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☯️ El 10,1|PCE fue más suave de lo esperado, pero el BTC no despegó. La razón es sencilla: la inflación acaba de relajarse y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años ha vuelto a subir hasta alrededor del 5,30%. No te apresures a empezar el cuarto trimestre con un buen inicio; si puedes mantener 83.000 es más importante que alcanzar 85.000 una vez. Hoy es el año de Bingwu, el mes de Dingyou y el día de Wushen. Wu Tierra sentada sobre Shen Metal es más bien "primero converge, luego marca la dirección". Gran parte del sentimiento anterior ya ha sido digerido; ahora necesitas confirmar la siguiente sección con las condiciones de precio y macro. El BTC está en torno a los 83.480 dólares, prácticamente estable en 24 horas, con un rango de 82.951–85.518. El soporte está en 82.900–83.300, con un soporte fuerte en 82.000–82.500; la resistencia está en 84.000–84.500, con una fuerte resistencia en 85.000–85.500. Hoy, primero recupera 84.500, luego discute por encima de 85.000; Si cae 82.900 y el rebote no se recupera, primero busca que 82.000–82.500 se consoliden. Solo si esta zona no puede mantenerse necesitarás defender de nuevo entre 80.000 y 81.000. Aquí está la antigua visión: mantenerse firme es más importante que tocarla. El ETH está alrededor de 2684 dólares, subiendo alrededor del 0,5% en 24 horas, con un rango de 2658–2737. El soporte está en 2650–2670, con un soporte fuerte en 2600–2630; la resistencia está en 2720–2750, con una fuerte resistencia en 2800. ETH debe recuperar su posición por encima de 2750 para poder seguir desafiando 2800; Si 2650 cae, depende de si 2600–2630 puede mantenerse. 2800 sigue siendo un cambio de sentimiento falso; hasta que realmente rompa y complete una confirmación de retirada, no hay prisa por pedir full risk-on. Anoche, las acciones estadounidenses siguieron divirtiéndose: el Dow Jones cayó un 0,86% hasta 50.906,05, el S&P 500 bajó un 0,25% hasta 7.651,54, y el Nasdaq subió un 0,24% hasta 26.861,06. Tras la publicación del PCE, el mercado subió brevemente, pero los rendimientos a largo plazo del Tesoro de EE. UU. siguieron subiendo, lo que finalmente lastró al mercado en general. El S&P ve soporte en 7600–7650 y resistencia en 7720–7750; El Nasdaq muestra soporte en 26500–26700 y resistencia en 27000–27200. Las acciones tecnológicas aún pueden mantenerse firmes, pero el mercado no es muy amplio y el mercado de bonos sigue al mando. En agosto, el PCE global de EE. UU. subió un 0,3% mes a mes y un 3,4% interanual; El PCE subyacente subió un 0,2% mes a mes y un 3,0% interanual, ambos moderados ante las preocupaciones del mercado. El precio de la subida de tipos de octubre también se ha reducido a unos 30-40%. Pero la inflación no ha impulsado un aumento en el mercado de bonos. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años alcanzó un máximo del 5,304% intradía, cerrando en torno al 5,29%, el nivel más alto desde 2002. Esto demuestra que el trading a largo plazo ya no se trata solo de la próxima subida o no, sino también de presiones de primas fiscales, de oferta de bonos del Tesoro y a plazo. Así que el nivel macroeconómico más importante de hoy sigue siendo el 5,30%. Solo cuando los rendimientos bajen por debajo del 5,2%, las acciones de BTC y tecnológicas realmente respirarán aliviadas; Si el 5,30% se mantiene por encima o incluso sigue subiendo, cuanto más cerca estén los activos de riesgo del nivel de resistencia, menos probable es que persigan el alcance. El oro también confirmó esta lógica. El oro spot cayó alrededor de un 0,6% hasta unos 4.154 dólares, con una caída acumulada de alrededor del 6,6% en septiembre; los futuros del oro estadounidense se establecieron en 4.186,70 dólares. El soporte está en 4.100–4.120, con un fuerte soporte en 4.050–4.080; la resistencia está en 4.180–4.200, con una fuerte resistencia en 4.250. Si se mantiene por encima de 4.200, se discutirá una recuperación; si cae 4.100, la defensa continuará cerca de 4.050. Para el petróleo crudo, el WTI se estabilizó en 