Postaus

Wolf.Win
Wolf.Win
Näytä alkuperäinen
#AI需求升温,三星SK海力士库存不足10天 很多人看到这条新闻理解的是AI需求还在爆发 但我觉得市场真正开始交易的,不是需求,而是定价权。 过去两年AI行情的核心资产一直是NVDA,因为GPU是最稀缺的环节。 但当HBM长期供不应求、SK海力士不断创历史新高之后,市场或许开始意识到另一件事: 产业链最赚钱的阶段,往往不是需求增长,而是上游获得定价权。 $SKHY 交易的是HBM的稀缺性和定价权; $MU 交易的是HBM需求向传统DRAM盈利周期传导后的利润重估; 而SNDK更值得思考的一点是当存储厂商持续把资本开支和产能向AI倾斜,NAND供给也可能被压缩,最终推动整个NAND周期重新定价。 所以这件事真正侧面反映的问题不是AI需求还能增长多少,而是AI正在改变存储行业的供需结构。 $SKHY 创新高,是市场已经在给这个逻辑定价。 MU和SNDK,则是我在看这个逻辑还能向产业链下游传导多远。 很多时候,龙头创新高只是产业趋势被市场确认的过程,而当下真实的供需缺口也在发生,个人观点还是谨慎做空
Wolf.Win
Wolf.Win
Viikonloppuna sovitin asiat ja huomasin, että alatilillä oli paljon varoja, ja sitten näin, että siellä oli oikeasti SanDiskin pitkä positio— Muutama päivä sitten olin kateellinen ja sain tietää, että minulla oli myös miellyttävä yllätys!! $SNDK Tällä hetkellä suunniteltu stop-loss on asetettu 1588:aan pienen voiton takaamiseksi, ja voiton ottoväli on 2: noin 2138–2358 Viime viikolla varastointialat kuten $MU $SKHY vahvistuivat samanaikaisesti, mikä osoittaa, että markkinat käyvät yhä toistuvasti kauppaa varastopulaa vastaan. Yhdistettynä US10Y-tason laskuun, se toipui aiemmista ylimyydyistä hinnoista. Perjantain jälkimarkkinauutiset: SanDisk on sisällytetty S&P 100 -indeksiin, ja myöhemmin tulee olemaan passiivista ostoa indeksirahastoilta, kuten 401K:lta ja valtion varallisuusrahastoilta. Institutionaalisten osakkeenomistajien osuus jatkaa kasvuaan. Katsotaan, onko tiistain avaushetkellä mahdollisuus edetä suoraan vuoteen 2100. Ensi tiistaina, Citin Global TMT -konferenssissa, jos yrityksen johto julkaisee positiivisia signaaleja tekoälyn tallennustilauksista, kapasiteettiohjeistuksesta ja bruttokatteen näkymästä, osakekurssi voi jatkaa nousuaan rakenteellisessa rakenteessa. SNDK:n seuraavat kaksi keskeistä virstanpylvästä: 8. syyskuuta: Citi TMT -konferenssin johtamispuhe (Perussignaalit, suurin painoarvo) 21. syyskuuta: S&P 100 -tasapainotus astuu virallisesti voimaan (passiivisten varojen laskeutumistapahtuma) #闪迪纳入标普100 ensimmäinen hinnoittelu asetetaan ensi viikolla

Vastuuvapauslauseke: OKX Orbit -sisältö on tarkoitettu ainoastaan tiedotustarkoituksiin. Lisätietoja

Vastaukset

Ei vielä kommentteja. Ole ensimmäinen vastaaja!