ZEC für 1195 US-Dollar, hältst du noch durch?
Von 1650 auf 1195 gefallen, 28% weg. ETFs werden zurückgegeben, Hebelpositionen werden liquidiert, alle fragen: Ist die Privacy-Erzählung am Ende? Aber der Wochenchart ist noch nicht tot – ist das der letzte Rücksetzer oder der Beginn des Bärenmarkts?
Zuerst die Oberfläche betrachten: Unterstützung durchbrochen, Bullen wurden ausgeräumt.
Innerhalb von 24 Stunden schwankte der Kurs von 1125 auf 1310, das Handelsvolumen stieg, Long-Positionen wurden deutlich stärker liquidiert als Short-Positionen. Die Marktkapitalisierung liegt noch bei etwa 20 Milliarden, Rang 10, Jahreszuwachs über 300%. Die Kerzencharts zeigen: Der Tageschart hat sich von Erholung zu einem Abwärtszwischenhoch gewandelt, EMA20 drückt bei 1305, EMA50 liegt nahe bei 1190, RSI bei 42-44 neutral bis schwach, MACD unter der Nulllinie – alle Indikatoren sagen: Kurzfristig ist der Abwärtstrend noch nicht vorbei, nicht zu früh einsteigen.
Aber schau dir den Wochenchart an.
Der Preis liegt weit über dem 200-Wochen-Durchschnitt (ca. 650), der Wochen-RSI ist noch bei etwa 60, kein negativer Divergenz. Von einstelligen Zahlen 2024 auf vierstellige Werte gestiegen, diese Struktur ist intakt.
Tageschart bärisch, Wochenchart bullisch. Das ist die derzeit größte Spaltung und auch die gefährlichste Situation.
Erstens: ETFs laufen weg, Winklevoss malt nur Luftschlösser – die Kauf-Erwartung ist vorbei.
Grayscale's ZCSH verzeichnete in der Woche bis zum 2. Oktober Nettoabflüsse von 93,56 Millionen US-Dollar, in der ersten Woche nach dem Börsengang im August gab es Netto-Rücknahmen. In der darauffolgenden Woche gingen die Abflüsse weiter, auf 30 Millionen zurückgegangen. Der im September durch ETF-gesperrte Bestand wird gerade zurückgegeben und aufgelöst.
Winklevoss' WINK hat ein S-1 eingereicht, plant den Nasdaq-Listing, Gebühr 0,25%, Verwahrung bei Gemini, Absichtserwerb bis zu 100 Millionen – aber noch nicht genehmigt, unverbindlich, kein Kaufdruck.
Zweitens: Hebelpositionen werden bereinigt, viele Longs liquidiert, aber das ist nicht der Beginn eines Bärenmarkts.
Im September lag der Höchststand der Perpetual-Positionen über 3,4 Milliarden US-Dollar, der Rückgang hält an. In der aktuellen Phase wurden Long-Positionen deutlich stärker liquidiert als Short-Positionen – es handelt sich um passives Schließen von Longs, nicht um neue Short-Positionen, die den Markt drücken.
Es sind nicht Leute, die ZEC leerverkaufen, sondern der Hebel bricht zusammen.
Überverkauft kann noch überverkaufter werden, aber deine Margin nicht.
Der ATR auf Tagesbasis liegt bei etwa 7%-9%, jede Schwankung von 50-80 US-Dollar über 1195 ist normal. Verwechsle normale Schwankungen nicht mit Trendwenden.
Drittens: Das makroökonomische Risiko schwebt – morgen CPI.
Im September hat die Fed den Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,75%-4,00% erhöht, das Protokoll war eher hawkish, eine weitere Erhöhung bis Jahresende ist eingepreist. Morgen (14. Oktober) wird der US-CPI für September veröffentlicht, das ist der Auslöser dieser Woche.