90,42 dólares; los futuros del Brent para noviembre se establecieron en 103,50 dólares, pero el contrato más activo de diciembre fue de unos 98,03 dólares. Esto supone un cambio mensual, así que no confundas la diferencia entre ambos contratos con un desplome nocturno. Las negociaciones estancadas entre Estados Unidos e Irán y los ajustados inventarios de combustible siguen apoyando los precios del petróleo. La contradicción central en el mercado ahora es sencilla: El enfriamiento del PCE ha frenado las expectativas de subidas de tipos a corto plazo; Los precios del petróleo y los rendimientos a largo plazo siguen siendo altos, lo que sigue pesando sobre el riesgo de presión. Una combinación realmente cómoda es que el WTI baje de nuevo por debajo de 90, los rendimientos a 10 años bajen por debajo del 5,2%, el BTC recuperándose hasta 84.500 y el ETH manteniendo por encima de 2.750. Por el contrario, si los bonos del Tesoro estadounidenses siguen alcanzando nuevos máximos y el BTC cae por debajo de 82.900, no uses "PCE por debajo de las expectativas" como excusa para apostar largo. Buenas noticias, pero la ausencia de subidas de precio es en sí misma un feedback de precio. Esta noche, también hay que prestar atención a las solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU., al PMI manufacturero y a los datos del ISM manufactureros, mientras que el viernes se trata de las nóminas no agrícolas. El primer candelabro tras la publicación de los datos puede no ser la dirección real; primero veamos cómo evolucionan los bonos del Tesoro de EE. UU. El enfoque clave de hoy es: BTC:83000 / 84500 ETH:2650 / 2750 Oro: 4100 / 4200 S&P: 7620 / 7750 Nasdaq: 26700 / 27200 Wu Earth se sitúa sobre Shen Metal, filtrando el ruido al inicio del cuarto trimestre. El BTC está estancado en torno a 83.000, y los rendimientos del Tesoro estadounidense han caído desde el 5,3%, así que esta ronda de recuperación merece la pena seguirla; Si el soporte está roto, simplemente cierra como estaba previsto—no adivines el mínimo del mercado. En el cuarto trimestre, ¿crees que el primer paso en el cuarto trimestre será que BTC recuperará primero 84.500 o que primero probará 82.500? Esto es solo para observación personal del mercado y no constituye asesoramiento de inversión.

☯️ 9,30 | Los precios del petróleo se enfrian primero, los bonos del Tesoro estadounidenses aún no se han relajado. El PCE de esta noche, los 82.500 y 84.500 del BTC decidirán el siguiente movimiento. Hoy es el año de Bingwu, el mes de Dingyou y el día de Dingwei. El fuego Ding se sitúa sobre la tierra de Wei, y el fuego entra en tierra seca, más bien como "el calor persistente permanece, pero necesita ser arraigado." En el mercado, significa que el mercado aún tiene potencial de recuperación, pero la dirección depende en última instancia de las posiciones clave. Alrededor del momento en que se publican datos importantes, es fácil avanzar primero y luego contraatacar. El BTC ronda los 83.425 dólares, básicamente estable en 24 horas, con un rango de entre 82.796 y 84.486 dólares. El reloj de BTC de hoy: Apoyo: 83.000—83.300 Apoyo fuerte: 82.500—82.800 Presión: 84.000—84.500 Presión fuerte: 85.000—85.500 El BTC cayó anoche a un mínimo de alrededor de 82.800, luego volvió por encima de 83.000, lo que indica que hay soporte temporal por debajo, pero los rangos de 84.000–84.500 aún no se han recuperado. Hoy, se mantiene por encima de 84.500 de nuevo, luego negocia entre 85.000 y 85.500; Si 82.500 cae por debajo y el rebote no se recupera, entonces prepárate contra 82.000 o incluso 80.000. Como siempre: mantener firme es más importante que tocarla. Insertar una aguja a 84.500 durante la sesión no cuenta como una ruptura; un retroceso y mantener la retención cuentan. El ETH está en torno a los 2.669 dólares, una caída de aproximadamente un 0,6% en 24 horas, con un rango de entre 2.653 y 2.743 dólares. Look ETH hoy: Apoyo: 2650—2670 Apoyo fuerte: 2600—2630 Presión: 2700—2720 Resistencia fuerte: 2750—2800 El ETH se disparó hasta alrededor de 2740 anoche pero no logró