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宏观 × 美股 × Crypto 交易员 拆解美联储、战争与全球资金流 提前捕捉 美股 / 原油 / BTC / 金银 / 风险资产拐点 和读者一起看金融风暴 🌪 推特同名TraderS | 缺德道人，账号TraderS18
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Das viral gehypte Flug-Flip-Video des neuen Tesla-Modells Roadster ist wirklich beeindruckend. Auf den ersten Blick könnte man denken, es sei ein AI-Video. Die Präsentation fand am 21.10., also vor Teslas Q3-Finanzbericht, statt – man muss sagen, das war sehr durchdacht.
Zum Auto selbst: Es passt zu Musks typischem Muster, dass es neun Jahre zu spät veröffentlicht wurde, und der Marktstart ist erst für nächstes Jahr geplant. Die aktuellen Tesla-Modelle sind alle veraltet und müssen dringend schnell aktualisiert werden, um die Verkaufszahlen zu halten.
Das Auto kann nicht wirklich fliegen, sondern ist mit der Raketentechnologie der Falcon-Rakete von SpaceX ausgestattet. Das bedeutet, dass Musk eine weitere technische Verschmelzung seiner Firmen Tesla und SpaceX vollzogen hat. Beide Technologien sind ausgereift, aber zusammen sind sie ziemlich cool.
Es gibt auch Gerüchte, dass bei diesem Tesla-Finanzbericht eine Fusion der beiden Unternehmen angekündigt werden könnte. Wir hatten das schon im Q2-Bericht analysiert: Eine Übernahme bei hohem SPCX-Preis und niedrigem TSLA-Preis wäre für Musk optimal, aber der aktuelle Aktienkurs unterstützt das noch nicht. In Zukunft könnten beide Seiten noch Anpassungen vornehmen.
Diese Produktvorstellung wird den bereits abgeschlossenen Q3-Finanzbericht nicht verändern, aber falls der Bericht nicht so gut ausfällt, könnte die Stimmung durch die Produktvorstellung stark gestützt werden und einen Kursrückgang abfedern.
Noch etwas: Diese Technologie scheint im Alltag wirklich wenig Nutzen zu haben. Das ist kein wirklich praktisches Flugauto. Wenn man einfach so abspringt, könnte man Passanten verletzen. Vielleicht ist der einzige Anwendungsfall wie bei einem Schleudersitz eines Kampfjets? Zum Beispiel, wenn das Bremspedal des hinteren Fahrzeugs bricht und man nicht bremsen kann, könnte man sich so retten?
Die PPI-Daten wurden veröffentlicht. Gesamtjahresrate 6,3 %, Gesamtmonatsrate 1,3 %, Kernjahresrate 5 %, Kernmonatsrate 0,7 %, wieder ein katastrophaler Wert, sogar schlimmer als der gestrige CPI, je früher es stirbt, desto besser, schnell fallen, ich habe es eilig #美国CPI超预期升至3.7%，今晚PPI再迎考验
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Die erwartete Gesamtjahresrate des PPI für heute Abend liegt bei 5,3 %, die Gesamtmonatsrate bei 0,5 %, die Kernjahresrate bei 4,4 % und die Kernmonatsrate bei 0,3 %.
In Verbindung mit den gestrigen CPI-Daten kommt es darauf an, ob die heute veröffentlichten Werte die Erwartungen übertreffen, insbesondere die Gesamtjahresrate und die Kernmonatsrate.
Wenn die heutigen Daten weiterhin eher restriktiv ausfallen, kann man auf eine schnelle und entschlossene Marktreaktion hoffen.
Sollten die Daten heute überraschend dovish sein, wird es schwieriger; es könnte zunächst eine Gegenbewegung geben, aber ohne bedeutende positive Nachrichten ist es sehr wahrscheinlich, dass der Markt nächste Woche weiter fällt, was unangenehmer wäre.