Übertrifft der CPI die Erwartungen, leiden BTC und ZEC gemeinsam; bleibt er darunter, gibt es technische Gegenbewegungen. BTC konsolidiert um 83.000, der Spot-ETF verzeichnete letzte Woche ebenfalls Nettoabflüsse. ZEC hat eine höhere Beta als BTC, wenn der Gesamtmarkt keine Richtung vorgibt, verstärkt es die Schwankungen in beide Richtungen.
Makro ist nicht der Hauptgrund für den ZEC-Abstieg, aber es nimmt dir den Mut zum Nachkaufen.
Long-Short-Duell, entscheide selbst
Auf der einen Seite:
Der langfristige Wochenchart ist intakt, der 200-Wochen-Durchschnitt bei 650, noch weit entfernt
Maximal 21 Millionen Coins, ähnlich wie bei Bitcoin Halving, zirkulierend 16,9 Millionen
NU7-Upgrade am 5. November, wenn aktiviert, reduziert es die Blockzeit von 75 auf 25 Sekunden
AI-Überwachungs-Erzählung ist der Kern der Neubewertung, die Story lebt
1130/1112 als Doppelboden-Kandidaten, wenn gehalten, gibt es Gegenbewegung
Auf der anderen Seite:
ETF verzeichnet zwei Wochen in Folge Nettoabflüsse, im September wird der gesperrte Bestand aufgelöst
Tageschart bärisch, EMA20 drückt, MACD unter Null
Long-Liquidationen übersteigen Short-Liquidationen, Hebel wird weiter bereinigt
Morgen CPI, makroökonomische Risiken, Risikoanlagen sind nicht günstig
EU plant 2027 das Verbot von „Enhanced Privacy“-Assets, Compliance-Liquidität wird enger
Handelsstrategie
Long nur in zwei Varianten:
Aggressiv: Bei einem Docht zwischen 1130-1150 und keiner neuen Tiefstmarke in 1 Stunde, kleine Position. Stop-Loss unter 1100. Erstes Ziel 1250, zweites Ziel 1290. Bei 1250 Hälfte reduzieren.
Konservativ: Warten bis der Tageschart wieder über 1290 schließt, dann Rücksetzer kaufen. Ziel 1400, Stop-Loss unter 1200. Möglicherweise verpasst man den Boden, aber man vermeidet Fehlsignale.
Short nur bei Gegenbewegungen:
1250-1290 Widerstand mit Volumen und Docht, kleine Short-Position. Stop-Loss über 1330. Ziel 1150, bei Bruch von 1112 Ziel 1050.
Nicht bei 1195 neu shorten. Zu nah an der Unterstützung, vor CPI kann ein Spike dich ausstoppen.
Positionsgröße:
Einzelrisiko nicht über 1% des Kapitals. Tagesvolatilität bei ZEC 8%-10% üblich, Hebel über 3x ist ein Richtungswette.
Long-Positionen über 1300: Gegenbewegung 1250-1290 ist Reduzierungszone, nicht zum Nachkaufen.
Gewinn bei Short-Positionen: Bei etwa 1130 teilweise Gewinne sichern, Stop-Loss auf Einstand anheben. Gewinne nicht durch zweite Bodenbildung gefährden.
Zeithorizont:
Bis morgen CPI vor allem Seitwärtsbewegung und Fehlausbrüche, Positionen verkleinern.
NU7 Mainnet-Entscheidung am 20. Oktober, Aktivierung am 5. November, mittelfristige Ereignisse. Davor kann der Preis auf 1050 fallen oder auf 1400 steigen. Ereignisdaten nicht als Stop-Loss verwenden.
ZEC ist jetzt wie ORDI 2024 –
Nach dem starken Anstieg rufen alle „Der König der Privacy ist zurück“.
Doch wenn der Tageschart bricht und der Hebel explodiert, merkt man: Die Story lebt, aber deine Position ist weg.
Der Wochenchart-Bulle lebt, der Tageschart-Bär ist noch nicht vorbei. 1195 ist die Beobachtungszone, 1130 die Long-Short-Grenze, 1290 die Grenze für echte Gegenbewegungen.
Vor CPI kleine Positionen, schnell rein und raus.
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