mantenerlo, lo que indica que la presión de venta sigue presente. Solo recuperando y manteniendo 2720 puedes seguir observando 2750–2800; Si 2650 cae, primero observa 2600–2630 y no te apresures a tratar cada gota como un sacudido. El ETH ha sido realmente más agresivo que el BTC últimamente, pero antes de superar realmente los 2800, la copia no puede considerarse totalmente arriesgada. Anoche, las acciones estadounidenses siguieron cerrando ligeramente a la baja: el Dow Jones cayó un 0,26% hasta 51.349,92, el S&P 500 bajó un 0,17% hasta 7.670,84 y el Nasdaq cayó un 0,09% hasta 26.797,54. La caída fue pequeña; el verdadero problema siguió siendo el mercado de bonos. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió hasta un máximo intradía de aproximadamente el 5,29% y terminó entre el 5,25 y el 5,26%; El rendimiento a 30 años rompió brevemente el 5,62%, alcanzando su nivel más alto desde 2002. Hoy, el S&P mira soporte en 7620–7650, con resistencia en 7720–7750; El Nasdaq busca soporte en 26500–26700 y resistencia en 27.000–27200. Anoche hubo otras dos señales destacadas: el Índice de Confianza del Consumidor de EE. UU. cayó de 88,6 a 81,9, el nivel más bajo desde 2014; El presidente de la Fed de Nueva York, Williams, dijo que no hay necesidad de precipitarse en la próxima subida de tipos. Esto muestra que el mercado está actualmente tirando entre dos fuerzas: los datos económicos se están enfriando y son más favorables para los activos de riesgo; pero los rendimientos a largo plazo siguen siendo demasiado altos, suprimiendo continuamente las valoraciones. Así que hoy, el foco más importante sigue siendo el rango del 5,2% al 5,3% para los bonos del Tesoro estadounidenses a 10 años. Si el PCE no sigue superando las expectativas esta noche y los rendimientos caen hasta el 5,2% o incluso acercarse al 5,1%, las acciones de BTC, oro y tecnología tendrán condiciones de recuperación; Si el PCE se mantiene caliente y los rendimientos rompen efectivamente el 5,3%, es probable que los activos de riesgo sigan bajo presión. El oro se recuperó ayer, pero hay que considerar diferentes perspectivas de mercado: el oro spot cerró alrededor de 4.148 dólares, mientras que los futuros de oro estadounidense superaron brevemente los 4.200 dólares durante la negociación. Hoy en día, el oro se ve por precio al contado: Apoyo: 4120—4150 Apoyo fuerte: 4080—4100 Presión: 4180—4200 Resistencia fuerte: alrededor de 4250 El oro acababa de experimentar una caída de casi un 4% el día anterior, así que por ahora, lo mejor es centrarse en la recuperación por sobreventa. Si vuelve a mantenerse por encima de 4200, la estructura se sentirá más cómoda; Si 4100 vuelve a caer por debajo de esa posición, no te limites a la palabra 'refugio seguro' para comprarlo de frente. Los cambios macroeconómicos positivos se produjeron por el petróleo crudo. El WTI cayó hasta unos 89,4 dólares, una caída de más del 3%; el crudo Brent coincidió con el mes de lanzamiento del contrato, con diferentes cotizaciones que mostraban diferencias, y el contrato principal volvió aproximadamente al rango de 102–103 dólares. Una caída en los precios del petróleo es sin duda algo positivo, pero hasta ahora solo hemos dado el primer paso: Los precios del petróleo cayeron → las expectativas de inflación se enfriaron→ la presión por subidas de tipos se relajó→ los rendimientos del Tesoro estadounidense cayeron→ las acciones de criptomonedas, oro y tecnología se recuperaron. El problema actual es que el petróleo ya ha caído y los bonos del Tesoro estadounidenses aún no han bajado realmente. Así que no asumas que el riesgo ha vuelto solo porque el WTI ha bajado por debajo de 90 dólares; la confirmación final sigue dependiendo de si los rendimientos y los precios clave pueden cooperar. Los datos de esta noche están llenos de datos: los datos de empleo de ADP se publicarán a las 20:15, los datos de PCE, el gasto de ingresos personales y las cifras finales del PIB del segundo trimestre a las 20:30. Si los datos generales se enfrían, me centraré en tres movimientos: si