#MicronAIMemoryOutlook
About MicronAIMemoryOutlook
Micron’s FY26 Q4 revenue hit $54.229B and non-GAAP EPS $33.42, both above estimates, while non-GAAP gross margin reached 87%. Its FY27 Q1 guide also beat expectations: $60B–$63B revenue (midpoint: $61.5B) and non-GAAP EPS of $38.15 ± $1. AI DC demand is driving HBM and advanced DRAM growth. Memory supply-demand is expected to tighten further in FY27–FY28, while strategic customer agreements rose from 16 to 26. Can the memory upcycle last?
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Fijado
Análisis del informe de UBS: Se espera que los ingresos de Micron en el cuarto trimestre fiscal sean de 52.4 mil millones de dólares, con la restricción de recompra levantada en diciembre
Redactado por: Rita
UBS mantiene la calificación de compra para Micron Technology, con un precio objetivo de 1625 dólares, lo que representa un potencial alcista del 48% respecto al cierre del 22 de septiembre en 1096 dólares. El debate del mercado ha pasado de "si el ciclo ha tocado techo" a "cuánto tiempo puede mantenerse el auge". En su informe prospectivo FQ4:26 publicado el 23 de septiembre de 2026, UBS señala que la brecha entre oferta y demanda de memoria dinámica de acceso aleatorio (DRA
#MicronAIMemoryOutlook Las cifras de Micron son enormes, pero el margen bruto del 87% fue lo que más llamó mi atención 👀
Los ingresos alcanzaron los 54,2 mil millones de dólares, el BPA llegó a 33,42 dólares, y el punto medio de 61,5 mil millones de dólares para el próximo trimestre superó las expectativas. Los centros de datos de IA están convirtiendo HBM y DRAM avanzada en una infraestructura escasa y de alto valor
Aún más revelador: los acuerdos estratégicos con clientes saltaron de 16 a 26.
La verdadera prueba ahora no es la demanda. Es si la oferta ajustada y el poder de fijación de precios pueden sobrevivir hasta el año fiscal 28 sin desencadenar demasiada nueva capacidad
#MicronEarningsAhead Los números de Micron serán interesantes de observar 👀 Las expectativas ya parecen bastante altas, especialmente con la demanda de AI manteniendo el enfoque en HBM y el mercado de memoria en general.
Lo que me intriga más es qué viene después. Un ingreso fuerte es genial, pero los precios, los márgenes y la perspectiva de la dirección para el año fiscal 2027 probablemente nos dirán mucho más sobre si este impulso puede durar. 💾📈
El gasto en infraestructura de AI todavía parece ser el gran motor aquí. Ahora veremos si el negocio real puede mantenerse al ritmo de todo el bombo 😅✨
Observador de informes financieros: Se acerca el informe de Micron, la demanda de almacenamiento para AI es el foco
$MU Micron informa ganancias del cuarto trimestre esta noche (después del cierre del mercado el 30 de septiembre, hora del Este).
La previsión es un ingreso de 50 mil millones ±1 mil millones, BPA 31 ±1, margen bruto 86%. El mercado espera un poco más alto, de 50.8 a 50.9 mil millones, BPA 31.5. El último trimestre fue de 41.46 mil millones, un aumento del 20% trimestre a trimestre. Los datos ya son explosivos; el mercado quiere que sean aún más explosivos.
$SNDK $MU 📊
Con los datos de inflación PCE ofreciendo una señal positiva, las expectativas de que la Fed mantenga las tasas de interés sin cambios el próximo mes podrían fortalecerse. Todas las miradas están ahora puestas en la apertura del mercado estadounidense esta noche.
$SNDK merece atención para su próximo movimiento, pero la verdadera prueba llega con el informe de ganancias de $MU a medianoche. Los resultados de Micron y las previsiones sobre la demanda de memoria impulsada por IA podrían influir en el sentimiento en los sectores de semiconductores y almacenamiento.