Insgesamt ist die Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Abwärtstrend hoch, denn Zeit, Form und Stimmung sind noch nicht passend. Also noch eine Woche durchhalten, in den nächsten Tagen sollte man essen, trinken und sich ausruhen. Übrigens, wenn diese Woche bei 2049 eröffnet worden wäre, wäre das ideal gewesen – jetzt, wo man schon fast zu Hause ist, in die sogenannte „Müllzeit“ einzutreten, ist wirklich eine Verschwendung von Lebenszeit.
Die erwartete Gesamtjahresrate des PPI für heute Abend liegt bei 5,3 %, die Gesamtmonatsrate bei 0,5 %, die Kernjahresrate bei 4,4 % und die Kernmonatsrate bei 0,3 %.
In Verbindung mit den gestrigen CPI-Daten kommt es darauf an, ob die heute veröffentlichten Werte die Erwartungen übertreffen, insbesondere die Gesamtjahresrate und die Kernmonatsrate.
Wenn die heutigen Daten weiterhin eher restriktiv ausfallen, kann man auf eine schnelle und entschlossene Marktreaktion hoffen.
Sollten die Daten heute überraschend dovish sein, wird es schwieriger; es könnte zunächst eine Gegenbewegung geben, aber ohne bedeutende positive Nachrichten ist es sehr wahrscheinlich, dass der Markt nächste Woche weiter fällt, was unangenehmer wäre.
Insgesamt ist die Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Abwärtstrend hoch, denn Zeit, Form und Stimmung sind noch nicht passend. Also noch eine Woche durchhalten, in den nächsten Tagen sollte man essen, trinken und sich ausruhen. Übrigens, wenn diese Woche bei 2049 eröffnet worden wäre, wäre das ideal gewesen – jetzt, wo man schon fast zu Hause ist, in die sogenannte „Müllzeit“ einzutreten, ist wirklich eine Verschwendung von Lebenszeit.
Lass uns kurz über das Thema Unternehmensanleihen sprechen: Bereits am 13., also vor der Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex (CPI) am 14., begannen die CoreWeave-Anleihen zu fallen, die Rendite stieg um über 15 %.
Die Beziehung zwischen CoreWeave und Nvidia ist schon lange zerrüttet, ein verworrenes Spiel, bei dem man sich gegenseitig in die Höhe schraubt. So hoch verzinste revolvierende Anleihen unterscheiden sich kaum von den Kreislaufkrediten mit Stablecoins im Kryptobereich, die zusammenbrechen.
Außerdem sind die Renditen von US-Staatsanleihen derzeit so hoch, dass es sinnvoller ist, risikofreie US-Staatsanleihen zu kaufen, anstatt Unternehmensanleihen. Obwohl US-Staatsanleihen schon lange kritisiert werden, ist ihre Bonität immer noch viel besser als die von Unternehmensanleihen, besonders die kurzfristigen Anleihen mit 2 und 10 Jahren Laufzeit sind beliebt.
Kurz gesagt, jeder weiß, dass es bei AI eine Blase gibt, die früher oder später platzen wird, aber es wird immer gierige Investoren geben. Dieses Platzen wird wahrscheinlich schrittweise und gezielt erfolgen. Auch wenn es diesmal stark gefallen ist, heißt das nicht, dass alles vorbei ist. Es wird weitere Erholungen geben, allerdings könnten die Erholungshochs allmählich niedriger ausfallen. Kleine Rückschläge sind definitiv besser als eine große Explosion.
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Obwohl der südkoreanische Aktienmarkt einen Circuit Breaker ausgelöst hat, gibt es heute tatsächlich zwei gute Nachrichten: Zum einen ist die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Oktober wieder gesunken, zum anderen sind die Renditen von kurz- und langfristigen US-Staatsanleihen ebenfalls gefallen.
Ein langanhaltendes Problem für den US-Aktienmarkt, abgesehen von der Alterung der Themen und der nach oben getriebenen Bewertungen, die zu Gewinnrückgängen führen, ist der Wettbewerb um Liquidität zwischen US-Aktien, US-Staatsanleihen und Unternehmensanleihen.