el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años puede bajar del 5,2%, el BTC puede recuperar 84.500 y el oro puede recuperar 4.200. Solo cuando las tres condiciones aparezcan simultáneamente la credibilidad de esta ronda de recuperación será alta. Si los datos siguen siendo buenos, mira lo contrario: bonos del Tesoro estadounidense 5,3%, BTC 82.500, oro 4.100. Especialmente después de que BTC baje de 82.500, no te apresures a comprar la primera vela bajista. El enfoque clave de hoy es: BTC: 82500 / 84500 ETH:2650 / 2720 Oro: 4100 / 4200 S&P: 7650 / 7750 Nasdaq: 26700 / 27200 Ding Fire está en la Tierra Wei, así que hoy es más bien como fuego cayendo sobre la tierra. En la superficie, no parece tan caliente como hace unos días, pero la verdadera dirección se está gestando abajo. El BTC no necesita hacer una gran vela alcista ahora mismo. Primero, mantente entre 82.500–83.000, luego recupera desde 84.000–84.500, lo cual es más saludable que insertar instantáneamente una aguja en 85.000. La primera vela después de que los datos lleguen puede no ser la dirección real; espera a que el precio lo confirme junto con los bonos del Tesoro estadounidenses. Después del PCE de esta noche, ¿crees que BTC recuperará primero 84.500 o volverá a 82.500? Esto es solo para observación personal del mercado y no constituye asesoramiento de inversión.

☯️ 9,29 | BTC no logró mantenerse por encima de 84.000 anoche y volvió a unos 83.400 por la mañana; el ETH siguió teniendo problemas alrededor de 2.680. Los precios del petróleo volvieron a subir, los rendimientos del Tesoro estadounidense se dispararon y las acciones estadounidenses y el oro estuvieron bajo presión conjunta. No es que las criptomonedas quieran subir o no, sino que los vientos en contra externos se están intensificando. Hoy es el año Bingwu, el mes del Dingyou y el día de Bingwu. Bing Fire se encuentra en Wu Fire, con el impulso del fuego acumulado, haciendo que las emociones y fluctuaciones se amplíen fácilmente. En el mercado, puede subir de repente, pero también es propenso a subidas y retrocesos, especialmente cuando las variables macroeconómicas siguen oscilando. El BTC está en torno a 83.419 dólares, una caída de aproximadamente un 1,6% en 24 horas, con un rango de entre 82.598 y 84.753 dólares. El reloj de BTC de hoy: Apoyo: 83.000—83.300 Apoyo fuerte: 82.500—82.800 Presión: 84.000—84.500 Presión fuerte: 85.000—85.500 El BTC cayó anoche a un mínimo cerca de 82.600, lo que indica que 83.500 no se ha mantenido estable. Hoy, primero veamos si se puede mantener 83.000 de nuevo y luego discutamos la recuperación entre 84.000 y 84.500. Si se mantiene por encima de 84.500, aún existe una posibilidad a corto plazo de probar entre 85.000 y 85.500; Si 82.500 vuelve a bajar y no se recupera tras un repunte, la siguiente fase debería ser protegerse contra 82.000 o incluso 80.000. Actualmente, 85.000 sigue siendo clave, pero antes de recuperar 84.000, no te apresures a hablar de un avance. El ETH cuesta alrededor de 2686 dólares, básicamente plano en 24 horas, con un rango de entre 2637 y 2716 dólares. Look ETH hoy: Apoyo: 2650—2680 Apoyo fuerte: 2600—2630 Presión: 2720—2750 Presión fuerte: 2780—2800 El ETH tocó un mínimo de alrededor de 2637 anoche y luego volvió por encima de 2680, lo que indica que actualmente hay compradores por debajo, pero la resistencia entre 2700 y 2750 no se ha resuelto. Solo estabilizándonos por encima de 2750 podremos tener la oportunidad de seguir observando 2800; Si 2650 cae, primero observa 2600–2630 y no te apresures a seguir la primera tendencia bajista. Antes de que BTC recupere 84500 y el ETH mantenga por encima de 2750, la subida de las monedas pequeñas es más una rotación y no significa que el mercado de riesgo haya regresado completamente. Anoche, los tres principales índices bursátiles estadounidenses cerraron a la baja: el Dow cayó alrededor del 0,7%, el S&P 500 cayó alrededor de un 0,8% y el Nasdaq cayó alrededor de un 0,9%. La razón es sencilla: la recuperación del precio del petróleo ha aumentado las preocupaciones por la inflación, los rendimientos del Tesoro estadounidense han subido simultáneamente y las acciones tecnológicas altamente valoradas vuelven a estar bajo presión de valoración. Hoy, el S&P mira soporte en 7650–7700, resistencia en 7750–7800; El Nasdaq en soporte en 26700–26800, resistencia en 27200–27500. Para que el índice se fortalezca de nuevo, todavía tenemos que esperar a que el mercado de bonos y los precios del petróleo se enfríen. