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#JaneStreet持有闪迪5%，AI存储估值再受审视 帮主有话说 JaneStreet的13F出来了，截至7月30日持有约741万股闪迪，比之前增加了625万股，增幅540%。闪迪直接成了JaneStreet第二大单一股票持仓，仅次于SPY。 这个信号值得注意，但不要过度解读。 JaneStreet不是散户，不是基金，是量化做市商 它的持仓逻辑跟木头姐不一样。JaneStreet持仓更多是从做市和对冲角度考虑的，不一定代表看涨。但它愿意把闪迪堆到第二大持仓，至少说明在这个价位上，它认为风险收益比可以接受。 时机卡在回调之后 7月30日这个时间点很讲究，闪迪刚好从投资者日大涨后开始回调。JaneStreet在回落过程中把仓位从100多万股加到741万股，越跌越买。 但基本面有结构性的问题 闪迪这波从1190拉到1820，涨幅够大。投资者日那套东西确实硬，939亿长协加80%毛利率目标。但存储股的回调说明市场还在拉扯，AI存储需求能不能撑住高估值，需要更长时间验证。 JaneStreet的仓位信息是滞后数据，7月30日到现在已经快一个月了，中间闪迪又走了一轮涨跌。跟踪大资金的仓位有参考价值，但别当成操作指令。 我自己的节奏 闪迪这票我之前1190抄底1368出，1380反手空被扫，两头的节奏都踩过。现在不急，等回调到位再说。JaneStreet的持仓是个中长期信号，不是短线追高的理由。$BTC $ETH $SOL 大饼在8万附近震荡，多单全出了等回调。PCE和沃什讲话之前不重仓押方向。 以上分析都具有时效性，单子必须要挂好止损，祝君好运。