Jetzt wird der Rückgang am US-Aktienmarkt die Liquidität in US-Staatsanleihen treiben, was die US-Staatsanleihenkrise entschärft, während Gold direkt an die Zinssätze gekoppelt ist und insgesamt stabil bleibt. Ohne eine größere Liquiditätskrise sollte Gold stabil bleiben. Selbst wenn es kurzfristig durch plötzlichen Liquiditätsmangel zu Kursrückgängen kommt, bleibt die Sicherheit aufgrund der Unterstützung durch Zentralbankkäufe hoch, was Gold zu einem geeigneten risikoarmen Einstiegsvermögen macht.
Die heutigen PPI-Daten werden höchstwahrscheinlich den gestrigen CPI-Trend fortsetzen. Selbst wenn sie überraschend niedrig ausfallen und die Erwartungen unterbieten, dürfte dies nur eine kleine Gegenbewegung auslösen, aber den Abwärtstrend nicht ändern. Nach diesem Rückgang wird es voraussichtlich erst nach der FOMC-Entscheidung und einer Entspannung im US-Iran-Konflikt weitere positive Impulse geben, sodass Geduld weiterhin gefragt ist. #韩股盘中跌近8%，全球科技股集体承压
Natürlich, in einer Expansionsphase mit Überfluss an Liquidität gilt: Je nutzloser und schwerer zu bewerten etwas ist, desto höher kann es steigen. Wang Nings POPMART folgt genau dieser Logik. Aber jetzt, da der Zinserhöhungszyklus gerade erst begonnen hat, ist auch POPMART von seinem Höchststand gefallen, also sollten wir erst einmal abwarten und beobachten.
Wenn die USA wirklich in eine Rezession und China in eine Deflation gerät, wird Bargeld König sein. Aber ich denke, es wird nicht so pessimistisch, aktuell handelt es sich eher um eine normale Korrektur nach einem Anstieg. Danach warten wir auf APEC und G20.
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Abgesehen von der emotionalen Bindung, ist der aktuelle Preis für die drei großen Speicherhersteller, insbesondere Hynix, nicht attraktiver als der von Bitcoin? Selbst wenn die großen Tech-Aktien weiter fallen, gibt es Fabriken, Arbeiter, Produktionslinien, Nachfrage, Aufträge und Finanzberichte – die Fundamentaldaten sind viel stärker als bei Bitcoin. Aber wenn du sagst, es sei eine emotionale Bindung in der Krypto-Szene, dann gibt es nichts zu machen $SNDK $MU $SKHYNIX
Abgesehen von der emotionalen Bindung, ist der aktuelle Preis für die drei großen Speicherhersteller, insbesondere Hynix, nicht attraktiver als der von Bitcoin? Selbst wenn die großen Tech-Aktien weiter fallen, gibt es Fabriken, Arbeiter, Produktionslinien, Nachfrage, Aufträge und Finanzberichte – die Fundamentaldaten sind viel stärker als bei Bitcoin. Aber wenn du sagst, es sei eine emotionale Bindung in der Krypto-Szene, dann gibt es nichts zu machen $SNDK $MU $SKHYNIX
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Derzeit ist der Bitcoin tatsächlich noch sehr stark, aber mechanistisch gesehen, wenn die US- und koreanischen Aktien weiter fallen, wird dies zwangsläufig zu Liquidationen und Nachschussforderungen führen. Sobald diese Bewegung beginnt und einen Ausverkauf auslöst, folgt eine Kettenreaktion von Kursrückgängen.
Der Mechanismus liegt genau hier. Ob es ausgelöst wird, weiß ich wirklich nicht, aber wenn ich es wäre, würde ich wahrscheinlich die Gelegenheit nutzen, solange Bitcoin noch bei 80.000 ist, um auszusteigen und in Technologieaktien einzusteigen, die kurz davor sind, ein goldenes Tal zu bilden. Von 80.000 auf 100.000 sind es nur etwa 25 % Gewinn, aber wenn die Technologieaktien ein tiefes Tal bilden, könnte man eine Verdopplung erzielen. Diese Rechenaufgabe sollten viele verstehen. Nur weiß niemand, ob das Fensterpapier durchstochen wird.