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió brevemente hasta alrededor del 5,27% durante la negociación de anoche, y luego volvió a alrededor del 5,24%, manteniéndose en el rango más alto desde 2007. El mercado, que también prevé nuevas subidas de tipos en octubre, subió hasta alrededor del 65%. Mientras los rendimientos se mantengan por encima del 5,2%, las acciones de BTC, oro y tecnológicas estarán todas bajo presión; Solo si el rendimiento vuelve a bajar del 5,1%, los activos de riesgo tendrán más probabilidades de experimentar una recuperación decente. Así que, incluso si el BTC retrocede repentinamente a 84.000 hoy, sigue dependiendo de si los rendimientos cooperan. El oro fue el activo más afectado anoche. El oro spot cayó rápidamente de unos 4.280 dólares el día anterior a un rango de 4.110–4.120, una caída de casi un solo 4%; los futuros de oro estadounidense volvieron a unos 4.154 dólares. Reloj de oro hoy: Apoyo: 4100—4120 Apoyo fuerte: 4050—4080 Presión: 4180—4200 Presión fuerte: 4250—4280 El oro necesita recuperar el nivel de 4200 antes de que haya oportunidad de seguir recuperándose; Si el 4100 se rompe efectivamente, deberíamos protegernos contra el 4050–4080. El riesgo de Oriente Medio es teóricamente favorable para los refugios seguros, pero cuando los precios del petróleo, el dólar y los rendimientos del Tesoro estadounidense suben simultáneamente, las presiones sobre los tipos de interés pueden superar por completo la compra de refugios seguros. El crudo fue el punto de partida de la debilidad del mercado de anoche. Tras el rechazo de EE.UU. a la propuesta de Irán, el crudo Brent superó los 107 dólares intradía, con el WTI subiendo por encima de 94 dólares; luego retrocedió desde su máximo debido a la noticia de que podrían aliviarse las sanciones. La lógica macroeconómica actual es suficiente para analizar: Las negociaciones empeoraran→ los precios del petróleo subieron→ las expectativas de inflación se calentaron → los rendimientos del Tesoro estadounidense subieron→ las acciones de criptomonedas, oro y tecnología estuvieron bajo presión. Por el contrario, si el crudo Brent vuelve a bajar a 100 dólares y los rendimientos se enfrian, el BTC podría experimentar una recuperación de riesgo alrededor de 82.500–83.000. Esta noche, también debe prestarse atención a los datos de confianza del consumidor estadounidense y de ofertas de empleo en JOLTS: PCE el miércoles, nóminas no agrícolas el viernes. Los datos están calientes, lo que seguirá reforzando las operaciones de subidas de tipos; Solo cuando los datos se enfríen habrá razones para que los rendimientos del Tesoro estadounidense caigan realmente. La primera línea K tras la publicación puede no ser la dirección real; será más estable una vez que el mercado de bonos y los precios se confirmen juntos. El enfoque clave de hoy es: BTC: 82500 / 84500 ETH:2650 / 2750 Oro: 4100 / 4200 S&P: 7680 / 7800 Nasdaq: 26.800 / 27.500 Bing Fire está en Wu Fire, así que la mayor preocupación de hoy es echar más leña al fuego. El BTC debería mantenerse primero entre 82.500 y 83.000, y luego intentar recuperarse entre 84.000 y 84.500; Antes de recuperar niveles clave, considera el rebote como una recuperación primero, sin precipitarte a definir una reversión. Un retroceso normal no da miedo; si no estás dispuesto a admitir culpa tras romper el soporte, pequeñas pérdidas pueden arrastrarse fácilmente a otras mayores. ¿Crees que BTC recuperará primero 84.500, o que el ETH se mantendrá por encima de 2.750 primero? Esto es solo para observación personal del mercado y no constituye asesoramiento de inversión.