加息的预期已经逼近90% 几乎板上钉钉，不要再说降息这种不切实际的观点。 从Trump的立场上。没问题，加息是他不能容忍的，但市场终究会对此进行正确的定价。Warsh再装逼，也改变不了当前市场需要加息的事实，10年国债收益率破5也在告诉大家，市场的风险太高了，衰退的可能性太高了 市场也会进一步的怀疑 你美联储，到底是不是独立的，如果沦为Trump的调控工具，我们手里的美元，美元资产到底在怎么走。其实市场正在定价这个风险。 —————————— 说点干货，加息预期基本上板上钉钉，但这次点阵图（可能没有）和后续表态就变得更重要了 真正驱动市场反应的是 这次紧缩路径 是否“有边界，有信誉”能够把美联储的信誉从悬崖边拉回来，这是本次交易的核心，也是验证Warsh能力的核心绝对不是单纯的看这次加息不加息一个 “说到做到、给出明确终点” 的加息，比一个” 按兵不动但留着威胁” 的不加息，对风险资产更友好而一个 “打开无限紧缩想象空间” 的加息（r* 上调、明确打击通胀），比 任何不加息都更致命 可以确定的 确定性对久期资产的杠杆效应最大 #本周FOMC揭晓，加息能否落地？

2001年至今 9.11当天 17个有效交易日 15次上涨 3次下跌 仅有 2002年 2009年 2020年 SPX收跌 其他时候均上涨 #PPI高于预期，今晚CPI定方向

简短同步下重要信息 1. 霍尔木兹海峡本周应该会有很大进展 出现进展 将会立刻利好 日韩股市 这里可以直接call $KORU $SOXL 原油也是最威胁日韩通胀的因素 海峡相对的变化将会带来市场相对的反向作用 2. 周三1:00 的10y美债拍卖我将会完全陪伴大家 本次10y美债拍卖可能是这季度最重要的 将会指引市场是否走向衰退 3. 就业数据 CPI PPI指引都指向不加息，但上周的消费数据下滑 引起市场对于衰退的担忧 今天的下跌也是如此 4. 本次下跌与NVDA财报前防守不相关 这次更多的是 衰退防御带来的下跌 典型的避险 5. 黄金依然是重要长期标的 6. 重视周三在白宫举办加密货币峰会,参会方包括SEC、CFTC以及Coinbase、Robinhood、Ripple、Gemini等加密货币企业领导人。Bitwise首席投资官Matt Hougan表示代币化可能成为峰会焦点。 #30年期美债收益率创2007年以来新高

cohr csco 猜中了 cbrs又猜错了 #财报观察员：AI基建财报接力登场

CSCO财报看跌 $CSCO 再尾盘最后30分钟，出现大额的看涨期权平仓，似乎是刻意为之 Expected move: 7.57% (+/- $9.36) 期权GEX来看，130 135 同样成为CSCO的重要阻力位 而110 也是CSCO的重要支撑位 而盘尾13:30-13:35成交了一笔大额 ITM 看涨的卖出 这将是一个极其Bearish的期权单子 ———————— 仅代表期权市场观点，和事实偏移相对正常 #财报观察员：AI基建财报接力登场

CBRS财报后看涨 $CBRS 财报后一直强势 Expected move: 11.46% (+/- $29.85) 截止3:30 290刀 是当前多头的目标价 而300出现大量获利多头平仓 #财报观察员：AI基建财报接力登场

COHR 财报前瞻 期权市场看跌财报/低于预期 $COHR 则出现了大量空头建仓，且最后三十分钟开始进一步成交看跌期权 Expected move: 8.92% (+/- $31.57) 从期权订单来看，COHR 难以跌破300 也难以突破400 9DTE 350 PUT为主要看跌期权订单，期权市场认为COHR财报后会跌破350 美金 在今日强势的背景下出现期权的背离是值得留意的 #财报观察员：AI基建财报接力登场

也是盯了一夜盘 和大家聊一下市场的变化 昨天开盘市场整体板块承压，科技股和半导体出现高位压制 而最后十分钟，SOXX Neocloud都在财报前出现大幅拉升 这意味着市场没有那么畏惧这次CPI 所以我的判断是，符合预期 但可能因当前CL（原油）价格过高的问题 FED（美联储）官员可能还是会出来说 “如果当前的原油价格维持/上涨，美联储还是会采取行动”之类的车轱辘话 但并不影响市场的情绪 #今晚CPI公布，9月加息定价会改写吗？