Natürlich, wenn du sagst, die Starken werden stärker und Bitcoin könnte auf 160.000 steigen, ist das auch möglich, aber das ist schließlich ein unwahrscheinliches Ereignis. $BTC #美国CPI超预期升至3.7%，今晚PPI再迎考验
Derzeit ist der Bitcoin tatsächlich noch sehr stark, aber mechanistisch gesehen, wenn die US- und koreanischen Aktien weiter fallen, wird dies zwangsläufig zu Liquidationen und Nachschussforderungen führen. Sobald diese Bewegung beginnt und einen Ausverkauf auslöst, folgt eine Kettenreaktion von Kursrückgängen.
Der Mechanismus liegt genau hier. Ob es ausgelöst wird, weiß ich wirklich nicht, aber wenn ich es wäre, würde ich wahrscheinlich die Gelegenheit nutzen, solange Bitcoin noch bei 80.000 ist, um auszusteigen und in Technologieaktien einzusteigen, die kurz davor sind, ein goldenes Tal zu bilden. Von 80.000 auf 100.000 sind es nur etwa 25 % Gewinn, aber wenn die Technologieaktien ein tiefes Tal bilden, könnte man eine Verdopplung erzielen. Diese Rechenaufgabe sollten viele verstehen. Nur weiß niemand, ob das Fensterpapier durchstochen wird.
Natürlich, wenn du sagst, die Starken werden stärker und Bitcoin könnte auf 160.000 steigen, ist das auch möglich, aber das ist schließlich ein unwahrscheinliches Ereignis. $BTC #美国CPI超预期升至3.7%，今晚PPI再迎考验
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Obwohl der südkoreanische Aktienmarkt einen Circuit Breaker ausgelöst hat, gibt es heute tatsächlich zwei gute Nachrichten: Zum einen ist die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Oktober wieder gesunken, zum anderen sind die Renditen von kurz- und langfristigen US-Staatsanleihen ebenfalls gefallen.
Ein langanhaltendes Problem für den US-Aktienmarkt, abgesehen von der Alterung der Themen und der nach oben getriebenen Bewertungen, die zu Gewinnrückgängen führen, ist der Wettbewerb um Liquidität zwischen US-Aktien, US-Staatsanleihen und Unternehmensanleihen.
Jetzt wird der Rückgang am US-Aktienmarkt die Liquidität in US-Staatsanleihen treiben, was die US-Staatsanleihenkrise entschärft, während Gold direkt an die Zinssätze gekoppelt ist und insgesamt stabil bleibt. Ohne eine größere Liquiditätskrise sollte Gold stabil bleiben. Selbst wenn es kurzfristig durch plötzlichen Liquiditätsmangel zu Kursrückgängen kommt, bleibt die Sicherheit aufgrund der Unterstützung durch Zentralbankkäufe hoch, was Gold zu einem geeigneten risikoarmen Einstiegsvermögen macht.
Die heutigen PPI-Daten werden höchstwahrscheinlich den gestrigen CPI-Trend fortsetzen. Selbst wenn sie überraschend niedrig ausfallen und die Erwartungen unterbieten, dürfte dies nur eine kleine Gegenbewegung auslösen, aber den Abwärtstrend nicht ändern. Nach diesem Rückgang wird es voraussichtlich erst nach der FOMC-Entscheidung und einer Entspannung im US-Iran-Konflikt weitere positive Impulse geben, sodass Geduld weiterhin gefragt ist. #韩股盘中跌近8%，全球科技股集体承压
Obwohl der südkoreanische Aktienmarkt einen Circuit Breaker ausgelöst hat, gibt es heute tatsächlich zwei gute Nachrichten: Zum einen ist die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Oktober wieder gesunken, zum anderen sind die Renditen von kurz- und langfristigen US-Staatsanleihen ebenfalls gefallen.
Ein langanhaltendes Problem für den US-Aktienmarkt, abgesehen von der Alterung der Themen und der nach oben getriebenen Bewertungen, die zu Gewinnrückgängen führen, ist der Wettbewerb um Liquidität zwischen US-Aktien, US-Staatsanleihen und Unternehmensanleihen.
