPS CAGR = 34 %
Tällä hetkellä käydään kauppaa 12,4x vuoden 2028 EPS:llä (ei sisällä käteistä/velkaa)
NFA.
DYOR.
*Omistan kaikki nämä osakkeet henkilökohtaisesti, samoin @FirstWaveFund
**Jos näet ilmeisiä virheitä numeroissani, kommentoi rohkeasti alle, niin tarkistan työni/mallini.
NAUTI PITKÄSTÄ VIIKONLOPUSTA.
MENNÄÄN JALKAPALLOON!!!!
⚡ $XSKHY Tilannekuva
$XSKHY on noussut $XSKHY 161,15 (+4,93 %), kun SK Hynix ilmoitti historiallisesta 40 biljoonan wonin (28,6 miljardin dollarin) osakkeiden takaisinosto- ja peruutusohjelmasta arvon kasvattamiseksi.
Tavoitteet: $164.30 & $178.30
Tukialueet: $158.72 & $150.12
Näkymät: Yli 158,70 dollarin pitäminen ylläpitää nousua kohti $XSKHY 170+.
DYOR! Ei taloudellista neuvontaa. ⚡📈 #XiaomiQ2Earnings #OKXTraderVoices
Ydinpointtisi on vahva, mutta tekisin siitä hieman varovaisemman, koska takaisinostot ovat aidosti merkittäviä: SK hynix vahvisti 40 biljoonan ₩:n takaisinoston ja peruutuksen, joka kattaa noin 3,3 % liikkeellä olevista osakkeista, ja ostot on suunniteltu 20. elokuuta – 19. marraskuuta.
$SKHYNIX — Onko Catch-Up Rally tulossa? 👀
Edellisessä varastonousussa SK Hynix jäi jatkuvasti jälkeen $SNDK ja $MU.
Tällä kertaa asetelma näyttää erilaiselta.