#DailyOrbit
Todos saben que la IA necesita GPUs. Pero la memoria que está junto a esas GPUs se está volviendo igual de interesante para mí.
Por eso, los próximos resultados de Micron valen la pena seguirlos.
El auge de la infraestructura de IA ha creado una gran demanda de memoria avanzada, especialmente HBM. Pero en este punto, no solo busco otro comentario de la dirección diciendo "la demanda de IA es fuerte". Las expectativas ya son altas.
Personalmente, quiero respuestas a tres cosas:
→ ¿Sigue mejorando el precio de la memoria?
→ ¿Pueden los márgenes seguir expandiéndose?
→ ¿Es la demanda de IA lo suficientemente fuerte para sostener el crecimiento más allá de los próximos trimestres?
La tercera es la que más me importa. La memoria siempre ha sido un negocio cíclico, y la fuerte demanda eventualmente atrae más oferta. La verdadera oportunidad sería si la IA cambia ese ciclo lo suficiente como para crear un período más largo de demanda estructural.
Así que estoy tratando los resultados de Micron como algo más que otro informe de chips.
#MicronEarningsAhead $BTC
Todo el mundo habla de los chips de IA.
Pero la infraestructura de IA no se limita a las GPU.
La memoria se está convirtiendo en una de las piezas más importantes de toda la cadena de suministro de IA, por lo que vale la pena seguir los resultados de Micron.
La pregunta interesante no es simplemente si $MU supera o no las expectativas.
Si la infraestructura de IA sigue expandiéndose, las empresas que suministran la columna vertebral de esa expansión podrían seguir siendo importantes para la historia tecnológica en general.
#Micron #MU #AI #Semiconductors #Tech
$MU a ~6x ganancias indica que el mercado aún está valorando 2026 como el pico de la memoria AI y tratando a Micron como en el ciclo anterior a pesar de las SCAs y de que los clientes piden más suministro del que Micron puede entregar.
Eso se vuelve más difícil de justificar con el envío de HBM a través de $NVDA, $AMD y aceleradores personalizados, mientras que una capacidad nueva significativa no llegará hasta 2028.
Eso le da a Micron una trayectoria de ganancias mucho más larga de lo que el múltiplo implica, por lo que creo que cualquier valor por debajo de 10x ganancias sigue pareciendo demasiado barato.
$MU a aproximadamente 6× ganancias sugiere que el mercado aún podría estar tratando a Micron como una jugada de memoria AI en el pico del ciclo en lugar de un posible ciclo alcista extendido. 📈
Acuerdos estratégicos con clientes, fuerte demanda de HBM de $NVDA, $AMD y aceleradores personalizados, además de capacidad nueva limitada hasta 2028 podrían mantener la oferta ajustada.
Si las ganancias se mantienen resistentes, la valoración actual podría dejar espacio para una reevaluación adicional. 👀
#OctoberRateHikeOdds
#MicronEarningsAhead
#US30YYieldBreaks5.6%
COST vuelve a estar en el punto de mira.
Las ganancias del cuarto trimestre son el evento clave a seguir, con los inversores buscando pistas en las ventas, los márgenes y el panorama general del consumidor.
La parte interesante será la reacción del mercado después de que se publiquen los números; a veces, el resultado principal importa menos que lo que diga la previsión a continuación.
#CostcoQ4EarningsWatch
$SNDK , $SKHYNIX & $MU — las tres apuestas de almacenamiento 📦
🔹 $SKHYNIX vende un foso — participación dominante en HBM, pero la valoración ya no es barata.
🔹 $MU vende valor — amplia exposición, PER de un solo dígito, con el próximo informe de ganancias clave para la confirmación.
🔹 $SNDK vende la historia — contratos a largo plazo + HBF crean un fuerte potencial alcista, pero también un mayor riesgo de retroceso.
Mismo ciclo de precios de almacenamiento, pero formas muy diferentes de ganar dinero.
#FedHikesBTCResilience #CostcoBeatsMicronNext