Jetzt wird der Rückgang am US-Aktienmarkt die Liquidität in US-Staatsanleihen treiben, was die US-Staatsanleihenkrise entschärft, während Gold direkt an die Zinssätze gekoppelt ist und insgesamt stabil bleibt. Ohne eine größere Liquiditätskrise sollte Gold stabil bleiben. Selbst wenn es kurzfristig durch plötzlichen Liquiditätsmangel zu Kursrückgängen kommt, bleibt die Sicherheit aufgrund der Unterstützung durch Zentralbankkäufe hoch, was Gold zu einem geeigneten risikoarmen Einstiegsvermögen macht.
Die heutigen PPI-Daten werden höchstwahrscheinlich den gestrigen CPI-Trend fortsetzen. Selbst wenn sie überraschend niedrig ausfallen und die Erwartungen unterbieten, dürfte dies nur eine kleine Gegenbewegung auslösen, aber den Abwärtstrend nicht ändern. Nach diesem Rückgang wird es voraussichtlich erst nach der FOMC-Entscheidung und einer Entspannung im US-Iran-Konflikt weitere positive Impulse geben, sodass Geduld weiterhin gefragt ist. #韩股盘中跌近8%，全球科技股集体承压
Der Speicher befindet sich derzeit weiterhin in einem Abwärtstrend. Erzählerisch wird er von chinesischen Speicherherstellern verfolgt, aber vom Chart her ist es einfach ein Rückgang nach einem Anstieg.
Am Beispiel von SanDisk: Abgesehen vom jüngsten Abwärtstrend durch erzählerische Katalysatoren und makroökonomischen Druck, muss man auch den Geschäftsbericht am 29.10. abwarten. Wenn der Kurs bis dahin schon gefallen ist, lässt die Wirkung der chinesischen Horrorgeschichte nach, und mit einem guten Bericht dürfte es eine Gegenbewegung geben.
SPCX erreichte zuvor im Zuge der Markthype um Weltraum-Computing seinen Erholungshöhepunkt und fiel dann wieder zurück. 175 ist ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt vor und nach dem Börsengang, während 220+ ein irrationaler Ausreißer in extremer Hitze ist, der schwer zu erreichen ist. Außer bei günstigen externen Bedingungen und nachgewiesener eigener Ertragskraft ist eine Rückkehr kurzfristig unwahrscheinlich.
Am 25.10. wird SPCX erneut 330 Millionen Aktien freigeben, und am zweiten Handelstag nach dem Quartalsbericht werden voraussichtlich weitere 1,3 Milliarden Aktien freigesetzt. Dieser enorme Verkaufsdruck zusammen mit einem abwärts gerichteten Umfeld wird eine Horrorgeschichte.
Kurz gesagt, das Abwärtsfenster für risikobehaftete Assets ist geöffnet. Man sollte nicht übereilt einsteigen, sondern mindestens eine Woche abwarten. $SNDK $SPCX #美国9月CPI同比升至3.7%，核心通胀超预期
Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Oktober liegt bereits bei 51,5%. Es sieht so aus, als ob man morgen Abend mit dem PPI diese Wahrscheinlichkeit auf über 70 % treiben will, um Panik zu erzeugen. Die genaue Vorgehensweise muss jedoch anhand von Marktnachrichten, Chartmustern, der Stimmung der Händler und der spezifischen Situation des Assets umfassend beurteilt werden. Der grobe Ablauf wird wahrscheinlich erst ein Rückgang, dann eine Seitwärtsbewegung und schließlich eine Erholung sein. Einfach weiterhin geduldig abwarten.
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Ab heute wird der Markt wahrscheinlich erst ein paar Tage fallen, dann ein paar Tage seitwärts laufen, und in den Tagen vor der FOMC-Sitzung am 29. um 2 Uhr morgens wieder ansteigen.
Das heißt, diese Woche fällt er, nächste Woche fällt er etwas und läuft seitwärts, und übernächste Woche gibt es eine Erholung.